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口座振替（Direct Debit）テンプレートの承認
ステップ 操作内容
1
Receivables > Templates メニューをクリックします。
2
承認するテンプレートを検索して選択します。以下のいずれかの方法で行います：
コントロールバーから View > Pending Approval をクリックします。
コントロールバーの Filter を使用します。該当する列見出しの下に1つ以上の条件を入力し、選択内容に一致するレコードを表示します。
列見出しをクリックしてデータを昇順に並べ替えます。もう一度クリックすると降順に並べ替えられます。
3
以下のいずれかの方法でテンプレートを承認します：
方法 1 : テンプレートを選択し、コントロールバーの Approve をクリックします。
方法 2 : テンプレートを右クリックし、コンテキストメニューの Approve をクリックします。
方法 3 : テンプレートを選択し、コントロールバーの Actions > Approve をクリックします。
方法 4 : テンプレートをクリックして「Template Details（テンプレート詳細）」画面を表示し、コントロールバーの Approve をクリックします。
結果: テンプレートが承認されたことを知らせる確認メッセージが表示され、テンプレートのステータスが Approved に変更されます。
口座振替（Direct Debit）テンプレートのコピー
ステップ 操作内容
1
Receivables > Templates メニューをクリックします。
2
コピーするテンプレートを検索して選択します。以下のいずれかの方法で行います：
コントロールバーの Filter を使用します。該当する列見出しの下に1つ以上の条件を入力し、選択内容に一致するレコードを表示します。
列見出しをクリックしてデータを昇順に並べ替えます。もう一度クリックすると降順に並べ替えられます。
3
以下のいずれかの方法でテンプレートをコピーします：
方法 1 : テンプレートを右クリックし、コンテキストメニューの Copy をクリックします。
方法 2 : テンプレートを選択し、コントロールバーの Actions > Copy をクリックします。
方法 3 : テンプレートをクリックして「Template Details（テンプレート詳細）」画面を表示し、コントロールバーの Copy をクリックします。
結果: テンプレートの詳細が、ステータスが Draft の新しいテンプレートにコピーされます。
後でテンプレートの更新を完了するには、コントロールバーの Save as Draft をクリックします。Template Audit History をクリックします。Close をクリックします。
口座振替（Direct Debit）テンプレートの削除
以下のステータスにある口座振替テンプレートを削除できます：Draft、Needs Repair、Approver Rejected 、または Approved 。
ステップ 操作内容
1
Receivables > Templates メニューをクリックします。
2
削除するテンプレートを検索して選択します。以下のいずれかの方法で行います：
コントロールバーの Filter を使用します。該当する列見出しの下に1つ以上の条件を入力し、選択内容に一致するレコードを表示します。
列見出しをクリックしてデータを昇順に並べ替えます。もう一度クリックすると降順に並べ替えられます。
3
以下のいずれかの方法でテンプレートを削除します：
方法 1 : テンプレートを右クリックし、コンテキストメニューの Delete をクリックします。
方法 2 : テンプレートを選択し、コントロールバーの Actions > Delete をクリックします。
方法 3 : テンプレートをクリックして「Template Details（テンプレート詳細）」画面を表示し、コントロールバーの Delete をクリックします。
4
Yes をクリックします。
結果: テンプレートが削除されたことを知らせる確認メッセージが表示され、テンプレートのステータスが Deleted に変更されます。
口座振替（Direct Debit）テンプレートの編集
送信済みで Pending Approval ステータスにあるテンプレートを編集するには、まずテンプレートを回収（リコール）する必要があります。
以下のステータスにある口座振替テンプレートを編集できます：Draft、Needs Repair、Approver Rejected 、または Approved 。
ステップ 操作内容
1
Receivables > Templates メニューをクリックします。
2
編集するテンプレートを検索して選択します。以下のいずれかの方法で行います：
コントロールバーの Filter を使用します。該当する列見出しの下に1つ以上の条件を入力し、選択内容に一致するレコードを表示します。
列見出しをクリックしてデータを昇順に並べ替えます。もう一度クリックすると降順に並べ替えられます。
3
以下のいずれかの方法でテンプレートを編集します：
方法 1 : テンプレートを右クリックし、コンテキストメニューの Edit をクリックします。
方法 2 : テンプレートを選択し、コントロールバーの Actions > Edit をクリックします。
方法 3 : テンプレートをクリックして「Template Details（テンプレート詳細）」画面を表示し、コントロールバーの Edit をクリックします。
4
必要に応じてテンプレートを編集 します。
5
Review & Submit をクリックします。
6
Submit をクリックします。
結果:
組織でテンプレートの承認が必要 な場合、テンプレートが承認のために送信されたことを知らせる確認のポップアップウィンドウが表示されます。テンプレートを使用して口座振替を作成するには、事前に承認（または却下）される必要があります。
組織でテンプレートの承認が不要 な場合、確認のポップアップウィンドウが表示され、テンプレートを使用して口座振替を作成できるようになります。なお、口座振替を行う前に、テンプレートに追加された新しい支払人の承認が必要になる場合があります。
口座振替（Direct Debit）テンプレートの回収（リコール）
送信済みで Pending Approval ステータスにある口座振替テンプレートを回収するには、以下の手順に従います。これにより、ステータスが Draft に更新されます。
ステップ 操作内容
1
Receivables > Templates メニューをクリックします。
2
回収するテンプレートを検索して選択します。以下のいずれかの方法で行います：
コントロールバーから View > Pending Approval をクリックします。
コントロールバーの Filter を使用します。該当する列見出しの下に1つ以上の条件を入力し、選択内容に一致するレコードを表示します。
列見出しをクリックしてデータを昇順に並べ替えます。もう一度クリックすると降順に並べ替えられます。
3
以下のいずれかの方法でテンプレートを回収します：
方法 1 : テンプレートを右クリックし、コンテキストメニューの Recall をクリックします。
方法 2 : テンプレートを選択し、コントロールバーの Actions > Recall をクリックします。
方法 3 : テンプレートをクリックして「Template Details（テンプレート詳細）」画面を表示し、コントロールバーの Recall をクリックします。
結果: テンプレートが回収されたことを知らせる確認メッセージが表示され、テンプレートのステータスが Draft に変更されます。これでテンプレートを編集できるようになります。
口座振替（Direct Debit）テンプレートの却下
ステップ 操作内容
1
Receivables > Templates メニューをクリックします。
2
却下するテンプレートを検索して選択します。以下のいずれかの方法で行います：
コントロールバーの Filter を使用します。該当する列見出しの下に1つ以上の条件を入力し、選択内容に一致するレコードを表示します。
列見出しをクリックしてデータを昇順に並べ替えます。もう一度クリックすると降順に並べ替えられます。
3
以下のいずれかの方法でテンプレートを却下します：
方法 1 : テンプレートを右クリックし、コンテキストメニューの Reject をクリックします。
方法 2 : テンプレートを選択し、コントロールバーの Actions > Reject をクリックします。
方法 3 : テンプレートをクリックして「Template Details（テンプレート詳細）」画面を表示し、コントロールバーの Reject をクリックします。
4
テンプレートを却下する理由を選択するか、「Other」を選択して理由を入力します。OK をクリックします。
結果: テンプレートが却下されたことを知らせる確認メッセージが表示され、テンプレートのステータスが Approver Rejected に変更されます。
口座振替（Direct Debit）テンプレートの送信
以下のステータスにある口座振替テンプレートを送信できます：Draft、Needs Repair 、または Approver Rejected 。
ステップ 操作内容
1
Receivables > Templates メニューをクリックします。
2
送信するテンプレートを検索して選択します。以下のいずれかの方法で行います：
コントロールバーの Filter を使用します。該当する列見出しの下に1つ以上の条件を入力し、選択内容に一致するレコードを表示します。
列見出しをクリックしてデータを昇順に並べ替えます。もう一度クリックすると降順に並べ替えられます。
3
以下のいずれかの方法でテンプレートを送信します：
方法 1 : テンプレートを右クリックし、コンテキストメニューの Submit をクリックします。
方法 2 : テンプレートを選択し、コントロールバーの Actions > Submit をクリックします。
方法 3 : テンプレートをクリックして「Template Details（テンプレート詳細）」画面を表示し、コントロールバーの Submit をクリックします。
結果:
組織でテンプレートの承認が必要 な場合、テンプレートが承認のために送信されたことを知らせる確認のポップアップウィンドウが表示されます。テンプレートを使用して口座振替を作成するには、事前に承認（または却下）される必要があります。
組織でテンプレートの承認が不要 な場合、確認のポップアップウィンドウが表示され、テンプレートを使用して口座振替を作成できるようになります。なお、口座振替を行う前に、テンプレートに追加された新しい支払人の承認が必要になる場合があります。
口座振替（Direct Debit）テンプレートの表示
ステップ 操作内容
1
Receivables > Templates メニューをクリックします。
2
表示するテンプレートを検索して選択します。以下のいずれかの方法で行います：
コントロールバーから View > Pending Approval 、Approved 、または Required Action をクリックします。
コントロールバーの Filter を使用します。該当する列見出しの下に1つ以上の条件を入力し、選択内容に一致するレコードを表示します。
列見出しをクリックしてデータを昇順に並べ替えます。もう一度クリックすると降順に並べ替えられます。
3
以下のいずれかの方法で「Template Details（テンプレート詳細）」画面を表示します：
方法 1: リスト内のテンプレートをクリックします。
方法 2: テンプレートを右クリックし、コンテキストメニューの View をクリックします。
方法 3: テンプレートを選択し、コントロールバーの Actions > View をクリックします。
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