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口座振替テンプレートの管理

地理: この記事は、オーストラリアおよびニュージーランドで銀行取引を行うANZ Transactive - Globalのお客様に適用されます。
詳細については、地域別の機能をご覧ください。
口座振替テンプレートの承認
ステップ アクション

1

 債権 > テンプレート メニューをクリックします。

2

承認するテンプレートを検索して選択します。以下から選択してください。 

  • コントロールバーから表示 > 承認待ちをクリックします。
  • コントロールバーのフィルターを使用します。関連する列見出しの下に1つ以上の条件を入力して、選択内容に一致するレコードを表示します。
  • 列見出しをクリックするとデータを昇順に並べ替え、もう一度クリックすると降順に並べ替えます。

3

テンプレートを承認するには、以下のいずれかの方法を使用します。

  • 方法1: テンプレートを選択し、コントロールバーの承認をクリックします。
  • 方法2: テンプレートを右クリックし、コンテキストメニューの承認をクリックします。
  • 方法3: テンプレートを選択し、コントロールバーのアクション > 承認をクリックします。
  • 方法4: テンプレートをクリックしてテンプレート詳細画面を表示し、コントロールバーの承認をクリックします。
結果: テンプレートが承認されたことを通知する確認メッセージが表示され、テンプレートのステータスが承認済みに変更されます。
口座振替テンプレートのコピー
ステップ アクション

1

 債権 > テンプレート メニューをクリックします。

2

コピーするテンプレートを検索して選択します。以下から選択してください。 

  • コントロールバーのフィルターを使用します。関連する列見出しの下に1つ以上の条件を入力して、選択内容に一致するレコードを表示します。
  • 列見出しをクリックするとデータを昇順に並べ替え、もう一度クリックすると降順に並べ替えます。

3

テンプレートをコピーするには、以下のいずれかの方法を使用します。

  • 方法1: テンプレートを右クリックし、コンテキストメニューのコピーをクリックします。
  • 方法2: テンプレートを選択し、コントロールバーのアクション > コピーをクリックします。
  • 方法3: テンプレートをクリックしてテンプレート詳細画面を表示し、コントロールバーのコピーをクリックします。
結果: テンプレートの詳細は、下書きステータスの新しいテンプレートにコピーされます。
後でテンプレートの更新を完了するには、コントロールバーの下書きとして保存をクリックします。
テンプレートの監査履歴を表示するには、コントロールバーのテンプレート監査履歴をクリックします。
テンプレートへの更新を破棄するには、コントロールバーの閉じるをクリックします。
口座振替テンプレートの削除

以下のステータスの口座振替テンプレートを削除できます: 下書き、修復が必要、承認者によって却下済み、または承認済み。

ステップ アクション

1

 債権 > テンプレート メニューをクリックします。

2

削除するテンプレートを検索して選択します。以下から選択してください。 

  • コントロールバーのフィルターを使用します。関連する列見出しの下に1つ以上の条件を入力して、選択内容に一致するレコードを表示します。
  • 列見出しをクリックするとデータを昇順に並べ替え、もう一度クリックすると降順に並べ替えます。

3

テンプレートを削除するには、以下のいずれかの方法を使用します。

  • 方法1: テンプレートを右クリックし、コンテキストメニューの削除をクリックします。
  • 方法2: テンプレートを選択し、コントロールバーのアクション > 削除をクリックします。
  • 方法3: テンプレートをクリックしてテンプレート詳細画面を表示し、コントロールバーの削除をクリックします。

4

はいをクリックします。

結果: テンプレートが削除されたことを通知する確認メッセージが表示され、テンプレートのステータスが削除済みに変更されます。
口座振替テンプレートの編集
承認待ちステータスの提出済みテンプレートを編集するには、まずテンプレートをリコールする必要があります。

以下のステータスの口座振替テンプレートを編集できます: 下書き、修復が必要、承認者によって却下済み、または承認済み。 

ステップ アクション

1

 債権 > テンプレート メニューをクリックします。

2

編集するテンプレートを検索して選択します。以下から選択してください。 

  • コントロールバーのフィルターを使用します。関連する列見出しの下に1つ以上の条件を入力して、選択内容に一致するレコードを表示します。
  • 列見出しをクリックするとデータを昇順に並べ替え、もう一度クリックすると降順に並べ替えます。

3

テンプレートを編集するには、以下のいずれかの方法を使用します。

  • 方法1: テンプレートを右クリックし、コンテキストメニューの編集をクリックします。
  • 方法2: テンプレートを選択し、コントロールバーのアクション > 編集をクリックします。
  • 方法3: テンプレートをクリックしてテンプレート詳細画面を表示し、コントロールバーの編集をクリックします。

4

 必要に応じてテンプレートを編集します。

5

 レビューと提出をクリックします。

6

提出をクリックします。

結果: 

  • 組織がテンプレートの承認を必要とする場合、テンプレートが承認のために提出されたことを通知する確認ポップアップウィンドウが表示されます。テンプレートは、口座振替の作成に使用される前に承認（または却下）される必要があります。 
  • 組織がテンプレートの承認を必要としない場合、確認ポップアップウィンドウが表示され、テンプレートは口座振替の作成に使用できる状態になります。口座振替を行う前に、テンプレートに追加された新しい支払者を承認する必要がある場合があることに注意してください。
口座振替テンプレートのリコール
承認待ちステータスの提出済み口座振替テンプレートをリコールするには、以下の手順に従ってください。これによりステータスが下書きに更新されます。
ステップ アクション

1

 債権 > テンプレート メニューをクリックします。

2

リコールするテンプレートを検索して選択します。以下から選択してください。 

  • コントロールバーから表示 > 承認待ちをクリックします。
  • コントロールバーのフィルターを使用します。関連する列見出しの下に1つ以上の条件を入力して、選択内容に一致するレコードを表示します。
  • 列見出しをクリックするとデータを昇順に並べ替え、もう一度クリックすると降順に並べ替えます。

3

テンプレートをリコールするには、以下のいずれかの方法を使用します。

  • 方法1: テンプレートを右クリックし、コンテキストメニューのリコールをクリックします。
  • 方法2: テンプレートを選択し、コントロールバーのアクション > リコールをクリックします。
  • 方法3: テンプレートをクリックしてテンプレート詳細画面を表示し、コントロールバーのリコールをクリックします。
結果: テンプレートがリコールされたことを通知する確認メッセージが表示され、テンプレートのステータスが下書きに変更されます。これでテンプレートを編集できます。
口座振替テンプレートの却下
ステップ アクション

1

 債権 > テンプレート メニューをクリックします。

2

却下するテンプレートを検索して選択します。以下から選択してください。 

  • コントロールバーのフィルターを使用します。関連する列見出しの下に1つ以上の条件を入力して、選択内容に一致するレコードを表示します。
  • 列見出しをクリックするとデータを昇順に並べ替え、もう一度クリックすると降順に並べ替えます。

3

テンプレートを却下するには、以下のいずれかの方法を使用します。

  • 方法1: テンプレートを右クリックし、コンテキストメニューの却下をクリックします。
  • 方法2: テンプレートを選択し、コントロールバーのアクション > 却下をクリックします。
  • 方法3: テンプレートをクリックしてテンプレート詳細画面を表示し、コントロールバーの却下をクリックします。

4

テンプレートを却下する理由を選択するか、「その他」を選択して理由を入力します。 
その後、OKをクリックします。

結果: テンプレートが却下されたことを通知する確認メッセージが表示され、テンプレートのステータスが承認者によって却下済みに変更されます。
口座振替テンプレートの提出

以下のステータスの口座振替テンプレートを提出できます: 下書き、修復が必要、または承認者によって却下済み。

ステップ アクション

1

 債権 > テンプレート メニューをクリックします。

2

提出するテンプレートを検索して選択します。以下から選択してください。 

  • コントロールバーのフィルターを使用します。関連する列見出しの下に1つ以上の条件を入力して、選択内容に一致するレコードを表示します。
  • 列見出しをクリックするとデータを昇順に並べ替え、もう一度クリックすると降順に並べ替えます。

3

テンプレートを提出するには、以下のいずれかの方法を使用します。

  • 方法1: テンプレートを右クリックし、コンテキストメニューの提出をクリックします。
  • 方法2: テンプレートを選択し、コントロールバーのアクション > 提出をクリックします。
  • 方法3: テンプレートをクリックしてテンプレート詳細画面を表示し、コントロールバーの提出をクリックします。

結果: 

  • 組織がテンプレートの承認を必要とする場合、テンプレートが承認のために提出されたことを通知する確認ポップアップウィンドウが表示されます。テンプレートは、口座振替の作成に使用される前に承認（または却下）される必要があります。 
  • 組織がテンプレートの承認を必要としない場合、確認ポップアップウィンドウが表示され、テンプレートは口座振替の作成に使用できる状態になります。口座振替を行う前に、テンプレートに追加された新しい支払者を承認する必要がある場合があることに注意してください。
口座振替テンプレートの表示
ステップ アクション

1

 債権 > テンプレート メニューをクリックします。

2

表示するテンプレートを検索して選択します。以下から選択してください。 

  • コントロールバーから表示 > 承認待ちまたは承認済みまたは要アクションをクリックします。
  • コントロールバーのフィルターを使用します。関連する列見出しの下に1つ以上の条件を入力して、選択内容に一致するレコードを表示します。
  • 列見出しをクリックするとデータを昇順に並べ替え、もう一度クリックすると降順に並べ替えます。

3

テンプレート詳細画面を表示するには、以下のいずれかの方法を使用します。

  • 方法1: リスト内のテンプレートをクリックします。
  • 方法2: テンプレートを右クリックし、コンテキストメニューの表示をクリックします。
  • 方法3: テンプレートを選択し、コントロールバーのアクション > 表示をクリックします。

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