口座振替テンプレートの管理 – ANZデジタルサービスヘルプ

対象地域: この記事は、オーストラリアおよびニュージーランドで銀行取引を行うANZ Transactive Globalのお客様に適用されます。
詳細については、地域別の機能をご覧ください。

口座振替（Direct Debit）テンプレートの承認

ステップ	操作
1	Receivables > Templatesメニューをクリックします。
2	承認するテンプレートを検索して選択します。以下から選択してください：コントロールバーからView > Pending Approvalをクリックします。コントロールバーのFilterを使用します。該当する列ヘッダーの下に1つ以上の条件を入力して、選択条件に一致するレコードを表示します。列ヘッダーをクリックしてデータを昇順に並べ替え、もう一度クリックすると降順に並べ替えます。
3	以下のいずれかの方法でテンプレートを承認します：方法 1：テンプレートを選択し、コントロールバーのApproveをクリックします。方法 2：テンプレートを右クリックし、コンテキストメニューのApproveをクリックします。方法 3：テンプレートを選択し、コントロールバーのActions > Approveをクリックします。方法 4：テンプレートをクリックしてテンプレート詳細（Template Details）画面を表示し、コントロールバーのApproveをクリックします。結果：テンプレートが承認されたことを通知する確認メッセージが表示され、テンプレートのステータスがApprovedに変更されます。

口座振替（Direct Debit）テンプレートの複製

ステップ	操作
1	Receivables > Templatesメニューをクリックします。
2	複製するテンプレートを検索して選択します。以下から選択してください：コントロールバーのFilterを使用します。該当する列ヘッダーの下に1つ以上の条件を入力して、選択条件に一致するレコードを表示します。列ヘッダーをクリックしてデータを昇順に並べ替え、もう一度クリックすると降順に並べ替えます。
3	以下のいずれかの方法でテンプレートを複製します：方法 1：テンプレートを右クリックし、コンテキストメニューのCopyをクリックします。方法 2：テンプレートを選択し、コントロールバーのActions > Copyをクリックします。方法 3：テンプレートをクリックしてテンプレート詳細（Template Details）画面を表示し、コントロールバーのCopyをクリックします。結果：テンプレートの詳細がDraftステータスの新しいテンプレートに複製されます。コントロールバーのSave as Draftをクリックすると、後でテンプレートの更新を完了できます。コントロールバーのTemplate Audit Historyをクリックすると、テンプレートの監査履歴を表示できます。コントロールバーのCloseをクリックすると、テンプレートに加えられた更新が破棄されます。

口座振替（Direct Debit）テンプレートの削除

Draft、Needs Repair、Approver Rejected、またはApprovedのステータスにある口座振替テンプレートを削除できます。

ステップ	操作
1	Receivables > Templatesメニューをクリックします。
2	削除するテンプレートを検索して選択します。以下から選択してください：コントロールバーのFilterを使用します。該当する列ヘッダーの下に1つ以上の条件を入力して、選択条件に一致するレコードを表示します。列ヘッダーをクリックしてデータを昇順に並べ替え、もう一度クリックすると降順に並べ替えます。
3	以下のいずれかの方法でテンプレートを削除します：方法 1：テンプレートを右クリックし、コンテキストメニューのDeleteをクリックします。方法 2：テンプレートを選択し、コントロールバーのActions > Deleteをクリックします。方法 3：テンプレートをクリックしてテンプレート詳細（Template Details）画面を表示し、コントロールバーのDeleteをクリックします。
4	Yesをクリックします。結果：テンプレートが削除されたことを通知する確認メッセージが表示され、テンプレートのステータスがDeletedに変更されます。

口座振替（Direct Debit）テンプレートの編集

Pending Approvalステータスにある提出済みのテンプレートを編集するには、まずテンプレートを取り消す（リコールする）必要があります。

Draft、Needs Repair、Approver Rejected、またはApprovedのステータスにある口座振替テンプレートを編集できます。

ステップ	操作
1	Receivables > Templatesメニューをクリックします。
2	編集するテンプレートを検索して選択します。以下から選択してください：コントロールバーのFilterを使用します。該当する列ヘッダーの下に1つ以上の条件を入力して、選択条件に一致するレコードを表示します。列ヘッダーをクリックしてデータを昇順に並べ替え、もう一度クリックすると降順に並べ替えます。
3	以下のいずれかの方法でテンプレートを編集します：方法 1：テンプレートを右クリックし、コンテキストメニューのEditをクリックします。方法 2：テンプレートを選択し、コントロールバーのActions > Editをクリックします。方法 3：テンプレートをクリックしてテンプレート詳細（Template Details）画面を表示し、コントロールバーのEditをクリックします。
4	必要に応じてテンプレートを編集します。
5	Review & Submitをクリックします。
6	Submitをクリックします。結果：組織でテンプレートの承認が必要な場合、テンプレートが承認のために提出されたことを通知する確認ポップアップウィンドウが表示されます。口座振替の作成に使用する前に、テンプレートを承認（または却下）する必要があります。組織でテンプレートの承認が不要な場合、確認ポップアップウィンドウが表示され、テンプレートを使用して口座振替を作成できるようになります。口座振替を実行する前に、テンプレートに追加された新しい支払人を承認する必要がある場合がありますのでご注意ください。

口座振替（Direct Debit）テンプレートの取り消し（リコール）

Pending Approvalステータスにある提出済みの口座振替テンプレートを取り消すには、以下の手順に従ってください。ステータスがDraftに更新されます。

ステップ	操作
1	Receivables > Templatesメニューをクリックします。
2	取り消すテンプレートを検索して選択します。以下から選択してください：コントロールバーからView > Pending Approvalをクリックします。コントロールバーのFilterを使用します。該当する列ヘッダーの下に1つ以上の条件を入力して、選択条件に一致するレコードを表示します。列ヘッダーをクリックしてデータを昇順に並べ替え、もう一度クリックすると降順に並べ替えます。
3	以下のいずれかの方法でテンプレートを取り消します：方法 1：テンプレートを右クリックし、コンテキストメニューのRecallをクリックします。方法 2：テンプレートを選択し、コントロールバーのActions > Recallをクリックします。方法 3：テンプレートをクリックしてテンプレート詳細（Template Details）画面を表示し、コントロールバーのRecallをクリックします。結果：テンプレートが取り消されたことを通知する確認メッセージが表示され、テンプレートのステータスがDraftに変更されます。これでテンプレートを編集できるようになります。

口座振替（Direct Debit）テンプレートの却下

ステップ	操作
1	Receivables > Templatesメニューをクリックします。
2	却下するテンプレートを検索して選択します。以下から選択してください：コントロールバーのFilterを使用します。該当する列ヘッダーの下に1つ以上の条件を入力して、選択条件に一致するレコードを表示します。列ヘッダーをクリックしてデータを昇順に並べ替え、もう一度クリックすると降順に並べ替えます。
3	以下のいずれかの方法でテンプレートを却下します：方法 1：テンプレートを右クリックし、コンテキストメニューのRejectをクリックします。方法 2：テンプレートを選択し、コントロールバーのActions > Rejectをクリックします。方法 3：テンプレートをクリックしてテンプレート詳細（Template Details）画面を表示し、コントロールバーのRejectをクリックします。
4	テンプレートを却下する理由を選択するか、Otherを選択して理由を入力します。その後、OKをクリックします。結果：テンプレートが却下されたことを通知する確認メッセージが表示され、テンプレートのステータスがApprover Rejectedに変更されます。

口座振替（Direct Debit）テンプレートの提出

Draft、Needs Repair、またはApprover Rejectedのステータスにある口座振替テンプレートを提出できます。

ステップ	操作
1	Receivables > Templatesメニューをクリックします。
2	提出するテンプレートを検索して選択します。以下から選択してください：コントロールバーのFilterを使用します。該当する列ヘッダーの下に1つ以上の条件を入力して、選択条件に一致するレコードを表示します。列ヘッダーをクリックしてデータを昇順に並べ替え、もう一度クリックすると降順に並べ替えます。
3	以下のいずれかの方法でテンプレートを提出します：方法 1：テンプレートを右クリックし、コンテキストメニューのSubmitをクリックします。方法 2：テンプレートを選択し、コントロールバーのActions > Submitをクリックします。方法 3：テンプレートをクリックしてテンプレート詳細（Template Details）画面を表示し、コントロールバーのSubmitをクリックします。結果：組織でテンプレートの承認が必要な場合、テンプレートが承認のために提出されたことを通知する確認ポップアップウィンドウが表示されます。口座振替の作成に使用する前に、テンプレートを承認（または却下）する必要があります。組織でテンプレートの承認が不要な場合、確認ポップアップウィンドウが表示され、テンプレートを使用して口座振替を作成できるようになります。口座振替を実行する前に、テンプレートに追加された新しい支払人を承認する必要がある場合がありますのでご注意ください。

口座振替（Direct Debit）テンプレートの表示

ステップ	操作
1	Receivables > Templatesメニューをクリックします。
2	表示するテンプレートを検索して選択します。以下から選択してください：コントロールバーからView > Pending ApprovalまたはApprovedまたはRequired Actionをクリックします。コントロールバーのFilterを使用します。該当する列ヘッダーの下に1つ以上の条件を入力して、選択条件に一致するレコードを表示します。列ヘッダーをクリックしてデータを昇順に並べ替え、もう一度クリックすると降順に並べ替えます。
3	以下のいずれかの方法でテンプレート詳細（Template Details）画面を表示します：方法 1：一覧内のテンプレートをクリックします。方法 2：テンプレートを右クリックし、コンテキストメニューのViewをクリックします。方法 3：テンプレートを選択し、コントロールバーのActions > Viewをクリックします。

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