定期口座振替の作成（ニュージーランド） – ANZデジタルサービスヘルプ

対象地域: この記事は、ニュージーランドで銀行取引を行うANZ Transactive Globalをご利用のお客様を対象としています。詳細は地域別の機能をご確認ください。

定期口座振替について

定期口座振替とは何ですか？

定期口座振替では、スケジュールを設定して定期的な口座振替を管理できます。組織でテンプレートの承認が設定されている場合、新しい定期口座振替は有効化される前に適切な権限を持つユーザーによって承認される必要があります。有効化されると、起算日（Value Date）の約7日前にスケジュールから口座振替が作成され、Current Direct Debits（現在の口座振替）画面で確認および承認できるようになります。

定期口座振替のルール

定期実行は月単位の間隔のみでスケジュールできます（例：毎月は「1」、四半期ごとは「3」、年1回は「12」など）。1～12の月間隔も利用可能です。
Repeats On（繰り返し日）: 定期実行日として29日、30日、または31日を選択すると、次の警告が表示されます：「すべての月に有効ではない日付が選択されました。無効な日付の口座振替は、起算日が月末営業日または翌営業日として生成されます。」
Start Date（開始日）は翌日以降の日付である必要があります。

定期口座振替の入力画面

定期口座振替画面

以下の画像は、繰り返し詳細、定期口座振替詳細、支払人詳細などのフィールドを含む定期口座振替画面の例です。
NZ Create Periodic Direct Debit v.02.png

支払人詳細画面

以下の画像は、支払人名（Payer Name）、メールアドレス（Email Address）、支払人口座番号（Payer Account Number）を入力して手動で支払人を追加する支払人詳細画面の例です。
NZ Payer Details Screen v.02.png

支払人口座振替詳細画面

以下の画像は、追加の支払人および口座振替詳細を入力する支払人口座振替詳細画面の例です。
NZ Payer Direct Debit Details Screen v.02.png

定期口座振替の作成

Receivablesメニューから定期口座振替を作成する方法は複数あります。以下のオプションから選択してください。

「Periodic Direct Debits」>「Create Periodic Direct Debit」をクリックします（以下の手順を参照）
「Periodic Direct Debits」>「Use Direct Debit Template」をクリックします

ステップ

操作

Receivables > Periodic Direct Debitsメニューをクリックします。

コントロールバーのNewをクリックします。

Create Periodic Direct Debitをクリックします。

必要に応じて、口座振替のDivision（事業部）を選択します。
複数の事業部への権限がある場合は、今後の口座振替用にデフォルトの事業部を設定できます。

資金の入金先となる口座（To）を選択します。

現在利用可能な頻度はこれのみであるため、RepeatsはデフォルトでMonthlyに設定されます。

Repeats Everyで月間隔（X）を選択します。1〜12か月の間隔から選択してください：

毎月口座振替インスタンスを作成する場合は「1」を選択します。
四半期ごとに口座振替インスタンスを作成する場合は「3」を選択します。
半年ごとに口座振替インスタンスを作成する場合は「6」を選択します。
毎年口座振替インスタンスを作成する場合は「12」を選択します。
または必要に応じて他の月間隔を選択します。

口座振替インスタンスを作成する月のRepeats On（繰り返し日）を選択します。

Start Date（開始日）を選択します。これが口座振替インスタンスの開始日となります。

Ends（終了）オプションを選択します。これが口座振替インスタンスを停止するタイミングとなります。

特定の終了日（End Date）、または
設定した実行回数後。

Non-Business Days（非営業日）の処理方法のオプションを選択します。

Process on previous business day（前営業日に処理）：例として実行日が15日土曜日の場合、口座振替インスタンスの起算日（Value Date）は14日金曜日になります。
Process on next business day（翌営業日に処理）：例として実行日が15日土曜日の場合、口座振替インスタンスの起算日（Value Date）は16日月曜日になります。

最大16文字でPeriodic Direct Debit Name（定期口座振替名）を入力します。これは、テンプレートから口座振替を作成する際の口座振替名になります。

ドロップダウンリストからAuthorisation Code（承認コード）を選択します。

入金口座の取引明細書に摘要の一部として表示されるParticulars（明細事項）を最大12文字で入力します。

入金口座の取引明細書に摘要の一部として表示されるCode（コード）を最大12文字で入力します。

入金口座の取引明細書に摘要の一部として表示されるReference（照会番号）を最大12文字で入力します。

処理できない口座振替用のTrace Account（追跡口座）を選択します。

処理された取引ごとに1行の明細が必要な場合は、Individual Creditsにチェックを入れます。

この定期口座振替から作成された口座振替において、ユーザーが新規支払人を追加したり既存支払人の詳細を編集したりできないようにする場合は、Disable Payer changes for Direct Debits created from this Periodic Direct Debitチェックボックスを選択します。

不正リスクを軽減するため、ANZでは口座振替を処理する際に支払人詳細を必ず確認することをお勧めします。

コントロールバー

コントロールバー項目	説明
Add	口座振替指示に個々の支払人詳細を追加（Add）します。
Remove	支払人詳細の横にあるチェックボックスにチェックを入れ、Removeをクリックします。
Batch Defaults	後から追加されるすべての支払人に適用される追跡口座、取引コード、送金人名を含めるためのBatch Defaultsを更新します。
Filter	画面上のデータを絞り込み（Filter）します。各列見出しの下にある1つ以上のテキストボックスに条件を入力して、一致するレコードを表示します。

「Add」をクリックし、次のオプションを使用して1人以上の支払人詳細を追加します：

支払人リストから支払人を追加

「Payer Name」フィールドから支払人を検索して選択し、次の手順に進みます。必要に応じて、再度「Add」をクリックして追加の支払人を登録します。

新規支払人の追加

この手順を完了するには、新規支払人を作成する権限が必要です。

ステップ	操作
1	「Payer Name」フィールドからAdd New Payerをクリックします。
2	Payer Name（支払人名）を入力します。
3	必要に応じて、支払人のEmail address（メールアドレス）を入力します。
4	Payer Account Number（支払人口座番号）を入力します。銀行コード（2桁）、支店コード（4桁）、口座番号本体（7桁）、サフィックス（2桁または3桁）。
5	Proceedをクリックします。
6	必要に応じて、再度Addをクリックして追加の支払人を登録します。次の手順に進みます。

必要に応じて、支払人の取引明細書に摘要の一部として表示されるParticulars（明細事項）を最大12文字で入力します。

必要に応じて、入金口座および支払人の取引明細書に摘要の一部として表示されるCode（コード）を最大12文字で入力します。

必要に応じて、支払人の取引明細書に摘要の一部として表示されるReference（照会番号）を最大12文字で入力します。

支払人から回収するAmount（金額）を入力します。

必要に応じて、「Payer Direct Debit Details」アイコンをクリックし、追加の支払人情報を確認または更新します：

支払人口座振替詳細の追加または更新

ステップ	操作
1	Payer Nameを追加または編集します。
2	Direct Debit Amount（口座振替金額）を追加または編集します。
3	Remitter Name（送金人名）を追加または編集します。デフォルトでは入金口座の短縮名が表示されますが、最大16文字で変更可能であり、支払人の取引明細書に摘要の一部として表示されます。
4	必要に応じて、Transaction Code（取引コード）を選択します。
5	必要に応じて、支払人のParticulars（Payer Particulars）を追加または編集します。
6	必要に応じて、支払人のCode（Payer Code）を追加または編集します。
7	必要に応じて、支払人のReference（Payer Reference）を追加または編集します。
8	必要に応じて、自口座のParticulars（Your Account Particulars）を追加または編集します。
9	必要に応じて、自口座のCode（Your Account Code）を追加または編集します。
10	必要に応じて、自口座のReference（Your Account Reference）を追加または編集します。
11	Saveをクリックします。

後で口座振替の設定を続行しますか？

はい - Save as Draftをクリックし、OKをクリックして、Closeをクリックすると口座振替画面を終了してCurrent Direct Debits画面に戻ります。口座振替は「下書き（Draft）」ステータスになります。
いいえ - 以下の手順に進みます。

Review & Submitをクリックします。

Submitをクリックします。

結果:

組織でテンプレートを承認している場合、定期口座振替が承認のために送信されたことを知らせる確認ポップアップウィンドウが表示されます。定期口座振替が有効になり、スケジュールに従って口座振替の作成が開始される前に、承認（または却下）される必要があります。
組織でテンプレートを承認していない場合、確認ポップアップウィンドウが表示され、定期口座振替が有効化されてスケジュールに従って口座振替の作成が開始されます。

エラーとアラート

「フィールド検証」などのエラーおよびアラートメッセージには、該当するフィールドに関する情報が表示され、そのフィールドが赤くハイライトされます。エラーメッセージは、口座振替、利用可能なフィールド、明細事項の検証に固有のものです。該当するフィールド内の情報を更新して、口座振替の処理を続行できます。

必須フィールドの検証：

NZ Periodic Direct Debit Mandatory Fields errors.png