メインコンテンツへスキップ
English (Australia) Bahasa Indonesia Tiếng Việt 简体中文 繁體中文
Contact

貿易金融レポート

対象地域: この記事は、すべてのANZ対象地域で銀行取引を行うANZ Transactive - Globalのお客様に適用されます。
詳細は、地域別の機能（Features by Geography）でご確認いただけます。
貿易金融レポート（Trade Finance Reports）画面
貿易金融レポート画面には、スケジュールされたレポートを含むレポートプロファイル（Report Profiles）の一覧と、生成済みレポート（Generated Reports）が表示されます。

レポートプロファイル（Report Profiles）
レポートプロファイルでは、ニーズに合わせてさまざまな種類のレポートを設定、スケジュール、管理できます。レポートは、必要に応じてその都度実行（アドホック実行）したり、特定の時間に実行するようにスケジュールしたり、将来使用するために保存したりできます。保存されたレポートのみが画面に表示されます。

  • 行をクリックすると、レポートプロファイルの表示（View Report Profile）画面が表示されます
  • 行を右クリックすると、レポートプロファイルの実行（Run）、編集（Edit）、コピー（Copy）、または削除（Delete）ができます

コントロールバー

名前 説明
表示（View） 表示を切り替えて、スケジュール済みおよびスケジュールなしのレポートを表示します。
新規（New） 新規をクリックして、新しいレポートプロファイルを作成します。
編集（Edit） レポートプロファイルを編集します。
コピー（Copy） レポートプロファイルをコピーします。
削除（Delete） レポートプロファイルを削除します。
グループ（Group） 定義済みの基準に従って、画面上のデータをグループ化します。
フィルター（Filter） 画面上のデータをフィルターします。各列見出しの下にある1つ以上のテキストボックスに基準を入力して、一致するレコードを表示します。
エクスポート（Export） 画面上のレコードをCSVファイルにエクスポートします。
更新（Refresh） 画面上のレコードを更新します。
設定（Settings） 設定を使用して、選択した表示およびグループを保存します。

列

グリッド表示をニーズに合わせてカスタマイズする方法については、グリッドのカスタマイズ（Customise Grids）をご覧ください。

列 説明
最終更新日時（Last Updated） レポートが最後に更新された日付と時刻。
プロファイル名（Profile Name） レポートプロファイルの名前。
レポートタイプ（Report Type） レポートの種類：
  • 承認待ち（Pending Approval）
  • 現在の取引（Current Instruments）
  • 過去の取引（Past Instruments）
ファイルタイプ（File Type） ファイルタイプ：CSVまたはPDF。
頻度（Frequency） スケジュールされたレポートの場合、レポートの実行頻度：
  • なし（None）
  • 毎日（Daily）
  • 毎週（Weekly）
  • 毎月（Monthly）
前回実行日（Previous Run Date） レポートが前回生成された日付と時刻。
次回実行日（Next Run Date） スケジュールされたレポートプロファイルの場合、次回スケジュールされている実行日付と時刻。
終了日（End Date） スケジュールされたレポートプロファイルの場合、スケジュールされたレポートの終了日。
生成済みレポート（Generated Reports）
生成済みレポートには、アドホックな要求で生成されたレポート、またはダウンロード用にスケジュールされたすべてのレポートが表示されます。必要に応じてレポートをダウンロードできます。

レポートのステータスがダウンロード可能（Ready for Download）の場合、次のいずれかの方法でレポートをダウンロードできます。

  • 方法 1: レポートを右クリックし、コンテキストメニューのダウンロード（Download）をクリックします
  • 方法 2: レポートを選択し、コントロールバーのダウンロード（Download）をクリックします
  • 方法 3: レポートを選択し、ファイルをダウンロード（Download File）をクリックしますmceclip4.png
大量のデータを含むレポートを要求した場合、すぐに利用できないことがあります。その場合は、更新（Refresh）をクリックして、利用可能なダウンロードを更新してください。

コントロールバー

名前 説明
表示（View） 表示を変更して、別の日付範囲の情報を表示します。レポートはシステム内に28日間保存されるため、表示するために選択できる日付は28日未満のみです。
ダウンロード（Download） ステータスが「ダウンロード可能」になっている、選択したレポートをダウンロードします。
削除（Delete） 選択した1つ以上のレポートを削除します。
グループ（Group） 定義済みの基準に従って、画面上のデータをグループ化します。
フィルター（Filter） 画面上のデータをフィルターします。各列見出しの下にある1つ以上のテキストボックスに基準を入力して、一致するレコードを表示します。
エクスポート（Export） 画面上のレコードをCSVファイルにエクスポートします。
更新（Refresh） 画面上のレコードを更新します。
設定（Settings） 設定を使用して、選択した表示およびグループを保存します。

列

グリッド表示をニーズに合わせてカスタマイズする方法については、グリッドのカスタマイズ（Customise Grids）をご覧ください。

列 説明
実行日時（Run Date/Time） レポートが最後に生成された日付と時刻。
ファイル名（File Name） レポートの名前。
レポートタイプ（Report Type） レポートの種類：
  • 承認待ち（Pending Approval）
  • 現在の取引（Current Instruments）
  • 過去の取引（Past Instruments）
プロファイル名（Profile Name） レポートプロファイルの名前。
ファイルタイプ（File Type） ファイルタイプ：CSVまたはPDF。
レポートステータス（Report Status） レポートのダウンロードステータス。例：ダウンロード可能（Ready for Download）、ダウンロード保留中（Download Pending）、またはダウンロード不可（Not available for download）。
実行タイプ（Run Type） ダウンロードの種類：ユーザー要求（User Requested）またはスケジュール（Scheduled）。
貿易金融レポートの種類
その他のすべての貿易金融レポートについては、アプリケーション（Applications）メニューから、ANZ Transactive TradeまたはANZ Transactive APEAの「レポート（Reports）」タブにアクセスしてください。
レポート 説明
承認待ち（Pending Approval） 承認待ちレポートは、特定の日付範囲または特定の日付における貿易金融取引について、以下の詳細を提供します：
  • 取引の詳細
  • 取引のステータス
承認待ちレポートのサンプルを表示
サンプルレポートは、情報のレイアウトを示すためのイメージにすぎません。レポートはPDFまたはXLSX形式でダウンロードできます。
貿易金融レポートの作成とスケジュールを参照してください。 Pending Approval.png
承認待ちレポートのサンプル項目を表示
項目名はイメージであり、選択したレポート基準に基づいて変更される場合があります。
  • 開始日（Date Started）
  • 取引ID（Instrument ID）
  • 通貨（Currency）
  • 金額（Amount）
  • ステータス（Status）
  • 取引タイプ（Instrument Type）
  • トランザクションタイプ（Transaction Type）
  • 関係当事者（Party）
  • お客様参照番号（Your Reference）
  • 法的実体（Legal Entity）
  • 自身による承認（Authorised by Me）
現在の取引（Current Instruments） 現在の取引レポートは、特定の日付範囲または特定の日付における貿易金融取引について、以下の詳細を提供します：
  • 取引の詳細
  • 取引のステータス
現在の取引レポートのサンプルを表示
サンプルレポートは、情報のレイアウトを示すためのイメージにすぎません。レポートはPDFまたはXLSX形式でダウンロードできます。
貿易金融レポートの作成とスケジュールを参照してください。 
現在の取引レポートのサンプル項目を表示
項目名はイメージであり、選択したレポート基準に基づいて変更される場合があります。
  • 取引ID（Instrument ID）
  • 取引タイプ（Instrument Type）
  • 通貨（Currency）
  • 金額（Amount）
  • ステータス（Status）
  • 発行日（Issue Date）
  • 有効期限（Expiry Date）
  • 確認済み（Confirmed）
  • 関係当事者（Party）
  • お客様参照番号（Your Reference）
  • 関連取引（Related Instrument）
  • 法的実体（Legal Entity）
過去の取引（Past Instruments） 過去の取引レポートは、特定の日付範囲または特定の日付における貿易金融取引について、以下の詳細を提供します：
  • 取引の詳細
  • 取引のステータス
過去の取引レポートのサンプルを表示
サンプルレポートは、情報のレイアウトを示すためのイメージにすぎません。レポートはPDFまたはXLSX形式でダウンロードできます。
貿易金融レポートの作成とスケジュールを参照してください。 
過去の取引レポートのサンプル項目を表示
項目名はイメージであり、選択したレポート基準に基づいて変更される場合があります。
  • 取引ID（Instrument ID）
  • 取引タイプ（Instrument Type）
  • 通貨（Currency）
  • 金額（Amount）
  • ステータス（Status）
  • 発行日（Issue Date）
  • 有効期限（Expiry Date）
  • 確認済み（Confirmed）
  • 関係当事者（Party）
  • お客様参照番号（Your Reference）
  • 関連取引（Related Instrument）
  • 法的実体（Legal Entity）
貿易金融レポートの作成とスケジュール

レポートの作成とスケジュールに関するビデオ

複数の貿易金融レポートを作成、スケジュール、編集、コピー、削除、メール送信、および共有できます。アドホックなレポートプロファイルを実行したり、特定の時間に自動的に実行するようにレポートをスケジュールしたり、将来使用するためにレポートを保存したりできます。

  • レポートは過去2年間分が利用可能です
  • スケジュールされたレポートおよび保存されたレポートのみがレポート画面に表示されます
  • レポートのダウンロードに10秒以上かかる場合は、アプリケーションバナーの「ダウンロード（Downloads）」からダウンロードできます
  • 選択した日付範囲に記録されたデータがない場合、データは生成されません
  • 毎月レポートの「実行日（Run On）」として29日、30日、または31日を選択した場合、その日数がない月についてはレポートは生成されません
  • 「レポートをメールで配信（Deliver Report by Email）」が選択されている場合、生成されたレポートは登録されたメールアドレスにのみ送信され、検索コードによってパスワード保護されます。設定と環境設定（Settings and Preferences）を参照してください
  • レポートの説明およびサンプルレポートの表示については、貿易金融レポートの種類を参照してください
ステップ 操作
1 貿易金融（Trade Finance） > レポート（Reports）画面に移動します
2 コントロールバーの新規（New）をクリックします：

mceclip0.png

レポートプロファイルをまだ作成していない場合は、新規レポート（New Report）をクリックします：

mceclip1.png
3 ドロップダウンリストからレポートタイプ（Report Type）を選択します。以下から選択します：
  • 承認待ち（Pending Approval）
  • 現在の取引（Current Instruments）
  • 過去の取引（Past Instruments）
4 以下に示すように、該当するレポートタイプのレポート形式（Report Format）とレポート内容（Report Content）を入力します：
承認待ちレポート
    1. ドロップダウンリストからファイルタイプ（File Type）を選択します。CSVまたはPDFから選択します
    2. レポート言語（Report Language）は英語です
    3. 必要に応じて、最大20文字のファイル名プレフィックス（Filename Prefix）を入力します
    4. CSV形式を選択した場合、ファイルエンコード（File Encoding）形式としてUTF-8が選択されます
      ファイルエンコードは、ファイルに保存できるデータを決定します。UTF-8はすべてのUnicode文字を保存できます
    5. ドロップダウンリストから承認待ちグリッド表示（Pending Approvals Grid View）のオプションを選択します。以下から選択します：
      • すべて（All）
      • 承認対象トランザクション（Transactions for Approval）
      • 自己承認対象トランザクション（Transactions for My Approval）
      • 要対応トランザクション（Transactions for Action）
    6. 必要に応じて、承認待ちグリッドの環境設定を使用する（Use preferences from Pending Approvals Grid）チェックボックスをオンにして、以前に保存した承認待ち表示の環境設定を適用します
現在の取引レポート
    1. ドロップダウンリストからファイルタイプ（File Type）を選択します。CSVまたはPDFから選択します
    2. CSV形式を選択した場合、ファイルエンコード（File Encoding）形式としてUTF-8が選択されます
      ファイルエンコードは、ファイルに保存できるデータを決定します。UTF-8はすべてのUnicode文字を保存できます
    3. レポート言語（Report Language）は英語です
    4. 必要に応じて、最大20文字のファイル名プレフィックス（Filename Prefix）を入力します
    5. ドロップダウンリストから現在の取引グリッド表示（Current Instruments Grid View）のオプションを選択します。以下から選択します：
      • すべて（All）
      • 有効（Active）
      • 期限切れ（Expired）
      • 保留中（Pending）
    6. 必要に応じて、現在の取引グリッドの環境設定を使用する（Use preferences from Current Instruments Grid）チェックボックスをオンにして、以前に保存した現在の取引表示の環境設定を適用します
過去の取引レポート
    1. ドロップダウンリストからファイルタイプ（File Type）を選択します。CSVまたはPDFから選択します
    2. CSV形式を選択した場合、ファイルエンコード（File Encoding）形式としてUTF-8が選択されます
      ファイルエンコードは、ファイルに保存できるデータを決定します。UTF-8はすべてのUnicode文字を保存できます
    3. レポート言語（Report Language）は英語です
    4. 必要に応じて、最大20文字のファイル名プレフィックス（Filename Prefix）を入力します
    5. レポートに追加する検索基準（Search Criteria）を入力します
      過去の取引レポートを作成するには、少なくとも1つの検索基準を選択する必要があります。
    6. 必要に応じて、過去の取引グリッドの環境設定を使用する（Use preferences from Past Instruments Grid）チェックボックスをオンにして、以前に保存した過去の取引表示の環境設定を適用します
5 必要に応じて、今すぐレポートを実行（Run Report Now）をクリックして、将来の使用のために保存せずにレポートを生成します。クリックして、ダウンロードしたレポートを開きます。
6 必要に応じて、スケジュールと保存に進む（Continue to Schedule & Save）をクリックして、将来の使用のためにレポートを保存するか、スケジュールされたレポートプロファイルを作成します。
7 スケジュール詳細（Schedule Details）を入力します：

ドロップダウンから繰り返し（Repeats）の頻度を入力します

なし（None）を選択した場合、レポートはスケジュールされず、ユーザーの要求に応じて生成できます。
毎日（Daily）
    1. スケジュールの開始日と終了日を選択します
    2. 実行時間/タイムゾーンを入力します
毎週（Weekly）
    1. ドロップダウンから繰り返す曜日（Repeats On）を選択します。月曜日〜日曜日から選択します
    2. スケジュールの開始日と終了日を選択します
    3. 実行時間/タイムゾーンを入力します
毎月（Monthly）
    1. ドロップダウンリストから繰り返す日（Repeats On）を選択します。1日〜31日から選択します
    2. スケジュールの開始日と終了日を選択します
    3. 実行時間/タイムゾーンを入力します

プロファイル詳細（Profile Details）を入力します：

  1. 最大20文字のプロファイル名（Profile Name）を入力します
  2. 必要に応じて、最大100文字のプロファイル説明（Profile Description）を入力します
  3. 必要に応じて、最大20文字のファイル名プレフィックス（Filename Prefix）を入力します
  4. レポートをメールで配信（Deliver Report by Email）チェックボックスをオンにして、登録されたメールアドレスにレポートが配信されるようにします
  5. 必要に応じて、保存後にレポートを実行（Run Report after Saving）チェックボックスをオンにします
8 レポートプロファイルを保存（Save Report Profile）を選択して、レポートを保存します。

mceclip2.png

結果: レポートがレポートプロファイルに保存されました。
貿易金融レポートの管理

レポートプロファイル（Report Profiles）

レポートプロファイルの実行とダウンロード
ステップ 操作
1 貿易金融（Trade Finance） > レポート（Reports）画面に移動します
2 レポートプロファイル（Report Profiles）から、次のいずれかの方法を使用してレポートを実行およびダウンロードできます：
  • 方法 1: レポートプロファイルを右クリックし、コンテキストメニューの実行（Run）をクリックします
  • 方法 2: レポートプロファイルをクリックして「レポートプロファイルの表示」画面を表示し、コントロールバーの実行してダウンロード（Run and Download）をクリックします
結果: レポートが作成され、生成済みレポートからダウンロードできるようになります。
レポートプロファイルの表示
ステップ 操作
1 貿易金融（Trade Finance） > レポート（Reports）画面に移動します
2 レポートプロファイル（Report Profiles）からレポートをクリックします
結果: レポートプロファイルの表示画面が表示されます。

mceclip3.png
レポートプロファイルの編集
ステップ 操作
1 貿易金融（Trade Finance） > レポート（Reports）画面に移動します
2 レポートプロファイル（Report Profiles）から、次のいずれかの方法を使用してレポートを編集します：
  • 方法 1: レポートプロファイルを右クリックし、コンテキストメニューの編集（Edit）をクリックします
  • 方法 2: レポートプロファイルを選択し、コントロールバーの編集（Edit）をクリックします
  • 方法 3: レポートプロファイルをクリックして「レポートプロファイルの表示」画面を表示し、コントロールバーの編集（Edit）をクリックします
3 必要に応じてレポートプロファイルの詳細を編集します
4 必要に応じて、保存後にレポートを実行（Run Report after Saving）チェックボックスを選択します
5 変更を保存（Save Changes）を選択します
結果: レポートプロファイルが保存されたことを知らせるメッセージが表示されます。
レポートプロファイルのコピー
ステップ 操作
1 貿易金融（Trade Finance） > レポート（Reports）画面に移動します
2 レポートプロファイル（Report Profiles）から、次のいずれかの方法を使用してレポートをコピーします：
  • 方法 1: レポートプロファイルを右クリックし、コンテキストメニューのコピー（Copy）をクリックします
  • 方法 2: レポートプロファイルを選択し、コントロールバーのコピー（Copy）をクリックします
  • 方法 3: レポートプロファイルをクリックして「レポートプロファイルの表示」画面を表示し、コントロールバーのコピー（Copy）をクリックします
3
  • プロファイル名（Profile Name）を更新します
  • 必要に応じて、コピーするレポートプロファイルの詳細を編集します
4 必要に応じて、保存後にレポートを実行（Run Report after Saving）チェックボックスを選択します
5 レポートプロファイルを保存（Save Report Profile）を選択します
結果: レポートがレポートプロファイルに保存されました。
レポートプロファイルの削除
ステップ 操作
1 貿易金融（Trade Finance） > レポート（Reports）画面に移動します
2 レポートプロファイル（Report Profiles）から、次のいずれかの方法を使用してレポートを削除します：
  • 方法 1: レポートプロファイルを右クリックし、コンテキストメニューの削除（Delete）をクリックします
  • 方法 2: レポートプロファイルを選択し、コントロールバーの削除（Delete）をクリックします
  • 方法 3: レポートプロファイルをクリックして「レポートプロファイルの表示」画面を表示し、コントロールバーの削除（Delete）をクリックします
3 確認のポップアップウィンドウでプロファイルを削除（Delete Profile）を選択します

mceclip4.png

結果: 選択したレポートプロファイルが削除されました。

生成済みレポート（Generated Reports）

生成済みレポートのダウンロード
ステップ 操作
1 貿易金融（Trade Finance） > レポート（Reports）画面に移動します
2 生成済みレポート（Generated Reports）から、次のいずれかの方法を使用してレポートをダウンロードします：
  • 方法 1: 生成済みレポートを右クリックし、コンテキストメニューのダウンロード（Download）をクリックします
  • 方法 2: 生成済みレポートを選択し、コントロールバーのダウンロード（Download）をクリックします
  • 方法 3: ダウンロードファイルをクリックします mceclip5.png 
結果: 生成済みレポートがダウンロードされます。
生成済みレポートの削除
ステップ 操作
1 貿易金融（Trade Finance） > レポート（Reports）画面に移動します
2 生成済みレポート（Generated Reports）から、次のいずれかの方法を使用してレポートを削除します：
  • 方法 1: レポートプロファイルを右クリックし、コンテキストメニューの削除（Delete）をクリックします
  • 方法 2: 生成済みレポートを選択し、コントロールバーの削除（Delete）をクリックします
3 確認のポップアップウィンドウでファイルを削除（Delete Files）を選択します

mceclip6.png

結果: 選択したファイルが削除されました。

ビデオの文字起こし