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貿易金融レポート

対象地域：この記事は、すべてのANZ展開地域で銀行取引を行うANZ Transactive Globalのお客様に適用されます。
詳細については、地域別の機能をご覧ください。
Trade Finance Reports画面

Trade Finance Reports画面には、スケジュールされたレポートを含むReport Profilesの一覧と、Generated Reportsが表示されます。

Report Profiles

Report Profilesを使用すると、ニーズに合わせてさまざまな種類のレポートを設定、スケジュール、管理できます。レポートは都度実行（アドホック）することも、特定の時間に実行するようスケジュールして将来の使用のために保存することもできます。保存されたレポートのみが画面に表示されます。

  • 行をクリックすると、View Report Profile画面が表示されます
  • 行を右クリックすると、Report ProfileのRun（実行）、Edit（編集）、Copy（コピー）、またはDelete（削除）が行えます

コントロールバー

名前 説明
View Viewを変更して、Scheduled（スケジュール設定済み）およびNot Scheduled（未スケジュール）のレポートを表示します。
New Newをクリックして、新しいReport Profileを作成します。
 
Edit Report Profileを編集します。
Copy Report Profileをコピーします。
Delete Report Profileを削除します。
Group 画面上のデータを事前定義された基準でグループ化します。
Filter 画面上のデータを絞り込みます。各列見出しの下にある1つ以上のテキストボックスに条件を入力して、一致するレコードを表示します。
Export 画面上のレコードをCSVファイルにエクスポートします。
Refresh 画面上のレコードを更新します。
Settings Settingsを使用して、選択したViewおよびGroupを保存します。

項目列

以下の表は、このグリッドで使用可能な項目列について説明しています。列の設定やレイアウトの変更に関する詳細は、グリッドのカスタマイズをご覧ください。

項目列 説明
Last Updated レポートが最後に更新された日時。
Profile Name Report Profileの名前。
Report Type

レポートの種類：

  • Pending Approval
  • Current Instruments
  • Past Instruments
File Type ファイル形式：CSVまたはPDF。
Frequency

スケジュールされたレポートの場合、レポートの頻度：

  • None（なし）
  • Daily（毎日）
  • Weekly（毎週）
  • Monthly（毎月）
Previous Run Date レポートが前回生成された日時。
Next Run Date スケジュール設定されたReport Profilesの場合、次回スケジュールされた実行日時。
End Date スケジュール設定されたReport Profilesの場合、スケジュールされたレポートの終了日。
Generated Reports

Generated Reportsには、リクエストに応じてオンデマンドで生成された、またはダウンロード用にスケジュール設定されていたすべてのレポートが表示されます。必要に応じてレポートをダウンロードできます。

レポートのステータスがReady for Download（ダウンロード準備完了）になっている場合、次のいずれかの方法でレポートをダウンロードできます。

  • 方法1： レポートを右クリックし、コンテキストメニューでDownloadをクリックします
  • 方法2： レポートを選択し、コントロールバーのDownloadをクリックします
  • 方法3： レポートを選択し、Download Fileをクリックしますmceclip4.png
大量のデータを含むレポートをリクエストした場合、すぐには利用できないことがあります。その場合は、Refreshをクリックして利用可能なダウンロードを更新してください。

コントロールバー

名前 説明
View Viewを変更して、異なる日付範囲の情報を表示します。レポートがシステムに保持される期間は28日間のため、28日未満の日付のみを選択して表示できます。
Download Ready for Downloadステータスの選択したレポートをダウンロードします。
Delete 選択した1つ以上のレポートを削除します。
Group 画面上のデータを事前定義された基準でグループ化します。
Filter 画面上のデータを絞り込みます。各列見出しの下にある1つ以上のテキストボックスに条件を入力して、一致するレコードを表示します。
Export 画面上のレコードをCSVファイルにエクスポートします。
Refresh 画面上のレコードを更新します。
Settings Settingsを使用して、選択したViewおよびGroupを保存します。

項目列

以下の表は、このグリッドで使用可能な項目列について説明しています。列の設定やレイアウトの変更に関する詳細は、グリッドのカスタマイズをご覧ください。

項目列 説明
Run Date/Time レポートが最後に生成された日時。
File Name レポートの名前。
Report Type

レポートの種類：

  • Pending Approval
  • Current Instruments
  • Past Instruments
Profile Name Report Profileの名前。
File Type ファイル形式：CSVまたはPDF。
Report Status レポートのダウンロードステータス（Ready for Download、Download Pending、Not available for download など）。
Run Type ダウンロードの種類：User Requested（ユーザーリクエスト）またはScheduled（スケジュール設定済み）。
Trade Financeレポートの種類
その他すべてのTrade Financeレポートについては、ANZ Transactive TradeまたはANZ Transactive APEAをクリックしてメニューからANZアプリケーションにアクセスし、Reportsタブをクリックしてください。
レポート 説明
Pending Approval

Pending Approvalレポートは、特定の日付範囲または特定の日付におけるTrade Finance取引の詳細を提供します：

  • 取引の詳細
  • 取引のステータス
Pending Approvalレポートのサンプルを表示
サンプルレポートは、情報のレイアウトを示すための参考情報です。レポートはPDFまたはXLSXでダウンロードできます。
Trade Financeレポートの作成とスケジュールをご覧ください。Pending Approval.png
Pending Approvalレポートのサンプル項目を表示

項目名は目安であり、選択したレポート条件に基づいて変更される場合があります。

  • Date Started
  • Instrument ID
  • Currency
  • Amount
  • Status
  • Instrument Type
  • Transaction Type
  • Party
  • Your Reference
  • Legal Entity
  • Authorised by Me
Current Instruments

Current Instrumentsレポートは、特定の日付範囲または特定の日付におけるTrade Finance取引の詳細を提供します：

  • 取引の詳細
  • 取引のステータス
Current Instrumentsレポートのサンプルを表示
サンプルレポートは、情報のレイアウトを示すための参考情報です。レポートはPDFまたはXLSXでダウンロードできます。
Trade Financeレポートの作成とスケジュールをご覧ください。 
Current Instrumentsレポートのサンプル項目を表示

項目名は目安であり、選択したレポート条件に基づいて変更される場合があります。

  • Instrument ID
  • Instrument Type
  • Currency
  • Amount
  • Status
  • Issue Date
  • Expiry Date
  • Confirmed
  • Party
  • Your Reference
  • Related Instrument
  • Legal Entity
Past Instruments

Past Instrumentsレポートは、特定の日付範囲または特定の日付におけるTrade Finance取引の詳細を提供します：
 

  • 取引の詳細
  • 取引のステータス
Past Instrumentsレポートのサンプルを表示
サンプルレポートは、情報のレイアウトを示すための参考情報です。レポートはPDFまたはXLSXでダウンロードできます。
Trade Financeレポートの作成とスケジュールをご覧ください。 
Past Instrumentsレポートのサンプル項目を表示

項目名は目安であり、選択したレポート条件に基づいて変更される場合があります。

  • Instrument ID
  • Instrument Type
  • Currency
  • Amount
  • Status
  • Issue Date
  • Expiry Date
  • Confirmed
  • Party
  • Your Reference
  • Related Instrument
  • Legal Entity
Trade Financeレポートの作成とスケジュール設定

レポートの作成とスケジュール設定に関する動画

複数のTrade Financeレポートの作成、スケジュール設定、編集、コピー、削除、メール送信、共有を行えます。都度のReport Profilesを実行したり、特定の時間に自動実行するようにレポートをスケジュール設定したり、将来の使用のためにレポートを保存したりできます。

  • レポートは過去2年間分利用可能です
  • スケジュール設定されたレポートおよび保存されたレポートのみがReports画面に表示されます
  • レポートが10秒以内にダウンロードされない場合は、ユーザーツールバーのDownloadsから入手できます
  • 選択した日付範囲にデータが記録されていない場合、データは生成されません
  • 月次レポートの「Run On（実行日）」として29日、30日、または31日を選択した場合、その日数がない月にはレポートが生成されません
  • 「Deliver Report by Email」を選択した場合、生成されたレポートは登録済みのメールアドレスにのみ送信され、検索コードによってパスワード保護されます。詳細については、ユーザープロファイルと各種設定をご覧ください
  • レポートの説明およびサンプルレポートの確認については、Trade Financeレポートの種類を参照してください
ステップ 操作
1 Trade Finance > Reports画面に移動します
2

コントロールバーのNewをクリックします：

mceclip0.png

Report Profileをまだ作成していない場合は、New Reportをクリックします：

mceclip1.png
3

ドロップダウンリストからReport Typeを選択します。次の中から選択してください：

  • Pending Approval
  • Current Instruments
  • Past Instruments
4

該当するReport Typeについて、以下に説明するようにReport FormatおよびReport Contentを入力します：

Pending Approval Report
  1. ドロップダウンリストからFile Typeを選択します。CSVまたはPDFから選択してください
  2. Report Languageは英語です
  3. 必要に応じて、最大20文字でFilename Prefixを入力します

  4. CSV形式を選択した場合、File Encoding形式としてUTF-8が選択されます

    File Encodingによってファイルに保存できるデータが決まります。UTF-8はすべてのUnicode文字を保存できます
  5. ドロップダウンリストからPending Approvals GridのViewオプションを選択します。次の中から選択してください：
    • All
    • Transactions for Approval
    • Transactions for My Approval
    • Transactions for Action
  6. 必要に応じて、Use preferences from Pending Approvals Gridチェックボックスをオンにして、以前に保存したPending Approvalビューの設定を適用します
Current Instruments Report
  1. ドロップダウンリストからFile Typeを選択します。CSVまたはPDFから選択してください

  2. CSV形式を選択した場合、File Encoding形式としてUTF-8が選択されます

    File Encodingによってファイルに保存できるデータが決まります。UTF-8はすべてのUnicode文字を保存できます
  3. Report Languageは英語です
  4. 必要に応じて、最大20文字でFilename Prefixを入力します
  5. ドロップダウンリストからCurrent Instruments GridのViewオプションを選択します。次の中から選択してください：
    • All
    • Active
    • Expired
    • Pending
  6. 必要に応じて、Use preferences from Current Instruments Gridチェックボックスをオンにして、以前に保存したCurrent Instrumentsビューの設定を適用します
Past Instruments Report
  1. ドロップダウンリストからFile Typeを選択します。CSVまたはPDFから選択してください

  2. CSV形式を選択した場合、File Encoding形式としてUTF-8が選択されます

    File Encodingによってファイルに保存できるデータが決まります。UTF-8はすべてのUnicode文字を保存できます
  3. Report Languageは英語です
  4. 必要に応じて、最大20文字でFilename Prefixを入力します

  5. レポートに追加するSearch Criteriaを入力します

    Past Instruments Reportを作成するには、少なくとも1つの検索条件を選択する必要があります。
  6. 必要に応じて、Use preferences from Past Instruments Gridチェックボックスをオンにして、以前に保存したPast Instrumentsビューの設定を適用します
5 必要に応じて、Run Report Nowをクリックして、将来の使用のために保存せずにレポートを生成します。クリックしてダウンロードしたレポートを開きます。
6 必要に応じて、Continue to Schedule & Saveをクリックして将来の使用のためにレポートを保存するか、スケジュール設定されたReport Profileを作成します。
7

Schedule Detailsを入力します：

ドロップダウンからRepeats（繰り返しの頻度）を入力します

Noneが選択されている場合、レポートはスケジュール設定されず、ユーザーのリクエストに応じて生成できます。
Daily（毎日）
  1. Schedule Start and End Dates（スケジュールの開始日と終了日）を選択します
  2. Run Time/Time Zone（実行時間/タイムゾーン）を入力します
Weekly（毎週）
  1. ドロップダウンからRepeats On（実行する曜日）を選択します。月曜日〜日曜日から選択してください
  2. Schedule Start and End Dates（スケジュールの開始日と終了日）を選択します
  3. Run Time/Time Zone（実行時間/タイムゾーン）を入力します
Monthly（毎月）
  1. ドロップダウンリストからRepeats On（実行する日）を選択します。1日〜31日から選択してください
  2. Schedule Start and End Dates（スケジュールの開始日と終了日）を選択します
  3. Run Time/Time Zone（実行時間/タイムゾーン）を入力します

Profile Detailsを入力します：

  1. 最大20文字でProfile Nameを入力します
  2. 必要に応じて、最大100文字でProfile Descriptionを入力します
  3. 必要に応じて、最大20文字でFilename Prefixを入力します

  4. Deliver Report by Emailチェックボックスをオンにすると、登録済みのメールアドレスにレポートが配信されます

    • 使用されるメールアドレスは、ユーザープロファイル情報から取得されます。メールアドレスおよびその他の詳細情報の更新方法については、新規ユーザーに関するFAQを参照してください。
    • レポートにアクセスするには、ユーザープロファイルと各種設定でレポート取得コード（パスワード）を設定する必要があります
  5. 必要に応じて、Run Report after Savingチェックボックスをオンにします
8

Save Report Profileを選択してレポートを保存します。

mceclip2.png

結果：レポートがReport Profilesに保存されました。
Trade Financeレポートの管理

Report Profiles

Report Profileの実行とダウンロード
ステップ 操作
1 Trade Finance > Reports画面に移動します
2

Report Profilesから、次のいずれかの方法を使用してレポートを実行およびダウンロードできます：

  • 方法1： Report Profileを右クリックし、コンテキストメニューでRunをクリックします
  • 方法2： Report ProfileをクリックしてView Report Profile画面を表示し、コントロールバーのRun and Downloadをクリックします
結果：レポートが作成され、Generated Reportsからダウンロードできるようになります。
Report Profileの表示
ステップ 操作
1 Trade Finance > Reports画面に移動します
2

Report Profilesからレポートをクリックします

結果：View Report Profile画面が表示されます。

mceclip3.png
Report Profileの編集
ステップ 操作
1 Trade Finance > Reports画面に移動します
2

Report Profilesから、次のいずれかの方法を使用してレポートを編集します：

  • 方法1： Report Profileを右クリックし、コンテキストメニューでEditをクリックします
  • 方法2： Report Profileを選択し、コントロールバーのEditをクリックします
  • 方法3： Report ProfileをクリックしてView Report Profile画面を表示し、コントロールバーのEditをクリックします
3 必要に応じてReport Profileの詳細を編集します
4 必要に応じて、Run Report after Savingチェックボックスをオンにします
5

Save Changesを選択します

結果：Report Profileが保存されたことを知らせるメッセージが表示されます。
Report Profileのコピー
ステップ 操作
1 Trade Finance > Reports画面に移動します
2

Report Profilesから、次のいずれかの方法を使用してレポートをコピーします：

  • 方法1： Report Profileを右クリックし、コンテキストメニューでCopyをクリックします
  • 方法2： Report Profileを選択し、コントロールバーのCopyをクリックします
  • 方法3： Report ProfileをクリックしてView Report Profile画面を表示し、コントロールバーのCopyをクリックします
3
  • Profile Nameを更新します
  • 必要に応じて、コピーしたReport Profileの詳細を編集します
4 必要に応じて、Run Report after Savingチェックボックスをオンにします
5

Save Report Profileを選択します

結果：レポートがReport Profilesに保存されました。
Report Profileの削除
ステップ 操作
1 Trade Finance > Reports画面に移動します
2

Report Profilesから、次のいずれかの方法を使用してレポートを削除します：

  • 方法1： Report Profileを右クリックし、コンテキストメニューでDeleteをクリックします
  • 方法2： 該当するReport Profileを選択し、コントロールバーのDeleteをクリックします
  • 方法3： Report ProfileをクリックしてView Report Profile画面を表示し、コントロールバーのDeleteをクリックします
3

確認ポップアップウィンドウでDelete Profileを選択します

mceclip4.png

結果：選択したレポートプロファイルが削除されました。

Generated Reports

Generated Reportのダウンロード
ステップ 操作
1 Trade Finance > Reports画面に移動します
2

Generated Reportsから、次のいずれかの方法を使用してレポートをダウンロードします：

  • 方法1： Generated Reportを右クリックし、コンテキストメニューでDownloadをクリックします
  • 方法2： 該当するGenerated Reportを選択し、コントロールバーのDownloadをクリックします
  • 方法3： ファイルダウンロードアイコンをクリックします mceclip5.png 
結果：Generated Reportがダウンロードされます。
Generated Reportの削除
ステップ 操作
1 Trade Finance > Reports画面に移動します
2

Generated Reportsから、次のいずれかの方法を使用してレポートを削除します：

  • 方法1： Report Profileを右クリックし、コンテキストメニューでDeleteをクリックします
  • 方法2： 該当するGenerated Reportを選択し、コントロールバーのDeleteをクリックします
3

確認ポップアップウィンドウでDelete Filesを選択します

mceclip6.png

結果：選択したファイルが削除されました。

動画の文字起こし