地理: この記事は、すべてのANZ地域で銀行取引を行うANZ Transactive - Globalのお客様に適用されます。
詳細については、地域別の機能をご覧ください。
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貿易金融レポート画面
貿易金融レポート画面には、スケジュールされたレポートや生成されたレポートを含むレポートプロファイルの一覧が表示されます。
レポートプロファイル
レポートプロファイルを使用すると、ニーズに合わせてさまざまな種類のレポートを設定、スケジュール、管理できます。レポートは、アドホックに実行したり、特定の時間に実行するようにスケジュールしたり、将来の使用のために保存したりできます。保存されたレポートのみが画面に表示されます。
- 行をクリックしてレポートプロファイル表示画面を表示します
- 行を右クリックして、レポートプロファイルを「実行」、「編集」、「コピー」、「削除」します
コントロールバー
| 名前 | 説明 |
|---|---|
| 表示 | スケジュール済みレポートと未スケジュールレポートを表示するように表示を変更します。 |
| 新規 | 新しいレポートプロファイルを作成するには、新規をクリックします。 |
| 編集 | レポートプロファイルを編集します。 |
| コピー | レポートプロファイルをコピーします。 |
| 削除 | レポートプロファイルを削除します。 |
| グループ | 事前定義された基準で画面上のデータをグループ化します。 |
| フィルター | 画面上のデータをフィルターします。各列見出しの下にある1つ以上のテキストボックスに条件を入力して、一致するレコードを表示します。 |
| エクスポート | 画面上のレコードをCSVファイルにエクスポートします。 |
| 更新 | 画面上のレコードを更新します。 |
| 設定 | 選択した表示とグループを保存するには、設定を使用します。 |
列
グリッド表示をニーズに合わせてカスタマイズする方法については、グリッドのカスタマイズを参照してください。
| 列 | 説明 |
|---|---|
| 最終更新日時 | レポートが最後に更新された日時。 |
| プロファイル名 | レポートプロファイルの名前。 |
| レポートタイプ | レポートの種類：
|
| ファイルタイプ | ファイルタイプ：CSVまたはPDF。 |
| 頻度 | スケジュールされたレポートの場合、レポートの頻度：
|
| 前回実行日 | レポートが前回生成された日時。 |
| 次回実行日 | スケジュールされたレポートプロファイルの場合、次回のスケジュールされた実行日時。 |
| 終了日 | スケジュールされたレポートプロファイルの場合、スケジュールされたレポートの終了日。 |
生成されたレポート
生成されたレポートには、アドホックリクエストで生成されたすべてのレポート、またはダウンロードがスケジュールされたすべてのレポートが表示されます。必要に応じてレポートをダウンロードできます。
レポートがダウンロード準備完了の状態の場合、以下のいずれかの方法でレポートをダウンロードできます。
- 方法1：レポートを右クリックし、コンテキストメニューからダウンロードをクリックします
- 方法2：レポートを選択し、コントロールバーのダウンロードをクリックします
-
方法3：レポートを選択し、ファイルをダウンロードをクリックします
大量のデータを含むレポートをリクエストした場合、すぐに利用できない場合があります。更新をクリックするだけで、利用可能なダウンロードが更新されます。
コントロールバー
| 名前 | 説明 |
|---|---|
| 表示 | 異なる日付範囲の情報を表示するように表示を変更します。レポートはこの期間システムに保持されるため、28日未満の表示日のみを選択できます。 |
| ダウンロード | ダウンロード準備完了の状態にある選択したレポートをダウンロードします。 |
| 削除 | 選択したレポートを1つ以上削除します。 |
| グループ | 事前定義された基準で画面上のデータをグループ化します。 |
| フィルター | 画面上のデータをフィルターします。各列見出しの下にある1つ以上のテキストボックスに条件を入力して、一致するレコードを表示します。 |
| エクスポート | 画面上のレコードをCSVファイルにエクスポートします。 |
| 更新 | 画面上のレコードを更新します。 |
| 設定 | 選択した表示とグループを保存するには、設定を使用します。 |
列
グリッド表示をニーズに合わせてカスタマイズする方法については、グリッドのカスタマイズを参照してください。
| 列 | 説明 |
|---|---|
| 実行日時 | レポートが最後に生成された日時。 |
| ファイル名 | レポートの名前。 |
| レポートタイプ | レポートの種類：
|
| プロファイル名 | レポートプロファイルの名前。 |
| ファイルタイプ | ファイルタイプ：CSVまたはPDF。 |
| レポートステータス | レポートのダウンロードステータス（例：ダウンロード準備完了、ダウンロード保留中、ダウンロード不可）。 |
| 実行タイプ | ダウンロードの種類：ユーザーリクエストまたはスケジュール済み。 |
貿易金融レポートの種類
その他のすべての貿易金融レポートについては、**アプリケーション**メニューからANZ Transactive TradeまたはANZ Transactive APEAの**レポート**タブにアクセスしてください。
| レポート | 説明 |
|---|---|
| 承認待ち |
承認待ちレポートは、日付範囲または特定の日付における貿易金融証書について、以下の詳細を提供します。
承認待ちレポートのサンプルを表示
承認待ちレポートのサンプルフィールドを表示
フィールド名はあくまで目安であり、選択されたレポート基準に基づいて変更される場合があります。
|
| 現在の証書 |
現在の証書レポートは、日付範囲または特定の日付における貿易金融証書について、以下の詳細を提供します。
現在の証書レポートのサンプルを表示
現在の証書レポートのサンプルフィールドを表示
フィールド名はあくまで目安であり、選択されたレポート基準に基づいて変更される場合があります。
|
| 過去の証書 |
過去の証書レポートは、日付範囲または特定の日付における貿易金融証書について、以下の詳細を提供します。
過去の証書レポートのサンプルを表示
過去の証書レポートのサンプルフィールドを表示
フィールド名はあくまで目安であり、選択されたレポート基準に基づいて変更される場合があります。
|
貿易金融レポートの作成とスケジュール
レポートの作成とスケジュールのビデオ
複数の貿易金融レポートを作成、スケジュール、編集、コピー、削除、メール送信、共有できます。アドホックなレポートプロファイルを実行したり、特定の時間に自動的に実行するようにレポートをスケジュールしたり、将来の使用のためにレポートを保存したりできます。
- レポートは過去2年間利用可能です
- スケジュール済みおよび保存済みのレポートのみがレポート画面に表示されます
- レポートのダウンロードに10秒以上かかる場合、レポートは**アプリケーションバナー**の**ダウンロード**からダウンロードできます
- 選択した日付範囲にデータが記録されていない場合、データは生成されません
- 月次レポートの「実行日」として29、30、または31を選択した場合、その日数のない月にはレポートは生成されません
- 「メールでレポートを配信」が選択されている場合、生成されたレポートは登録済みのメールアドレスにのみ送信され、取得コードによってパスワード保護されます。「設定と環境設定」を参照してください
- レポートの説明とサンプルレポートの表示については、「貿易金融レポートの種類」を参照してください
| ステップ | アクション |
|---|---|
| 1 | **貿易金融 > レポート**画面に移動します |
| 2 | コントロールバーの**新規**をクリックします。
レポートプロファイルを作成していない場合は、**新規レポート**をクリックします。
|
| 3 | ドロップダウンリストから**レポートタイプ**を選択します。以下から選択します。
|
| 4 | 関連するレポートタイプについて、以下に詳述されている**レポート形式**と**レポート内容**を完了します。
承認待ちレポート
現在の証書レポート
過去の証書レポート
|
| 5 | 必要に応じて、**今すぐレポートを実行**をクリックして、将来の使用のために保存せずにレポートを生成します。ダウンロードしたレポートを開くにはクリックします。 |
| 6 | 必要に応じて、**スケジュールと保存に進む**をクリックして、将来の使用のためにレポートを保存するか、スケジュールされたレポートプロファイルを作成します。 |
| 7 | **スケジュール詳細**を入力します。
ドロップダウンから**繰り返し**の頻度を入力します **なし**が選択されている場合、レポートはスケジュールされず、ユーザーのリクエストに応じて生成できます。
毎日
毎週
毎月
**プロファイル詳細**を入力します。
|
| 8 | レポートを保存するには、**レポートプロファイルを保存**を選択します。
結果: レポートがレポートプロファイルに保存されました。
|
貿易金融レポートの管理
レポートプロファイル
レポートプロファイルの実行とダウンロード
| ステップ | アクション |
|---|---|
| 1 | **貿易金融 > レポート**画面に移動します |
| 2 | **レポートプロファイル**から、以下のいずれかの方法でレポートを実行およびダウンロードできます。
結果: レポートが作成され、生成されたレポートからダウンロードできるようになります。
|
レポートプロファイルの表示
| ステップ | アクション |
|---|---|
| 1 | **貿易金融 > レポート**画面に移動します |
| 2 | **レポートプロファイル**からレポートをクリックします
結果: レポートプロファイル表示画面が表示されます。
|
レポートプロファイルの編集
| ステップ | アクション |
|---|---|
| 1 | **貿易金融 > レポート**画面に移動します |
| 2 | **レポートプロファイル**から、以下のいずれかの方法でレポートを編集します。
|
| 3 | 必要に応じてレポートプロファイルの詳細を編集します |
| 4 | 必要に応じて、**保存後にレポートを実行**チェックボックスをオンにします |
| 5 | **変更を保存**を選択します
結果: レポートプロファイルが保存されたことを通知するメッセージが表示されます。
|
レポートプロファイルのコピー
| ステップ | アクション |
|---|---|
| 1 | **貿易金融 > レポート**画面に移動します |
| 2 | **レポートプロファイル**から、以下のいずれかの方法でレポートをコピーします。
|
| 3 |
|
| 4 | 必要に応じて、**保存後にレポートを実行**チェックボックスをオンにします |
| 5 | **レポートプロファイルを保存**を選択します
結果: レポートがレポートプロファイルに保存されました。
|
レポートプロファイルの削除
| ステップ | アクション |
|---|---|
| 1 | **貿易金融 > レポート**画面に移動します |
| 2 | **レポートプロファイル**から、以下のいずれかの方法でレポートを削除します。
|
| 3 | 確認ポップアップウィンドウで**プロファイルを削除**を選択します
結果: 選択したレポートプロファイルが削除されました。
|
生成されたレポート
生成されたレポートのダウンロード
| ステップ | アクション |
|---|---|
| 1 | **貿易金融 > レポート**画面に移動します |
| 2 | **生成されたレポート**から、以下のいずれかの方法でレポートをダウンロードします。
結果: 生成されたレポートがダウンロードされます。
|
生成されたレポートの削除
| ステップ | アクション |
|---|---|
| 1 | **貿易金融 > レポート**画面に移動します |
| 2 | **生成されたレポート**から、以下のいずれかの方法でレポートを削除します。
|
| 3 | 確認ポップアップウィンドウで**ファイルを削除**を選択します
結果: 選択したファイルが削除されました。
|