Địa lý: Bài viết này áp dụng cho các khách hàng ANZ Transactive Global thực hiện giao dịch ngân hàng tại tất cả các khu vực địa lý của ANZ.
Thông tin chi tiết có sẵn trong phần Tính năng theo Địa lý.
Thông tin chi tiết có sẵn trong phần Tính năng theo Địa lý.
Tổng quan về Cổng thông tin Nhà cung cấp
ANZ Transactive Trade cho phép bạn chấp nhận và ủy quyền các Đề nghị Hóa đơn được thực hiện thông qua các chương trình ANZ Payables Finance.
Phân hệ Cổng thông tin Nhà cung cấp cũng hỗ trợ việc truy vấn và báo cáo về các hóa đơn và chứng từ khấu trừ thuế/phiếu ghi có (credit notes) đã được gửi thông qua chương trình Payables Finance.
Nhà cung cấp sẽ được thiết lập với một trong các cấu hình sau đây như một phần của Thỏa thuận Nhà cung cấp:
- Lựa chọn Thủ công (Manual Elect): các đề nghị hóa đơn được cung cấp cho nhà cung cấp thông qua Cổng thông tin Nhà cung cấp. Nhà cung cấp có thể chọn một, nhiều hoặc tất cả các hóa đơn để thanh toán sớm.
- Tự động Tài trợ (Auto-Finance): một thỏa thuận một lần được thực hiện giữa Nhà cung cấp và ANZ yêu cầu ANZ mua tất cả các hóa đơn được gửi thông qua Thỏa thuận Khoản phải trả. Đối với các nhà cung cấp đã đăng ký Tự động Tài trợ, Cổng thông tin Nhà cung cấp có thể được sử dụng để truy vấn và báo cáo.
Chấp nhận một Đề nghị Hóa đơn
Quy trình làm việc tiêu chuẩn để chấp nhận một Đề nghị Hóa đơn (yêu cầu tài trợ) như sau:
ANZ Transactive Trade sẽ tạo một thông báo qua email khi có các đề nghị hóa đơn mới.
Màn hình Đề nghị Hóa đơn
Màn hình Đề nghị Hóa đơn sẽ liệt kê tất cả các hóa đơn hiện đủ điều kiện để thanh toán sớm.
Theo mặc định, các đề nghị hóa đơn được hiển thị theo từng lô dựa trên loại tiền tệ và Ngày đến hạn/Ngày thanh toán của hóa đơn.
Theo mặc định, các đề nghị hóa đơn được hiển thị theo từng lô dựa trên loại tiền tệ và Ngày đến hạn/Ngày thanh toán của hóa đơn.
| CỘT | MÔ TẢ |
| Số lượng Hóa đơn | Mục này sẽ hiển thị số lượng hóa đơn được liên kết với nhóm hóa đơn này. Bằng cách nhấp vào giá trị này, bạn sẽ được chuyển đến một màn hình mới liệt kê tất cả các hóa đơn và phiếu ghi có liên quan đến nhóm đó. Tham khảo phần Hóa đơn để biết thêm thông tin. |
| CCY | Loại tiền tệ của hóa đơn. |
| Số tiền Hóa đơn | Tổng số tiền của các hóa đơn liên kết với các hóa đơn đó. |
| Ngày đến hạn/Ngày thanh toán | Ngày đến hạn hoặc Ngày thanh toán liên kết với các hóa đơn. Ngày thanh toán là một ngày thay thế (cho ngày đến hạn hóa đơn) mà người mua đã chỉ thị để thanh toán các hóa đơn này vào ngày đó. Việc định giá thanh toán sớm được căn cứ vào Ngày đến hạn hoặc Ngày thanh toán nếu có Ngày thanh toán. |
| Ngày Giá trị Tương lai | Nếu Ngày Giá trị Tương lai đã được gán cho nhóm hóa đơn này, ngày đó sẽ xuất hiện. Tham khảo phần Ngày Giá trị Tương lai để biết thêm thông tin. |
| Phiếu ghi có | Chỉ báo Có hoặc Không cho biết các Phiếu ghi có có được liên kết với các hóa đơn liên quan hay không. |
| Số tiền Hóa đơn Sau Điều chỉnh |
|
| Số tiền Đề nghị Ròng* |
*“Số tiền Đề nghị Ròng” được hiển thị ở đây chỉ mang tính chất tham khảo và không đại diện cho số tiền thanh toán cuối cùng hoặc có tính ràng buộc. Số tiền Đề nghị Ròng được tính toán lại hàng ngày dựa trên lãi suất chỉ số cơ sở và số ngày còn lại cho đến Ngày đến hạn/Ngày thanh toán của Hóa đơn. |
| Nhóm Hóa đơn | Nếu Nhóm Hóa đơn được tạo thông qua tùy chọn Nhóm Hóa đơn, mục này sẽ hiển thị Tên Nhóm liên quan. Tham khảo phần Nhóm Hóa đơn để biết thêm thông tin. |
| Trạng thái | Trạng thái của nhóm Đề nghị Hóa đơn. |
| Trường này sẽ hiển thị Có hoặc Không nếu các tệp PDF được liên kết với hóa đơn. |
| TRẠNG THÁI HÓA ĐƠN | MÔ TẢ |
| Người mua đã Phê duyệt Hóa đơn | Đây là trạng thái ban đầu của các Đề nghị Hóa đơn, cho biết các Hóa đơn đã được Người mua phê duyệt. |
| Đã gán FVD | Ngày Giá trị Tương lai (FVD) đã được gán cho Nhóm Đề nghị Hóa đơn. |
| Đã chấp nhận Đề nghị | Bước đầu tiên của việc chấp nhận nhóm Đề nghị Hóa đơn đã hoàn thành. |
| Đã ủy quyền Một phần | Nhóm Đề nghị Hóa đơn đã được ủy quyền một phần và đang chờ một hoặc nhiều người phê duyệt. |
| Bị Ngân hàng Trả lại | Nhóm Đề nghị Hóa đơn không thể được xử lý bởi ngân hàng, các Đề nghị Hóa đơn này hiện có sẵn trở lại để lựa chọn. |
Chấp nhận một Đề nghị Hóa đơn
| BƯỚC | HÀNH ĐỘNG |
| 1 | Chọn một hoặc nhiều dòng Đề nghị Hóa đơn cần chấp nhận |
| 2 | Nhấp vào Chấp nhận Đề nghị và chọn Chấp nhận Đề nghị |
| 3 | Các hóa đơn được chọn sẽ cập nhật trạng thái thành Đã chấp nhận Đề nghị |
Phê duyệt một Đề nghị Hóa đơn
| BƯỚC | HÀNH ĐỘNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Chọn một hoặc nhiều dòng Đề nghị Hóa đơn có trạng thái 'Đã chấp nhận Đề nghị' để tiến hành ủy quyền. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Nhấp vào Ủy quyền và chọn Ủy quyền | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Nhấp vào Ủy quyền từ menu Bảng ngữ cảnh để phê duyệt các giao dịch ở trạng thái Sẵn sàng Ủy quyền hoặc Đã ủy quyền Một phần từ bên trong màn hình giao dịch. Bạn cũng có thể Ủy quyền một giao dịch từ màn hình Giao dịch đang chờ xử lý. Làm theo các hướng dẫn dưới đây áp dụng cho bạn: Ủy quyền qua Mã khóa dùng một lần (OTP)
Ủy quyền qua Mã chữ ký (SIG)
Ủy quyền qua Thông báo Đẩy (Push Notification)
Ủy quyền qua Mã QR
|
- Nếu các Đề nghị Hóa đơn có thể được ủy quyền bởi một người ủy quyền duy nhất, các hóa đơn sẽ được gửi ngay lập tức đến ANZ để xử lý
- Nếu các Đề nghị Hóa đơn yêu cầu ủy quyền bởi hai hoặc nhiều người ủy quyền, trạng thái hóa đơn sẽ được cập nhật thành Đã ủy quyền Một phần.
Sau lần ủy quyền cuối cùng, các hóa đơn sẽ được gửi ngay lập tức đến ANZ để xử lý.
Hóa đơn
Để xem chi tiết hóa đơn liên quan đến nhóm Đề nghị Hóa đơn, nhấp vào Số lượng Hóa đơn.
| CỘT | MÔ TẢ |
| ID Hóa đơn | Cột này liệt kê số hóa đơn/tham chiếu/ID đã được gửi bởi Người mua. |
| CCY | Loại tiền tệ của hóa đơn. |
| Số tiền Hóa đơn | Số tiền của hóa đơn. |
| Số tiền Thanh toán Điều chỉnh | Cột này phản ánh bất kỳ điều chỉnh nào do Người mua thực hiện đối với số tiền hóa đơn gốc. Các điều chỉnh này có thể là các khoản bổ sung hoặc khấu trừ theo thỏa thuận giữa Người mua và Nhà cung cấp. |
| Số tiền Phiếu ghi có Đã áp dụng | Nếu các Phiếu ghi có đã được áp dụng, cột này sẽ hiển thị Số tiền Hóa đơn (hoặc Số tiền Thanh toán Điều chỉnh) trừ đi tổng số Phiếu ghi có. |
| Số tiền Hóa đơn Sau Điều chỉnh | Số tiền Ròng của hóa đơn sau khi áp dụng các Điều chỉnh và/hoặc Phiếu ghi có. |
| Ngày đến hạn | Ngày đến hạn liên kết với hóa đơn. |
| Ngày thanh toán | Ngày thanh toán liên kết với hóa đơn. Ngày thanh toán là một ngày thay thế (cho ngày đến hạn hóa đơn) mà người mua đã chỉ thị để thanh toán các hóa đơn này vào ngày đó. |
| Ngày phát hành | Ngày phát hành của hóa đơn. |
| Ngày Đề nghị | Ngày Đề nghị Hóa đơn được cung cấp cho Nhà cung cấp. |
| Ngày Giá trị Tương lai | Nếu Ngày Giá trị Tương lai đã được gán cho nhóm hóa đơn này, ngày đó sẽ xuất hiện. Tham khảo phần Ngày Giá trị Tương lai để biết thêm thông tin. |
| Số tiền Đề nghị Ròng* |
*“Số tiền Đề nghị Ròng” được hiển thị ở đây chỉ mang tính chất tham khảo và không đại diện cho số tiền thanh toán cuối cùng hoặc có tính ràng buộc. Số tiền Đề nghị Ròng được tính toán lại hàng ngày dựa trên lãi suất chỉ số cơ sở và số ngày còn lại cho đến Ngày đến hạn/Ngày thanh toán của Hóa đơn. |
| Trạng thái | Trạng thái của nhóm Đề nghị Hóa đơn. |
| Xem PDF | Mục này sẽ cung cấp một liên kết đến hóa đơn nếu bản sao của hóa đơn đã được Người mua gửi. |
Nhấp vào ID Hóa đơn để hiển thị màn hình Tóm tắt Hóa đơn, cung cấp thông tin hóa đơn bổ sung do Người mua cung cấp.
Nút Nhóm Hóa đơn hữu ích cho trường hợp Nhà cung cấp chỉ yêu cầu một lượng tiền 'x' từ các Đề nghị Hóa đơn được chấp nhận và xử lý.
Để sử dụng chức năng này:
| BƯỚC | HÀNH ĐỘNG |
| 1 | Nhấp vào Nhóm Hóa đơn |
| 2 | Nhập một tên nhận diện hữu ích vào Tên Nhóm Hóa đơn, chẳng hạn như 'thiếu tiền mặt thứ Năm' |
| 3 | Chọn loại tiền tệ của hóa đơn |
| 4 | Nhập tổng số tiền hóa đơn ròng được yêu cầu |
| 5 |
Nhấp vào Nhóm Hóa đơn
|
| 6 | Nếu lựa chọn của hệ thống được chấp nhận, thì các hóa đơn sau đó có thể được Chấp nhận và Ủy quyền. |
Ngày Giá trị
Một Đề nghị Hóa đơn có thể được Chấp nhận và Ủy quyền với một ngày giá trị tương lai, điều đó có nghĩa là việc xử lý Đề nghị Hóa đơn sẽ diễn ra vào ngày được chỉ định.
Số tiền hóa đơn ròng sẽ được tính toán lại hàng ngày cho đến ngày giá trị được chỉ định.
Để sử dụng chức năng này:
| BƯỚC | HÀNH ĐỘNG |
| 1 | Chọn các Nhóm Đề nghị Hóa đơn mà ngày giá trị tương lai cần được áp dụng |
| 2 | Nhấp vào Ngày Giá trị để Gán Ngày Giá trị Tương lai |
| 3 | Chọn ngày |
| 4 | Nhấp vào Gán Ngày Giá trị Tương lai, hoặc Hủy để hủy hành động |
| 5 | Ngày Giá trị Tương lai được chỉ định bây giờ sẽ xuất hiện trong cột Ngày Giá trị Tương lai của các Nhóm Hóa đơn |
Để xóa Ngày Giá trị Tương lai:
| BƯỚC | HÀNH ĐỘNG |
| 1 | Chọn các Nhóm Đề nghị Hóa đơn có ngày giá trị tương lai cần xóa |
| 2 | Nhấp vào Ngày Giá trị để Xóa Ngày Giá trị Tương lai |
| 3 | Ngày Giá trị Tương lai sẽ bị xóa khỏi cột Ngày Giá trị Tương lai của các Nhóm Hóa đơn |
Quản lý Hóa đơn của bạn
Tab Hóa đơn có Ngày Giá trị Tương lai
Cho phép bạn xem các hóa đơn đã được ủy quyền với ngày giá trị tương lai và đang chờ được xử lý. Để xóa ngày giá trị tương lai và làm cho Đề nghị Hóa đơn có sẵn trở lại để Ủy quyền ngay lập tức, hãy chọn Nhóm Hóa đơn và nhấp vào Đặt lại về Đề nghị.
Tab Lịch sử
Cung cấp chức năng truy vấn hóa đơn để tìm kiếm và xem các hóa đơn và ID hóa đơn cụ thể.
Báo cáo Nhà cung cấp
Để biết danh sách đầy đủ các báo cáo của Nhà cung cấp, vui lòng tham khảo Transactive Trade - Báo cáo.
Câu hỏi thường gặp của Nhà cung cấp
| CÂU HỎI | CÂU TRẢ LỜI |
| Khi nào nhà cung cấp sẽ nhận được thanh toán? | ANZ thường sẽ xử lý khoản thanh toán trong cùng ngày làm việc nhận được chỉ thị từ nhà cung cấp về việc nhà cung cấp muốn chọn hóa đơn nào để thanh toán sớm. Tuy nhiên, ngân hàng địa phương của nhà cung cấp có thể mất thêm 24 giờ để ghi có tiền vào tài khoản của họ. |
|
Đối với các Nhà cung cấp đã đăng ký các Chương trình Khoản phải trả của Người mua khác nhau
|
Nhà cung cấp sẽ đăng nhập vào trang web chính của họ để truy cập các hóa đơn và báo cáo cho chương trình đó, sau đó truy cập tab Quyền truy cập Công ty con (Subsidiary Access) cho các hóa đơn và báo cáo của từng chương trình riêng lẻ. |