Địa lý: Bài viết này áp dụng cho khách hàng ANZ Transactive - Global giao dịch tại tất cả các khu vực địa lý của ANZ.
Chi tiết đầy đủ có sẵn tại Các tính năng theo khu vực địa lý.
Chi tiết đầy đủ có sẵn tại Các tính năng theo khu vực địa lý.
Transactive Trade - Tổng quan về Báo cáo
Menu Báo cáo trong ANZ Transactive Trade cho phép bạn xem và tải xuống các báo cáo liên quan đến giao dịch cụ thể theo yêu cầu của Tổ chức và quyền người dùng của bạn. Có hai tùy chọn báo cáo chính:
| DANH MỤC | MÔ TẢ |
| Báo cáo Tiêu chuẩn | Cung cấp một bộ báo cáo do ngân hàng cung cấp để giúp quản lý các yêu cầu giao dịch ngân hàng hàng ngày của bạn. |
| Báo cáo Tùy chỉnh |
Các báo cáo tùy chỉnh trong ANZ Transactive Trade. Để báo cáo tùy chỉnh đơn giản hóa, vui lòng tham khảo Báo cáo Tài chính Thương mại trong ANZ Transactive - Global.
|
Transactive Trade - Danh mục Báo cáo
Có năm Danh mục Báo cáo Thương mại và một Danh mục Quản trị để hỗ trợ theo dõi kiểm toán.
Báo cáo Quản trị
Cung cấp danh sách các báo cáo kiểm toán, bao gồm việc sử dụng của khách hàng và thông tin Công việc đang tiến hành.
| TÊN BÁO CÁO | MÔ TẢ BÁO CÁO |
| Sổ địa chỉ | Báo cáo Sổ địa chỉ cung cấp chi tiết về từng bên được lưu trữ, bao gồm thông tin Ngân hàng tư vấn và Tài khoản thanh toán. |
| ANZ050CC - Công việc đang tiến hành | Báo cáo Công việc đang tiến hành cung cấp danh sách các giao dịch đang chờ xử lý để hoàn thành và phê duyệt. |
| ANZ070 - Báo cáo Kiểm toán | Báo cáo Kiểm toán cung cấp danh sách các thay đổi Dữ liệu tham chiếu bằng cách chỉ ra ngày và giờ, mục thay đổi và ID người dùng đã tạo, chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu đã lưu trữ. |
| ANZ080CC - Thông tin khách hàng | Báo cáo Thông tin khách hàng cung cấp danh sách các sản phẩm thương mại của Tổ chức. |
| ANZ090CC - Sử dụng của Khách hàng Doanh nghiệp | Báo cáo Sử dụng của Khách hàng Doanh nghiệp cung cấp số lượng giao dịch theo loại công cụ, theo quý trong một khoảng thời gian. |
Báo cáo Bảo lãnh
Cung cấp danh sách các báo cáo Bảo lãnh đã phát hành, đã nhận và còn tồn đọng.
| TÊN BÁO CÁO | MÔ TẢ BÁO CÁO |
| Bảo lãnh và Thư tín dụng dự phòng đã phát hành | Báo cáo này cung cấp danh sách các Bảo lãnh đã phát hành trong một khoảng thời gian. |
| Bảo lãnh và Thư tín dụng dự phòng đã nhận | Báo cáo này cung cấp danh sách các Bảo lãnh đã nhận trong một khoảng thời gian. |
| Báo cáo Bảo lãnh còn tồn đọng | Báo cáo này cung cấp danh sách tất cả các số dư Bảo lãnh còn tồn đọng tính đến một ngày cụ thể. |
Báo cáo Quản lý Khoản phải trả - Người mua
Cung cấp danh sách các báo cáo Hóa đơn và Giấy báo có cụ thể cho Người mua trong thỏa thuận Quản lý Khoản phải trả.
| TÊN BÁO CÁO | MÔ TẢ BÁO CÁO |
| Giấy báo có sẵn sàng để phê duyệt | Giấy báo có đang chờ phê duyệt. |
| Hóa đơn và Giấy báo có đến hạn thanh toán | Hóa đơn đến hạn thanh toán và giấy báo có được áp dụng theo khoảng ngày đến hạn. |
| Hóa đơn sẵn sàng để phê duyệt | Hóa đơn đang chờ phê duyệt. |
| Hóa đơn đến hạn thanh toán | Hóa đơn đến hạn thanh toán theo khoảng ngày đến hạn. |
| Sử dụng Chương trình Khoản phải trả | Cung cấp bản tóm tắt về việc sử dụng. |
| Giấy báo có đã tải lên | Báo cáo đối chiếu hoặc mục đích kiểm toán. |
| Hóa đơn đã tải lên | Báo cáo đối chiếu hoặc mục đích kiểm toán. |
Báo cáo Quản lý Khoản phải trả - Nhà cung cấp
Cung cấp danh sách các báo cáo Hóa đơn và Giấy báo có cụ thể cho Nhà cung cấp trong thỏa thuận Quản lý Khoản phải trả.
| TÊN BÁO CÁO | MÔ TẢ BÁO CÁO |
| Lịch sử Hóa đơn | Tình trạng Hóa đơn. |
| Đề nghị Hóa đơn | Đề nghị hóa đơn đang chờ chấp nhận và phê duyệt. |
| Báo cáo Chuyển tiền | Tóm tắt các Hóa đơn đã thanh toán. |
Báo cáo Quản lý Khoản phải thu
Báo cáo Tài chính Khoản phải thu cung cấp danh sách các báo cáo, bao gồm Hóa đơn còn tồn đọng và chi tiết Tài chính Khoản phải thu.
| TÊN BÁO CÁO | MÔ TẢ BÁO CÁO |
| Hóa đơn đến hạn thanh toán (RF) | Hóa đơn đến hạn thanh toán theo khoảng ngày đến hạn. |
| Tài chính Khoản phải thu còn tồn đọng | Số dư Tài chính Khoản phải thu tính đến ngày. LƯU Ý: Báo cáo này có thể mất tới 2 phút để làm mới. |
| Tài chính Khoản phải thu | Các giao dịch Tài chính Khoản phải thu trong một khoảng thời gian. |
| Chi tiết Tài chính Khoản phải thu | Chi tiết tài chính cho ngày đã chọn. |
| Tài chính Khoản phải thu - Tình trạng Hóa đơn | Tình trạng của tất cả các hóa đơn đã tải lên. |
Báo cáo Thương mại
Báo cáo Thương mại cung cấp danh sách các báo cáo cụ thể theo Sản phẩm, bao gồm các giao dịch hiện tại và lịch sử cũng như báo cáo phí và lệ phí.
| TÊN BÁO CÁO | MÔ TẢ BÁO CÁO |
| ANZ010CC - Nợ phải trả còn tồn đọng | Báo cáo Nợ phải trả còn tồn đọng cung cấp danh sách chi tiết tất cả các giao dịch còn tồn đọng bằng công cụ và tiền tệ cơ sở. |
| ANZ011CC - Nợ phải trả còn tồn đọng | Báo cáo Nợ phải trả còn tồn đọng tóm tắt tất cả các giao dịch còn tồn đọng bằng công cụ và tiền tệ cơ sở. |
| ANZ020CC - Chấp nhận đến hạn | Báo cáo Chấp nhận đến hạn cung cấp danh sách các giao dịch Đến hạn. |
| ANZ030CC - Thanh toán đã thực hiện hoặc đã nhận | Báo cáo Thanh toán đã thực hiện hoặc đã nhận cung cấp danh sách các khoản thanh toán trong một khoảng thời gian. |
| ANZ040CC - Phí và Lệ phí | Báo cáo Phí và Lệ phí cung cấp danh sách các khoản phí và lệ phí đã khấu trừ trong một khoảng thời gian. |
| Thu hộ xuất khẩu - Hiện tại | Báo cáo Thu hộ xuất khẩu - Hiện tại cung cấp danh sách tất cả các khoản Thu hộ xuất khẩu còn tồn đọng. |
| Thu hộ xuất khẩu - Lịch sử | Báo cáo Thu hộ xuất khẩu - Lịch sử cung cấp danh sách tất cả các khoản Thu hộ xuất khẩu trong một khoảng thời gian. |
| Thư tín dụng xuất khẩu - Hiện tại | Báo cáo Thư tín dụng xuất khẩu - Hiện tại cung cấp danh sách tất cả các Thư tín dụng xuất khẩu còn tồn đọng. |
| Thư tín dụng xuất khẩu - Lịch sử | Báo cáo Thư tín dụng xuất khẩu - Lịch sử cung cấp danh sách tất cả các Thư tín dụng xuất khẩu trong một khoảng thời gian. |
| Thu hộ nhập khẩu - Hiện tại | Báo cáo Thu hộ nhập khẩu - Hiện tại cung cấp danh sách tất cả các khoản Thu hộ nhập khẩu còn tồn đọng. |
| Thu hộ nhập khẩu - Lịch sử | Báo cáo Thu hộ nhập khẩu - Lịch sử cung cấp danh sách tất cả các khoản Thu hộ nhập khẩu trong một khoảng thời gian. |
| Thư tín dụng nhập khẩu - Hiện tại | Báo cáo Thư tín dụng nhập khẩu - Hiện tại cung cấp danh sách tất cả các Thư tín dụng nhập khẩu còn tồn đọng. |
| Thư tín dụng nhập khẩu - Lịch sử | Báo cáo Thư tín dụng nhập khẩu - Lịch sử cung cấp danh sách tất cả các Thư tín dụng nhập khẩu trong một khoảng thời gian. |
| Khoản vay thương mại còn tồn đọng | Báo cáo Khoản vay thương mại cung cấp danh sách tất cả các số dư Khoản vay thương mại còn tồn đọng tính đến một ngày cụ thể. LƯU Ý: Báo cáo này có thể mất tới 2 phút để làm mới. |
| Giao dịch thương mại còn tồn đọng | Báo cáo Giao dịch thương mại còn tồn đọng cung cấp danh sách tất cả các Giao dịch thương mại còn tồn đọng. |
| Chi tiết Khoản vay thương mại | Báo cáo Chi tiết Khoản vay thương mại cung cấp danh sách chi tiết tất cả các Khoản vay thương mại trong một khoảng thời gian. |
| Tóm tắt Khoản vay thương mại | Báo cáo Tóm tắt Khoản vay thương mại tóm tắt tất cả các Khoản vay thương mại trong một khoảng thời gian. |
Transactive Trade - Xem và Tải xuống Báo cáo
Để xem và tải xuống báo cáo trong ANZ Transactive Trade, hãy làm theo các bước dưới đây:
| BƯỚC | HÀNH ĐỘNG |
| 1 | Nhấp vào Báo cáo > Báo cáo Tiêu chuẩn từ menu Thanh ứng dụng |
| 2 | Nếu cần, hãy lọc để Hiển thị Danh mục Báo cáo |
| 3 | Nhấp vào Tên Báo cáo từ lưới |
| 4 | Nếu cần, hãy nhập Tiêu chí Báo cáo, ví dụ: Khoảng ngày |
|
Nhấp vào Hiển thị Báo cáo
KẾT QUẢ: Báo cáo hiển thị trên màn hình.
|
|
| 6 | Nếu cần, hãy nhấp vào Mở rộng để xem báo cáo với kích thước tương đương màn hình máy tính của bạn |
| 7 | Nếu cần, hãy nhấp vào Lưu dưới dạng để lưu một bản sao của báo cáo, sau đó nhập Tên Báo cáo, Mô tả Báo cáo, Loại Báo cáo và lưu dưới dạng Báo cáo Tiêu chuẩn hoặc Báo cáo Tùy chỉnh. Sau đó nhấp vào Lưu. |
| 8 | Nếu cần, hãy nhấp vào biểu tượng để tải xuống báo cáo dưới dạng CSV, PDF hoặc XLSX. |
| 9 | Nhấp vào Đóng để thoát khỏi báo cáo |
Transactive Global - Báo cáo Tài chính Thương mại
Trong ANZ Transactive - Global, bạn có thể xem, lên lịch, tải xuống và gửi email các báo cáo giao dịch thương mại từ các màn hình Chờ phê duyệt, Công cụ hiện tại và Công cụ đã qua. Các báo cáo này có sẵn ở định dạng CSV và PDF.
Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo ANZ Transactive - Global Báo cáo Tài chính Thương mại.