Địa lý: Bài viết này áp dụng cho khách hàng ANZ Transactive - Global giao dịch tại tất cả các khu vực địa lý của ANZ.
Chi tiết đầy đủ có sẵn tại Các tính năng theo khu vực địa lý.
Chi tiết đầy đủ có sẵn tại Các tính năng theo khu vực địa lý.
Màn hình Báo cáo Tài chính Thương mại
Màn hình Báo cáo Tài chính Thương mại hiển thị danh sách Hồ sơ Báo cáo, bao gồm các báo cáo đã được lên lịch và các Báo cáo Đã tạo.
Hồ sơ Báo cáo
Hồ sơ Báo cáo cho phép bạn thiết lập, lên lịch và quản lý các loại báo cáo khác nhau để phù hợp với nhu cầu của bạn. Báo cáo có thể được chạy theo yêu cầu, lên lịch chạy vào một thời điểm cụ thể và lưu để sử dụng trong tương lai. Chỉ các báo cáo đã lưu mới được hiển thị trên màn hình.
- Nhấp vào một hàng để xem màn hình Xem Hồ sơ Báo cáo
- Nhấp chuột phải vào một hàng để Chạy, Chỉnh sửa, Sao chép hoặc Xóa Hồ sơ Báo cáo
Thanh điều khiển
| TÊN | MÔ TẢ |
|---|---|
| Xem | Thay đổi Chế độ xem để hiển thị các báo cáo Đã lên lịch và Chưa lên lịch. |
| Mới | Nhấp vào Mới để tạo Hồ sơ Báo cáo mới. |
| Chỉnh sửa | Chỉnh sửa Hồ sơ Báo cáo. |
| Sao chép | Sao chép Hồ sơ Báo cáo. |
| Xóa | Xóa Hồ sơ Báo cáo. |
| Nhóm | Nhóm dữ liệu trên màn hình theo tiêu chí được xác định trước. |
| Lọc | Lọc dữ liệu trên màn hình. Nhập tiêu chí vào một hoặc nhiều hộp văn bản dưới mỗi tiêu đề cột để hiển thị các bản ghi phù hợp. |
| Xuất | Xuất các bản ghi trên màn hình ra tệp CSV. |
| Làm mới | Làm mới các bản ghi trên màn hình. |
| Cài đặt | Sử dụng Cài đặt để lưu Chế độ xem và Nhóm đã chọn. |
Cột
Tìm hiểu cách tùy chỉnh chế độ xem lưới theo nhu cầu của bạn, xem Tùy chỉnh Lưới.
| CỘT | MÔ TẢ |
|---|---|
| Cập nhật lần cuối | Ngày và giờ báo cáo được cập nhật lần cuối. |
| Tên Hồ sơ | Tên của Hồ sơ Báo cáo. |
| Loại Báo cáo | Loại báo cáo:
|
| Loại tệp | Loại tệp: CSV hoặc PDF. |
| Tần suất | Đối với Báo cáo đã lên lịch, tần suất của báo cáo:
|
| Ngày chạy trước | Ngày và giờ báo cáo được tạo trước đó. |
| Ngày chạy tiếp theo | Đối với Hồ sơ Báo cáo đã lên lịch, ngày và giờ chạy theo lịch tiếp theo. |
| Ngày kết thúc | Đối với Hồ sơ Báo cáo đã lên lịch, ngày kết thúc của báo cáo đã lên lịch. |
Báo cáo đã tạo
Báo cáo đã tạo hiển thị tất cả các báo cáo đã được tạo theo yêu cầu đột xuất hoặc đã được lên lịch để tải xuống. Bạn có thể tải xuống các báo cáo khi cần.
Khi một báo cáo ở trạng thái Sẵn sàng để tải xuống, bạn có thể tải xuống báo cáo bằng một trong các phương pháp sau:
- Phương pháp 1: Nhấp chuột phải vào (các) báo cáo và nhấp Tải xuống trên Menu ngữ cảnh
- Phương pháp 2: Chọn (các) báo cáo và nhấp Tải xuống trên Thanh điều khiển
-
Phương pháp 3: Chọn báo cáo và nhấp Tải xuống tệp
Nếu bạn đã yêu cầu một báo cáo chứa lượng lớn dữ liệu, báo cáo có thể không có sẵn ngay lập tức. Chỉ cần nhấp Làm mới để cập nhật các bản tải xuống có sẵn.
Thanh điều khiển
| TÊN | MÔ TẢ |
|---|---|
| Xem | Thay đổi Chế độ xem để hiển thị thông tin cho một khoảng thời gian khác. Bạn chỉ có thể chọn ngày xem trong vòng 28 ngày vì báo cáo được lưu giữ trong hệ thống trong khoảng thời gian này. |
| Tải xuống | Tải xuống một báo cáo đã chọn đang ở trạng thái Sẵn sàng để tải xuống. |
| Xóa | Xóa một hoặc nhiều báo cáo đã chọn. |
| Nhóm | Nhóm dữ liệu trên màn hình theo tiêu chí được xác định trước. |
| Lọc | Lọc dữ liệu trên màn hình. Nhập tiêu chí vào một hoặc nhiều hộp văn bản dưới mỗi tiêu đề cột để hiển thị các bản ghi phù hợp. |
| Xuất | Xuất các bản ghi trên màn hình ra tệp CSV. |
| Làm mới | Làm mới các bản ghi trên màn hình. |
| Cài đặt | Sử dụng Cài đặt để lưu Chế độ xem và Nhóm đã chọn. |
Cột
Tìm hiểu cách tùy chỉnh chế độ xem lưới theo nhu cầu của bạn, xem Tùy chỉnh Lưới.
| CỘT | MÔ TẢ |
|---|---|
| Ngày/Giờ chạy | Ngày và giờ báo cáo được tạo lần cuối. |
| Tên tệp | Tên của báo cáo. |
| Loại Báo cáo | Loại báo cáo:
|
| Tên Hồ sơ | Tên của Hồ sơ Báo cáo. |
| Loại tệp | Loại tệp: CSV hoặc PDF. |
| Trạng thái Báo cáo | Trạng thái tải xuống của báo cáo, tức là Sẵn sàng để tải xuống, Đang chờ tải xuống hoặc Không có sẵn để tải xuống. |
| Loại chạy | Loại tải xuống: Người dùng yêu cầu hoặc Đã lên lịch. |
Các loại Báo cáo Tài chính Thương mại
Đối với tất cả các Báo cáo Tài chính Thương mại khác, vui lòng truy cập tab Báo cáo trong ANZ Transactive Trade hoặc ANZ Transactive APEA thông qua menu Ứng dụng.
| BÁO CÁO | MÔ TẢ |
|---|---|
| Chờ phê duyệt |
Báo cáo Chờ phê duyệt cung cấp các chi tiết sau cho các Công cụ Tài chính Thương mại trong một khoảng thời gian hoặc vào một ngày cụ thể:
Xem báo cáo Chờ phê duyệt mẫu
Báo cáo mẫu chỉ mang tính chất minh họa bố cục thông tin. Báo cáo có thể được tải xuống dưới dạng PDF hoặc XLSX.
Vui lòng tham khảo Tạo và lên lịch Báo cáo Tài chính Thương mại. Xem các trường báo cáo Chờ phê duyệt mẫu
Tên trường chỉ mang tính chất minh họa và có thể thay đổi dựa trên tiêu chí báo cáo đã chọn.
|
| Công cụ hiện tại |
Báo cáo Công cụ hiện tại cung cấp các chi tiết sau cho các Công cụ Tài chính Thương mại trong một khoảng thời gian hoặc vào một ngày cụ thể:
Xem báo cáo Công cụ hiện tại mẫu
Báo cáo mẫu chỉ mang tính chất minh họa bố cục thông tin. Báo cáo có thể được tải xuống dưới dạng PDF hoặc XLSX.
Vui lòng tham khảo Tạo và lên lịch Báo cáo Tài chính Thương mại. Xem các trường báo cáo Công cụ hiện tại mẫu
Tên trường chỉ mang tính chất minh họa và có thể thay đổi dựa trên tiêu chí báo cáo đã chọn.
|
| Công cụ đã qua |
Báo cáo Công cụ đã qua cung cấp các chi tiết sau cho các Công cụ Tài chính Thương mại trong một khoảng thời gian hoặc vào một ngày cụ thể:
Xem báo cáo Công cụ đã qua mẫu
Báo cáo mẫu chỉ mang tính chất minh họa bố cục thông tin. Báo cáo có thể được tải xuống dưới dạng PDF hoặc XLSX.
Vui lòng tham khảo Tạo và lên lịch Báo cáo Tài chính Thương mại. Xem các trường báo cáo Công cụ đã qua mẫu
Tên trường chỉ mang tính chất minh họa và có thể thay đổi dựa trên tiêu chí báo cáo đã chọn.
|
Tạo và lên lịch Báo cáo Tài chính Thương mại
Video tạo và lên lịch báo cáo
Tạo, lên lịch, chỉnh sửa, sao chép, xóa, gửi email và chia sẻ nhiều báo cáo Tài chính Thương mại. Bạn có thể chạy Hồ sơ Báo cáo theo yêu cầu, lên lịch báo cáo để tự động chạy vào một thời điểm cụ thể và lưu báo cáo để sử dụng trong tương lai.
- Báo cáo sẽ có sẵn trong hai năm gần nhất
- Chỉ các báo cáo đã lên lịch và đã lưu mới được hiển thị trên màn hình Báo cáo
- Nếu báo cáo mất hơn 10 giây để tải xuống, báo cáo có thể được tải xuống từ mục Tải xuống trên Biểu ngữ Ứng dụng
- Nếu không có dữ liệu nào được ghi trong khoảng thời gian đã chọn, thì sẽ không có dữ liệu nào được tạo
- Nếu bạn chọn ngày 29, 30 hoặc 31 làm ngày 'Chạy vào' cho các báo cáo hàng tháng, sẽ không có báo cáo nào được tạo cho các tháng không có số ngày này
- Nếu chọn Gửi báo cáo qua email, báo cáo đã tạo sẽ chỉ được gửi đến địa chỉ email đã đăng ký của bạn và sẽ được bảo vệ bằng mật khẩu bởi mã truy xuất của bạn. Vui lòng tham khảo Cài đặt và Tùy chọn
- Vui lòng tham khảo Các loại Báo cáo Tài chính Thương mại để biết mô tả báo cáo và xem các báo cáo mẫu
| BƯỚC | HÀNH ĐỘNG |
|---|---|
| 1 | Truy cập màn hình Tài chính Thương mại > Báo cáo |
| 2 | Nhấp Mới trên Thanh điều khiển:
Nếu bạn chưa tạo Hồ sơ Báo cáo nào, hãy nhấp Báo cáo mới:
|
| 3 | Chọn Loại Báo cáo từ danh sách thả xuống. Chọn từ:
|
| 4 | Hoàn thành Định dạng Báo cáo và Nội dung Báo cáo cho Loại Báo cáo liên quan như chi tiết dưới đây:
Báo cáo Chờ phê duyệt
Báo cáo Công cụ hiện tại
Báo cáo Công cụ đã qua
|
| 5 | Nếu cần, nhấp Chạy báo cáo ngay để tạo báo cáo mà không lưu để sử dụng trong tương lai. Nhấp để mở báo cáo đã tải xuống. |
| 6 | Nếu cần, nhấp Tiếp tục để lên lịch & Lưu để lưu báo cáo để sử dụng trong tương lai hoặc để tạo Hồ sơ Báo cáo đã lên lịch. |
| 7 | Nhập Chi tiết Lịch trình:
Nhập tần suất Lặp lại từ danh sách thả xuống Nếu chọn Không, báo cáo sẽ không được lên lịch và có thể được tạo theo yêu cầu của người dùng.
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Nhập Chi tiết Hồ sơ:
|
| 8 | Chọn Lưu Hồ sơ Báo cáo để lưu báo cáo.
KẾT QUẢ: Báo cáo hiện đã được lưu vào Hồ sơ Báo cáo.
|
Quản lý Báo cáo Tài chính Thương mại
Hồ sơ Báo cáo
Chạy và tải xuống Hồ sơ Báo cáo
| BƯỚC | HÀNH ĐỘNG |
|---|---|
| 1 | Truy cập màn hình Tài chính Thương mại > Báo cáo |
| 2 | Từ Hồ sơ Báo cáo, bạn có thể chạy và tải xuống báo cáo bằng một trong các phương pháp sau:
KẾT QUẢ: Báo cáo sẽ được tạo và có sẵn để tải xuống từ Báo cáo đã tạo.
|
Xem Hồ sơ Báo cáo
| BƯỚC | HÀNH ĐỘNG |
|---|---|
| 1 | Truy cập màn hình Tài chính Thương mại > Báo cáo |
| 2 | Nhấp vào một báo cáo từ Hồ sơ Báo cáo
KẾT QUẢ: Màn hình Xem Hồ sơ Báo cáo sẽ được hiển thị.
|
Chỉnh sửa Hồ sơ Báo cáo
| BƯỚC | HÀNH ĐỘNG |
|---|---|
| 1 | Truy cập màn hình Tài chính Thương mại > Báo cáo |
| 2 | Từ Hồ sơ Báo cáo, sử dụng một trong các phương pháp sau để chỉnh sửa báo cáo:
|
| 3 | Chỉnh sửa chi tiết Hồ sơ Báo cáo theo yêu cầu |
| 4 | Nếu cần, chọn ô Chạy báo cáo sau khi lưu |
| 5 | Chọn Lưu thay đổi
KẾT QUẢ: Một thông báo được hiển thị cho biết Hồ sơ Báo cáo đã được lưu.
|
Sao chép Hồ sơ Báo cáo
| BƯỚC | HÀNH ĐỘNG |
|---|---|
| 1 | Truy cập màn hình Tài chính Thương mại > Báo cáo |
| 2 | Từ Hồ sơ Báo cáo, sử dụng một trong các phương pháp sau để sao chép báo cáo:
|
| 3 |
|
| 4 | Nếu cần, chọn ô Chạy báo cáo sau khi lưu |
| 5 | Chọn Lưu Hồ sơ Báo cáo
KẾT QUẢ: Báo cáo hiện đã được lưu vào Hồ sơ Báo cáo.
|
Xóa Hồ sơ Báo cáo
| BƯỚC | HÀNH ĐỘNG |
|---|---|
| 1 | Truy cập màn hình Tài chính Thương mại > Báo cáo |
| 2 | Từ Hồ sơ Báo cáo, sử dụng một trong các phương pháp sau để xóa báo cáo:
|
| 3 | Chọn Xóa Hồ sơ trong cửa sổ bật lên xác nhận
KẾT QUẢ: Hồ sơ báo cáo đã chọn đã bị xóa.
|
Báo cáo đã tạo
Tải xuống Báo cáo đã tạo
| BƯỚC | HÀNH ĐỘNG |
|---|---|
| 1 | Truy cập màn hình Tài chính Thương mại > Báo cáo |
| 2 | Từ Báo cáo đã tạo, sử dụng một trong các phương pháp sau để tải xuống báo cáo:
KẾT QUẢ: Báo cáo đã tạo sẽ được tải xuống.
|
Xóa Báo cáo đã tạo
| BƯỚC | HÀNH ĐỘNG |
|---|---|
| 1 | Truy cập màn hình Tài chính Thương mại > Báo cáo |
| 2 | Từ Báo cáo đã tạo, sử dụng một trong các phương pháp sau để xóa báo cáo:
|
| 3 | Chọn Xóa tệp trong cửa sổ bật lên xác nhận
KẾT QUẢ: Tệp đã chọn đã bị xóa.
|