Khu vực địa lý: Bài viết này áp dụng cho khách hàng sử dụng ANZ Transactive Global tại tất cả các khu vực địa lý của ANZ.
Xem đầy đủ chi tiết tại Tính năng theo Khu vực địa lý.
Xem đầy đủ chi tiết tại Tính năng theo Khu vực địa lý.
Tổng quan về Supplier Portal
ANZ Transactive Trade cho phép bạn chấp nhận và phê duyệt các Đề nghị Chiết khấu Hóa đơn (Invoice Offers) được tạo qua các chương trình Tài trợ Khoản phải trả của ANZ (ANZ Payables Finance).
Mô-đun Supplier Portal cũng hỗ trợ tra cứu và báo cáo về các hóa đơn và hóa đơn điều chỉnh giảm (credit notes) đã được gửi qua chương trình Tài trợ Khoản phải trả.
Nhà cung cấp sẽ được thiết lập với một trong các cấu hình sau đây như một phần của Thỏa thuận Nhà cung cấp (Supplier Agreement):
- Manual Elect: các đề nghị chiết khấu hóa đơn được cung cấp cho nhà cung cấp thông qua Supplier Portal. Nhà cung cấp có thể chọn một, nhiều hoặc tất cả các hóa đơn để thanh toán sớm.
- Auto-Finance: một thỏa thuận một lần được thực hiện giữa Nhà cung cấp và ANZ yêu cầu ANZ mua lại tất cả các hóa đơn được gửi qua Thỏa thuận Khoản phải trả. Đối với các nhà cung cấp đã đăng ký Auto-Finance, Supplier Portal có thể được sử dụng để tra cứu và báo cáo.
Chấp nhận Đề nghị Chiết khấu Hóa đơn
Quy trình làm việc chuẩn để chấp nhận Đề nghị Chiết khấu Hóa đơn (yêu cầu tài trợ) như sau:
ANZ Transactive Trade sẽ tạo thông báo qua email khi có các đề nghị chiết khấu hóa đơn mới.
Màn hình Invoice Offers
Màn hình Invoice Offers sẽ liệt kê tất cả các hóa đơn hiện đủ điều kiện để thanh toán sớm.
Theo mặc định, các đề nghị chiết khấu hóa đơn được hiển thị theo lô dựa trên loại tiền tệ và Ngày đến hạn/Thanh toán của hóa đơn.
Theo mặc định, các đề nghị chiết khấu hóa đơn được hiển thị theo lô dựa trên loại tiền tệ và Ngày đến hạn/Thanh toán của hóa đơn.
| CỘT | MÔ TẢ |
| No. of Invoices | Mục này hiển thị số lượng hóa đơn liên kết với nhóm hóa đơn này. Bằng cách nhấp vào giá trị này, bạn sẽ được chuyển đến màn hình mới liệt kê tất cả các hóa đơn và hóa đơn điều chỉnh giảm liên kết với nhóm. Tham khảo phần Invoices để biết thêm thông tin. |
| CCY | Loại tiền tệ của các hóa đơn. |
| Invoice Amount | Tổng số tiền của các hóa đơn liên kết với nhóm hóa đơn. |
| Due/Payment Date | Ngày đến hạn hoặc Ngày thanh toán liên kết với các hóa đơn. Ngày thanh toán là ngày thay thế (cho ngày đến hạn của hóa đơn) mà người mua đã chỉ định để thanh toán các hóa đơn này. Định giá thanh toán sớm dựa trên Ngày đến hạn hoặc Ngày thanh toán nếu có Ngày thanh toán. |
| Future Value Date | Nếu Ngày giá trị tương lai đã được gán cho nhóm hóa đơn này, ngày đó sẽ xuất hiện. Tham khảo phần Future Value Date để biết thêm thông tin. |
| Credit Notes | Chỉ báo Có (Yes) hoặc Không (No) cho biết Hóa đơn điều chỉnh giảm có được liên kết với các hóa đơn tương ứng hay không. |
| Invoice Amount After Adjustments |
|
| Net Amount Offered* |
*“Số tiền đề nghị ròng” (Net Amount Offered) được hiển thị ở đây chỉ nhằm mục đích tham khảo và không đại diện cho số tiền thanh toán cuối cùng hoặc có tính ràng buộc. Số tiền đề nghị ròng được tính toán lại hàng ngày dựa trên lãi suất tham chiếu cơ sở và số ngày còn lại đến Ngày đến hạn/Thanh toán của Hóa đơn. |
| Invoice Group | Nếu Nhóm hóa đơn được tạo thông qua tùy chọn Group Invoices, mục này sẽ hiển thị Tên nhóm tương ứng. Tham khảo phần Group Invoices để biết thêm thông tin. |
| Status | Trạng thái của nhóm Đề nghị Chiết khấu Hóa đơn. |
| PDFs | Trường này sẽ chỉ báo Có (Yes) hoặc Không (No) nếu các tệp PDF được liên kết với hóa đơn. |
| TRẠNG THÁI HÓA ĐƠN | MÔ TẢ |
| Buyer Approved Invoice | Đây là trạng thái ban đầu của Đề nghị Chiết khấu Hóa đơn, cho biết Hóa đơn đã được Người mua phê duyệt. |
| FVD Assigned | Ngày giá trị tương lai đã được chỉ định cho Nhóm Đề nghị Chiết khấu Hóa đơn. |
| Offer Accepted | Bước đầu tiên của việc chấp nhận nhóm Đề nghị Chiết khấu Hóa đơn đã hoàn tất. |
| Partially Authorised | Nhóm Đề nghị Chiết khấu Hóa đơn đã được phê duyệt một phần và đang chờ một hoặc nhiều người phê duyệt khác. |
| Returned By Bank | Nhóm Đề nghị Chiết khấu Hóa đơn không thể được ngân hàng xử lý, các Đề nghị Chiết khấu Hóa đơn này khả dụng trở lại để lựa chọn. |
Chấp nhận Đề nghị Chiết khấu Hóa đơn
| BƯỚC | THAO TÁC |
| 1 | Chọn một hoặc nhiều hàng Đề nghị Chiết khấu Hóa đơn cần chấp nhận |
| 2 | Nhấp vào Accept Offer và chọn Accept Offer |
| 3 | Các hóa đơn được chọn sẽ cập nhật với trạng thái Offer Accepted |
Phê duyệt Đề nghị Chiết khấu Hóa đơn
| BƯỚC | THAO TÁC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Chọn một hoặc nhiều hàng Đề nghị Chiết khấu Hóa đơn có trạng thái 'Offer Accepted' để tiến hành phê duyệt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Nhấp vào Authorise và chọn Authorise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Nhấp vào Authorise từ menu Context Panel để phê duyệt các giao dịch ở trạng thái Ready to Authorise hoặc Partially Authorised từ bên trong màn hình giao dịch. Bạn cũng có thể Phê duyệt (Authorise) một giao dịch từ màn hình Pending Transactions. Thực hiện theo các hướng dẫn bên dưới áp dụng cho bạn: Phê duyệt qua Mật khẩu dùng một lần (OTP)
Phê duyệt qua Mã chữ ký (SIG)
Phê duyệt qua Thông báo đẩy (Push Notification)
Phê duyệt qua Mã QR
|
- Nếu Đề nghị Chiết khấu Hóa đơn có thể được phê duyệt bởi một người phê duyệt duy nhất, các hóa đơn sẽ được gửi ngay đến ANZ để xử lý
- Nếu Đề nghị Chiết khấu Hóa đơn yêu cầu phê duyệt từ hai người phê duyệt trở lên, trạng thái hóa đơn sẽ được cập nhật thành Partially Authorised.
Sau lần phê duyệt cuối cùng, các hóa đơn sẽ được gửi ngay đến ANZ để xử lý.
Invoices
Để xem chi tiết hóa đơn liên kết với một nhóm Đề nghị Chiết khấu Hóa đơn, hãy nhấp vào No. of Invoices.
| CỘT | MÔ TẢ |
| Invoice ID | Cột này liệt kê số hóa đơn/tham chiếu/ID đã được gửi bởi Người mua. |
| CCY | Loại tiền tệ của hóa đơn. |
| Invoice Amount | Số tiền của hóa đơn. |
| Adjusted Payment Amount | Cột này phản ánh bất kỳ điều chỉnh nào do Người mua thực hiện đối với số tiền hóa đơn ban đầu. Các điều chỉnh này có thể là các khoản tiền bổ sung hoặc các khoản khấu trừ theo thỏa thuận giữa Người mua và Nhà cung cấp. |
| Credit Notes Applied Amount | Nếu Hóa đơn điều chỉnh giảm đã được áp dụng, cột này sẽ hiển thị Số tiền hóa đơn (hoặc Số tiền thanh toán đã điều chỉnh) trừ đi tổng số Hóa đơn điều chỉnh giảm. |
| Invoice Amount After Adjustments | Số tiền ròng của hóa đơn sau khi Điều chỉnh và/hoặc áp dụng Hóa đơn điều chỉnh giảm. |
| Due Date | Ngày đến hạn liên kết với hóa đơn. |
| Payment Date | Ngày thanh toán liên kết với hóa đơn. Ngày thanh toán là ngày thay thế (cho ngày đến hạn của hóa đơn) mà người mua đã chỉ định để thanh toán các hóa đơn này. |
| Issue Date | Ngày phát hành của hóa đơn. |
| Offer Date | Ngày Đề nghị Chiết khấu Hóa đơn được cung cấp cho Nhà cung cấp. |
| Future Value Date | Nếu Ngày giá trị tương lai đã được gán cho nhóm hóa đơn này, ngày đó sẽ xuất hiện. Tham khảo phần Future Value Date để biết thêm thông tin. |
| Net Amount Offered* |
*“Số tiền đề nghị ròng” (Net Amount Offered) được hiển thị ở đây chỉ nhằm mục đích tham khảo và không đại diện cho số tiền thanh toán cuối cùng hoặc có tính ràng buộc. Số tiền đề nghị ròng được tính toán lại hàng ngày dựa trên lãi suất tham chiếu cơ sở và số ngày còn lại đến Ngày đến hạn/Thanh toán của Hóa đơn. |
| Status | Trạng thái của nhóm Đề nghị Chiết khấu Hóa đơn. |
| View PDFs | Mục này sẽ cung cấp liên kết đến hóa đơn nếu bản sao của các hóa đơn đã được Người mua gửi. |
Nhấp vào Invoice ID để hiển thị màn hình Invoice Summary, cung cấp thêm thông tin hóa đơn do Người mua cung cấp.
Nút Group Invoices rất hữu ích cho trường hợp Nhà cung cấp chỉ yêu cầu số tiền ‘x’ từ các Đề nghị Chiết khấu Hóa đơn được chấp nhận và xử lý.
Để sử dụng chức năng này:
| BƯỚC | THAO TÁC |
| 1 | Nhấp vào Group Invoices |
| 2 | Nhập một định danh hữu ích vào Invoice Group Name, chẳng hạn như ‘cash short Thursday’ |
| 3 | Chọn loại tiền tệ của các hóa đơn |
| 4 | Nhập tổng số tiền hóa đơn ròng được yêu cầu |
| 5 |
Nhấp vào Group Invoices
|
| 6 | Nếu lựa chọn của hệ thống được chấp nhận, thì các hóa đơn sau đó có thể được Chấp nhận (Accepted) và Phê duyệt (Authorised). |
Value Date
Một Đề nghị Chiết khấu Hóa đơn có thể được Chấp nhận và Phê duyệt với ngày giá trị tương lai, điều này có nghĩa là việc xử lý Đề nghị Chiết khấu Hóa đơn sẽ diễn ra vào ngày được chỉ định.
Số tiền hóa đơn ròng sẽ được tính toán lại hàng ngày cho đến ngày giá trị được chỉ định.
Để sử dụng chức năng này:
| BƯỚC | THAO TÁC |
| 1 | Chọn các Nhóm Đề nghị Chiết khấu Hóa đơn cần áp dụng ngày giá trị tương lai |
| 2 | Nhấp vào Value Dates để Gán Ngày giá trị tương lai (Assign a Future Value Date) |
| 3 | Chọn ngày |
| 4 | Nhấp vào Assign Future Value Date, hoặc Cancel để hủy thao tác |
| 5 | Ngày giá trị tương lai được chỉ định bây giờ sẽ xuất hiện trong cột Future Value Date của các Nhóm Hóa đơn |
Để xóa Ngày giá trị tương lai:
| BƯỚC | THAO TÁC |
| 1 | Chọn các Nhóm Đề nghị Chiết khấu Hóa đơn có ngày giá trị tương lai cần xóa |
| 2 | Nhấp vào Value Dates để Xóa Ngày giá trị tương lai (Remove a Future Value Date) |
| 3 | Ngày giá trị tương lai sẽ bị xóa khỏi cột Future Value Date của các Nhóm Hóa đơn |
Quản lý Hóa đơn của bạn
Tab Future Value Dated invoices
Cho phép bạn xem các hóa đơn đã được phê duyệt với ngày giá trị tương lai và đang chờ được xử lý. Để xóa ngày giá trị tương lai và cung cấp lại Đề nghị Chiết khấu Hóa đơn để Phê duyệt ngay lập tức, hãy chọn Nhóm Hóa đơn và nhấp vào Reset to Offer.
Tab History
Cung cấp chức năng tra cứu hóa đơn để tìm kiếm và xem các hóa đơn cũng như ID hóa đơn cụ thể.
Báo cáo Nhà cung cấp
Để có danh sách đầy đủ các báo cáo của Nhà cung cấp, vui lòng tham khảo Transactive Trade - Báo cáo.
Câu hỏi thường gặp của Nhà cung cấp
| CÂU HỎI | CÂU TRẢ LỜI |
| Khi nào nhà cung cấp sẽ nhận được thanh toán? | ANZ thông thường sẽ xử lý thanh toán trong cùng ngày làm việc kể từ khi nhận được chỉ thị từ nhà cung cấp về các hóa đơn mà nhà cung cấp muốn chọn để thanh toán sớm. Tuy nhiên, ngân hàng địa phương của nhà cung cấp có thể mất thêm 24 giờ để ghi có vào tài khoản của họ. |
|
Đối với các Nhà cung cấp đã đăng ký các Chương trình Khoản phải trả của Người mua khác nhau
|
Nhà cung cấp sẽ đăng nhập vào trang công ty mẹ của họ để truy cập các hóa đơn và báo cáo cho chương trình đó, sau đó truy cập tab Subsidiary Access để xem hóa đơn và báo cáo của từng chương trình riêng lẻ. |