Địa lý: Bài viết này áp dụng cho các khách hàng ANZ Transactive Global thực hiện giao dịch ngân hàng tại tất cả các khu vực địa lý của ANZ có sử dụng menu Thanh toán (Payments). Đối với khách hàng ở Thái Bình Dương, Indonesia, Lào và Đài Loan, vui lòng tham khảo Thanh toán Châu Á & Thái Bình Dương.
Thông tin chi tiết đầy đủ có sẵn trong Tính năng theo Khu vực Địa lý.
Thông tin chi tiết đầy đủ có sẵn trong Tính năng theo Khu vực Địa lý.
Giới thiệu về màn hình Mẫu Thanh toán
Màn hình Mẫu (Templates) cho phép bạn tạo và quản lý danh sách các mẫu thanh toán đã lưu của mình. Lưới Mẫu cung cấp thông tin bao gồm tên mẫu, loại thanh toán, số tiền (nếu có), chi tiết tài khoản ghi nợ và số lượng người thụ hưởng trong mẫu. Sử dụng mẫu được xác định trước để tạo các hướng dẫn thanh toán thường xuyên sử dụng.
Nếu tổ chức của bạn yêu cầu phê duyệt các mẫu, mỗi mẫu phải được phê duyệt bởi người dùng có quyền phù hợp trước khi có thể sử dụng để tạo thanh toán.
Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Quyền theo Vai trò và Quyền của Người dùng.
- Nhấp chuột phải vào một hàng để hiển thị Menu ngữ cảnh (Context Menu) nơi bạn có thể Xem, Chỉnh sửa, Gửi, Phê duyệt, Từ chối, Thu hồi, Sao chép, Xóa, Tạo Thanh toán hoặc di chuyển mẫu vào thư mục bạn đã tạo
- Nhấp vào một hàng để xem màn hình Chi tiết Mẫu
Trạng thái Mẫu
Bạn có thể không thấy tất cả các trạng thái nếu tổ chức của bạn chưa được thiết lập quy trình phê duyệt mẫu.
| TRẠNG THÁI MẪU | MÔ TẢ |
|---|---|
| Nháp | Mẫu đã được tạo và đang ở trạng thái Nháp. |
| Chờ phê duyệt | Mẫu đã được tạo và đang chờ phê duyệt. |
| Người phê duyệt từ chối | Mẫu đã bị Người phê duyệt từ chối. Mẫu sẽ cần được chỉnh sửa nếu cần thiết và gửi lại để phê duyệt. |
| Cần sửa đổi | Cho biết có lỗi với mẫu cần được sửa đổi trước khi có thể được phê duyệt. |
| Đã phê duyệt | Mẫu đã được phê duyệt và sẵn sàng sử dụng. |
| Đã xóa | Mẫu đã bị xóa. |
Thanh điều khiển
| MỤC TRÊN THANH ĐIỀU KHIỂN | MÔ TẢ |
|---|---|
| Xem | Thay đổi Chế độ xem (View) để hiển thị các mẫu Chờ phê duyệt, Đã phê duyệt hoặc yêu cầu xử lý hoặc những mẫu nằm trong một trong các thư mục của bạn |
| Mới | Nhấp Mới để tạo mẫu. |
| Phê duyệt | Phê duyệt mẫu ở trạng thái Chờ phê duyệt. |
| Từ chối | Từ chối mẫu ở trạng thái Chờ phê duyệt. |
| Hành động | Sử dụng menu Hành động (Actions) để quản lý mẫu. Chọn từ Xem, Chỉnh sửa, Gửi, Phê duyệt, Từ chối, Thu hồi, Sao chép, Xóa, Tạo Thanh toán hoặc Di chuyển vào Thư mục |
| Nhóm | Nhóm dữ liệu trên màn hình theo các tiêu chí được xác định trước. |
| Bộ lọc | Lọc dữ liệu trên màn hình. Nhập tiêu chí vào một hoặc nhiều hộp văn bản dưới mỗi tiêu đề cột để hiển thị các bản ghi khớp. |
| Xuất | Xuất các bản ghi trên màn hình thành tệp CSV. |
| Làm mới | Làm mới các bản ghi trên màn hình. |
| Cài đặt | Sử dụng Cài đặt (Settings) để lưu Chế độ xem và Nhóm đã chọn. |
Các cột
- Để sắp xếp các cột, nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp lại theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
- Để tùy chỉnh thứ tự cột, nhấp vào cột rồi kéo và thả đến thứ tự mong muốn của bạn
- Để ẩn các cột, nhấp chuột phải vào tiêu đề cột và bỏ chọn các hộp kiểm bên cạnh tên cột
- Để đặt lại các cột, nhấp chuột phải vào bất kỳ tiêu đề cột nào, cuộn xuống và nhấp vào Đặt lại Cột Lưới (Reset Grid Columns)
Ứng dụng sẽ ghi nhớ những thay đổi này
| CỘT | MÔ TẢ |
|---|---|
| ID Mẫu | Mẫu đã được tạo và đang ở trạng thái Nháp. |
| Tên Mẫu | Tên của mẫu. |
| Mô tả Mẫu | Mô tả của mẫu. |
| Tài khoản Ghi nợ | Số tài khoản sẽ được sử dụng để trích tiền thanh toán. |
| Tên Tài khoản Ghi nợ | Tên tài khoản sẽ được sử dụng để trích tiền thanh toán. |
| Số tiền Ghi nợ | Số tiền sẽ bị ghi nợ để thực hiện thanh toán. |
| CCY Ghi nợ | Loại tiền tệ mà tiền sẽ được ghi nợ. |
| Số tiền Thanh toán | Tổng số tiền đang được thanh toán cho tất cả các hướng dẫn thanh toán trong mẫu. |
| CCY Thanh toán | Loại tiền tệ mà tiền sẽ được ghi có. |
| Loại Thanh toán | Loại Thanh toán: Chuyển khoản Tài khoản, Thanh toán Trong nước, Thanh toán Quốc tế, Thanh toán Hóa đơn hoặc Đa ngân hàng (Multibank). |
| Trạng thái | Trạng thái của mẫu. |
| Số lượng Mục | Số lượng hướng dẫn thanh toán trong mẫu. |
| Tên Bộ phận | Tên bộ phận mà mẫu được tạo dưới đó. |
| Ngày tạo | Ngày và giờ mẫu được tạo. |
Chi tiết Mẫu
Để xem chi tiết mẫu thanh toán từ màn hình Mẫu, hãy chọn một mẫu từ danh sách. Chi tiết của mẫu sẽ được hiển thị bao gồm mọi lỗi hoặc cảnh báo liên quan đến mẫu đó.
Thanh điều khiển Chi tiết Mẫu
Các mục trên thanh điều khiển được hiển thị được quyết định bởi trạng thái của mẫu và quyền người dùng của bạn.
| MỤC TRÊN THANH ĐIỀU KHIỂN | MÔ TẢ |
|---|---|
| Báo cáo | Xem cửa sổ bật lên Lịch sử Kiểm toán Mẫu hoặc tạo các Báo cáo sau cho mẫu: Báo cáo Kiểm toán Mẫu, Báo cáo Chi tiết Mẫu hoặc Báo cáo Tóm tắt Mẫu. |
| Chỉnh sửa | Chỉnh sửa mẫu đang ở trạng thái Nháp, Cần sửa đổi, Người phê duyệt từ chối hoặc Đã phê duyệt. |
| Gửi | Gửi mẫu để phê duyệt. |
| Phê duyệt | Phê duyệt một mẫu mới hoặc phê duyệt các sửa đổi được thực hiện đối với một mẫu. |
| Từ chối | Từ chối một mẫu mới hoặc từ chối các sửa đổi được thực hiện đối với một mẫu. |
| Thu hồi | Thu hồi mẫu đã được gửi để phê duyệt và đang ở trạng thái Chờ phê duyệt. Thao tác này sẽ chuyển trạng thái của mẫu thành Nháp để cho phép chỉnh sửa. |
| Sao chép | Sao chép chi tiết của một mẫu vào một mẫu mới. |
| Xóa | Xóa mẫu ở trạng thái Nháp, Cần sửa đổi, Người phê duyệt từ chối hoặc Đã phê duyệt. |
| Tạo Thanh toán | Tạo Thanh toán từ một mẫu. |
| Lịch sử Kiểm toán Mẫu | Xem cửa sổ bật lên Lịch sử Kiểm toán Mẫu Thanh toán. |
| Đóng | Đóng màn hình Chi tiết Mẫu và quay lại màn hình Mẫu. |