Khu vực địa lý: Bài viết này áp dụng cho khách hàng sử dụng ANZ Transactive Global thực hiện giao dịch ngân hàng tại tất cả các khu vực địa lý của ANZ có sử dụng menu Payments. Đối với khách hàng ở khu vực Thái Bình Dương, Indonesia, Lào và Đài Loan, vui lòng tham khảo Asia & Pacific Payments.
Thông tin chi tiết có tại mục Tính năng theo khu vực địa lý.
Thông tin chi tiết có tại mục Tính năng theo khu vực địa lý.
Giới thiệu màn hình Payment Templates
Màn hình Templates cho phép bạn tạo và quản lý danh sách các mẫu thanh toán đã lưu. Bảng Templates cung cấp thông tin bao gồm tên mẫu, loại thanh toán, số tiền (nếu có), chi tiết tài khoản ghi nợ và số lượng người thụ hưởng trong mẫu. Sử dụng mẫu được xác định trước để tạo các chỉ thị thanh toán thường dùng.
Nếu tổ chức của bạn yêu cầu phê duyệt mẫu, mỗi mẫu phải được người dùng có quyền hạn phù hợp phê duyệt trước khi có thể sử dụng để tạo thanh toán.
Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Quyền của vai trò và Quyền của người dùng.
- Nhấp chuột phải vào một hàng để hiển thị Context Menu, nơi bạn có thể View, Edit, Submit, Approve, Reject, Recall, Copy, Delete, Create Payment hoặc di chuyển mẫu sang một thư mục bạn đã tạo
- Nhấp vào một hàng để xem màn hình Template Details
Trạng thái mẫu
Bạn có thể không nhìn thấy tất cả các trạng thái nếu tổ chức của bạn chưa được thiết lập quy trình phê duyệt mẫu.
| TRẠNG THÁI MẪU | MÔ TẢ |
|---|---|
| Draft | Mẫu đã được tạo và đang ở trạng thái Draft. |
| Pending Approval | Mẫu đã được tạo và đang chờ phê duyệt. |
| Approver Rejected | Mẫu đã bị Người phê duyệt từ chối. Mẫu sẽ cần được chỉnh sửa nếu cần và gửi lại để phê duyệt. |
| Needs Repair | Cho biết có lỗi với mẫu cần được sửa chữa trước khi có thể phê duyệt. |
| Approved | Mẫu đã được phê duyệt và sẵn sàng để sử dụng. |
| Deleted | Mẫu đã bị xóa. |
Thanh điều khiển
| MỤC TRÊN THANH ĐIỀU KHIỂN | MÔ TẢ |
|---|---|
| View | Thay đổi View để hiển thị các mẫu Pending Approval, Approved hoặc yêu cầu hành động hoặc những mẫu nằm trong một trong các thư mục của bạn |
| New | Nhấp vào New để tạo mẫu. |
| Approve | Phê duyệt mẫu đang ở trạng thái Pending Approval. |
| Reject | Từ chối mẫu đang ở trạng thái Pending Approval. |
| Actions | Sử dụng menu Actions để quản lý mẫu. Chọn từ View, Edit, Submit, Approve, Reject, Recall, Copy, Delete, Create Payment hoặc Move to Folder |
| Group | Nhóm dữ liệu trên màn hình theo các tiêu chí xác định trước. |
| Filter | Lọc dữ liệu trên màn hình. Nhập tiêu chí vào một hoặc nhiều hộp văn bản bên dưới mỗi tiêu đề cột để hiển thị các bản ghi khớp. |
| Export | Xuất các bản ghi trên màn hình thành tệp CSV. |
| Refresh | Làm mới các bản ghi trên màn hình. |
| Settings | Sử dụng Settings để lưu View và Group đã chọn. |
Các cột
- Để sắp xếp các cột, hãy nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp lại theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
- Để tùy chỉnh thứ tự cột, hãy nhấp vào cột rồi kéo và thả đến thứ tự bạn muốn
- Để ẩn các cột, hãy nhấp chuột phải vào tiêu đề cột và bỏ chọn các hộp kiểm bên cạnh tên cột
- Để đặt lại các cột, hãy nhấp chuột phải vào bất kỳ tiêu đề cột nào, cuộn xuống và nhấp vào Reset Grid Columns
Ứng dụng sẽ ghi nhớ những thay đổi này
| CỘT | MÔ TẢ |
|---|---|
| Template ID | Mẫu đã được tạo và đang ở trạng thái Draft. |
| Template Name | Tên của mẫu. |
| Template Description | Mô tả của mẫu. |
| Debit Account | Số tài khoản sẽ được sử dụng để trích tiền thanh toán. |
| Debit Account Name | Tên tài khoản sẽ được sử dụng để trích tiền thanh toán. |
| Debit Amount | Số tiền sẽ được ghi nợ để thanh toán. |
| Debit CCY | Loại tiền tệ mà tiền sẽ được ghi nợ. |
| Payment Amount | Tổng số tiền được thanh toán cho tất cả các chỉ thị thanh toán trong mẫu. |
| Payment CCY | Loại tiền tệ mà tiền sẽ được ghi có. |
| Payment Type | Loại thanh toán: Account Transfer, Domestic Payment, International Payment, Pay Bill hoặc Multibank. |
| Status | Trạng thái của mẫu. |
| No. of Items | Số lượng chỉ thị thanh toán trong mẫu. |
| Division Name | Tên của bộ phận mà mẫu được tạo bên dưới. |
| Creation Date | Ngày và giờ tạo mẫu. |
Chi tiết mẫu
Để xem chi tiết mẫu thanh toán từ màn hình Templates, hãy chọn một mẫu từ danh sách. Chi tiết về mẫu sẽ được hiển thị bao gồm mọi lỗi hoặc cảnh báo liên quan đến mẫu.
Thanh điều khiển chi tiết mẫu
Các mục trên thanh điều khiển được hiển thị tùy thuộc vào trạng thái của mẫu và quyền người dùng của bạn.
| MỤC TRÊN THANH ĐIỀU KHIỂN | MÔ TẢ |
|---|---|
| Reports | Xem cửa sổ bật lên Template Audit History hoặc tạo các Báo cáo sau cho mẫu: Template Audit Report, Template Detail Report hoặc Template Summary Report. |
| Edit | Chỉnh sửa mẫu đang ở trạng thái Draft, Needs Repair, Approver Rejected hoặc Approved. |
| Submit | Gửi mẫu để phê duyệt. |
| Approve | Phê duyệt mẫu mới hoặc phê duyệt các sửa đổi được thực hiện đối với mẫu. |
| Reject | Từ chối mẫu mới hoặc từ chối các sửa đổi được thực hiện đối với mẫu. |
| Recall | Thu hồi mẫu đã được gửi để phê duyệt và đang ở trạng thái Pending Approval. Thao tác này sẽ chuyển trạng thái của mẫu thành Draft để cho phép chỉnh sửa. |
| Copy | Sao chép chi tiết của một mẫu sang một mẫu mới. |
| Delete | Xóa mẫu đang ở trạng thái Draft, Needs Repair, Approver Rejected hoặc Approved. |
| Create Payment | Tạo thanh toán từ một mẫu. |
| Template Audit History | Xem cửa sổ bật lên Payment Template Audit History. |
| Close | Đóng màn hình Templates Details và quay lại màn hình Templates. |