Chi tiết đầy đủ có sẵn trong Tính năng theo Địa lý.
Ấn Độ: Để đáp ứng các yêu cầu quy định của Ấn Độ, các khoản thanh toán trong nước có trạng thái Completed, Completed with Errors hoặc Bank Rejected sẽ bị xóa khỏi màn hình Current Payments từ 21:15 / 22:15 IST tất cả các ngày trong tuần.
- Các khoản thanh toán này sẽ có sẵn trên màn hình Past Payments với thông tin chi tiết về người thụ hưởng đã được ẩn đi
- Các khoản thanh toán được xử lý với các trạng thái này trong thời gian này có thể bị xóa
- Khuyến nghị nên tạo và lên lịch báo cáo thanh toán hàng ngày để lưu giữ đầy đủ chi tiết thanh toán trước khi các khoản thanh toán bị xóa
Giới thiệu về màn hình Current Payments
Màn hình Current Payments cung cấp cho bạn danh sách các khoản thanh toán hiện tại chưa được gửi đi để xử lý cũng như những khoản thanh toán đã được xử lý trong vòng 30 ngày lịch qua. Từ lưới Current Payments, bạn có thể xem chi tiết thanh toán bao gồm thông tin Người thụ hưởng, tiền tệ và số tiền, tỷ giá FX, thời gian giới hạn thanh toán và các loại thanh toán.
Các khoản thanh toán này có thể ở một trong các trạng thái sau: Approver Rejected, Bank Rejected, Completed, Deleted, Draft, Needs Rate, Needs Repair, Pending Approval, Processing, Rejected, v.v. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Trạng thái thanh toán.
Màn hình Current Payments có thể hiển thị tối đa 10.000 bản ghi trên mỗi trang. Nhấp vào Previous hoặc Next để di chuyển giữa các trang vượt quá 10.000 bản ghi.
Các khoản thanh toán ở trạng thái Completed, Completed with Error, Bank Rejected hoặc Deleted sẽ bị xóa khỏi Current Payments sau 30 ngày. Tất cả các khoản thanh toán khác sẽ ở lại trong hệ thống vô thời hạn.
Xem và thực hiện thao tác đối với các khoản thanh toán
- Nhấp chuột phải vào một hàng để hiển thị Menu ngữ cảnh (Context Menu), nơi bạn có thể Edit, Approve, Reject, Recall, Resubmit, Stop, Get Rate, Copy, Create Template From, Delete hoặc tạo Payment Summary Report, Payment Detail Report hoặc Payment Audit Report
- Nhấp vào một hàng để xem màn hình Chi tiết thanh toán (Payment Details)
Thanh điều khiển
| MỤC TRÊN THANH ĐIỀU KHIỂN | MÔ TẢ |
|---|---|
| View | Thay đổi View thành My Payments, Payments For My Action, Payments For My Approval, Needs Rate, Payments For Repair, Approved Payments, Rejected Payments hoặc Future Dated Payments. |
| Reports | Nhấp vào Reports để yêu cầu Payment Summary Report, Payment Detail Report hoặc Payment Audit Report cho một hoặc nhiều khoản thanh toán đã chọn. |
| New | Nhấp vào New để tạo một khoản thanh toán. |
| Approve | Approve một khoản thanh toán ở trạng thái Pending Approval. |
| Reject | Reject một khoản thanh toán ở trạng thái Pending Approval. |
| Actions | Sử dụng menu Actions để quản lý các khoản thanh toán, ví dụ: Approve, Copy, Delete, Edit, Recall, Reject, Resubmit, Stop, Submit, Get Rate, hoặc Create Template From. |
| Group | Nhóm (Group) dữ liệu trên màn hình theo các tiêu chí được xác định trước. |
| Filter | Lọc (Filter) dữ liệu trên màn hình. Nhập tiêu chí vào một hoặc nhiều hộp văn bản dưới mỗi tiêu đề cột để hiển thị các bản ghi khớp. |
| Export | Xuất (Export) các bản ghi trên màn hình thành tệp CSV. |
| Refresh | Làm mới (Refresh) các bản ghi trên màn hình. |
| Settings | Sử dụng Settings để lưu View và Group đã chọn. |
Cột
Tìm hiểu cách điều chỉnh chế độ xem lưới theo nhu cầu của bạn, xem Tùy chỉnh lưới (Customise Grids).
| CỘT | MÔ TẢ |
|---|---|
| Payment Alerts |
Nếu một khoản thanh toán có cảnh báo, bạn có thể nhấp vào chỉ báo cảnh báo để xem chi tiết. Một cảnh báo sẽ được phát ra để thông báo cho bạn về những điều sau:
Cảnh báo thanh toán hiện không áp dụng cho các khoản thanh toán được khởi tạo qua ANZ Fileactive Host-to-Host không phải STP (straight through processing).
|
| Payment Name |
Tên thanh toán được nhập khi tạo khoản thanh toán. Đối với chuyển khoản tài khoản, Account Short Name sẽ được hiển thị. Đối với các khoản thanh toán khác, Payment Name sẽ được hiển thị.
|
| Payment ID | ID thanh toán do hệ thống tạo. |
| Debit Amount | Số tiền đang bị ghi nợ để tài trợ cho khoản thanh toán. |
| Debit Currency | Loại tiền tệ mà tiền sẽ được ghi nợ. |
| Debit Account | Số tài khoản được sử dụng để tài trợ cho khoản thanh toán. |
| Value Date | Ngày mà khoản thanh toán sẽ được xử lý. |
| Template Name | Nếu một mẫu đã được sử dụng để tạo khoản thanh toán, tên của mẫu đó. |
| Payment Type | Loại thanh toán: Account Transfer, Domestic Payment, International Payment, Pay Bill hoặc Multibank. |
| Status | Trạng thái của khoản thanh toán. |
| Debit Account Name | Tên tài khoản được sử dụng để tài trợ cho khoản thanh toán. |
| Payment Amount | Số tiền đang được thanh toán. |
| Payment Currency | Loại tiền tệ mà tiền sẽ được ghi có. |
| Beneficiary | Nếu một lô chỉ chứa một mục duy nhất, Beneficiary Name sẽ được hiển thị. Nếu một lô chứa nhiều mục, 'Batch of 'n' items' sẽ được hiển thị. |
| Beneficiary Account | Nếu một lô chỉ chứa một mục duy nhất, Beneficiary Account sẽ được hiển thị. Nếu một lô chứa nhiều mục, 'Batch of 'n' items' sẽ được hiển thị. |
| Beneficiary Bank Name | Tên ngân hàng của người thụ hưởng. Nếu có nhiều người thụ hưởng trong khoản thanh toán, trường này sẽ được để trống. |
| FX Rate | Tỷ giá FX được sử dụng cho các khoản thanh toán chéo tiền tệ. Nếu Individual Debits được chọn khi tạo khoản thanh toán, Multiple sẽ được hiển thị. |
| Created By | ID người dùng của người đã tạo khoản thanh toán. |
| Creation Date | Ngày và giờ khoản thanh toán được tạo. |
| Last Modified By | ID người dùng của người đã chỉnh sửa khoản thanh toán lần cuối. |
| Last Approver | ID người dùng của người đã phê duyệt khoản thanh toán lần cuối. |
| Last Modified Date | Ngày và giờ khoản thanh toán được chỉnh sửa lần cuối. |
| Last Action Time | Ngày và giờ thao tác cuối cùng được thực hiện trên khoản thanh toán. |
| No. of Items | Số lượng hướng dẫn thanh toán (người thụ hưởng) trong khoản thanh toán. |
| Cut-off Time | Thời gian giới hạn thanh toán dựa trên các thuộc tính sau: Quốc gia khởi tạo thanh toán, Loại thanh toán và Loại tiền thanh toán. Thời gian được hiển thị theo Múi giờ bạn đã thiết lập trong Hồ sơ và tùy chọn của người dùng (User profile and preferences). |
| File Name | Nếu khoản thanh toán được tạo bằng tệp thanh toán, tên của tệp đó. |
| File ID | Nếu khoản thanh toán được tạo bằng tệp thanh toán, ID tệp do hệ thống tạo. |
| FX Contract ID | ID hợp đồng FX được sử dụng để tài trợ cho khoản thanh toán. Nếu nhiều Hợp đồng FX được sử dụng, Multiple sẽ được hiển thị. Nếu tỷ giá niêm yết được sử dụng, Carded sẽ được hiển thị. |
| Division Name | Tên bộ phận thực hiện khoản thanh toán. |
| Salary | Cờ (Yes hoặc No) để cho biết khoản thanh toán có phải là thanh toán Lương hay không. |
Chi tiết thanh toán
Để xem chi tiết thanh toán từ màn hình Current Payment, hãy chọn một khoản thanh toán từ danh sách. Chi tiết của khoản thanh toán được hiển thị bao gồm mọi lỗi hoặc cảnh báo liên quan đến khoản thanh toán.
Thanh điều khiển chi tiết thanh toán
Các mục trên thanh điều khiển được hiển thị được quyết định bởi trạng thái của khoản thanh toán và quyền người dùng của bạn.
| MỤC TRÊN THANH ĐIỀU KHIỂN | MÔ TẢ |
|---|---|
| Reports |
Yêu cầu các báo cáo sau:
|
| Edit | Edit một khoản thanh toán đang ở trạng thái Draft, Needs Repair hoặc Approver Rejected. |
| Submit | Submit một khoản thanh toán đang ở trạng thái Draft, Approver Rejected hoặc Needs Repair để phê duyệt. |
| Approve | Approve một khoản thanh toán đang ở trạng thái Pending Approval. |
| Reject | Reject một khoản thanh toán đang ở trạng thái Pending Approval. |
| Recall |
Recall một khoản thanh toán đã được gửi để phê duyệt và đang ở trạng thái Pending Approval. Thao tác này sẽ chuyển trạng thái của khoản thanh toán thành Draft để cho phép chỉnh sửa. Mọi phê duyệt cho khoản thanh toán sẽ bị xóa sau khi khoản thanh toán được thu hồi.
|
| Resubmit | Resubmit một khoản thanh toán không thành công do không đủ tiền và đang ở trạng thái Insufficient Funds. Khoản thanh toán sẽ không yêu cầu phê duyệt bổ sung nhưng cần phải được gửi lại trước thời gian giới hạn (cut-off time) trong cùng ngày hiệu lực. |
| Stop | Stop một khoản thanh toán đang ở trạng thái Future Dated. |
| Copy | Copy một khoản thanh toán đang ở trạng thái Bank Rejected, Completed, Completed with Error, Future Dated hoặc Processing. |
| Delete | Delete một khoản thanh toán ở trạng thái Draft, Pending Approval, Needs Repair hoặc Approver Rejected. |
| Create Template From | Nhập Template Name và Template Description vào cửa sổ bật lên để tạo một mẫu từ khoản thanh toán. |
| Payment Audit History | Xem cửa sổ bật lên Payment Audit History. |
| Close | Đóng (Close) màn hình Chi tiết thanh toán (Payment Details) và quay lại màn hình Current Payments. |