Giới thiệu về Tài khoản Hoạt động
Màn hình Tài khoản Hoạt động cung cấp chế độ xem tập trung về các tài khoản hoạt động đã đăng ký của tổ chức bạn được phân bổ cho các quyền người dùng của bạn, đồng thời cho phép bạn:
- Xem số dư tài khoản và chi tiết giao dịch theo thời gian thực.
- Tải xuống báo cáo tài khoản cho tối đa 60 tháng / 5 năm dữ liệu lịch sử (trước đây là 2 năm).
- Lọc và tùy chỉnh các chế độ xem theo tiêu đề cột cho mục đích sắp xếp hoặc đối soát.
Để thêm hoặc xóa tài khoản khỏi màn hình Tài khoản Hoạt động của bạn, vui lòng liên hệ với quản trị viên công ty của bạn để Cập nhật Tài khoản/Nhóm Tài khoản vào quyền người dùng của bạn.
- Nhấp vào một hàng để xem Màn hình Chi tiết Tài khoản Hoạt động và xem thông tin bổ sung về tài khoản, bao gồm chi tiết giao dịch
- Nhấp chuột phải vào một hàng để hiển thị Menu Ngữ cảnh nhằm Xem Hoạt động Tài khoản, Xem Tóm tắt Số dư, Xem Khoản mục bị Trả lại, Yêu cầu Sao kê Tài khoản, Yêu cầu Tóm tắt Số dư, Yêu cầu Tóm tắt Tài khoản, Yêu cầu Số dư Hàng ngày hoặc thêm tài khoản vào một thư mục được quản lý
Tổng Số dư Sổ cái và Tổng Tiền khả dụng được hiển thị ở cuối màn hình và là tổng của tất cả các tài khoản của bạn.
Thanh điều khiển
| TÊN | MÔ TẢ |
|---|---|
| Xem | Nhấp vào Xem để xem tài khoản theo trạng thái, tài khoản được lưu trong thư mục hoặc để Tạo & Quản lý Thư mục |
| Báo cáo | Nhấp vào Báo cáo để yêu cầu Báo cáo Sao kê Tài khoản, Báo cáo Tóm tắt Số dư, Báo cáo Tóm tắt Tài khoản hoặc Báo cáo Số dư Hàng ngày cho một hoặc nhiều tài khoản đã chọn. |
| Hành động |
Nhấp vào Hành động để Xem Hoạt động Tài khoản, Xem Tóm tắt Số dư, Xem Khoản mục bị Trả lại, Yêu cầu Sao kê Tài khoản, Yêu cầu Tóm tắt Số dư, Yêu cầu Tóm tắt Tài khoản, Yêu cầu Số dư Hàng ngày hoặc thêm (các) tài khoản đã chọn vào một thư mục. Xem Tạo & Quản lý Thư mục để biết thêm thông tin. Bạn cũng có thể Chọn Ngày Số dư để hiển thị số dư tài khoản từ Hôm nay, Hôm qua, Ngày làm việc gần nhất hoặc Ngày cụ thể. Khi chọn ngày số dư, không chọn tài khoản từ danh sách.
|
| Nhóm | Nhóm dữ liệu trên màn hình theo các tiêu chí đã xác định trước. |
| Lọc | Lọc dữ liệu trên màn hình. Nhập tiêu chí vào một hoặc nhiều hộp văn bản bên dưới mỗi tiêu đề cột để hiển thị các bản ghi khớp. |
| Xuất | Xuất các bản ghi trên màn hình thành tệp CSV. |
| Làm mới | Làm mới các bản ghi trên màn hình. |
| Cài đặt |
Sử dụng Cài đặt để:
|
Cột
Bảng dưới đây mô tả các cột có sẵn trong lưới này. Để tìm hiểu thêm về cách thay đổi cài đặt và bố cục cột, hãy truy cập Tùy chỉnh Lưới.
| CỘT | MÔ TẢ |
|---|---|
| Tên Tài khoản | Tên tài khoản đã đăng ký. |
| Số Tài khoản | Số tài khoản đã đăng ký. |
| Tên Định danh Tài khoản | Mô tả tài khoản hoặc tên viết tắt của tài khoản (biệt danh). |
| Loại Tài khoản | Tài khoản Vãng lai hoặc Tiết kiệm. |
| Ngày Số dư | Ngày của số dư, nếu chọn một ngày trước đó từ mục Chọn Ngày Số dư trong menu Hành động. |
| Cập nhật Gần nhất |
Ngày và giờ gần nhất mà số dư tài khoản được cập nhật. Nếu chọn một ngày trước đó từ mục Chọn Ngày Số dư trong menu Hành động, tên cột sẽ đổi thành Ngày Số dư.
|
| Loại tiền tệ | Mã tiền tệ của tài khoản. |
| Số dư Sổ cái Đầu kỳ | Số dư sổ cái cuối ngày của tài khoản từ ngày hôm trước bao gồm cả tiền đã thanh toán bù trừ và chưa thanh toán bù trừ. |
| Số dư Sổ cái |
Số dư của tài khoản cho ngày hiện tại bao gồm cả tiền đã thanh toán bù trừ và chưa thanh toán bù trừ.
|
| Tiền Khả dụng |
Số tiền khả dụng hiện tại của tài khoản có thể được sử dụng để thanh toán. Bao gồm hạn mức thấu chi nếu áp dụng. Có thể bao gồm cả tiền đã thanh toán bù trừ và chưa thanh toán bù trừ.
|
| Tỷ giá Hối đoái | Tỷ giá biểu thị được sử dụng để quy đổi hợp nhất số dư tài khoản sang loại tiền tệ ưa thích của bạn. |
| Hạn mức Thấu chi | Hạn mức thấu chi của tài khoản. |
| Quốc gia hoặc Khu vực | Quốc gia nơi đặt tài khoản. |
| Tên Ngân hàng | Ngân hàng nơi tài khoản được đăng ký. |
| Trạng thái Tài khoản | Đang hoạt động hoặc Đã đóng |