Giới thiệu về Tài khoản Hoạt động
Màn hình Tài khoản Hoạt động cung cấp chế độ xem tập trung về các tài khoản hoạt động đã đăng ký của tổ chức bạn được gán cho các quyền của người dùng của bạn, và cho phép bạn:
- Xem số dư tài khoản và chi tiết giao dịch theo thời gian thực.
- Tải xuống các báo cáo tài khoản cho tối đa 60 tháng / 5 năm dữ liệu lịch sử (trước đây là 2 năm).
- Lọc và tùy chỉnh các chế độ xem theo tiêu đề cột cho mục đích sắp xếp hoặc đối chiếu.
Để thêm hoặc xóa tài khoản khỏi màn hình Tài khoản Hoạt động của bạn, vui lòng liên hệ với quản trị viên công ty của bạn để Cập nhật Tài khoản/Nhóm Tài khoản cho các quyền của người dùng của bạn.
- Nhấp vào một hàng để xem Màn hình Chi tiết Tài khoản Hoạt động và xem thông tin bổ sung về tài khoản, bao gồm cả chi tiết giao dịch
- Nhấp chuột phải vào một hàng để hiển thị Menu Ngữ cảnh để Xem Hoạt động Tài khoản, Xem Tóm tắt Số dư, Xem Các khoản bị Trả lại, Yêu cầu Sao kê Tài khoản, Yêu cầu Tóm tắt Số dư, Yêu cầu Tóm tắt Tài khoản, Yêu cầu Số dư Hàng ngày hoặc để thêm tài khoản vào một thư mục được quản lý
Tổng Số dư Sổ cái và Tổng Tiền khả dụng được hiển thị ở cuối màn hình và là tổng của tất cả các tài khoản của bạn.
Thanh Điều khiển
| TÊN | MÔ TẢ |
|---|---|
| Xem | Nhấp vào Xem để xem tài khoản theo trạng thái, tài khoản được lưu vào thư mục hoặc để Tạo & Quản lý Thư mục |
| Báo cáo | Nhấp vào Báo cáo để yêu cầu Báo cáo Sao kê Tài khoản, Báo cáo Tóm tắt Số dư, Báo cáo Tóm tắt Tài khoản hoặc Báo cáo Số dư Hàng ngày cho một hoặc nhiều tài khoản đã chọn. |
| Hành động |
Nhấp vào Hành động để Xem Hoạt động Tài khoản, Xem Tóm tắt Số dư, Xem Các khoản bị Trả lại, Yêu cầu Sao kê Tài khoản, Yêu cầu Tóm tắt Số dư, Yêu cầu Tóm tắt Tài khoản, Yêu cầu Số dư Hàng ngày hoặc thêm (các) tài khoản đã chọn vào một thư mục. Xem Tạo & Quản lý Thư mục để biết thêm thông tin. Bạn cũng có thể Chọn Ngày Số dư để hiển thị số dư tài khoản từ Hôm nay, Hôm qua, Ngày Làm việc Trước hoặc Ngày Cụ thể. Khi chọn ngày số dư, không chọn tài khoản từ danh sách.
|
| Nhóm | Nhóm dữ liệu trên màn hình theo các tiêu chí được xác định trước. |
| Bộ lọc | Lọc dữ liệu trên màn hình. Nhập tiêu chí vào một hoặc nhiều hộp văn bản dưới mỗi tiêu đề cột để hiển thị các bản ghi khớp. |
| Xuất | Xuất các bản ghi trên màn hình thành tệp CSV. |
| Làm mới | Làm mới các bản ghi trên màn hình. |
| Cài đặt |
Sử dụng Cài đặt để:
|
Cột
Tìm hiểu cách điều chỉnh chế độ xem lưới theo nhu cầu của bạn, xem Tùy chỉnh Lưới.
| CỘT | MÔ TẢ |
|---|---|
| Tên Tài khoản | Tên tài khoản đã đăng ký. |
| Số Tài khoản | Số tài khoản đã đăng ký. |
| Bí danh Tài khoản | Mô tả tài khoản hoặc tên ngắn của tài khoản (biệt danh). |
| Loại Tài khoản | Tài khoản Vãng lai hoặc Tài khoản Tiết kiệm. |
| Ngày Số dư | Ngày của số dư, nếu một ngày trước đó được chọn từ Chọn Ngày Số dư trong menu Hành động. |
| Cập nhật Lần cuối |
Ngày và giờ gần đây nhất số dư tài khoản được cập nhật. Nếu một ngày trước đó được chọn từ Chọn Ngày Số dư trong menu Hành động, tên cột sẽ đổi thành Ngày Số dư.
|
| Tiền tệ | Mã tiền tệ của tài khoản. |
| Số dư Sổ cái Đầu kỳ | Số dư sổ cái cuối kỳ của tài khoản từ ngày hôm trước bao gồm cả tiền đã thanh toán và chưa thanh toán. |
| Số dư Sổ cái |
Số dư của tài khoản cho ngày hiện tại bao gồm cả tiền đã thanh toán và chưa thanh toán.
|
| Tiền khả dụng |
Số tiền khả dụng hiện tại của tài khoản có thể được sử dụng để thanh toán tài trợ. Bao gồm hạn mức thấu chi nếu có. Có thể bao gồm cả tiền đã thanh toán và chưa thanh toán.
|
| Tỷ giá Hối đoái | Tỷ giá tham chiếu được sử dụng để hợp nhất số dư tài khoản thành loại tiền tệ ưa thích của bạn. |
| Hạn mức Thấu chi | Hạn mức thấu chi cho tài khoản. |
| Quốc gia hoặc Khu vực | Quốc gia nơi tài khoản được mở. |
| Tên Ngân hàng | Ngân hàng nơi tài khoản được đăng ký. |
| Trạng thái Tài khoản | Hoạt động hoặc Đã đóng |