Mẫu thanh toán Chuyển khoản tài khoản là gì?
Mẫu thanh toán chuyển khoản tài khoản cho phép bạn thiết lập các chỉ thị thanh toán thường dùng để chuyển tiền giữa hai tài khoản ANZ của bạn trong cùng một tổ chức.
Sau khi tạo thành công, bạn có thể sử dụng mẫu đã định cấu hình sẵn để tạo các chỉ thị thanh toán của mình.
Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập Châu Á & Thái Bình Dương - Các loại thanh toán.
Quy tắc mẫu thanh toán cho Chuyển khoản tài khoản
- Các chỉ thị thanh toán trong mẫu không bắt buộc phải điền đầy đủ, vì thông tin bổ sung có thể được thêm vào tại thời điểm thanh toán, bao gồm số tiền thanh toán, tỷ giá FX, thông tin bổ sung, v.v.
- Ngoại tệ: Tỷ giá niêm yết FX (FX Carded rate) có thể thay đổi vào ngày giá trị của khoản thanh toán. Tỷ giá hợp đồng FX (FX Contract rate) sẽ yêu cầu hợp đồng hợp lệ nhận từ đại lý ANZ Markets tại địa phương của bạn tại thời điểm thanh toán.
Ai có thể tạo mẫu Chuyển khoản tài khoản
- Người dùng đủ điều kiện có quyền Initiator và quyền truy cập tài khoản có thể tạo và quản lý mẫu chuyển khoản tài khoản dựa trên các phân quyền người dùng và cài đặt thanh toán đã được xác định trước của tổ chức bạn. Các quyền theo vai trò này có thể bao gồm:
- Initiator
- Initiate/Authorise
- Full Access
- Chỉ những người dùng có quyền Thanh toán bảo mật mới có thể xem, chỉnh sửa và phê duyệt các khoản thanh toán được tạo từ mẫu khi chỉ báo bảo mật được chọn.
Màn hình mẫu Chuyển khoản tài khoản
Sau đây là ví dụ về màn hình mẫu Chuyển khoản tài khoản với các trường bao gồm tên mẫu và nhóm mẫu. Tất cả các trường khác đều tương tự như màn hình Chuyển khoản tài khoản.
Tạo mẫu thanh toán
Để tạo mẫu chuyển khoản tài khoản Châu Á & Thái Bình Dương, hãy làm theo các bước dưới đây:
| BƯỚC | THAO TÁC |
|---|---|
| 1 | Nhấp vào menu Thanh toán Châu Á & Thái Bình Dương > Mẫu. |
| 2 | Nhấp vào Mới trên Thanh điều khiển. |
| 3 | Nhấp vào Mẫu chuyển khoản tài khoản. |
| 4 | Nhập Tên mẫu tối đa 70 ký tự. Tên này sẽ trở thành Tên mẫu khi bạn tạo một khoản thanh toán từ mẫu. |
| 5 | Nếu cần, hãy chọn Nhóm mẫu. |
| 6 |
Nếu cần, hãy chọn Bộ phận thực hiện chuyển khoản tài khoản. Trường Ngân hàng/Chi nhánh sẽ được tự động điền sẵn theo Bộ phận đã chọn. |
| 7 | Chọn Tài khoản ghi nợ. |
| 8 | Chọn Tài khoản ghi có. |
| 9 | Nhập Số tiền thanh toán. Theo mặc định, Loại tiền thanh toán là loại tiền của tài khoản ghi có. Khi sử dụng hai loại tiền tệ, bạn có thể Nhập số tiền theo loại tiền ghi nợ. |
| 10 | Nhập Diễn giải sao kê tối đa 20 ký tự. |
| 11 | Nhấp vào Lưu. |
| 12 | Nhấp vào Đóng để quay lại màn hình Tạo mẫu thanh toán. |
| 13 | Nhấp vào Đóng để quay lại màn hình Mẫu. |
Các bước tiếp theo
Khi mẫu đã được lưu thành công, các bước tiếp theo có thể là: