Khu vực địa lý: Bài viết này áp dụng cho khách hàng sử dụng ANZ Transactive Global giao dịch ngân hàng tại Úc.
Thông tin chi tiết đầy đủ có tại Tính năng theo Khu vực địa lý.
Thông tin chi tiết đầy đủ có tại Tính năng theo Khu vực địa lý.
Giới thiệu về Mẫu Direct Entry
Mẫu Direct Entry là gì
Mẫu Direct Entry (DE) Nội địa Úc cho phép bạn thiết lập các lệnh thanh toán thường dùng để chuyển tiền từ tài khoản AUD mở tại Úc của bạn đã đăng ký với ANZ Transactive Global đến tài khoản AUD mở tại Úc của người thụ hưởng. Các khoản thanh toán Direct Entry được gửi theo lô.
Sau khi tạo thành công, bạn có thể sử dụng mẫu được cấu hình sẵn để tạo các lệnh thanh toán của mình.
Quy tắc mẫu thanh toán cho các khoản thanh toán Direct Entry
- Disable Beneficiary changes (Vô hiệu hóa thay đổi Người thụ hưởng) ngăn người dùng thêm hoặc chỉnh sửa bất kỳ người thụ hưởng nào khi một khoản thanh toán được tạo từ mẫu. Nếu tổ chức của bạn đã bật cài đặt sản phẩm này trong Cài đặt Bộ phận (Division Settings), thì chỉ báo này không thể bị xóa bỏ.
- Các trường được đánh dấu hoa thị (*) trong mẫu được coi là bắt buộc. Thông tin bổ sung có thể được thêm vào tại thời điểm thanh toán, bao gồm ngày giá trị, thông tin bổ sung, tài liệu hỗ trợ, v.v.
- Chỉ báo Confidential (Bảo mật) sẽ được bật để lựa chọn cho người dùng có quyền Thanh toán Bảo mật (Confidential Payments).
- Phê duyệt Mẫu là bắt buộc nếu tổ chức của bạn yêu cầu Phê duyệt cho các mẫu khi tạo, chỉnh sửa hoặc xóa mẫu. Sau khi được phê duyệt, mẫu có thể được sử dụng để tạo thanh toán.
- Người thụ hưởng Mới được thêm vào mẫu có thể cần phải được phê duyệt trước khi mẫu có thể được sử dụng để tạo thanh toán.
Ai có thể tạo mẫu Direct Entry?
- Người dùng đủ điều kiện có quyền vai trò Quản lý Thanh toán (Payment Management) và quyền truy cập tài khoản có thể tạo và quản lý mẫu Direct Entry dựa trên các cài đặt thanh toán và quyền người dùng được xác định trước của tổ chức bạn. Các quyền vai trò này có thể bao gồm:
- Quản lý Thanh toán - Đặc thù (Người thụ hưởng Đặc thù & Đã phê duyệt) (Manage Payments - Adhoc (Adhoc & Approved Beneficiaries))
- Quản lý Thanh toán - Người thụ hưởng Đã phê duyệt / Mẫu (Manage Payments - Approved Beneficiary / Templates)
- Quản lý Thanh toán - Nhập Thanh toán (Manage Payments - Import Payments)
- Tùy chọn Thanh toán Lương Nội địa (Domestic Salary Payment) chỉ khả dụng để xem và xử lý nếu bạn có quyền người dùng Bảng lương (Payroll).
- Chỉ những người dùng được cấp quyền đối với Nhóm Dữ liệu Bảo mật mới có thể xem và xử lý các khoản thanh toán khi tùy chọn Nhóm Dữ liệu Bảo mật được chọn.
Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Quyền Vai trò và Quyền Người dùng.
Các màn hình nhập mẫu thanh toán
Màn hình mẫu thanh toán nội địa
Hình ảnh sau đây là ví dụ về màn hình thanh toán nội địa với các trường bao gồm bộ phận, tài khoản trích nợ, phương thức thanh toán, tên và mô tả mẫu, Direct Entry User ID và thông tin chi tiết về người thụ hưởng.
Màn hình Chi tiết Thanh toán Người thụ hưởng
Hình ảnh sau đây là ví dụ về màn hình Chi tiết Thanh toán Người thụ hưởng với các trường bao gồm tên, địa chỉ và thông tin tài khoản của người thụ hưởng, thông tin ngân hàng của người thụ hưởng, mã tham chiếu nộp tiền, mã giao dịch và thông tin Tài khoản Truy vết.
Màn hình Chi tiết Người thụ hưởng
Hình ảnh sau đây là ví dụ về màn hình Chi tiết Người thụ hưởng với các trường bao gồm thông tin ngân hàng của người thụ hưởng, tên người thụ hưởng và địa chỉ email của người thụ hưởng.
Tạo mẫu Direct Entry
Để tạo mẫu thanh toán nội địa, hãy làm theo các bước dưới đây:
| BƯỚC | HÀNH ĐỘNG | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Nhấp vào menu Payments > Templates. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Nhấp vào New trên Thanh điều khiển (Control Bar). | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Nếu được yêu cầu, hãy chọn một Country or Region (Quốc gia hoặc Khu vực) nơi tài khoản nguồn vốn được mở. Chọn một trong hai:
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Nhấp vào Domestic Payment Template hoặc Domestic Salary Payment Template. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Nếu được yêu cầu, hãy chọn Division (Bộ phận) mà khoản thanh toán sẽ được thực hiện từ đó. Nếu bạn có quyền đối với nhiều bộ phận, bạn có thể đặt một bộ phận mặc định cho các khoản thanh toán trong tương lai. |
||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Chọn Debit Account (Tài khoản Trích nợ). | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Chọn Phương thức Thanh toán Direct Entry. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Nhập Template Name (Tên Mẫu) tối đa 35 ký tự. Đây sẽ trở thành Tên Mẫu khi bạn tạo một khoản thanh toán từ mẫu. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Nhập Template Description (Mô tả Mẫu) tối đa 40 ký tự. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Nhập Payment Reference (Tham chiếu Thanh toán) tối đa 18 ký tự sẽ xuất hiện trong phần diễn giải trên tài khoản nguồn vốn và các báo cáo thanh toán. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Nhập Statement Narrative (Diễn giải Sao kê) tối đa 40 ký tự sẽ xuất hiện trên sao kê tài khoản trích nợ của bạn. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Chọn một Direct Entry User ID. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Nếu được yêu cầu, hãy chọn một Confidential Data Group (Nhóm Dữ liệu Bảo mật). | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Nếu được yêu cầu, hãy bỏ chọn chỉ báo Disable Beneficiary changes đối với các Khoản thanh toán được tạo từ Mẫu này để cho phép thêm hoặc chỉnh sửa người thụ hưởng. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 |
Để giảm thiểu rủi ro gian lận, ANZ khuyến nghị bạn luôn xác nhận thông tin chi tiết của người thụ hưởng khi xử lý thanh toán.
Thanh điều khiển (Control Bar)
Thêm Người thụ hưởng từ danh sách Người thụ hưởng của bạn
Tìm kiếm và chọn Người thụ hưởng từ trường Beneficiary Name, sau đó chuyển sang các bước tiếp theo. Nếu được yêu cầu, hãy nhấp vào Add một lần nữa để thêm những người thụ hưởng khác.
Thêm Người thụ hưởng Mới
Người dùng phải có quyền tạo người thụ hưởng mới để hoàn tất các bước này.
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Nếu được yêu cầu, hãy nhập Client Reference (Tham chiếu Khách hàng) tối đa 18 ký tự nếu khác với Payment Reference đã được điền sẵn. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Nếu được yêu cầu, hãy nhập số tiền thanh toán cho Người thụ hưởng. Thông tin này có thể được thêm hoặc cập nhật tại thời điểm thanh toán. |
||||||||||||||||||||||||||||
| 18 |
Nếu được yêu cầu, hãy nhấp vào biểu tượng Beneficiary Payment Details để xem hoặc cập nhật thông tin bổ sung về người thụ hưởng: Thêm hoặc cập nhật Chi tiết Thanh toán Người thụ hưởng
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 19 |
Bạn có muốn tiếp tục thanh toán ở giai đoạn sau không?
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Nhấp vào Review & Submit. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 |
Nhấp vào Submit.
KẾT QUẢ: Khoản thanh toán đã được gửi và đang chờ phê duyệt.
|
Lỗi và Cảnh báo
Các thông báo lỗi và cảnh báo như 'xác thực trường' sẽ hiển thị thông tin về (các) trường bị ảnh hưởng và làm nổi bật (các) trường đó bằng màu đỏ. Thông báo lỗi mang tính đặc thù cho từng loại phương thức thanh toán, các trường hiện có và các xác thực cụ thể. Bạn có thể cập nhật thông tin trong (các) trường bị ảnh hưởng và tiếp tục xử lý thanh toán.
Xác thực trường bắt buộc:
Thông báo cảnh báo người thụ hưởng:
- Lỗi được biểu thị bằng hình tam giác màu đỏ. Thông tin chi tiết phải được sửa để tiếp tục xử lý thanh toán.
- Cảnh báo kèm Nhắc nhở được biểu thị bằng hình tam giác màu hổ phách. Thông tin chi tiết có thể được sửa hoặc chấp nhận để tiếp tục xử lý thanh toán.
Lỗi và Cảnh báo trong màn hình Chi tiết Thanh toán Người thụ hưởng:
- Lỗi được biểu thị bằng hình tam giác màu đỏ. Thông tin chi tiết phải được sửa để tiếp tục xử lý thanh toán
- Cảnh báo kèm Nhắc nhở được biểu thị bằng hình tam giác màu hổ phách. Thông tin chi tiết có thể được sửa hoặc chấp nhận để tiếp tục xử lý thanh toán
Các bước tiếp theo
Khi mẫu thanh toán đã được gửi phê duyệt thành công và đang ở trạng thái Pending Approval (Chờ phê duyệt), các bước tiếp theo có thể là:
- Phê duyệt Mẫu Thanh toán hoặc,
- Từ chối Mẫu Thanh toán trả về cho người khởi tạo để chỉnh sửa hoặc xóa.
Khi mẫu thanh toán đã được phê duyệt thành công và đang ở trạng thái Approved (Đã phê duyệt), các bước tiếp theo có thể là:
- Tạo thanh toán từ mẫu
- Quản lý mẫu thanh toán để sao chép, xóa, chỉnh sửa, thu hồi hoặc xem.