Khu vực địa lý: Bài viết này áp dụng cho khách hàng ANZ Transactive - Global thực hiện giao dịch ngân hàng tại Úc.
Thông tin chi tiết có sẵn tại Tính năng theo Khu vực địa lý.
Thông tin chi tiết có sẵn tại Tính năng theo Khu vực địa lý.
Giới thiệu về Mẫu Direct Entry
Mẫu Direct Entry là gì
Mẫu Direct Entry (DE) Nội địa Úc cho phép bạn thiết lập các hướng dẫn thanh toán thường xuyên sử dụng để chuyển tiền từ tài khoản AUD có trụ sở tại Úc đã đăng ký với ANZ Transactive - Global của bạn sang tài khoản AUD có trụ sở tại Úc của người thụ hưởng. Các khoản thanh toán Direct Entry được gửi theo lô.
Sau khi tạo thành công, bạn có thể sử dụng mẫu đã cấu hình trước này để tạo các hướng dẫn thanh toán của mình.
Quy tắc mẫu thanh toán cho các khoản thanh toán Direct Entry
- Vô hiệu hóa thay đổi Người thụ hưởng ngăn người dùng thêm hoặc chỉnh sửa bất kỳ người thụ hưởng nào khi thanh toán được tạo từ một mẫu. Nếu tổ chức của bạn đã bật thiết lập sản phẩm này trong Thiết lập Bộ phận, thì chỉ báo này không thể bị xóa.
- Các trường được đánh dấu bằng dấu sao (*) trong mẫu được coi là bắt buộc. Thông tin bổ sung có thể được thêm vào tại thời điểm thanh toán, bao gồm ngày hiệu lực, thông tin bổ sung, tài liệu hỗ trợ, v.v.
- Chỉ báo Bảo mật sẽ được bật để lựa chọn đối với những người dùng có quyền Thanh toán Bảo mật.
- Chỉ báo Ghi nợ Riêng lẻ sẽ được bật để lựa chọn khi có từ hai người thụ hưởng trở lên được thêm vào mẫu thanh toán.
- Phê duyệt Mẫu là bắt buộc nếu tổ chức của bạn yêu cầu Phê duyệt đối với các mẫu khi tạo, chỉnh sửa hoặc xóa mẫu. Sau khi được phê duyệt, mẫu có thể được sử dụng để tạo thanh toán.
- Người thụ hưởng Mới được thêm vào mẫu có thể cần phải được phê duyệt trước khi mẫu đó có thể được sử dụng để tạo thanh toán.
Ai có thể tạo mẫu Direct Entry?
- Người dùng đủ điều kiện có quyền vai trò Quản lý Thanh toán và quyền truy cập tài khoản có thể tạo và quản lý mẫu Direct Entry dựa trên quyền người dùng và thiết lập thanh toán được xác định trước của tổ chức bạn. Các quyền vai trò này có thể bao gồm:
- Quản lý Thanh toán - Adhoc (Adhoc & Người thụ hưởng đã Phê duyệt)
- Quản lý Thanh toán - Người thụ hưởng / Mẫu đã Phê duyệt
- Quản lý Thanh toán - Nhập Thanh toán
- Tùy chọn Thanh toán Lương Nội địa chỉ khả dụng để xem và thực hiện nếu bạn có quyền người dùng Bảng lương.
- Chỉ những người dùng được cấp quyền đối với Nhóm Dữ liệu Bảo mật mới có thể xem và thực hiện các khoản thanh toán khi tùy chọn Nhóm Dữ liệu Bảo mật được chọn.
Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Quyền Vai trò và Quyền Người dùng.
Màn hình nhập mẫu thanh toán
Màn hình mẫu thanh toán nội địa
Hình ảnh sau đây là ví dụ về màn hình thanh toán nội địa với các trường bao gồm bộ phận, tài khoản ghi nợ, phương thức thanh toán, tên và mô tả mẫu, ID Người dùng Direct Entry và thông tin chi tiết về người thụ hưởng.
Màn hình Chi tiết Thanh toán Người thụ hưởng
Hình ảnh sau đây là ví dụ về màn hình Chi tiết Thanh toán Người thụ hưởng với các trường bao gồm tên, địa chỉ và chi tiết tài khoản của người thụ hưởng, chi tiết ngân hàng của người thụ hưởng, tham chiếu nộp hồ sơ, mã giao dịch và thông tin Tài khoản Truy vết.
Màn hình Chi tiết Người thụ hưởng
Hình ảnh sau đây là ví dụ về màn hình Chi tiết Người thụ hưởng với các trường bao gồm chi tiết ngân hàng của người thụ hưởng, tên người thụ hưởng và địa chỉ email của người thụ hưởng.
Tạo mẫu Direct Entry
Để tạo mẫu thanh toán nội địa, hãy làm theo các bước dưới đây:
| BƯỚC | HÀNH ĐỘNG | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Nhấp vào menu Thanh toán > Mẫu. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Nhấp vào Mới trên Thanh Điều khiển. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Nếu được yêu cầu, hãy chọn một Quốc gia hoặc Khu vực nơi tài khoản nguồn được mở. Chọn một trong hai:
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Nhấp vào Mẫu Thanh toán Nội địa hoặc Mẫu Thanh toán Lương Nội địa. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Nếu được yêu cầu, hãy chọn Bộ phận thực hiện thanh toán. Nếu bạn được cấp quyền cho nhiều bộ phận, bạn có thể thiết lập một bộ phận mặc định cho các khoản thanh toán trong tương lai. |
||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Chọn Tài khoản Ghi nợ. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Chọn Phương thức Thanh toán Direct Entry. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Nhập Tên Mẫu tối đa 35 ký tự. Đây sẽ là Tên Mẫu khi bạn tạo thanh toán từ mẫu này. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Nhập Mô tả Mẫu tối đa 40 ký tự. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Nhập Tham chiếu Thanh toán tối đa 18 ký tự sẽ xuất hiện trong phần diễn giải trên tài khoản nguồn và các báo cáo thanh toán. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Nhập Diễn giải Sao kê tối đa 40 ký tự sẽ xuất hiện trên sao kê tài khoản ghi nợ của bạn. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Chọn một ID Người dùng Direct Entry. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Nếu được yêu cầu, hãy chọn một Nhóm Dữ liệu Bảo mật. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Nếu được yêu cầu, hãy bỏ chọn chỉ báo Vô hiệu hóa thay đổi Người thụ hưởng đối với các Khoản thanh toán được tạo từ Mẫu này để cho phép thêm hoặc chỉnh sửa người thụ hưởng. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 |
Để giảm thiểu rủi ro gian lận, ANZ khuyên bạn nên luôn xác nhận chi tiết người thụ hưởng khi xử lý thanh toán.
Thanh Điều khiển
Thêm Người thụ hưởng từ danh sách Người thụ hưởng của bạn
Tìm kiếm và chọn Người thụ hưởng từ trường Tên Người thụ hưởng, sau đó tiến hành các bước tiếp theo. Nếu được yêu cầu, nhấp vào Thêm một lần nữa để thêm người thụ hưởng bổ sung.
Thêm Người thụ hưởng Mới
Người dùng phải có quyền tạo người thụ hưởng mới để hoàn thành các bước này.
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Nếu được yêu cầu, hãy nhập Tham chiếu Khách hàng tối đa 18 ký tự nếu khác với Tham chiếu Thanh toán đã được điền sẵn. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Nếu được yêu cầu, hãy nhập số tiền thanh toán cho Người thụ hưởng. Thông tin này có thể được thêm hoặc cập nhật tại thời điểm thanh toán. |
||||||||||||||||||||||||||||
| 18 |
Nếu được yêu cầu, nhấp vào biểu tượng Chi tiết Thanh toán Người thụ hưởng để xem hoặc cập nhật thông tin bổ sung của người thụ hưởng: Thêm hoặc cập nhật Chi tiết Thanh toán Người thụ hưởng
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 19 |
Bạn có muốn tiếp tục thanh toán ở giai đoạn sau không?
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Nhấp vào Xem lại & Gửi. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 |
Nhấp vào Gửi.
KẾT QUẢ: Thanh toán đã được gửi và đang chờ phê duyệt.
|
Lỗi và Cảnh báo
Các thông báo lỗi và cảnh báo như 'xác thực trường' hiển thị thông tin về (các) trường bị ảnh hưởng và làm nổi bật (các) trường đó bằng màu đỏ. Các thông báo lỗi cụ thể cho từng loại phương thức thanh toán, các trường có sẵn và các xác thực cụ thể. Bạn có thể cập nhật thông tin trong (các) trường bị ảnh hưởng và tiếp tục xử lý thanh toán.
Xác thực trường bắt buộc:
Thông báo cảnh báo người thụ hưởng:
- Lỗi được biểu thị bằng một hình tam giác màu đỏ. Các chi tiết phải được sửa đổi để tiếp tục xử lý thanh toán.
- Cảnh báo được biểu thị bằng một hình tam giác màu hổ phách. Các chi tiết có thể được sửa đổi hoặc chấp nhận để tiếp tục xử lý thanh toán.
Lỗi và Cảnh báo trong màn hình Chi tiết Thanh toán Người thụ hưởng:
- Lỗi được biểu thị bằng một hình tam giác màu đỏ. Các chi tiết phải được sửa đổi để tiếp tục xử lý thanh toán
- Cảnh báo được biểu thị bằng một hình tam giác màu hổ phách. Các chi tiết có thể được sửa đổi hoặc chấp nhận để tiếp tục xử lý thanh toán
Các bước tiếp theo
Khi mẫu thanh toán đã được gửi phê duyệt thành công và ở trạng thái Chờ Phê duyệt, các bước tiếp theo có thể là:
- Phê duyệt Mẫu Thanh toán hoặc,
- Từ chối Mẫu Thanh toán trả về cho người khởi tạo để chỉnh sửa hoặc xóa.
Khi mẫu thanh toán đã được phê duyệt thành công và ở trạng thái Đã Phê duyệt, các bước tiếp theo có thể là:
- Tạo thanh toán từ mẫu
- Quản lý mẫu thanh toán để sao chép, xóa, chỉnh sửa, thu hồi hoặc xem.