Địa lý: Bài viết này áp dụng cho các khách hàng của ANZ Transactive Global giao dịch ngân hàng tại Đài Loan. Thông tin chi tiết có sẵn trong Tính năng theo Địa lý.
Giới thiệu về Thanh toán Chuyển khoản Nội bộ (Book Transfer)
Thanh toán Chuyển khoản Nội bộ (Book Transfer) là gì?
Thanh toán Chuyển khoản Nội bộ (Book Transfer) cho phép bạn chuyển tiền từ tài khoản đăng ký tại Đài Loan đã đăng ký với ANZ Transactive Global sang tài khoản ANZ của người thụ hưởng tại Đài Loan. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Các loại hình Thanh toán Châu Á & Thái Bình Dương.
Quy tắc Phương thức Thanh toán đối với Thanh toán Chuyển khoản Nội bộ (Book Transfer)
Ngày giá trị sẽ mặc định là ngày làm việc hiện tại hoặc ngày làm việc tiếp theo nếu khoản thanh toán được tạo vào ngày không làm việc. Nếu khoản thanh toán hôm nay trễ giờ khóa sổ (cut-off time), khoản thanh toán của bạn sẽ duy trì ở trạng thái đang xử lý cho đến khi được xử lý vào ngày làm việc tiếp theo.
Ngày không làm việc - ANZ Transactive Global sẽ không cho phép bạn tạo khoản thanh toán có Ngày giá trị là ngày không làm việc (ví dụ: cuối tuần, ngày lễ công cộng, ngày lễ ngân hàng) hoặc ngày nghỉ giao dịch tiền tệ
Tiền tệ thanh toán bao gồm các loại tiền tệ được ANZ hỗ trợ và có thể giao dịch
Ai có thể tạo Thanh toán Chuyển khoản Nội bộ (Book Transfer)?
Người dùng đủ điều kiện có quyền Khởi tạo (Initiator) và quyền truy cập tài khoản có thể tạo và quản lý thanh toán Chuyển khoản Nội bộ dựa trên quyền của người dùng và cài đặt thanh toán được xác định trước của tổ chức bạn. Các quyền vai trò này có thể bao gồm:
Khởi tạo (Initiator)
Khởi tạo/Phê duyệt (Initiate/Authorise)
Toàn quyền truy cập (Full Access)
Chỉ những người dùng có quyền đối với Thanh toán Lương (Payroll Payments) mới có thể xem, chỉnh sửa và phê duyệt các khoản thanh toán khi chỉ báo Lương (Payroll) được chọn.
Màn hình nhập thông tin thanh toán
Màn hình Thanh toán Trong nước
Hình ảnh sau đây là ví dụ về màn hình thanh toán trong nước với các trường bao gồm bộ phận (division), tài khoản ghi nợ, phương thức thanh toán, ngày thực hiện và thông tin chi tiết về người thụ hưởng.
Màn hình Chi tiết Thanh toán của Người thụ hưởng
Hình ảnh sau đây là ví dụ về màn hình Chi tiết Thanh toán của Người thụ hưởng với các trường bao gồm tên, địa chỉ và chi tiết tài khoản của người thụ hưởng, chi tiết ngân hàng của người thụ hưởng, tham chiếu thanh toán, thông tin chuyển tiền và chi tiết hóa đơn.
Màn hình Chi tiết Người thụ hưởng
Hình ảnh sau đây là ví dụ về màn hình Chi tiết Người thụ hưởng với các trường bao gồm tên, địa chỉ, tài khoản và địa chỉ email của người thụ hưởng.
Video Hướng dẫn Tạo Thanh toán Chuyển khoản Nội bộ (Book Transfer)
Sắp ra mắt.
Tạo Thanh toán Chuyển khoản Nội bộ (Book Transfer)
Có nhiều cách để bạn có thể tạo khoản thanh toán trong nước bằng phương thức thanh toán Chuyển khoản Nội bộ (Book Transfer) từ menu Thanh toán Châu Á & Thái Bình Dương (Asia & Pacific Payments). Chọn từ các tùy chọn sau:
Nhấp vào Tạo Thanh toán (Create Payment) > Thanh toán Trong nước (Domestic Payment) (xem hướng dẫn từng bước bên dưới)
Nhấp vào Phê duyệt Thanh toán (Approve Payments) > Mới (New) > Thanh toán Trong nước (Domestic Payment) (xem hướng dẫn từng bước bên dưới)
Nhấp vào Thanh toán Hiện tại (Current Payments) > Mới (New) > Thanh toán Trong nước (Domestic Payment) (xem hướng dẫn từng bước bên dưới)
Để tạo thanh toán Chuyển khoản Nội bộ (Book Transfer) và nhập thủ công các hướng dẫn thanh toán, hãy làm theo các bước dưới đây:
BƯỚC
HÀNH ĐỘNG
1
Nhấp vào menu Thanh toán Châu Á & Thái Bình Dương (Asia & Pacific Payments) > Tạo Thanh toán (Create Payment) hoặc Nhấp vào menu Thanh toán Châu Á & Thái Bình Dương (Asia & Pacific Payments) > Thanh toán Hiện tại (Current Payments) > Mới (New) hoặc Nhấp vào menu Thanh toán Châu Á & Thái Bình Dương (Asia & Pacific Payments) > Phê duyệt Thanh toán (Approve Payments) > Mới (New).
2
Nhấp vào Thanh toán Trong nước (Domestic Payment).
3
Nếu cần, hãy chọn Bộ phận (Division) thực hiện thanh toán. Nếu bạn có quyền đối với nhiều bộ phận, bạn có thể thiết lập một bộ phận mặc định cho các khoản thanh toán trong tương lai. Trường Ngân hàng/Chi nhánh (Bank/Branch) sẽ tự động điền dựa trên Bộ phận được chọn.
4
Chọn Tài khoản Ghi nợ (Debit Account).
5
Chọn Phương thức Thanh toán Chuyển khoản Nội bộ (Book Transfer) Tên Bên đặt lệnh (Ordering Party Name) và Tên Bên đặt lệnh Thay thế (Alternative Ordering Party Name) sẽ tự động điền dựa trên tài khoản ghi nợ được chọn.
6
Ngày thực hiện (Execution Date) mặc định là ngày làm việc hiện tại. Nếu cần, nhấp vào Sau (Later) để chọn ngày giá trị trong tương lai.
7
Nếu cần, hãy chọn Tiền tệ Thanh toán (Payment Currency). Tham khảo Thời gian xử lý & khóa sổ để biết danh sách các loại tiền tệ thanh toán khả dụng. Số tiền Thanh toán (Payment Amount) ròng sẽ tự động điền khi (các) số tiền của Người thụ hưởng được nhập.
8
Nếu cần, hãy chọn chỉ báo Ghi nợ Riêng lẻ (Individual Debits) để tạo một bút toán ghi nợ riêng biệt trên tài khoản của bạn cho mỗi hướng dẫn thanh toán của từng người thụ hưởng.
9
Để giảm thiểu rủi ro gian lận, ANZ khuyên bạn nên luôn xác nhận thông tin chi tiết của người thụ hưởng khi xử lý thanh toán.
Nhấp vào Thêm (Add) để thêm một hoặc nhiều chi tiết người thụ hưởng bằng các tùy chọn sau:
Thêm Người thụ hưởng từ danh sách Người thụ hưởng của bạn
Tìm kiếm và chọn Người thụ hưởng từ trường Tên Người thụ hưởng (Beneficiary Name), sau đó tiến hành các bước tiếp theo. Nếu cần, nhấp vào Thêm (Add) một lần nữa để thêm người thụ hưởng bổ sung.
Thêm Người thụ hưởng Mới
Người dùng phải có quyền tạo người thụ hưởng mới để hoàn thành các bước này. Hiện tại, người thụ hưởng mới không thể lưu vào menu Người thụ hưởng (Beneficiaries) của bạn.
BƯỚC
HÀNH ĐỘNG
1
Nhấp vào Thêm Người thụ hưởng Mới (Add New Beneficiary) từ trường Tên Người thụ hưởng (Beneficiary Name).
2
Nhập Tên Người thụ hưởng (Beneficiary Name) tối đa 35 ký tự.
3
Nhập Địa chỉ Người thụ hưởng (Beneficiary Address) tối đa 35 ký tự mỗi dòng và Thành phố.
4
Chọn Quốc gia hoặc Khu vực (Country or Region).
5
Nhập Số tài khoản của Người thụ hưởng (Beneficiary's Account Number) không có khoảng trắng hoặc dấu gạch ngang.
6
Nếu cần, hãy nhập địa chỉ email của Người thụ hưởng để gửi Thông báo cho Người thụ hưởng (Beneficiary Advice).
Nhập Số tiền (Amount) thanh toán cho Người thụ hưởng.
12
Nếu cần, nhấp vào biểu tượng Chi tiết Thanh toán của Người thụ hưởng (Beneficiary Payment Details) để xem và cập nhật thông tin bổ sung của người thụ hưởng:
Thêm hoặc cập nhật Chi tiết Thanh toán của Người thụ hưởng
BƯỚC
HÀNH ĐỘNG
1
Thêm hoặc chỉnh sửa Tên Người thụ hưởng (Beneficiary Name) tối đa 35 ký tự.
2
Thêm hoặc chỉnh sửa Địa chỉ Người thụ hưởng (Beneficiary Address) tối đa 35 ký tự mỗi dòng và Thành phố.
3
Thêm hoặc chỉnh sửa Tài khoản Người thụ hưởng (Beneficiary Account) không có khoảng trắng hoặc dấu gạch ngang.
4
Thêm hoặc chỉnh sửa (Các) Địa chỉ Email tối đa 50 ký tự.
5
Thêm hoặc chỉnh sửa Số tiền của Người thụ hưởng (Beneficiary Amount).
6
Thêm hoặc chỉnh sửa Tham chiếu Thanh toán (Payment Reference) tối đa 20 ký tự.
7
Chọn Phí (Charges):
Bên chuyển trả (Ours) - bạn trả tất cả phí chuyển tiền và người thụ hưởng nhận được toàn bộ số tiền thanh toán.
Chia sẻ (Shared) (mặc định) - bạn trả phí chuyển tiền đi và người thụ hưởng trả phí ngân hàng đại lý. Người thụ hưởng sẽ nhận được số tiền thanh toán trừ đi phí ngân hàng đại lý.
Bên thụ hưởng trả (Beneficiary) - người thụ hưởng trả tất cả phí chuyển tiền và nhận được số tiền thanh toán trừ đi phí chuyển tiền.
8
Thêm hoặc chỉnh sửa Mã Ngân hàng / Chi nhánh của Người thụ hưởng (Beneficiary Bank / Branch Code).
9
Chọn Thanh toán cho Tài khoản của Chính mình (Payment to Own Account) (Có/Không).
10
Chọn Đối tượng cư trú (Resident) khi thanh toán không bằng TWD (Có/Không).
11
Nếu cần, hãy chọn Mã Mục đích (Purpose Code).
Chuyển khoản nội bộ giữa Đối tượng cư trú với Đối tượng cư trú (Resident to Resident):
Chuyển khoản Trong nước sang Trong nước. Không có FX. FCY sang FCY cho khách hàng khác.
MÃ MỤC ĐÍCH
MÔ TẢ MÃ MỤC ĐÍCH
693L
國內外幣借貸之支出
693N
其他國內交易之支出
693P
國內服務之支出
693Q
國內碳排放權交易之支出
693R
國內貨款之支付
693S
國內外幣計價投資款項之支付
693T
國內移轉之支出
Chuyển khoản Trong nước sang Trong nước. Có FX. LCY sang FCY cho cùng một khách hàng.
MÃ MỤC ĐÍCH
MÔ TẢ MÃ MỤC ĐÍCH
涉及境外資金之交易
111
海運貨運費支出
112
海運客運費支出
115
航空貨運費支出
116
航空客運費支出
119A
其他運輸支出，陸路運輸
119B
其他運輸支出，貨物裝卸
119C
其他運輸支出，倉儲
119D
其他運輸支出，港口機場費用
119E
其他運輸支出，客貨運有關的佣金及代理費
121
財產保險支出
122
財產保險理賠支出
123
人身保險支出
129
人身保險理賠支出
131
商務支出
132
觀光支出
134
留學支出
135
信用卡支出
139A
其他旅行支出，講學
139B
其他旅行支出，就醫（居留國內可一年以上）
139C
其他旅行支出，競賽
191
文化及休閒支出
192
貿易佣金及代理費支出
193
營建支出
194
金融服務支出
195
使用智慧財產權支出
196
我國民間機構在國外辦公費用
19A
郵務與快遞支出
19B
電腦與資訊支出
19C
營業租賃支出
19D
專業技術及事務支出
19E
視聽支出
19F
外國政府機構之服務收入匯出款
19G
軍政機關其他服務支出
19H
加工費支出
19J
電信支出
19K
維修支出
19P
委外研發及購買研發成果資產之支出
199A
其他服務支出，服裝設計費
210
對外股本投資
220
對外貸款投資
221
對外直接投資事業及關係企業融資
250
存放國外銀行
262
投資國外股權證券
263
投資國外長期債票券
264
投資國外短期債票券
266
國外有本金交割的遠匯及換匯之資金匯出
267
國外無本金交割的衍生金融商品之資金匯出
268
購買國外虛擬資產
270
購置國外不動產
280
對外融資
281
外人發行台灣存託憑證
282
外人在台發行長期債票券
283
外人在台發行股票
299A
其他本國資金流出，押標金
299B
其他本國資金流出，保證金(不含衍生金融商品之保證金)
310
僑外股本撤資
320
償還僑外貸款投資
321
償還僑外直接投資股東及關係企業融資
330
國外信託資金匯出
340
償還國外融資
341
償還海外公司債
360
外人證券投資匯回
365
外人交易衍生金融商品匯回
366
外人借券保證金匯出
368
外人出售國內虛擬資產
370
外人出售國內不動產
371
外人收回購買國內預售屋價金
380
海外存託憑證贖回
391
償還分期付款進口融資
392
資本租賃支出
399A
其他外國資金流出，押標金
399B
其他外國資金流出，保證金(不含交易衍生金融商品及借券交易之保證金)
410
非居民薪資匯出
440
國外融資利息
441
僑外股本投資的盈餘或股利
442
股權證券股利
444
有關進口之利息
445
長期債票券利息
446
短期債票券利息
448
僑外貸款投資及融資利息
449A
其他外資投資所得，居住民使用非居住民房屋的租金支出
449B
其他外資投資所得，居住民使用非居住民土地的租金支出。
450
使用自然資源支出及貨物相關稅款
451
碳排放交易支出
510
贍家匯款支出
511
工作者匯款支出
520
捐贈匯款支出
540
購買自然資源與非研發成果資產支出
580
政府捐贈及會費支出
581
非貨物相關稅款支出
599A
其他移轉支出，違約金
599B
其他移轉支出，獎學金
599C
其他移轉支出，會員費
599D
其他移轉支出，彩券票款或獎金
599E
其他移轉支出，非因保險給付之損害賠償
599F
其他移轉支出，撫恤金
611
出口貨款退回
619
其他匯出款
701
尚未進口之預付貨款
702
燃油費及補給支出
704
樣品費支出
706
非由付款人自行辦理進口通關的貨款
70A
付款人已自行辦理進口通關的貨款
710
委外加工貿易支出
711
商仲貿易支出
720
國外訂貨但由境內供貨的貨款
801
非由付款人自行辦理進口通關的貨款(無證明文件)
802
國外訂貨但由境內供貨的貨款(無證明文件)
資金僅在境內之交易
692L
國內外幣借貸之支出
692N
其他國內交易之支出
692P
國內服務之支出
692Q
國內碳排放權交易之支出
692R
國內貨款之支付
692S
國內外幣計價投資款項之支付
692T
國內移轉之支出
692 空白
結購外匯僅作外存不再匯至國內他人帳戶或國外
Chuyển khoản Trong nước sang Trong nước. Có FX. FCY sang LCY cho cùng một khách hàng
MÃ MỤC ĐÍCH
MÔ TẢ MÃ MỤC ĐÍCH
涉及境外資金之交易
111
海運貨運收入
112
海運客運收入
115
航空貨運收入
116
航空客運收入
119A
其他運輸收入，陸路運輸
119B
其他運輸收入，貨物裝卸
119C
其他運輸收入，倉儲
119D
其他運輸收入，港口機場費用
119E
其他運輸收入，客貨運有關的佣金及代理費
199A
其他服務收入，服裝設計費
121
財產保險收入
122
財產保險理賠收入
123
人身保險收入
129
人身保險理賠收入
135
信用卡收入
19A
郵務與快遞收入
19B
電腦與資訊收入
19C
營業租賃收入
19D
專業技術及事務收入
19E
視聽收入
19F
外國政府機構在台辦公費用
19G
軍政機關其他服務收入
19H
加工費收入
19J
電信收入
19K
維修收入
19P
受託研發及出售研發成果資產之收入
191
文化及休閒收入
192
貿易佣金及代理費收入
193
營建收入
194
金融服務收入
195
使用智慧財產權收入
196
外國民間機構在台辦公費用
210
收回股本投資
220
收回貸款投資
221
收回對外直接投資事業及關係企業融資
250
收回國外存款
262
收回投資國外股權證券
263
收回投資國外長期債票券
264
收回投資國外短期債票券
266
國外有本金交割的遠匯及換匯之資金匯入
267
國外無本金交割的衍生金融商品之資金匯入
268
出售國外虛擬資產
270
出售國外不動產
280
收回對外融資
281
外人償還台灣存託憑證
282
外人償還在台發行長期債票券
283
外人買回在台發行股票
291
收回分期付款出口融資
292
資本租賃收入
299A
其他本國資金之流回，收回原繳交國外之押標金
299B
其他本國資金之流回，收回原繳交國外之保證金(不含衍生金融商品之保證金)
310
僑外股本投資
320
僑外貸款投資
321
僑外直接投資股東及關係企業融資
330
國外信託資金
340
國外融資
341
發行海外公司債
360
外人投資證券
365
外人交易衍生金融商品匯入
366
外人借券保證金匯入
368
外人購買國內虛擬資產
370
外人購置國內不動產
371
外人購買國內預售屋價金
380
發行海外存託憑證
399A
其他外國資金之流入，押標金
399B
其他外國資金之流入，保證金(不含衍生金融商品及借券交易之保證金)
410
薪資款匯入
440
對外融資利息
441
股本投資盈餘或股利
442
股權證券股利
443
國外存款利息
444
有關出口之利息
445
長期債票券利息
446
短期債票券利息
448
對外貸款投資及融資利息
449A
其他投資所得，居住民出租給非居住民使用房屋所收取的租金
449B
其他 investment 所得，居住民出租給非居住民使用土地所收取的租金
450
使用自然資源收入及貨物相關稅款
451
碳排放交易收入
511
工作者匯款收入
520
捐贈匯款收入
540
出售自然資源與非研發成果資產收入
580
政府捐贈收入
581
非貨物相關稅款收入
599A
其他移轉收入，違約金
599B
其他移轉收入，補助款
599C
其他移轉收入，獎學金
599D
其他移轉收入，會員費
599E
其他移轉收入，退稅款
599F
其他移轉收入，彩券票款或獎金
599G
其他移轉收入，非因保險給付之損害賠償
599H
其他移轉收入，撫恤金
611
進口貨款退匯
612
旅行剩餘退匯
619
其他匯入款
701
尚未出口之預收貨款
702
港口售油及補給
703
海外售魚
704
樣品費收入
706
非由收款人自行辦理出口通關的貨款
70A
收款人已自行辦理出口通關的貨款
710
委外加工貿易收入
711
商仲貿易收入
720
依國外客戶指示在國內交貨的貨款
801
非由收款人自行辦理出口通關的貨款(無證明文件)
802
依國外客戶指示在國內交貨的貨款(無證明文件)
資金僅在境內之交易
692L
國內外幣借貸之收入
692N
其他國內交易之收入
692P
國內服務之收入
692Q
國內碳排放權交易之收入
692R
國內貨款之收入
692S
國內外幣計價投資款項之收入
692T
國內移轉之收入
692空白
結售之外匯原係以新臺幣結購存入
Chuyển khoản Trong nước sang Trong nước. Có FX. FCY sang FCY cho cùng một khách hàng
MÃ MỤC ĐÍCH
MÔ TẢ MÃ MỤC ĐÍCH
694
外幣互換兌出
Chuyển khoản nội bộ giữa Đối tượng cư trú với Đối tượng không cư trú (Resident to Non-Resident):
Chuyển khoản Trong nước ra Nước ngoài. Không có FX. FCY sang FCY.
MÃ MỤC ĐÍCH
MÔ TẢ MÃ MỤC ĐÍCH
111
海運貨運費支出
112
海運客運費支出
115
航空貨運費支出
116
航空客運費支出
119A
其他運輸支出，陸路運輸
119B
其他運輸支出，貨物裝卸
119C
其他運輸支出，倉儲
119D
其他運輸支出，港口機場費用
119E
其他運輸支出，客貨運有關的佣金及代理費
121
財產保險支出
122
財產保險理賠支出
123
人身保險支出
129
人身保險理賠支出
131
商務支出
132
觀光支出
134
留學支出
135
信用卡支出
139A
其他旅行支出，講學
139B
其他旅行支出，就醫（居留國內可一年以上）
139C
其他旅行支出，競賽
191
文化及休閒支出
192
貿易佣金及代理費支出
193
營建支出
194
金融服務支出
195
使用智慧財產權支出
196
我國民間機構在國外辦公費用
19A
郵務與快遞支出
19B
電腦與資訊支出
19C
營業租賃支出
19D
專業技術及事務支出
19E
視聽支出
19F
外國政府機構之服務收入匯出款
19G
軍政機關其他服務支出
19H
加工費支出
19J
電信支出
19K
維修支出
19P
委外研發及購買研發成果資產之支出
210
對外股本投資
220
對外貸款投資
221
對外直接投資事業及關係企業融資
250
存放國外銀行
262
投資國外股權證券
263
投資國外長期債票券
264
投資國外短期債票券
266
國外有本金交割的遠匯及換匯之資金匯出
267
國外無本金交割的衍生金融商品之資金匯出
268
購買國外虛擬資產
270
購置國外不動產
280
對外融資
299A
其他本國資金流出，押標金
299B
其他本國資金流出，保證金(不含衍生金融商品之保證金)
310
僑外股本撤資
320
償還僑外貸款投資
321
償還僑外直接投資股東及關係企業融資
330
國外信託資金匯出
340
償還國外融資
341
償還海外公司債
360
外人證券投資匯回
365
外人交易衍生金融商品匯回
366
外人借券保證金匯出
368
外人出售國內虛擬資產
370
外人出售國內不動產
371
外人收回購買國內預售屋價金
380
海外存託憑證贖回
391
償還分期付款進口融資
392
資本租賃支出
399A
其他外國資金流出，押標金
399B
其他外國資金流出，保證金(不含交易衍生金融商品及借券交易之保證金)
410
非居民薪資匯出
440
國外融資利息
441
僑外股本投資的盈餘或股利
442
股權證券股利
444
有關進口之利息
445
長期債票券利息
446
短期債票券利息
448
僑外貸款投資及融資利息
449A
其他外資投資所得，居住民使用非居住民房屋的租金支出
449B
其他外資投資所得，居住民使用非居住民土地的租金支出。
450
使用自然資源支出及貨物相關稅款
451
碳排放交易支出
510
贍家匯款支出
511
工作者匯款支出
520
捐贈匯款支出
540
購買自然資源與非研發成果資產支出
580
政府捐贈及會費支出
581
非貨物相關稅款支出
599A
其他移轉支出，違約金
599B
其他移轉支出，獎學金
599C
其他移轉支出，會員費
599D
其他移轉支出，彩券票款或獎金
599E
其他移轉支出，非因保險給付之損害賠償
599F
其他移轉支出，撫恤金
611
出口貨款退回
619
其他匯出款
701
尚未進口之預付貨款
702
燃油費及補給支出
704
樣品費支出
706
非由付款人自行辦理進口通關的貨款
70A
付款人已自行辦理進口通關的貨款
710
委外加工貿易支出
711
商仲貿易支出
720
國外訂貨但由境內供貨的貨款
801
非由付款人自行辦理進口通關的貨款(無證明文件)
802
國外訂貨但由境內供貨的貨款(無證明文件)
Chuyển khoản nội bộ giữa Đối tượng không cư trú với Đối tượng cư trú (Non-Resident to Resident):
Chuyển khoản từ Nước ngoài vào Trong nước. Không có FX. FCY sang FCY.
MÃ MỤC ĐÍCH
MÔ TẢ MÃ MỤC ĐÍCH
111
海運貨運收入
112
海運客運收入
115
航空貨運收入
116
航空客運收入
119A
其他運輸收入，陸路運輸
119B
其他運輸收入，貨物裝卸
119C
其他運輸收入，倉儲
119D
其他運輸收入，港口機場費用
119E
其他運輸收入，客貨運有關的佣金及代理費
121
財產保險收入
122
財產保險理賠收入
123
人身保險收入
129
人身保險理賠收入
135
信用卡收入
191
文化及休閒收入
192
貿易佣金及代理費收入
193
營建收入
194
金融服務收入
195
使用智慧財產權收入
196
外國民間機構在台辦公費用
19A
郵務與快遞收入
19B
電腦與資訊收入
19C
營業租賃收入
19D
專業技術及事務收入
19E
視聽收入
19F
外國政府機構在台辦公費用
19G
軍政機關其他服務收入
19H
加工費收入
19J
電信收入
19K
維修收入
19P
受託研發及出售研發成果資產之收入
199A
其他服務收入，服裝設計費
210
收回股本投資
220
收回貸款投資
221
收回對外直接投資事業及關係企業融資
250
收回國外存款
262
收回投資國外股權證券
263
收回投資國外長期債票券
264
收回投資國外短期債票券
266
國外有本金交割的遠匯及換匯之資金匯入
267
國外無本金交割的衍生金融商品之資金匯入
268
出售國外虛擬資產
270
出售國外不動產
280
收回對外融資
291
收回分期付款出口融資
292
資本租賃收入
299A
其他本國資金之流回，收回原繳交國外之押標金
299B
其他本國資金之流回，收回原繳交國外之保證金(不含衍生金融商品之保證金)
310
僑外股本投資
320
僑外貸款投資
321
僑外直接投資股東及關係企業融資
330
國外信託資金
340
國外融資
341
發行海外公司債
360
外人投資證券
365
外人交易衍生金融商品匯入
366
外人借券保證金匯入
368
外人購買國內虛擬資產
370
外人購置國內不動產
371
外人購買國內預售屋價金
380
發行海外存託憑證
399A
其他外國資金之流入，押標金
399B
其他外國資金之流入，保證金(不含衍生金融商品及借券交易之保證金)
410
薪資款匯入
440
對外融資利息
441
股本投資盈餘或股利
442
股權證券股利
443
國外存款利息
444
有關出口之利息
445
長期債票券利息
446
短期債票券利息
448
對外貸款投資及融資利息
449A
其他投資所得，居住民出租給非居住民使用房屋所收取的租金
449B
其他 investment 所得，居住民出租給非居住民使用土地所收取的租金
450
使用自然資源收入及貨物相關稅款
451
碳排放交易收入
511
工作者匯款收入
520
捐贈匯款收入
540
出售自然資源與非研發成果資產收入
580
政府捐贈收入
581
非貨物相關稅款收入
599A
其他移轉收入，違約金
599B
其他移轉收入，補助款
599C
其他移轉收入，獎學金
599D
其他移轉收入，會員費
599E
其他移轉收入，退稅款
599F
其他移轉收入，彩券票款或獎金
599G
其他移轉收入，非因保險給付之損害賠償
599H
其他移轉收入，撫恤金
611
進口貨款退匯
612
旅行剩餘退匯
619
其他匯入款
701
尚未出口之預收貨款
702
港口售油及補給
703
海外售魚
704
樣品費收入
706
非由收款人自行辦理出口通關的貨款
70A
收款人已自行辦理出口通關的貨款
710
委外加工貿易收入
711
商仲貿易收入
720
依國外客戶指示在國內交貨的貨款
801
非由收款人自行辦理出口通關的貨款(無證明文件)
802
依國外客戶指示在國內交貨的貨款(無證明文件)
Mô tả Mã Mục đích Bổ sung (Additional Purpose Code Description) sẽ tự động điền dựa trên Mã Mục đích được chọn.
12
Nếu cần, nhập Thông tin Chuyển tiền (Remittance Information) tối đa 140 ký tự và thông tin này sẽ xuất hiện trên Thông báo cho Người thụ hưởng (Beneficiary Advice) và Báo cáo Chi tiết Thanh toán (Payment Details Report).
13
Nếu cần, nhập Chi tiết Hóa đơn (Invoice Details) tối đa 80 x 60 dòng và thông tin này sẽ xuất hiện trên Thông báo cho Người thụ hưởng (Beneficiary Advice) và Báo cáo Chi tiết Thanh toán (Payment Details Report).
14
Nhấp vào Lưu (Save).
13
Nếu cần, lặp lại các bước trên để thêm từng người thụ hưởng.
14
Nếu cần, chọn Loại Tỷ giá (Rate Type):
Tỷ giá niêm yết (Carded) - Tỷ giá FX chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.
Hợp đồng (Contract) - nhập ID Hợp đồng đã đặt và Tỷ giá FX.
15
Nhấp vào Xem lại & Gửi (Review & Submit).
16
Nhấp vào Gửi (Submit).
Lỗi và Cảnh báo
Các thông báo lỗi và cảnh báo như 'xác thực trường' hiển thị thông tin về (các) trường bị ảnh hưởng và làm nổi bật (các) trường đó bằng màu đỏ. Các thông báo lỗi dành riêng cho các loại phương thức thanh toán, các trường có sẵn và các xác thực cụ thể. Bạn có thể cập nhật thông tin trong (các) trường bị ảnh hưởng và tiếp tục xử lý thanh toán.
Xác thực trường bắt buộc:
Xác thực trường ngoại hối (FX):
Xác thực trường:
Các bước tiếp theo
Khi khoản thanh toán đã được gửi thành công và hiện đang ở trạng thái Chờ phê duyệt (Pending Approval), bạn có thể chọn từ các tùy chọn sau trên màn hình:
Xem lại Khoản thanh toán này (Review this Payment) từ màn hình Chi tiết Thanh toán
Xem Phê duyệt Thanh toán (View Approve Payments) từ màn hình Phê duyệt Thanh toán
Lưu Thanh toán làm Mẫu (Save Payment as Template) vào menu Mẫu (Templates)
Tạo Thanh toán Mới (Create a New Payment)
Nhấp vào OK để quay lại màn hình Tạo Thanh toán
Khi khoản thanh toán đã được gửi thành công để phê duyệt, các bước tiếp theo có thể là:
