Chuyến đến nội dung chính
Status Page Contact
English (Australia) Bahasa Indonesia 日本語 简体中文 繁體中文
Where AI translations differ, the English version should be used.

Tạo mẫu thanh toán quốc tế (Philippines)

Geography: Bài viết này áp dụng cho các khách hàng ANZ Transactive Global thực hiện giao dịch ngân hàng tại Philippines
Thông tin chi tiết có sẵn trong Tính năng theo Địa lý.
Giới thiệu về Mẫu thanh toán quốc tế

Mẫu thanh toán quốc tế là gì?

Thanh toán quốc tế, còn được gọi là thanh toán xuyên biên giới hoặc chuyển tiền bằng điện tín, cho phép bạn thiết lập các hướng dẫn thanh toán thường xuyên sử dụng để chuyển tiền từ một tài khoản nguồn duy nhất đến một hoặc nhiều tài khoản thụ hưởng được chỉ định trên toàn thế giới bằng loại tiền tệ được ANZ hỗ trợ và có thể giao dịch. Thanh toán quốc tế thường liên quan đến hai loại tiền tệ cần có tỷ giá hối đoái ngoại tệ. 

Sau khi được tạo thành công, bạn có thể sử dụng mẫu đã cấu hình trước để tạo các hướng dẫn thanh toán của mình.

Quy tắc mẫu thanh toán đối với thanh toán quốc tế

  • Các trường được đánh dấu bằng dấu sao (*) trong mẫu được coi là bắt buộc. Thông tin bổ sung có thể được thêm vào tại thời điểm thanh toán, bao gồm ngày giá trị, tỷ giá FX, thông tin bổ sung, v.v.
  • Ngoại tệ: Tỷ giá hối đoái không thể được cung cấp trong mẫu mà chỉ hiển thị sau khi mẫu được phê duyệt và được sử dụng để tạo thanh toán.
  • Phê duyệt mẫu là bắt buộc nếu tổ chức của bạn yêu cầu Phê duyệt mẫu khi tạo, chỉnh sửa hoặc xóa mẫu. Sau khi được phê duyệt, mẫu có thể được sử dụng để tạo thanh toán.
  • Người thụ hưởng mới được thêm vào mẫu có thể cần phải được phê duyệt trước khi mẫu có thể được sử dụng để tạo thanh toán.
  • Trường hợp loại tiền thanh toán (ghi có) là IDR, INR, MYR hoặc ZAR, thì Quốc gia hoặc Vùng lãnh thổ của Ngân hàng thụ hưởng phải lần lượt là ID (Indonesia), IN (Ấn Độ), MY (Malaysia) hoặc ZA (Nam Phi).
  • Khi Quốc gia Ngân hàng thụ hưởng là CN (Trung Quốc, và tiền tệ là CNY), IN (Ấn Độ), ID (Indonesia), MY (Malaysia), hoặc AE (UAE), Mã mục đích là bắt buộc.
  • Các quy tắc về Ký tự không hợp lệ áp dụng cho loại thanh toán này.

Ai có thể tạo Mẫu thanh toán quốc tế?

Người dùng đủ điều kiện có quyền vai trò Quản lý thanh toán và quyền truy cập tài khoản có thể tạo và quản lý Mẫu thanh toán quốc tế dựa trên quyền người dùng và cài đặt thanh toán được xác định trước của tổ chức bạn. Các quyền vai trò này có thể bao gồm:
 

  • Quản lý thanh toán - Adhoc (Người thụ hưởng Adhoc & Đã phê duyệt)
  • Quản lý thanh toán - Người thụ hưởng / Mẫu đã phê duyệt
  • Quản lý thanh toán - Nhập thanh toán
  • Quản lý thanh toán - Cho phép FX

Người dùng có hơn 1000 tài khoản có thể cần sử dụng các mũi tên Trước hoặc Tiếp theo trên màn hình để tìm kiếm và chọn tài khoản ghi nợ khi tạo thanh toán.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Quyền vai trò và Quyền người dùng.
Màn hình nhập mẫu thanh toán
Màn hình Mẫu thanh toán quốc tế
Hình ảnh sau đây là ví dụ về màn hình mẫu thanh toán quốc tế với các trường bao gồm tên mẫu và mô tả mẫu, bộ phận, tài khoản ghi nợ, tham chiếu thanh toán và chi tiết người thụ hưởng.  Màn hình Tạo mẫu thanh toán quốc tế (Philippines).png
Màn hình Chi tiết thanh toán của người thụ hưởng
Hình ảnh sau đây là ví dụ về màn hình Chi tiết thanh toán của người thụ hưởng với các trường bao gồm tên, địa chỉ và chi tiết tài khoản của người thụ hưởng, chi tiết ngân hàng thụ hưởng, tùy chọn thông báo qua email cho người thụ hưởng, thông tin chuyển tiền bổ sung và thông tin từ người gửi đến người nhận.
Màn hình Chi tiết thanh toán của người thụ hưởng.png
Màn hình Chi tiết người thụ hưởng
Hình ảnh sau đây là ví dụ về màn hình Chi tiết người thụ hưởng với các trường bao gồm chi tiết ngân hàng thụ hưởng, tên, địa chỉ và chi tiết tài khoản của người thụ hưởng, chi tiết ngân hàng thụ hưởng và địa chỉ email của người thụ hưởng.
Màn hình Chi tiết người thụ hưởng đã cập nhật.png

Tạo Mẫu thanh toán quốc tế

Để tạo mẫu thanh toán quốc tế, hãy làm theo các bước dưới đây:

BƯỚC HÀNH ĐỘNG
1 Nhấp vào menu Payments > Templates.
2 Nhấp vào New trên Thanh điều khiển.
3

Nếu cần, hãy chọn Country or Region nơi tài khoản nguồn được mở. Chọn một trong hai:

  • Úc, New Zealand hoặc Trung Quốc
  • Các quốc gia hoặc Vùng lãnh thổ khác (Hồng Kông, Ấn Độ, Philippines, Singapore hoặc Việt Nam)
4 Nhấp vào International Payment Template.
5 Nếu cần, hãy chọn Division nơi thanh toán sẽ được thực hiện.
Nếu bạn có quyền đối với nhiều bộ phận, bạn có thể thiết lập bộ phận mặc định cho các khoản thanh toán trong tương lai.
6 Chọn Debit Account.
7 Nhập Template Name tối đa 35 ký tự. Đây sẽ là Tên mẫu khi bạn tạo thanh toán từ mẫu.
8 Nhập Template Description tối đa 40 ký tự.
9 Nhập Payment Reference tối đa 35 ký tự sẽ xuất hiện trong phần diễn giải trên tài khoản nguồn và các báo cáo thanh toán.
10

Nếu cần, hãy nhập Debit Advice Description tối đa:

  • 140 ký tự nếu tài khoản ghi nợ được mở tại CN hoặc
  • 55 ký tự nếu tài khoản ghi nợ không được mở tại AU, CN hoặc NZ.
11 Nếu cần, hãy chọn Payment Currency nếu khác với loại tiền của tài khoản ghi nợ.
Tham khảo Thời gian xử lý & giờ cắt giao dịch để biết danh sách các loại tiền thanh toán hiện có.
12 Nếu cần, hãy tích chọn Enter Amounts in Debit Currency nếu số tiền thanh toán bằng một loại tiền tệ khác.
13
Để giảm thiểu rủi ro gian lận, ANZ khuyên bạn nên luôn xác nhận chi tiết người thụ hưởng khi xử lý thanh toán.

Nhấp vào Add để thêm một hoặc nhiều chi tiết người thụ hưởng bằng các tùy chọn sau:

Thêm Người thụ hưởng từ danh sách Người thụ hưởng của bạn
Tìm kiếm và chọn Người thụ hưởng từ trường Beneficiary Name, sau đó chuyển sang các bước tiếp theo. Nếu cần, nhấp vào Add một lần nữa để thêm người thụ hưởng bổ sung.
Thêm Người thụ hưởng mới

Người dùng phải có quyền tạo người thụ hưởng mới để hoàn thành các bước này.

BƯỚC HÀNH ĐỘNG
1 'Add this Beneficiary to your Beneficiaries, khi mẫu được gửi.' được chọn theo mặc định.
2

Chọn Beneficiary Bank Country hoặc Region

Các trường sau đây sẽ dựa trên tài khoản ghi nợ và Quốc gia hoặc Vùng lãnh thổ của Ngân hàng thụ hưởng được chọn.
3

Chọn Clearing Code Type: Các tùy chọn dựa trên Quốc gia hoặc Vùng lãnh thổ của Ngân hàng thụ hưởng bao gồm:

Mã thanh toán bù trừ
MÃ MÔ TẢ
SWIFT  
AT Mã ngân hàng Áo (Bankleitzahl)
AU Mã chi nhánh ngân hàng Úc (BSB)
BL Mã ngân hàng Đức (Bankleitzahl)
CC Số định tuyến thanh toán của Hiệp hội Thanh toán Canada
CH Mã định danh chung CHIPS (Mỹ)
CN Mã Hệ thống Thanh toán Tiên tiến Quốc gia Trung Quốc (CNAPS)
CP Mã định danh thành viên CHIPS
ES Mã liên ngân hàng nội địa Tây Ban Nha
FW Số định tuyến Fedwire (Mỹ)
GR HEBIC (Mã định danh ngân hàng Hy Lạp)
HK Mã ngân hàng Hồng Kông
IE Mã thanh toán bù trừ quốc gia Ireland (NSC)
IN Mã hệ thống tài chính Ấn Độ (IFSC)
IT Mã định danh nội địa Ý
NZ Mã thanh toán bù trừ quốc gia New Zealand
PL Mã thanh toán bù trừ quốc gia Ba Lan (KNR)
PT Mã thanh toán bù trừ quốc gia Bồ Đào Nha
RT Thanh toán bằng Hệ thống thanh toán tổng tức thời (RTGS)
SC Mã phân loại nội địa Vương quốc Anh (Sort Code)
SW Mã thanh toán bù trừ Thụy Sĩ (Mã BC)
ZA Mã thanh toán bù trừ quốc gia Nam Phi
4 Nhấp vào Search để tìm kiếm và chọn SWIFT hoặc Clearing Code của Ngân hàng thụ hưởng.
5 Nhập Account Number/IBAN.
6
Trường này sẽ khả dụng khi tài khoản ghi nợ được mở tại Úc, Trung Quốc, Hồng Kông, Ấn Độ, New Zealand, Philippines, Singapore hoặc Việt Nam và ngân hàng thụ hưởng ở Trung Quốc, Ma Cao, Hồng Kông hoặc Singapore.

Nếu cần, hãy chọn Account Type:
 

  • Cá nhân cư trú
  • Cá nhân không cư trú
  • Doanh nghiệp cư trú
  • Doanh nghiệp không cư trú
7

Nhập Beneficiary Name.

Nhập Tên pháp lý đầy đủ (tên, tên đệm, họ) hoặc Tên pháp nhân đã đăng ký của Người thụ hưởng.
8

Nếu cần, hãy nhập Email Address của Người thụ hưởng tối đa 255 ký tự, cách nhau bằng dấu phẩy, nếu gửi Thông báo cho người thụ hưởng. Nhiều địa chỉ email phải được phân tách bằng dấu phẩy (,).

Vui lòng tham khảo Các loại báo cáo thanh toán để xem mẫu Thông báo cho người thụ hưởng.
9 Nhập My Beneficiary ID duy nhất tối đa 35 ký tự.
10 Chọn Country or Region của Người thụ hưởng.
11 Nhập Beneficiary Address tối đa 35 ký tự mỗi dòng và Thành phố.
12 Nhấp vào Save.
13 Nếu cần, nhấp vào Add một lần nữa để thêm người thụ hưởng bổ sung.
Chuyển sang các bước tiếp theo.
14 Nếu cần, hãy nhập Client Reference tối đa 35 ký tự nếu khác với Tham chiếu thanh toán đã được điền sẵn.
15 Nhập Amount thanh toán cho Người thụ hưởng.
16

Nếu cần, nhấp vào biểu tượng Information for Payment Details để xem hoặc cập nhật thông tin bổ sung của người thụ hưởng:

Thêm hoặc cập nhật Chi tiết thanh toán của người thụ hưởng
BƯỚC HÀNH ĐỘNG
1 Thêm hoặc chỉnh sửa Beneficiary
2 Thêm hoặc chỉnh sửa Payment Amount
3 Thêm hoặc chỉnh sửa Loại tiền & Số tiền ghi nợ
4

Chọn Payment Purpose khi Quốc gia Ngân hàng thụ hưởng là CN (Trung Quốc)*/ IN (Ấn Độ)/ ID (Indonesia)/ MY (Malaysia)/ AE (UAE).
*Mã mục đích thanh toán là bắt buộc khi loại tiền thanh toán là CNY.

Mã mục đích thanh toán
<td style="padding: 0
MÃ QUỐC GIA NGÂN HÀNG THỤ HƯỞNG MÃ MÔ TẢ
AE EDU Hỗ trợ giáo dục
AE FIS Dịch vụ tài chính
AE GDS Hàng hóa mua hoặc bán
AE GRI Thuế quan thuế thu nhập liên quan đến chính phủ
AE IGT CHUYỂN TIỀN NỘI BỘ TẬP ĐOÀN
AE LIP Thanh toán lãi vay
AE OTS Các phương thức vận tải khác
AE SAL Lương
AE TTS Kỹ thuật liên quan đến thương mại và hoạt động kinh doanh khác
CN CCDNDR Quyên góp từ thiện (Thanh toán CNH)
CN CCTFDR Chuyển vốn (Thanh toán CNH)
CN CGODDR Thương mại hàng hóa (Thanh toán CNH)
CN COCADR Khác (Thanh toán CNH)
CN CSTRDR Thương mại dịch vụ (Thanh toán CNH)
CN CTF Chuyển vốn xuyên biên giới (Thanh toán CNY)
CN FTF Chuyển tiền giữa các ngân hàng (Thanh toán CNY)
CN GOD Thương mại hàng hóa xuyên biên giới (Thanh toán CNY)
CN OTF Hoàn tiền cho thương mại hàng hóa xuyên biên giới
CN RMT Chuyển tiền cá nhân xuyên biên giới (CNY)
CN STR Thương mại dịch vụ xuyên biên giới (Thanh toán CNY)
ID 1000 Tất cả các khoản thu/chi ảnh hưởng đến OCA và ICA dưới 1.000 USD cho mỗi giao dịch
ID 1011 Xuất khẩu, f.o.b. Vận chuyển hàng hóa ra khỏi Indonesia
ID 1013 Hoàn tiền - xuất/nhập khẩu Hoàn tiền cho hàng hóa nhập khẩu bị trả lại
ID 1014 Thanh toán trước - xuất/nhập khẩu Thanh toán trước cho hàng hóa xuất khẩu
ID 1015 Giao dịch hàng hóa trong kho chứa nhiên liệu và các kho chứa khác phục vụ vận tải (như máy bay và tàu biển), ví dụ: nhiên liệu, thực phẩm và vật tư (như hải đồ, đồ ăn và thức uống).
ID 1016 Dịch vụ liên quan đến gia công hàng hóa để trả lại quốc gia xuất xứ.
ID 1017 Vận chuyển hành khách
ID 1021 Dịch vụ sửa chữa/bảo dưỡng động sản, chẳng hạn như tàu biển, máy bay, giàn khoan và các mặt hàng tương tự.
ID 1022 Cước vận chuyển đến/từ các quốc gia khác Vận chuyển bằng đường hàng không, đường biển hoặc các phương tiện khác (như đường bộ và đường ống)
ID 1024 Cước vận chuyển ngoài xuất/nhập khẩu Dịch vụ vận chuyển hàng hóa tại Indonesia, ở nước ngoài hoặc giữa các nước ngoài.
ID 1025 Dịch vụ hỗ trợ vận tải Dịch vụ vận tải được cung cấp tại các cảng, sân bay và các ga vận tải khác, bao gồm lai dắt, bốc xếp hàng hóa, hỗ trợ dẫn đường, dịch vụ bảo dưỡng vận tải, kho bãi, dịch vụ đóng gói, hoa hồng cho đại lý hành khách và hàng hóa, và các dịch vụ khác liên quan đến vận tải.
ID 1030 Tất cả các chi phí phát sinh cho việc đi lại phục vụ công việc và ngoài công việc, chẳng hạn như chi phí lưu trú và mua đồ ăn/thức uống trong quá trình đi lại. Không bao gồm chi phí vận chuyển từ/vào lãnh thổ Indonesia
ID 1040 Tất cả các giao dịch đào tạo/giáo dục (trường học, hội thảo, khóa học, v.v.), chẳng hạn như học phí đăng ký khóa học, chi phí lưu trú, mua đồ ăn và thức uống liên quan đến giáo dục và đào tạo.
ID 1050 Dịch vụ bưu chính và chuyển phát nhanh (như thuê hộp thư bưu điện và thu nhận/gửi thư từ, bưu kiện, báo/tạp chí, tài liệu quảng cáo và bưu phẩm), và dịch vụ viễn thông (như điện thoại, fax, phát thanh truyền hình và dịch vụ vệ tinh).
ID 1060 Xây dựng và lắp đặt các tòa nhà, văn phòng, nhà máy, v.v.
ID 1071 Dịch vụ cho tất cả các hoạt động bảo hiểm (bao gồm hoa hồng cho đại lý bảo hiểm/tái bảo hiểm liên quan đến các giao dịch bảo hiểm), bao gồm: a. nhận/ghi nhận khoản phải thu bồi thường hoặc tương đương: Bảo hiểm nhân thọ
ID 1072 Dịch vụ cho tất cả các hoạt động bảo hiểm (bao gồm hoa hồng cho đại lý bảo hiểm/tái bảo hiểm liên quan đến các giao dịch bảo hiểm), bao gồm: a. nhận/ghi nhận khoản phải thu bồi thường hoặc tương đương: Bảo hiểm phi nhân thọ
ID 1080 Thanh toán phí, hoa hồng môi giới và các dịch vụ khác liên quan đến các tổ chức tài chính, chẳng hạn như thanh toán phí và hoa hồng cho các hoạt động liên quan đến thư tín dụng, công cụ vay vốn ngân hàng, môi giới chứng khoán, bảo lãnh phát hành, cho thuê tài chính, giao dịch ngoại tệ, giao dịch phái sinh và lưu ký. Không bao gồm dịch vụ cho các công ty bảo hiểm.
ID 1090 Giao dịch dịch vụ liên quan đến dữ liệu máy tính và thông tin (tin tức), chẳng hạn như thiết kế và/hoặc triển khai phần mềm, xử lý dữ liệu, bảo trì/sửa chữa máy tính và thiết bị ngoại vi (không bao gồm mua/bán phần cứng máy tính và thiết bị ngoại vi), dịch vụ đăng ký thuê bao hãng tin/báo hoặc tạp chí, hình ảnh, bài viết chuyên đề, v.v.
ID 1099 Giao dịch hàng hóa ngoài xuất khẩu và nhập khẩu (chẳng hạn như thương mại nội địa, thương mại với nước ngoài hoặc thương mại giữa các nước ngoài) và ngoài kho chứa nhiên liệu và cửa hàng.
ID 1100 Phí sử dụng nhãn hiệu, nhượng quyền thương mại, bằng sáng chế, bản quyền, v.v.
ID 1111 Cho thuê hoạt động Cho thuê không có quyền chọn mua đối với động sản, chẳng hạn như tàu biển, máy bay, thiết bị khoan dầu (giàn khoan) và container
ID 1112 Cho thuê đất đai và nhà xưởng Cho thuê đất, không gian văn phòng, căn hộ, nhà ở, v.v.
ID 1120 Dịch vụ khai khoáng, nông nghiệp, lâm nghiệp và các dịch vụ tương tự Dịch vụ kiến trúc, kỹ thuật và các dịch vụ tương tự Dịch vụ nghiên cứu và phát triển Dịch vụ pháp lý, kế toán, kiểm toán, thuế, kinh doanh, quan hệ công chúng và tư vấn quản lý Dịch vụ quảng cáo và nghiên cứu thị trường, bao gồm mua bán không gian quảng cáo, triển lãm, quảng bá sản phẩm và thăm dò ý kiến Dịch vụ hành chính và vận hành, chẳng hạn như vệ sinh tòa nhà, dịch thuật, an ninh và điều tra, và dịch vụ nhân sự.
ID 1129 Tất cả các khoản thu/chi ảnh hưởng đến tài khoản vãng lai nước ngoài của Công ty báo cáo để thanh toán số dư ICA (thanh toán bù trừ ròng), có nguồn gốc từ hoặc được trả vào các ngân hàng nước ngoài/NBFI
ID 1130 Dịch vụ liên quan đến sản xuất nghe nhìn (chẳng hạn như sản xuất phim điện ảnh và video, chương trình phát thanh và truyền hình, ghi âm nhạc, biểu diễn sân khấu hoặc xiếc, bao gồm cả việc sử dụng quyền phân phối, và phí nhận được bởi diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất) và các dịch vụ liên quan đến hoạt động trong bảo tàng, thư viện, lưu trữ và các hoạt động thể thao, giải trí và văn hóa khác.
ID 1139 Tất cả các khoản thu/chi phát sinh từ việc hoàn trả các khoản thu/chi thừa và ghi nhận thừa các khoản phải trả/phải thu ngoài xuất/nhập khẩu
ID 1140 Các khoản thu từ/chi trả cho các chính phủ nước ngoài/đại sứ quán/lãnh sự quán/tùy viên và các tổ chức quốc tế (như LHQ, Ngân hàng Thế giới, IMF, ADB và IDB).
ID 1161 Các khoản chi/thu liên quan đến thuế hoặc hoàn thuế, hình phạt/tiền phạt, trợ cấp, giấy phép đánh bắt cá/săn bắn/khai thác gỗ, giấy phép lao động cho người nước ngoài, phí thành viên câu lạc bộ/tổ chức và các hoạt động tương tự không được cung cấp bồi thường trực tiếp
ID 1162 Tài trợ/quyên góp (bao gồm nhưng không giới hạn ở những khoản tài trợ cho mục đích nhân đạo và tôn giáo), các chương trình an sinh xã hội của chính phủ, học bổng, giải thưởng và các hoạt động tương tự không được cung cấp bồi thường trực tiếp.
ID 1163 Tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp trả cho/nhận bởi người lao động, bao gồm các khoản thanh toán an sinh xã hội, bảo hiểm và quỹ hưu trí do người sử dụng lao động thực hiện thay mặt cho người lao động.
ID 1170 Cổ tức và lợi nhuận được chia
ID 1181 Lãi suất đối với: 1) chứng khoán do người không cư trú phát hành (như kỳ phiếu, thương phiếu và trái phiếu)
ID 1182 Lãi suất đối với: 2) tài khoản vãng lai và tiền gửi
ID 1183 Lãi suất đối với: 3) các khoản vay/mượn (bao gồm cả cho thuê tài chính).
ID 1189 Thu nhập đầu tư khác
ID 1191 Mua/bán bằng sáng chế, bản quyền, quyền thuê, nhãn hiệu, nhượng quyền thương mại, giấy phép và hợp đồng có thể chuyển nhượng. Không bao gồm phí sử dụng các tài sản này.
ID 1192 Mua/bán đất đai, nhà xưởng, tài sản dưới lòng đất chưa qua chế biến (như khoáng sản), v.v.
ID 1199 Tất cả các giao dịch dịch vụ khác ngoài những giao dịch được đề cập ở trên.
ID 1201 Góp vốn cổ phần Các khoản thu từ góp vốn cổ phần
ID 1202 Thoái vốn cổ phần Các khoản thu từ thoái vốn cổ phần
ID 1203 Lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư
ID 1206 Chứng khoán do người không cư trú phát hành: 1) Cổ phiếu
ID 1207 Chứng khoán do người không cư trú phát hành: 2) Chứng khoán khác, có kỳ hạn: • trên một năm (dựa trên kỳ hạn gốc)
ID 1208 Chứng khoán do người không cư trú phát hành: 2) Chứng khoán khác, có kỳ hạn: • tối đa một năm (dựa trên kỳ hạn gốc)
ID 1209 Chứng khoán do người cư trú phát hành: 1) Cổ phiếu
ID 1210 Chứng khoán do người cư trú phát hành: 2) Chứng khoán khác có kỳ hạn trên một năm (dựa trên kỳ hạn gốc), do: • Cơ quan quản lý tiền tệ phát hành
ID 1211 Chứng khoán do người cư trú phát hành: 2) Chứng khoán khác có kỳ hạn trên một năm (dựa trên kỳ hạn gốc), do: • Chính phủ trung ương hoặc địa phương phát hành (như Trái phiếu chính phủ)
ID 1212 Chứng khoán do người cư trú phát hành: 2) Chứng khoán khác có kỳ hạn trên một năm (dựa trên kỳ hạn gốc), do: • Ngân hàng phát hành (như trái phiếu ngân hàng và kỳ phiếu trung hạn)
ID 1213 Chứng khoán do người cư trú phát hành: 2) Chứng khoán khác có kỳ hạn trên một năm (dựa trên kỳ hạn gốc), do: • Các tổ chức tài chính phi ngân hàng và các công ty phi tài chính phát hành (như trái phiếu do các công ty tài chính và công ty tư nhân trong nước phát hành)
ID 1214 Chứng khoán do người cư trú phát hành: 3) Chứng khoán khác có kỳ hạn tối đa một năm (dựa trên kỳ hạn gốc), do: • Cơ quan quản lý tiền tệ phát hành (như Chứng chỉ Ngân hàng Indonesia)
ID 1215 Chứng khoán do người cư trú phát hành: 3) Chứng khoán khác có kỳ hạn tối đa một năm (dựa trên kỳ hạn gốc), do: • Chính phủ trung ương và địa phương phát hành
ID 1216 Chứng khoán do người cư trú phát hành: 3) Chứng khoán khác có kỳ hạn tối đa một năm (dựa trên kỳ hạn gốc), do: • Ngân hàng phát hành (như kỳ phiếu và chấp nhận thanh toán của ngân hàng)
ID 1217 Chứng khoán do người cư trú phát hành: 3) Chứng khoán khác có kỳ hạn tối đa một năm (dựa trên kỳ hạn gốc), do: • Các tổ chức tài chính phi ngân hàng và các công ty phi tài chính phát hành (như thương phiếu do các công ty tư nhân trong nước phát hành)
ID 1221 a. Cấp/rút các khoản vay có kỳ hạn: 1) tối đa một năm (bao gồm cả việc mua hoặc bán các khoản phải thu tài chính/bao thanh toán)
ID 1222 a. Cấp/rút các khoản vay có kỳ hạn: 2) trên một năm
ID 1231 b. Hoàn trả các khoản vay có kỳ hạn: 1) tối đa một năm
ID 1232 b. Hoàn trả các khoản vay có kỳ hạn: 2) trên một năm
ID 1233 c. Cho thuê tài chính Cho thuê dựa trên hợp đồng cho thuê có quyền chọn mua.
ID 1255 a. Các khoản thu có lợi cho OCI của Công ty báo cáo 1) bổ sung vào OCA đối với OCA khác của Công ty báo cáo
ID 1256 a. Các khoản thu có lợi cho OCI của Công ty báo cáo 2) bổ sung vào OCA đối với tiền gửi do Công ty báo cáo nắm giữ (tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn, v.v.)
ID 1259 b. Rút/gửi tiền mặt đối với/có lợi cho OCA
ID 1261 a. Giao dịch giao ngay (bao gồm cả việc trao đổi trực tiếp ngoại tệ với các nhà kinh doanh ngoại tệ hoặc các bên khác): 1) ngoại tệ đổi lấy rupiah
ID 1262 a. Giao dịch giao ngay (bao gồm cả việc trao đổi trực tiếp ngoại tệ với các nhà kinh doanh ngoại tệ hoặc các bên khác): 2) ngoại tệ đổi lấy ngoại tệ
ID 1263