Địa lý: Bài viết này áp dụng cho các khách hàng ANZ Transactive Global thực hiện giao dịch ngân hàng tại tất cả các khu vực địa lý của ANZ.
Thông tin chi tiết có sẵn trong phần Tính năng theo Địa lý.
Thông tin chi tiết có sẵn trong phần Tính năng theo Địa lý.
Transactive Trade - Tổng quan về Báo cáo
Menu Báo cáo (Reports) trong ANZ Transactive Trade cho phép bạn xem và tải xuống các báo cáo liên quan đến thương mại cụ thể theo yêu cầu của Tổ chức và quyền hạn người dùng của bạn. Có hai tùy chọn báo cáo chính:
| MENU | MÔ TẢ |
| Standard Reports (Báo cáo Tiêu chuẩn) | Cung cấp một bộ báo cáo do ngân hàng cung cấp để giúp quản lý các yêu cầu ngân hàng hàng ngày của bạn. |
| Custom Reports (Báo cáo Tùy chỉnh) |
Các báo cáo được tùy chỉnh trong ANZ Transactive Trade. Để có báo cáo tùy chỉnh đơn giản hơn, vui lòng tham khảo Báo cáo Tài trợ Thương mại trong ANZ Transactive Global.
|
Transactive Trade - Các Danh mục Báo cáo
Có năm Danh mục Báo cáo Thương mại và một Danh mục Quản trị để hỗ trợ theo dõi kiểm toán.
Báo cáo Quản trị (Administration Reports)
Cung cấp danh sách các báo cáo kiểm toán, bao gồm thông tin sử dụng của khách hàng và Công việc đang thực hiện (Work in Progress).
| TÊN BÁO CÁO | MÔ TẢ BÁO CÁO |
| Address Book | Báo cáo Sổ địa chỉ cung cấp thông tin chi tiết về từng bên được lưu trữ, bao gồm mọi thông tin về Ngân hàng Thông báo (Advising Bank) và Tài khoản Thanh toán (Settlement Account). |
| ANZ050CC - Work In Progress | Báo cáo Công việc đang thực hiện cung cấp danh sách các giao dịch đang chờ xử lý để hoàn thành và phê duyệt. |
| ANZ070 - Audit Report | Báo cáo Kiểm toán cung cấp danh sách các thay đổi Dữ liệu Tham chiếu bằng cách chỉ ra ngày giờ, mục thay đổi và ID Người dùng đã tạo, chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu được lưu trữ. |
| ANZ080CC - Customer Information | Báo cáo Thông tin Khách hàng cung cấp danh sách các sản phẩm thương mại của Tổ chức. |
| ANZ090CC - Corporate Customer Usage | Báo cáo Sử dụng của Khách hàng Doanh nghiệp cung cấp số lượng giao dịch cho mỗi loại công cụ, theo từng quý trong một khoảng thời gian. |
Báo cáo Bảo lãnh (Guarantee Reports)
Cung cấp danh sách các báo cáo Bảo lãnh đã phát hành, đã nhận và còn dư nợ.
| TÊN BÁO CÁO | MÔ TẢ BÁO CÁO |
| Guarantee and Standby Letter of Credit issued | Báo cáo này cung cấp danh sách các Bảo lãnh và Thư tín dụng Dự phòng đã phát hành trong một khoảng thời gian. |
| Guarantee and Standby Letter of Credit received | Báo cáo này cung cấp danh sách các Bảo lãnh và Thư tín dụng Dự phòng đã nhận trong một khoảng thời gian. |
| Outstanding Guarantees Report | Báo cáo này cung cấp danh sách tất cả các số dư Bảo lãnh còn dư nợ tính đến một ngày cụ thể. |
Báo cáo Quản lý Khoản phải trả - Người mua (Payables Management-Buyer Reports)
Cung cấp danh sách các báo cáo Hóa đơn và Giấy báo Có cụ thể cho Người mua trong một thỏa thuận Quản lý Khoản phải trả.
| TÊN BÁO CÁO | MÔ TẢ BÁO CÁO |
| Credit Notes available for Authorisation | Các Giấy báo Có đang chờ duyệt. |
| Invoices and Credit Notes due for Payment | Các Hóa đơn đến hạn thanh toán và các Giấy báo Có được áp dụng theo khoảng thời gian ngày đến hạn. |
| Invoices Available for Authorisation | Các Hóa đơn đang chờ duyệt. |
| Invoice due for Payment | Hóa đơn đến hạn thanh toán theo khoảng thời gian ngày đến hạn. |
| Payables Program Utilisation | Cung cấp bản tóm tắt về tình hình sử dụng. |
| Uploaded Credit Notes | Báo cáo phục vụ mục đích đối chiếu hoặc kiểm toán. |
| Uploaded Invoices | Báo cáo phục vụ mục đích đối chiếu hoặc kiểm toán. |
Báo cáo Quản lý Khoản phải trả - Nhà cung cấp (Payables Management-Supplier Reports)
Cung cấp danh sách các báo cáo Hóa đơn và Giấy báo Có cụ thể cho Nhà cung cấp trong một thỏa thuận Quản lý Khoản phải trả.
| TÊN BÁO CÁO | MÔ TẢ BÁO CÁO |
| Invoice History | Trạng thái của các Hóa đơn. |
| Invoice Offers | Các đề nghị hóa đơn đang chờ chấp nhận và phê duyệt. |
| Remittance Report | Tóm tắt các Hóa đơn đã thanh toán. |
Báo cáo Quản lý Khoản phải thu (Receivables Management Reports)
Báo cáo Tài trợ Khoản phải thu cung cấp danh sách các báo cáo, bao gồm các Hóa đơn chưa thanh toán và chi tiết Tài trợ Khoản phải thu.
| TÊN BÁO CÁO | MÔ TẢ BÁO CÁO |
| Invoices due for Payment (RF) | Hóa đơn đến hạn thanh toán theo khoảng thời gian ngày đến hạn. |
| Outstanding Receivable Finance | Số dư Tài trợ Khoản phải thu tính đến ngày hiện tại. LƯU Ý: Báo cáo này có thể mất tối đa 2 phút để làm mới. |
| Receivable Finance | Các giao dịch Tài trợ Khoản phải thu trong một khoảng thời gian. |
| Receiveable Finance Details | Chi tiết tài trợ cho ngày được chọn. |
| Receivables Finance - Invoice Status | Trạng thái của tất cả các hóa đơn đã tải lên. |
Báo cáo Thương mại (Trade Reports)
Báo cáo Thương mại cung cấp danh sách các báo cáo cụ thể theo Sản phẩm, bao gồm các giao dịch hiện tại và lịch sử cũng như báo cáo phí và lệ phí.
| TÊN BÁO CÁO | MÔ TẢ BÁO CÁO |
| ANZ010CC - Outstanding Liability | Báo cáo Nghĩa vụ nợ còn lại cung cấp danh sách chi tiết tất cả các giao dịch còn dư nợ bằng đồng tiền của công cụ và đồng tiền cơ sở. |
| ANZ011CC - Outstanding Liability | Báo cáo Nghĩa vụ nợ còn lại tóm tắt tất cả các giao dịch còn dư nợ bằng đồng tiền của công cụ và đồng tiền cơ sở. |
| ANZ020CC - Maturing Acceptances | Báo cáo Chấp nhận thanh toán đến hạn cung cấp danh sách các giao dịch theo Ngày đến hạn. |
| ANZ030CC - Payments Made or Received | Báo cáo Thanh toán đã thực hiện hoặc đã nhận cung cấp danh sách các khoản thanh toán trong một khoảng thời gian. |
| ANZ040CC - Fees and Charges | Báo cáo Phí và Lệ phí cung cấp danh sách các khoản phí và lệ phí đã được khấu trừ trong một khoảng thời gian. |
| Export Collections - Current | Báo cáo Nhờ thu Xuất khẩu - Hiện tại cung cấp danh sách tất cả các khoản Nhờ thu Xuất khẩu còn dư nợ. |
| Export Collections - Historical | Báo cáo Nhờ thu Xuất khẩu - Lịch sử cung cấp danh sách tất cả các khoản Nhờ thu Xuất khẩu trong một khoảng thời gian. |
| Export Letters of Credit - Current | Báo cáo Thư tín dụng Xuất khẩu - Hiện tại cung cấp danh sách tất cả các Thư tín dụng Xuất khẩu còn dư nợ. |
| Export Letters of Credit - Historical | Báo cáo Thư tín dụng Xuất khẩu - Lịch sử cung cấp danh sách tất cả các Thư tín dụng Xuất khẩu trong một khoảng thời gian. |
| Import Collections - Current | Báo cáo Nhờ thu Nhập khẩu - Hiện tại cung cấp danh sách tất cả các khoản Nhờ thu Nhập khẩu còn dư nợ. |
| Import Collections - Historical | Báo cáo Nhờ thu Nhập khẩu - Lịch sử cung cấp danh sách tất cả các khoản Nhờ thu Nhập khẩu trong một khoảng thời gian. |
| Import Letters of Credit - Current | Báo cáo Thư tín dụng Nhập khẩu - Hiện tại cung cấp danh sách tất cả các Thư tín dụng Nhập khẩu còn dư nợ. |
| Import Letters of Credit - Historical | Báo cáo Thư tín dụng Nhập khẩu - Lịch sử cung cấp danh sách tất cả các Thư tín dụng Nhập khẩu trong một khoảng thời gian. |
| Outstanding Trade Loans | Báo cáo Khoản vay Thương mại cung cấp danh sách tất cả các số dư Khoản vay Thương mại còn dư nợ tính đến một ngày cụ thể. LƯU Ý: Báo cáo này có thể mất tối đa 2 phút để làm mới. |
| Outstanding Trade Transactions | Báo cáo Giao dịch Thương mại còn dư nợ cung cấp danh sách tất cả các Giao dịch Thương mại còn dư nợ. |
| Trade Loan Details | Báo cáo Chi tiết Khoản vay Thương mại cung cấp danh sách chi tiết tất cả các Khoản vay Thương mại trong một khoảng thời gian. |
| Trade Loan Summary | Báo cáo Tóm tắt Khoản vay Thương mại tóm tắt tất cả các Khoản vay Thương mại trong một khoảng thời gian. |
Transactive Trade - Xem và Tải xuống Báo cáo
Để xem và tải xuống các báo cáo trong ANZ Transactive Trade, hãy làm theo các bước dưới đây:
| BƯỚC | HÀNH ĐỘNG |
| 1 | Nhấp vào Reports > Standard Reports từ menu Banner Ứng dụng |
| 2 | Nếu cần, hãy lọc để Hiển thị Report Category (Danh mục Báo cáo) |
| 3 | Nhấp vào một Report Name (Tên Báo cáo) từ lưới |
| 4 | Nếu cần, hãy nhập Report Criteria (Tiêu chí Báo cáo), ví dụ: Khoảng thời gian ngày |
| 5 |
Nhấp vào Show Report (Hiển thị Báo cáo)
KẾT QUẢ: Báo cáo hiển thị trên màn hình.
|
| 6 | Nếu cần, nhấp vào Expand (Mở rộng) để xem báo cáo với kích thước bằng màn hình máy tính của bạn |
| 7 | Nếu cần, nhấp vào Save As (Lưu dưới dạng) để lưu một bản sao của báo cáo, sau đó nhập Tên Báo cáo, Mô tả Báo cáo, Loại Báo cáo và lưu dưới dạng Báo cáo Tiêu chuẩn hoặc Báo cáo Tùy chỉnh. Sau đó nhấp vào Save. |
| 8 | Nếu cần, nhấp vào biểu tượng để tải xuống báo cáo dưới dạng CSV, PDF hoặc XLSX. |
| 9 | Nhấp vào Close (Đóng) để thoát khỏi báo cáo |
Transactive Global - Báo cáo Tài trợ Thương mại
Trong ANZ Transactive Global, bạn có thể xem, lên lịch, tải xuống và gửi email các báo cáo giao dịch thương mại từ các màn hình Chờ phê duyệt (Pending Approval), Công cụ hiện tại (Current Instruments) và Công cụ trước đây (Past Instruments). Các báo cáo này có sẵn dưới dạng CSV và PDF.
Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo ANZ Transactive Global Báo cáo Tài trợ Thương mại.