Khu vực địa lý: Bài viết này áp dụng cho khách hàng sử dụng ANZ Transactive Global giao dịch ngân hàng tại tất cả các khu vực địa lý của ANZ.
Thông tin chi tiết đầy đủ có tại Tính năng theo Khu vực địa lý.
Thông tin chi tiết đầy đủ có tại Tính năng theo Khu vực địa lý.
Transactive Trade - Tổng quan về Báo cáo
Menu Báo cáo trong ANZ Transactive Trade cho phép bạn xem và tải xuống các báo cáo liên quan đến thương mại theo các yêu cầu cụ thể của Tổ chức và quyền hạn người dùng của bạn. Có hai tùy chọn báo cáo chính:
| MENU | MÔ TẢ |
| Báo cáo Chuẩn | Cung cấp một bộ báo cáo do ngân hàng cung cấp để giúp quản lý các yêu cầu ngân hàng hàng ngày của bạn. |
| Báo cáo Tùy chỉnh |
Các báo cáo tùy chỉnh trong ANZ Transactive Trade. Để xem báo cáo tùy chỉnh đơn giản hóa, vui lòng tham khảo Báo cáo Tài trợ Thương mại trong ANZ Transactive Global.
|
Transactive Trade - Các Danh mục Báo cáo
Có năm Danh mục Báo cáo Thương mại và một Danh mục Quản trị để hỗ trợ theo dõi kiểm toán.
Báo cáo Quản trị
Cung cấp danh sách các báo cáo kiểm toán, bao gồm tình hình sử dụng của khách hàng và thông tin Công việc đang thực hiện (Work in Progress).
| TÊN BÁO CÁO | MÔ TẢ BÁO CÁO |
| Sổ địa chỉ (Address Book) | Báo cáo Sổ địa chỉ cung cấp thông tin chi tiết về từng đối tác đã lưu, bao gồm mọi thông tin về Ngân hàng Thông báo và Tài khoản Thanh toán. |
| ANZ050CC - Work In Progress | Báo cáo Work in Progress cung cấp danh sách các giao dịch đang chờ xử lý cần hoàn tất và phê duyệt. |
| ANZ070 - Audit Report | Báo cáo Kiểm toán cung cấp danh sách các thay đổi Dữ liệu Tham chiếu bằng cách hiển thị ngày giờ, mục thay đổi và User ID đã tạo, chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu đã lưu trữ. |
| ANZ080CC - Customer Information | Báo cáo Thông tin Khách hàng cung cấp danh sách sản phẩm thương mại của Tổ chức. |
| ANZ090CC - Corporate Customer Usage | Báo cáo Mức sử dụng của Khách hàng Doanh nghiệp cung cấp số lượng giao dịch theo từng loại công cụ, theo từng quý trong một khoảng thời gian. |
Báo cáo Bảo lãnh
Cung cấp danh sách các báo cáo Bảo lãnh đã phát hành, đã nhận và còn hiệu lực.
| TÊN BÁO CÁO | MÔ TẢ BÁO CÁO |
| Bảo lãnh và Thư tín dụng dự phòng đã phát hành | Báo cáo này cung cấp danh sách các Bảo lãnh đã phát hành trong một khoảng thời gian. |
| Bảo lãnh và Thư tín dụng dự phòng đã nhận | Báo cáo này cung cấp danh sách các Bảo lãnh đã nhận trong một khoảng thời gian. |
| Báo cáo Bảo lãnh còn hiệu lực | Báo cáo này cung cấp danh sách tất cả các số dư Bảo lãnh còn hiệu lực tính đến một ngày cụ thể. |
Báo cáo Quản lý Phải trả - Người mua
Cung cấp danh sách các báo cáo Hóa đơn và Giấy báo có dành riêng cho Người mua trong thỏa thuận Quản lý Khoản phải trả.
| TÊN BÁO CÁO | MÔ TẢ BÁO CÁO |
| Giấy báo có sẵn sàng để Phê duyệt | Các Giấy báo có đang chờ phê duyệt. |
| Hóa đơn và Giấy báo có đến hạn Thanh toán | Hóa đơn đến hạn thanh toán và giấy báo có được áp dụng theo khoảng ngày đến hạn. |
| Hóa đơn Sẵn sàng để Phê duyệt | Các Hóa đơn đang chờ phê duyệt. |
| Hóa đơn đến hạn Thanh toán | Hóa đơn đến hạn thanh toán theo khoảng ngày đến hạn. |
| Mức sử dụng Chương trình Phải trả | Cung cấp bản tóm tắt tình hình sử dụng. |
| Giấy báo có đã tải lên | Báo cáo phục vụ mục đích đối soát hoặc kiểm toán. |
| Hóa đơn đã tải lên | Báo cáo phục vụ mục đích đối soát hoặc kiểm toán. |
Báo cáo Quản lý Phải trả - Nhà cung cấp
Cung cấp danh sách các báo cáo Hóa đơn và Giấy báo có dành riêng cho Nhà cung cấp trong thỏa thuận Quản lý Khoản phải trả.
| TÊN BÁO CÁO | MÔ TẢ BÁO CÁO |
| Lịch sử Hóa đơn | Trạng thái của các Hóa đơn. |
| Đề nghị Hóa đơn | Các đề nghị hóa đơn đang chờ chấp nhận và phê duyệt. |
| Báo cáo Thanh toán | Tóm tắt các Hóa đơn đã thanh toán. |
Báo cáo Quản lý Khoản phải thu
Báo cáo Tài trợ Khoản phải thu cung cấp danh sách các báo cáo, bao gồm các Hóa đơn chưa thanh toán và chi tiết về Tài trợ Khoản phải thu.
| TÊN BÁO CÁO | MÔ TẢ BÁO CÁO |
| Hóa đơn đến hạn Thanh toán (RF) | Hóa đơn đến hạn Thanh toán theo khoảng ngày đến hạn. |
| Tài trợ Khoản phải thu chưa tất toán | Số dư Tài trợ Khoản phải thu tính đến ngày. LƯU Ý: Báo cáo này có thể mất tối đa 2 phút để làm mới. |
| Tài trợ Khoản phải thu | Các giao dịch Tài trợ Khoản phải thu trong một khoảng thời gian. |
| Chi tiết Tài trợ Khoản phải thu | Chi tiết tài trợ cho ngày đã chọn. |
| Tài trợ Khoản phải thu - Trạng thái Hóa đơn | Trạng thái của tất cả các hóa đơn đã tải lên. |
Báo cáo Thương mại
Báo cáo Thương mại cung cấp danh sách các báo cáo theo từng Sản phẩm cụ thể, bao gồm các giao dịch hiện tại và lịch sử, cùng với báo cáo phí và lệ phí.
| TÊN BÁO CÁO | MÔ TẢ BÁO CÁO |
| ANZ010CC - Outstanding Liability | Báo cáo Nghĩa vụ còn tồn đọng cung cấp danh sách chi tiết tất cả các giao dịch chưa tất toán theo loại công cụ và loại tiền tệ cơ sở. |
| ANZ011CC - Outstanding Liability | Báo cáo Nghĩa vụ còn tồn đọng tóm tắt tất cả các giao dịch chưa tất toán theo loại công cụ và loại tiền tệ cơ sở. |
| ANZ020CC - Maturing Acceptances | Báo cáo Chấp nhận Thanh toán đến hạn cung cấp danh sách các giao dịch theo Ngày đến hạn. |
| ANZ030CC - Payments Made or Received | Báo cáo Thanh toán Đã thực hiện hoặc Đã nhận cung cấp danh sách các khoản thanh toán trong một khoảng thời gian. |
| ANZ040CC - Fees and Charges | Báo cáo Phí và Lệ phí cung cấp danh sách các khoản phí và lệ phí đã khấu trừ trong một khoảng thời gian. |
| Nhờ thu Xuất khẩu - Hiện tại | Báo cáo Nhờ thu Xuất khẩu - Hiện tại cung cấp danh sách tất cả các khoản Nhờ thu Xuất khẩu chưa tất toán. |
| Nhờ thu Xuất khẩu - Lịch sử | Báo cáo Nhờ thu Xuất khẩu - Lịch sử cung cấp danh sách tất cả các khoản Nhờ thu Xuất khẩu trong một khoảng thời gian. |
| Thư tín dụng Xuất khẩu - Hiện tại | Báo cáo Thư tín dụng Xuất khẩu - Hiện tại cung cấp danh sách tất cả các Thư tín dụng Xuất khẩu còn hiệu lực. |
| Thư tín dụng Xuất khẩu - Lịch sử | Báo cáo Thư tín dụng Xuất khẩu - Lịch sử cung cấp danh sách tất cả các Thư tín dụng Xuất khẩu trong một khoảng thời gian. |
| Nhờ thu Nhập khẩu - Hiện tại | Báo cáo Nhờ thu Nhập khẩu - Hiện tại cung cấp danh sách tất cả các khoản Nhờ thu Nhập khẩu chưa tất toán. |
| Nhờ thu Nhập khẩu - Lịch sử | Báo cáo Nhờ thu Nhập khẩu - Lịch sử cung cấp danh sách tất cả các khoản Nhờ thu Nhập khẩu trong một khoảng thời gian. |
| Thư tín dụng Nhập khẩu - Hiện tại | Báo cáo Thư tín dụng Nhập khẩu - Hiện tại cung cấp danh sách tất cả các Thư tín dụng Nhập khẩu còn hiệu lực. |
| Thư tín dụng Nhập khẩu - Lịch sử | Báo cáo Thư tín dụng Nhập khẩu - Lịch sử cung cấp danh sách tất cả các Thư tín dụng Nhập khẩu trong một khoảng thời gian. |
| Khoản vay Thương mại chưa tất toán | Báo cáo Khoản vay Thương mại cung cấp danh sách tất cả các số dư Khoản vay Thương mại chưa tất toán tính đến một ngày cụ thể. LƯU Ý: Báo cáo này có thể mất tối đa 2 phút để làm mới. |
| Giao dịch Thương mại chưa tất toán | Báo cáo Giao dịch Thương mại chưa tất toán cung cấp danh sách tất cả các Giao dịch Thương mại chưa tất toán. |
| Chi tiết Khoản vay Thương mại | Báo cáo Chi tiết Khoản vay Thương mại cung cấp danh sách chi tiết tất cả các Khoản vay Thương mại trong một khoảng thời gian. |
| Tóm tắt Khoản vay Thương mại | Báo cáo Tóm tắt Khoản vay Thương mại tóm tắt tất cả các Khoản vay Thương mại trong một khoảng thời gian. |
Transactive Trade - Xem và Tải xuống Báo cáo
Để xem và tải xuống các báo cáo trong ANZ Transactive Trade, hãy thực hiện theo các bước dưới đây:
| BƯỚC | THAO TÁC |
| 1 | Nhấp vào Reports > Standard Reports từ thanh menu ứng dụng |
| 2 | Nếu cần, lọc theo Hiển thị Report Category |
| 3 | Nhấp vào một Report Name từ danh sách bảng |
| 4 | Nếu cần, nhập Report Criteria, ví dụ: Khoảng ngày |
| 5 |
Nhấp vào Show Report
KẾT QUẢ: Báo cáo sẽ hiển thị trên màn hình.
|
| 6 | Nếu cần, nhấp vào Expand để xem báo cáo với kích thước vừa toàn bộ màn hình máy tính của bạn |
| 7 | Nếu cần, nhấp vào Save As để lưu một bản sao của báo cáo, sau đó nhập Report Name, Report Description, Report Type và lưu dưới dạng Standard Report hoặc Custom Report. Sau đó nhấp vào Save. |
| 8 | Nếu cần, nhấp vào biểu tượng để tải xuống báo cáo ở định dạng CSV, PDF hoặc XLSX. |
| 9 | Nhấp vào Close để đóng báo cáo |
Transactive Global - Báo cáo Tài trợ Thương mại
Trong ANZ Transactive Global, bạn có thể xem, lên lịch, tải xuống và gửi email các báo cáo giao dịch thương mại từ các màn hình Pending Approval, Current Instruments và Past Instrument. Các báo cáo này có sẵn ở định dạng CSV và PDF.
Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Báo cáo Tài trợ Thương mại trong ANZ Transactive Global.