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创建和安排商务卡报告

地理范围: 本文适用于在澳大利亚和新西兰使用 ANZ Transactive - Global 服务的客户。
完整详情请参见按地理范围划分的功能。
ANZ 建议您使用台式机或笔记本电脑打开通过 ZIP 文件发送的预定电子邮件报告。
关于商务卡报告

创建和安排商务卡报告

创建、安排、编辑、复制、删除和通过电子邮件发送多个商务卡报告。您可以运行临时报告配置文件，安排报告在特定时间自动运行，并保存报告以备将来使用。

商务卡报告信息

  • 报告将提供过去两年的数据
  • 只有已安排和已保存的报告才会显示在“报告”屏幕上
  • 如果报告下载时间超过 10 秒，可以从“应用程序横幅”中的“下载”处下载报告
  • 如果所选日期范围内没有记录数据，则不会生成任何数据
  • 如果您为月度报告选择 29、30 或 31 作为“运行日期”，则对于没有这些天数的月份，将不会生成报告
  • 如果选择“通过电子邮件发送报告”，生成的报告将仅通过 ZIP 文件发送到您的注册电子邮件地址，并受您的检索码密码保护。请参阅设置和偏好设置
  • 请参阅商务卡报告类型以获取报告说明并查看示例报告

创建和安排报告视频

本教学视频旨在指导您如何在 ANZ Transactive - Global 中创建和安排报告。根据报告类型，您可以通过报告中心（澳大利亚/新西兰/中国）或在产品各自的“报告”菜单（如果可用）中安排报告。视频中在“账户”菜单下演示的过程也适用于您有权使用的其他功能。

创建和安排商务卡报告

CC Reports Create New SEP23.png

步骤 操作
1 点击商务卡 > 报告菜单。
2 在控制栏上点击新建。
3 选择报告类型（参见步骤 7 中的可用选项）。
4 选择文件类型（参见步骤 7 中的可用选项）。
5 默认语言为英语。
6 如果需要，输入文件名前缀，最多 70 个字符。
7
持卡人活动报告
  • 您也可以从商务卡屏幕或商务卡详情屏幕控制栏请求持卡人活动对账单。
  • 持卡人活动报告一次只能为一个计费实体运行，但可以为每个计费实体创建多个报告配置文件。

这些报告可以以下列格式下载：

  • CSV（CSV 格式报告的默认文件编码为 UTF-8）
  • XLSX
步骤 操作
1 从显示数据范围下拉列表中选择数据范围。
选择：
  • 未出账
  • 昨天
  • 本周至昨天（当前周，从周一开始，到昨天，例如，如果是周三，数据将包括本周的周一、周二）
  • 上周（上周的周一至周日）
  • 本月至今（当前月至昨天，例如，如果是 12 月 3 日星期三，将包括 12 月 1 日、2 日）
  • 上个月
  • 特定日期
  • 日期范围
2 选择要添加到报告中的计费实体。
卡级别限额使用报告
这些报告可以以下列格式下载：
  • PDF
  • XLSX
步骤 操作
1 从显示数据范围下拉列表中选择数据范围。选择：
  • 上个月。
  • 特定月份 - 选择月份和年份。
2 选择要添加到报告中的计费实体。选择全部或选择计费实体。要选择特定的计费实体：
  1. 点击添加以显示“添加计费实体”弹出窗口。
  2. 选择一个或多个计费实体，然后点击添加。
卡报告
这些报告可以以下列格式下载：
  • PDF
  • XLSX
步骤 操作
1 从显示数据范围下拉列表中选择数据范围。选择：
  • 上个月。
  • 特定月份 - 选择月份和年份。
2 选择要添加到报告中的计费实体。选择全部或选择计费实体。要选择特定的计费实体：
  1. 点击添加以显示“添加计费实体”弹出窗口。
  2. 选择一个或多个计费实体，然后点击添加。
非采购交易报告
这些报告可以以下列格式下载：
  • PDF
  • XLSX
步骤 操作
1 从显示数据范围下拉列表中选择数据范围。选择：
  • 上个月。
  • 特定月份 - 选择月份和年份。
2 选择要添加到报告中的计费实体。选择全部或选择计费实体。要选择特定的计费实体：
  1. 点击添加以显示“添加计费实体”弹出窗口。
  2. 选择一个或多个计费实体，然后点击添加。
供应商组报告
这些报告可以以下列格式下载：
  • PDF
  • XLSX
步骤 操作
1 从显示数据范围下拉列表中选择数据范围。选择：
  • 上个月。
  • 特定月份 - 选择月份和年份。
2 选择要添加到报告中的计费实体。选择全部或选择计费实体。要选择特定的计费实体：
  1. 点击添加以显示“添加计费实体”弹出窗口。
  2. 选择一个或多个计费实体，然后点击添加。
8 如果需要，点击立即运行报告以生成报告，而无需保存以备将来使用。
点击打开下载的报告。
9 如果需要，点击继续安排和保存以保存报告供将来使用或创建预定报告。
10 选择重复频率：
如果选择无，则报告将不会被安排，可以根据用户的请求生成。
每日
  1. 选择安排开始和结束日期。
  2. 输入运行时间/时区。
每周
  1. 从下拉列表中选择重复于。选择从周日到周六。
  2. 选择安排开始和结束日期。
  3. 输入运行时间/时区。
每月
  1. 从下拉列表中选择重复于。选择从第 1 天到第 31 天。
  2. 选择安排开始和结束日期。
  3. 输入运行时间/时区。
11 输入报告配置文件名称，最多 50 个字符。
12 如果需要，输入报告配置文件描述，最多 100 个字符。
13 如果需要，输入文件名前缀，最多 70 个字符。
14 如果需要，勾选通过电子邮件发送报告，以通过 ZIP 文件将受密码保护的报告发送到您的注册电子邮件地址。
15 如果需要，勾选保存后运行报告。
16 点击保存报告配置文件。
结果：报告配置文件已保存到您的“付款报告”菜单。

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