录制网络研讨会 – 澳新银行数字服务帮助

地理: 本文适用于在所有 ANZ 地区办理银行业务的 ANZ Transactive - Global 客户。
完整详情请参阅按地区划分的功能。

请注意，ANZ Transactive – Global 网络研讨会中的信息和材料反映了录制时可用的内容。

账户

ANZ Transactive – Global 中的账户网络研讨会涵盖了查看账户、生成和安排报告以及查看电子对账单和存款等主题。

点击每个网络研讨会，查看您特定需求的主题，并访问会议中涵盖的问答。

欲了解更多信息，请参阅账户

ANZ Transactive - Global 账户网络研讨会，于 2024 年 11 月 14 日举行

在此网络研讨会中，我们涵盖以下主题：
如何查看现有账户和可用信息，如何搜索交易，如何生成报告，查看存款，下载电子对账单和支持材料。

欲了解更多信息，请参阅账户

应付账款

ANZ Transactive – Global 中的应付账款网络研讨会涵盖了如何最大限度地利用 ANZ Transactive - Global，特别关注与应付账款工作人员相关的几个功能。

应付账款功能网络研讨会，于 2025 年 5 月 7 日举行

在此网络研讨会中，我们涵盖以下主题：
从模板创建付款，上传付款文件，从现有付款创建付款和付款报告，付款跟踪，国际付款和 FX 详情。

问答

编号	问题	答案
1	如果您创建模板或新收款人，并为收款人汇款添加电子邮件，为什么在付款时必须勾选它？	出于多种原因，包括潜在欺诈或一般电子邮件更改，让用户监督列出的收款人电子邮件非常重要。同样重要的是，并非所有付款都需要收款人电子邮件通知，因此付款人可以根据偏好或需要选择此选项。在此字段中，您还可以选择添加更多电子邮件地址（最多 255 个字符），这些地址可能最初未包含在付款模板中。
2	如果您的 Transactive 上有多个部门，您可以创建这些小部件，使其仅适用于某些部门吗？例如，仅部门 A 的净头寸。	工作区小部件基于您的个人用户权限。某些小部件可以在公司、国家、货币或账户类型级别进行自定义，但不能在特定部门级别进行自定义。有关工作区小部件的更多信息，请参阅工作区 - ANZ 数字服务帮助。
3	如何设置未来的定期循环付款？	请参阅 ANZ 数字服务帮助中的定期付款，获取分步说明。定期付款（澳大利亚和新西兰）- ANZ 数字服务帮助您还可以从服务请求中参阅管理定期/自动付款。付款和交易服务请求 - ANZ 数字服务帮助
4	有时当我们上传付款文件时，我发现由于银行详细信息不正确，我倾向于删除整个文件，而不是仅仅排除特定供应商的付款。有没有更好的方法来处理这个问题？	付款文件成功上传后，如果付款成功创建，您可以在当前付款屏幕中查看该付款。付款可以根据需要进行编辑、批准或拒绝（根据文件设置）。要限制文件上传中的收款人更改，管理员可以查看部门详情屏幕 - ANZ 数字服务帮助文章。
5	如果您创建了一个模板但不再需要它，您可以删除该模板并且不将其显示为已删除吗？	您可以删除模板，但它将在 ANZ Transactive - Global 中保持已删除状态。ANZ 数字服务帮助中的文章提供了如何完成此操作的步骤管理付款模板 - ANZ 数字服务帮助
6	有没有办法收到重复付款的通知？即，ANZ 能否识别是否向同一收款人支付了相同金额？	付款成功创建后，它将移动到“当前付款”菜单。此菜单包含“警报”列，点击付款即可查看警报。警报包括可能的重复项。请参阅当前付款屏幕 - ANZ 数字服务帮助。

应收账款

ANZ Transactive – Global 中的应收账款功能网络研讨会涵盖了如何最大限度地利用 ANZ Transactive - Global，特别关注与应收账款工作人员相关的几个功能。

应收账款功能网络研讨会，于 2025 年 6 月 24 日举行

在此网络研讨会中，我们涵盖以下主题：
设置您的工作区、操作账户、存款、电子对账单、报告和服务请求。

问答

编号	问题	答案
1	现在有没有办法获得带有余额的每周对账单？能够每周核对我们的账户将非常方便。	我们有多种账户报告类型，可在 ANZ 数字服务帮助中找到：账户报告类型 – ANZ 数字服务帮助。账户对账单报告和余额汇总报告可以每周频率创建和安排，并显示账户余额。您还可以在此处观看有关如何安排报告的短视频：创建和安排账户报告 – ANZ 数字服务帮助。
2	我如何访问服务请求菜单？我的登录中看不到它。	您需要在 ANZ Transactive — Global 用户配置文件中的“用户权限”下启用相关的服务请求角色。您可以与您的公司管理员讨论此事。另请参阅我们的用户权限文章，您可以在“服务请求角色和权限设置”切换下了解更多关于服务请求的信息。

管理

ANZ Transactive – Global 中的管理网络研讨会涵盖了创建和管理用户、角色、产品规则和审批工作流等主题。
点击系列中的每个网络研讨会，查看您特定需求的主题，并访问会议中涵盖的问答。
欲了解更多信息，请参阅管理。

管理网络研讨会，于 2024 年 5 月 14 日举行（澳大利亚和新西兰）

在此网络研讨会中，我们涵盖以下主题：
管理模型、管理菜单、用户管理、创建用户、角色管理、账户管理、账户组管理、其他设置和报告。

管理网络研讨会，于 2023 年 1 月 31 日举行（澳大利亚和新西兰）

在此网络研讨会中，我们涵盖以下主题：
部门设置、面板、机密数据组、账户组管理、账户和角色管理、用户管理和用户审计跟踪。

问答

编号	问题	答案
1	为什么在 Transactive 的数字自助服务中，“服务请求 - 授权人”角色与“管理员”角色是分开的？	具有“服务请求 - 授权人”角色的用户可以使用安全设备查看、创建、管理和批准适用的数字渠道服务请求。这些服务请求与需要由 ANZ 处理的活动相关，例如将新的 ANZ 管理的安全设备用户添加到您的 ANZ Transactive – Global 站点。管理员角色可以创建公司管理的用户并管理用户设置。该角色还可以管理角色管理、账户管理和其他设置，包括下载用户报告。有关管理角色的更多信息，请参阅用户权限文章。管理员可以查看、创建和管理数字渠道服务请求。
2	您会涵盖管理员可用的报告吗？	我们将涵盖如何下载报告。有关管理报告的更多信息，请访问在线帮助中的用户报告文章。
3	通过面板审批，我了解到我们不能为一种付款类型设置不同的面板——即，我们可以指定审批人单独进行转账，但其他付款都需要一起审批。我假设这仍然不可用。	您可以为每种付款类型设置不同的面板，或者 1 或 2 个审批人。请参阅部门详情屏幕文章。
4	我曾被告知您只能选择面板或（双重）授权——您可以同时拥有两者吗？	是的，您可以将每种付款类型配置为具有面板授权模型或一到两个审批人。请参阅部门详情屏幕文章。
5	ANZ Transactive 新手：了解可为工资单指定的授权（面板）更改。所有用户都能在银行对账单交易列表中看到工资单付款背后的详细数据吗？如果可以，有没有办法限制这一点？	您可以限制用户的权限，使其无法查看工资单的详细信息，这在“权限设置”>“付款目的”下，请注意导入的工资单文件需要勾选“导入为工资付款”。请参阅用户权限和上传付款文件文章。
6	您能否在用户审计报告中查看收款人或模板中是否有任何银行账号已更改？	用户审计报告显示了对用户执行的操作、执行操作的管理员以及发生时间。您可以查看单独的模板和收款人审计报告，以查看这些更改。请参阅在线帮助中的以下文章：收款人报告模板报告
7	我可以删除由 ANZ 管理的用户吗？	ANZ 管理的用户可以在“服务请求”>“数字渠道”中删除，或通过表格离线删除。有关更多信息，请参阅服务请求文章。可以通过以下链接访问“ANZ 账户和渠道自助服务表格 - 仅限澳大利亚”：https://www.anz.com/institutional/solutions/important-resources/
8	用户可以被禁用多久才能无法重新激活其账户？例如，如果用户休假 18 个月，我们可以重新激活其账户吗？是否有时间限制？	目前，重新启用禁用用户没有时间限制。
9	如果您的电子邮件地址在 ANZ 管理时发生更改，会发生什么？我们如何更改？	ANZ 管理的用户可以通过“服务请求”>“数字渠道”中的“修改用户”选项或通过用户安全配置文件更新表格离线修改（包括电子邮件地址）。有关服务请求选项的更多信息，请参阅服务请求文章。
10	有一个下载用户详细报告的选项——我们可以按账户级别下载吗？如果不能，这是否在未来的计划中？	目前您无法按账户级别下载用户详细报告。这是一个很好的问题，我们会将您的反馈转达，以考虑作为未来的增强功能。
11	我如何删除已离职用户创建的测试付款？	请按照在线帮助中删除付款文章中的说明删除付款。
12	是否可以联系 ANZ 的某人进行关于 ANZ Transactive – Global 的视频会议，以解决长期未能解决的问题？	请联系您的 ANZ 代表或客户服务中心寻求帮助 https://www.anz.com.au/support/global-contacts/。

亚洲及太平洋地区付款

ANZ Transactive – Global 中的亚洲及太平洋地区付款网络研讨会涵盖了在 ANZ Transactive – Global 中创建和管理您的 ANZ Transactive APEA 付款等主题。欲了解更多信息，请参阅亚洲及太平洋地区付款。

亚洲及太平洋地区付款网络研讨会，于 2023 年 11 月 30 日举行（太平洋岛屿和老挝）

在此网络研讨会中，我们涵盖以下主题：
创建和管理您的国内和国际付款，从模板创建付款，上传付款文件，从现有付款创建付款和付款报告。

问答

编号	问题	答案
1	如果我目前没有安全设备，我仍然可以发起付款吗？	对于目前没有 ANZ 数字密钥或物理令牌的发起人，您可以在 ANZ Transactive APEA 中创建付款。我们建议使用安全设备进行访问。有关更多信息，请参阅安全设备类型。
2	我可以在付款中看到我上传的文档吗？	付款创建后，您可以通过搜索并点击付款，从批准付款、当前付款和历史付款菜单中查看附加的支持文档。
3	我在哪里可以找到我所有已保存的收款人？	您的地址簿方目前在 ANZ Transactive APEA 中创建和管理。此功能将在未来一年内迁移到 ANZ Transactive – Global。

商业卡

ANZ Transactive – Global 中的商业卡网络研讨会涵盖了管理您业务中的采购和差旅费用，实现卡计划的可见性和控制等主题。欲了解更多信息，请参阅商业卡。

ANZ Transactive - Global 商业卡解释网络研讨会，于 2023 年 3 月 19 日举行

在此网络研讨会中，我们涵盖以下主题：
商业卡角色、可用服务请求、商业卡交易搜索和商业卡报告。

问答

编号	问题	答案
1	如果我根据自己的偏好自定义视图，我们团队中的其他用户也会看到相同的视图吗？	自定义和个性化您的视图仅针对您的用户配置文件，不会在您组织中的其他 Transactive - Global 用户之间镜像。自定义网格 - ANZ 数字服务帮助
2	我如何在月底在同一个计费实体内打印所有持卡人的个人对账单，当前打开每个用户并单独打印？	Transactive - Global 提供多种商业卡报告选项，可在此处找到：商业卡报告类型 - ANZ 数字服务帮助。您还可以参阅有关如何创建、安排和通过电子邮件发送报告的多个选项。创建和安排商业卡报告 - ANZ 数字服务帮助
3	如果卡丢失了，我是否应该使用取消请求并联系 ANZ 告知他们卡丢失了？	当卡丢失时，最好尽快联系 ANZ，以确保及时对卡进行适当的冻结，以避免任何滥用。有关丢失/被盗联系支持详情，请参阅创建商业卡服务请求。
4	在更改卡限额时，我们目前无法在单个请求中同时选择支出上限和交易限额。这是否可以调整，以便允许一个请求更改两个限额？	服务请求目前固定为一次从“限额类型”下拉菜单中执行一个请求。或者，您可以使用记账卡维护表格同时请求两项更改。
5	月度对账单可以安排自动通过电子邮件发送给持卡人，或者持卡人可以通过其他方式查看其卡上的交易吗？	ANZ Transactive - Global 中的商业卡是一项管理功能，不适用于个人持卡人，因此目前没有通过电子邮件发送月度对账单的功能。现有商业卡用户可以安排月度报告，其中包含所有持卡人或个人/持卡人群组的信息，可以通过电子邮件发送到其收件箱以供进一步分发。有关更多信息，请参阅创建和安排商业卡报告 - ANZ 数字服务帮助。
6	如果商业卡的设计与个人信用卡不同，以防止意外使用，那将很有帮助。这可能吗？	ANZ 欢迎反馈，并创建了一个表格，不仅用于组织反馈，还用于审查和优先安排开发。请随时通过此链接提交您的见解。

收款人确认

ANZ Transactive – Global 中的收款人确认网络研讨会涵盖了新的行业范围功能，以及它如何帮助您在发送付款时获得更多信息。

ANZ Transactive - Global 收款人确认网络研讨会，于 2025 年 8 月 6 日举行

在此网络研讨会中，我们涵盖以下主题：
创建新的和临时收款人、管理收款人、付款审批人视图和支持材料。

问答

编号

问题

答案

收款人审批可以是两步流程吗？首先，允许任何权限级别添加，其次，更新/更改需要管理员级别权限。在有多个付款审批的情况下——可以在较低权限级别进行整理，因为管理员级别将在审批前审查所有收款人信息。

收款人更新可以不涉及审批（不推荐）或一次审批（安全且推荐）。请查阅 ANZ 数字服务帮助中的部门详情文章，了解有关实施此功能的更多信息。

使用上传的付款文件时，收款人确认是否可用或受支持？

目前，您无法在付款文件上传期间执行收款人确认。

建议您继续直接与收款人确认新的或更改的银行账户详细信息。

在更新您的会计系统并生成付款文件之前，可以通过 ANZ Transactive - Global 中的创建和管理收款人屏幕完成收款人确认。

用户在付款前是否总是必须保存收款人，或者用户是否可以在 TG 中无需保存收款人即可进行一次性付款？

创建新收款人付款时，您可以选择“将此收款人添加到地址簿”。

数据洞察

ANZ Transactive – Global 中的数据洞察网络研讨会为您提供 ANZ 和行业数据分析，提供数据驱动的洞察，以帮助支持您的战略和运营决策。
点击系列中的每个网络研讨会，查看您特定需求的主题，并访问会议中涵盖的问答。

经济脉搏网络研讨会，于 2023 年 2 月 23 日举行（澳大利亚）

在此网络研讨会中，我们将涵盖以下主题：经济脉搏概述。
欲了解更多信息，请参阅经济脉搏。

数字服务安全

ANZ Transactive – Global 中的数字服务安全网络研讨会涵盖了风险管理和安全功能等主题，以帮助在使用我们的数字服务时保护您的公司账户和信息。

点击每个网络研讨会，查看您特定需求的主题，并访问会议中涵盖的问答。

欲了解更多信息，请参阅数字服务安全功能。

ANZ Transactive - Global 数字服务安全网络研讨会，于 2025 年 10 月 14 日举行

在此网络研讨会中，我们涵盖以下主题：
使用双因素认证登录 ANZ Transactive Global、安全设备类型、职责分离、管理模型、收款人通知和警报、每日、批量和交易付款限额、审计跟踪报告以及报告欺诈或异常活动。

欲了解更多信息，请参阅数字服务安全功能

ANZ Transactive - Global 数字服务安全网络研讨会，于 2024 年 8 月 21 日举行

欲了解更多信息，请参阅数字服务安全功能

问答

编号	问题	答案
1	管理员区域中的另一个管理员可以将用户升级为管理员吗？	要将用户升级为管理员，您可以通过“服务请求”菜单中的“数字渠道服务请求”进行操作。或者您可以填写一份修改表格。
2	我在哪里可以找到本网络研讨会中显示的所有操作说明？	您可以在我们的帮助页面中找到数字服务安全功能。您还可以观看我们的安全提示视频。

发现新功能

ANZ Transactive – Global 中的“发现新功能”网络研讨会涵盖了我们对 ANZ Transactive — Global 进行的一系列新功能和增强功能。

点击每个网络研讨会，查看您特定需求的主题，并访问会议中涵盖的问答。

ANZ Transactive - Global “发现新功能”网络研讨会，于 2024 年 10 月 10 日举行

在此网络研讨会中，我们涵盖以下主题：
新的服务请求类型、数字服务帮助的增强功能和支持材料。

问答

编号	问题	答案
1	我的账户中没有“费用和收费”。我需要申请此功能吗？	如果您的澳大利亚组织已获得“费用和收费”的访问权限，您的公司管理员可以通过用户权限菜单分配“查看费用”角色。如果未显示“查看费用”角色，请联系您的ANZ 代表寻求进一步帮助。欲了解更多信息，请参阅：费用和收费 – ANZ 数字服务帮助
2	您可以请求一份包含授权签字人或董事的账户确认函吗？	此功能目前在 ANZ Transactive — Global 服务请求中的“生成账户确认函”请求中不可用。账户签字人的详细信息可以通过联系我们的客户服务中心或您的 ANZ 代表请求。

外汇

ANZ Transactive – Global 中的外汇网络研讨会涵盖了我们对 ANZ Transactive — Global 进行的一系列新功能和增强功能。

ANZ Transactive - Global 外汇网络研讨会，于 2025 年 8 月 7 日举行

在此网络研讨会中，我们涵盖以下主题：
创建合同和掉期、提前交付和延长合同、查看历史合同和可用报告。

问答

编号	问题	答案
1	如果我必须签署 PDF 表格以确认合同，我可以将表格通过电子邮件发回银行，还是您需要查看湿签名，因此通过邮件发送 PDF？是否有选项将其上传回 Transactive Global 以立即生效？	此表格可以通过电子邮件发回 ANZ - PDF 中将提供将表格发回的详细信息。
2	我可以在单笔付款中使用多种汇率吗？例如，我有一笔 1,000,000 USD 的付款，我需要两个 FX 预订汇率来覆盖此金额。	是的，您最多可以使用九份合同，除非您选择“对剩余金额使用动态汇率”。在这种情况下，只能添加八份合同。

全球培训系列

全球培训系列网络研讨会旨在通过区域特定内容、功能和一般 ANZ Transactive - Global 功能亮点，教育、赋能和提升我们国际用户的知识。
点击系列中的每个网络研讨会，查看您特定需求的主题，并访问会议中涵盖的问答。

ANZ Transactive - Global 培训网络研讨会，于 2024 年 9 月 17 日举行（美利坚合众国）

在此网络研讨会中，我们为美利坚合众国用户举办，涵盖了平台的一般导航、账户菜单、报告和审批等主题。

ANZ Transactive - Global 培训网络研讨会，于 2024 年 9 月 18 日举行（英国）

在此网络研讨会中，我们为英国用户举办，涵盖了平台的一般导航、账户菜单、报告和审批等主题。

问答

编号	问题	答案
1	当您提到地理可用性时，这是否与我们已开立账户的国家/地区相关，例如澳大利亚，尽管我的团队仅在英国使用 ANZ Transactive - Global？	ANZ 数字服务帮助文章的地理横幅指示文章相关的区域，并由 ANZ Transactive - Global 站点建立的地点表示。有关更多信息，请参阅我们的按地区划分的功能文章。
2	我可以将报告通过电子邮件发送给没有 ANZ Transactive - Global 访问权限的团队成员吗？	从 ANZ Transactive - Global 下载报告后，如果需要，可以将其通过电子邮件发送或共享。

担保

ANZ Transactive – Global 中的担保网络研讨会涵盖了查看担保、生成和安排报告以及创建和批准新担保等主题。

点击每个网络研讨会，查看您特定需求的主题，并访问会议中涵盖的问答。

欲了解更多信息，请参阅担保和备用信用证

ANZ Transactive - Global 担保网络研讨会，于 2024 年 10 月 23 日举行

在此网络研讨会中，我们涵盖以下主题：
如何查看现有担保和可用信息，如何生成报告，创建新担保的流程，支持材料和问答。

欲了解更多信息，请参阅担保和备用信用证

问答

编号	问题	答案
1	我如何取消待审批的担保？	目前，客户只能通过 ANZ Transactive Trade 或 ANZ Transactive APEA 取消/删除待审批的担保，但是，将此功能添加到 ANZ Transactive - Global 计划于 2025 年实现。
2	人们最看重的三大最受欢迎功能是什么？最常请求的附加功能是什么？	ANZ Transactive - Global 中“担保和备用信用证”菜单中最受欢迎的功能是：报告安排查看和批准交易请求的附加功能包括：与每项担保定价相关的报告在 Transactive - Global 中创建担保这两项功能都计划于 2025 年推出。
3	在我的 Transactive - Global 登录中，我无法看到您展示的应用程序。	如果应用程序磁贴丢失，请联系您的 ANZ 代表寻求帮助。
4	我在“当前工具”中看不到担保。	请联系您的 ANZ 代表讨论所需的附加报告详情。
5	我可以下载一份报告，显示担保中的所有详细信息，而不仅仅是列表/屏幕中的详细信息吗？	请联系您的 ANZ 代表讨论所需的附加报告详情。
6	为什么我在我的 Transactive - Global 中看不到“担保和备用信用证”模块？	您的组织或用户配置文件可能尚未注册担保。请联系您的 ANZ 代表以获取访问权限。

假期规划

我们的假期规划网络研讨会旨在为您提供见解和工具，以在节日期间主动管理您的银行业务。
点击系列中的每个网络研讨会，查看您特定需求的主题，并访问会议中涵盖的问答。

假期规划：ANZ Transactive — Global 节日季提示网络研讨会，于 2024 年 12 月 4 日举行

在此网络研讨会中，我们涵盖以下主题：付款处理和审批规划、管理用户访问和权限、安全功能和支持材料

问答