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管理支付模板

地理: 本文适用于在所有 ANZ 地区使用“付款”菜单的 ANZ Transactive - Global 客户。对于太平洋、印度尼西亚、老挝和台湾的客户，请参阅 亚洲及太平洋付款。
完整详情请参见 按地理位置划分的功能。
批准模板
如果您的组织在创建、编辑或删除模板时需要模板审批，模板将提交审批。一旦获得批准，该模板即可用于创建付款。
要批准处于待批准状态的模板，请按照以下步骤操作。
步骤 操作
1 点击付款 > 模板菜单。
2 搜索并选择处于“待批准”状态的模板：
  • 点击控制栏中的查看 > 待批准，或
  • 使用控制栏中的筛选并输入可搜索条件，或
  • 通过点击列标题来排序列，以按升序或降序重新排序列。
3 使用以下方法之一批准模板：
  • 方法 1：选择模板并点击控制栏上的批准
  • 方法 2：右键点击模板并点击上下文菜单上的批准
  • 方法 3：选择模板并点击控制栏上的操作 > 批准
  • 方法 4：点击模板以显示“模板详情”屏幕，然后点击控制栏上的批准
结果: 模板已获批准，现在处于“已批准”状态。已批准的模板现在可用于从模板创建付款。
复制模板
为降低欺诈风险，ANZ 建议您在使用复制模板功能时始终验证收款人详细信息。
要复制处于已批准或已删除状态的模板，请按照以下步骤操作。
步骤 操作
1 点击付款 > 模板菜单。
2 搜索并选择处于“已批准”或“已删除”状态的模板：
  • 点击控制栏中的查看 > 已批准，或
  • 使用控制栏中的筛选并输入可搜索条件，或
  • 通过点击列标题来排序列，以按升序或降序重新排序列。
3 使用以下方法之一复制模板：
  • 方法 1：右键点击模板并点击上下文菜单上的复制
  • 方法 2：选择模板并点击控制栏上的操作 > 复制
  • 方法 3：点击模板以显示“模板详情”屏幕，然后点击控制栏上的批准
结果: 模板详情已复制到新模板中，并处于“草稿”状态。完成模板说明并“保存为草稿”或“审核并提交”。
删除模板
如果您的组织在创建、编辑或删除模板时需要模板审批，模板将提交审批。一旦获得批准，该模板即可用于创建付款。
要删除处于草稿、需要修复、审批人已拒绝或已批准状态的模板，请按照以下步骤操作。
步骤 操作
1 点击付款 > 模板菜单。
2 搜索并选择处于“草稿”、“需要修复”、“审批人已拒绝”或“已批准”状态的模板：
  • 使用控制栏中的筛选并输入可搜索条件，或
  • 通过点击列标题来排序列，以按升序或降序重新排序列。
3 使用以下方法之一删除模板：
  • 方法 1：右键点击模板并点击上下文菜单上的删除
  • 方法 2：选择模板并点击控制栏上的操作 > 删除
  • 方法 3：点击模板以显示“模板详情”屏幕，然后点击控制栏上的删除
结果: 模板已被删除或在删除前已提交审批。模板现在将处于“已删除”状态。
编辑模板
如果您的组织在创建、编辑或删除模板时需要模板审批，模板将提交审批。一旦获得批准，该模板即可用于创建付款。
要编辑处于“待批准”状态的模板，您必须先撤回模板才能进行编辑。
要编辑处于草稿、需要修复、审批人已拒绝或已批准状态的模板，请按照以下步骤操作。
步骤 操作
1 点击付款 > 模板菜单。
2 搜索并选择处于“草稿”、“需要修复”、“审批人已拒绝”或“已批准”状态的模板：
  • 使用控制栏中的筛选并输入可搜索条件，或
  • 通过点击列标题来排序列，以按升序或降序重新排序列。
3 使用以下方法之一编辑模板：
  • 方法 1：右键点击模板并点击上下文菜单上的编辑
  • 方法 2：选择模板并点击控制栏上的操作 > 编辑
  • 方法 3：点击模板以显示“模板详情”屏幕，然后点击控制栏上的编辑
结果: 模板现在可以编辑。完成模板说明并“保存为草稿”或“审核并提交”。
撤回模板
要撤回已提交审批且处于待批准状态的模板，请按照以下步骤操作。这将把模板状态更改为“草稿”以允许编辑。
步骤 操作
1 点击付款 > 模板菜单。
2 搜索并选择处于“待批准”状态的模板：
  • 点击控制栏中的“查看”>“待批准”，或
  • 使用控制栏中的筛选并输入可搜索条件，或
  • 通过点击列标题来排序列，以按升序或降序重新排序列。
3 使用以下方法之一撤回模板：
  • 方法 1：右键点击模板并点击上下文菜单上的撤回
  • 方法 2：选择模板并点击控制栏上的操作 > 撤回
  • 方法 3：点击模板以显示“模板详情”屏幕，然后点击控制栏上的撤回
结果: 模板已被撤回并处于“草稿”状态。完成模板说明并“保存为草稿”或“审核并提交”。
拒绝模板
如果您的组织在创建、编辑或删除模板时需要模板审批，模板将提交审批。一旦获得批准，该模板即可用于创建付款，如果说明不正确或不完整，则可拒绝。
要拒绝处于待批准状态的模板，请按照以下步骤操作。
步骤 操作
1 点击付款 > 模板菜单。
2 搜索并选择处于“待批准”状态的模板：
  • 点击控制栏中的查看 > 待批准，或
  • 使用控制栏中的筛选并输入可搜索条件，或
  • 通过点击列标题来排序列，以按升序或降序重新排序列。
3 使用以下方法之一批准模板：
  • 方法 1：选择模板并点击控制栏上的拒绝
  • 方法 2：右键点击模板并点击上下文菜单上的拒绝
  • 方法 3：选择模板并点击控制栏上的操作 > 拒绝
  • 方法 4：点击模板以显示“模板详情”屏幕，然后点击控制栏上的拒绝
4 选择或输入拒绝模板的原因，然后点击确定。
结果: 模板已被拒绝，并处于“审批人已拒绝”状态。完成模板说明并“保存为草稿”或“审核并提交”。
提交模板
如果您的组织在创建、编辑或删除模板时需要模板审批，模板将提交审批。一旦获得批准，该模板即可用于创建付款。
要提交处于草稿、审批人已拒绝或需要修复状态的模板，请按照以下步骤操作。
步骤 操作
1 点击付款 > 模板菜单。
2 搜索并选择处于“草稿”、“审批人已拒绝”或“需要修复”状态的模板：
  • 使用控制栏中的筛选并输入可搜索条件，或
  • 通过点击列标题来排序列，以按升序或降序重新排序列。
3 使用以下方法之一提交模板：
  • 方法 1：右键点击模板并点击上下文菜单上的提交
  • 方法 2：选择模板并点击控制栏上的操作 > 提交
  • 方法 3：点击模板以显示“模板详情”屏幕，然后点击控制栏上的提交
结果: 模板已提交或已提交审批。一旦获得批准，已批准的模板现在可用于从模板创建付款。
查看模板
要查看模板，请按照以下步骤操作。
步骤 操作
1 点击付款 > 模板菜单。
2 搜索并选择模板：
  • 点击控制栏中的查看 > 待批准、已批准或需要操作，或
  • 使用控制栏中的筛选并输入可搜索条件，或
  • 通过点击列标题来排序列，以按升序或降序重新排序列。
3 使用以下方法之一批准模板：
  • 方法 1：点击网格中的模板
  • 方法 2：右键点击网格中的模板并点击上下文菜单上的查看
  • 方法 3：选择模板并点击控制栏上的操作 > 查看

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