适用地区：本文适用于在所有 ANZ 业务地区办理业务并使用“付款”菜单的 ANZ Transactive - Global 客户。对于太平洋地区、印度尼西亚、老挝和台湾的客户，请参阅 Asia & Pacific Payments。
完整详情请参阅 Features by Geography。
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“文件导入摘要”屏幕不包含上传的原始文件。
关于付款文件导入摘要屏幕
“文件导入摘要”屏幕提供了最近导入的文件列表，其中包含摘要信息，包括文件类型和名称、文件中的总交易数和有效交易数、需要修复或已拒绝的交易数。
点击某一行可查看 付款文件摘要 屏幕。
控制栏
| 控制栏项目 | 描述 |
|---|---|
| 上传文件 | 选择 上传付款文件 或 上传收款人。 |
| 操作 | 使用操作菜单下载银行库文件。 |
| 分组 | 按预定义标准对屏幕上的数据进行分组。 |
| 筛选 | 筛选屏幕上的数据。在每个列标题下方的两个或多个文本框中输入标准，以显示匹配的记录。 |
| 导出 | 将屏幕上的记录导出为 CSV 文件。 |
| 刷新 | 刷新屏幕上的记录。 |
| 设置 | 使用设置保存所选的视图和分组。 |
列
- 要对列进行排序，请点击列标题以按升序或降序重新排序。
- 要自定义列顺序，请点击该列，然后拖放至您首选的顺序。
- 要隐藏列，请右键点击列标题，然后取消勾选列名旁边的复选框。
- 要重置列，请右键点击任何列标题，向下滚动并点击重置网格列。
系统将记住这些更改。
| 列 | 描述 |
|---|---|
| 文件 ID | 系统生成的文件 ID。 |
| 文件名 | 文件的名称。 |
| 文件类型 | 付款或收款人文件。 |
| 文件中的交易数 | 文件中的总交易数。 |
| 有效交易 | 文件中的有效交易数。 |
| 需要修复的交易 | 文件导入后，文件中需要修复的交易数。 |
| 已拒绝的交易 | 文件中已被拒绝且因此未上传的交易数。 |
| 控制金额 | 通过 Transactive - Global 上传的文件将显示“0” 通过 Host to Host 上传的文件将显示文件中所有金额的总值（跨所有付款且不带小数点，包括“需要修复”和“已拒绝”的金额）。 |
| 部门 | 文件上传至的部门。 |
| 输入方式 | 文件上传或 Host to Host |
| 上传时间 | 文件上传的日期和时间。 |
| 上传者 | 上传文件的人员的用户 ID。 |
| 状态 | 文件导入的状态：
|
后续步骤
| 视图 | 操作 |
|---|---|
| 查看付款文件摘要详情 | 要查看付款文件的详情，请从网格中选择一个导入文件。摘要还包括文件格式、工资付款标识、禁用收款人更改标识、已创建的批次数，以及（如果需要）拒绝原因。
|
| 查看已拒绝的交易或收款人 | 要查看付款或收款人文件中的拒绝原因，请从网格中选择一个导入文件。请参阅已拒绝的交易或已拒绝的收款人部分以了解拒绝原因。
这些行项目尚未上传。请纠正错误并重新上传文件，或在“付款”或“收款人”屏幕中手动输入详情。 有关收款人上传的更多信息，请参阅 上传收款人 已拒绝的交易
以下是付款文件中收款人被拒绝的一些潜在原因：
|
| 查看需要修复的交易 | 要查看付款文件中需要修复的交易，请从网格中选择一个导入文件。点击控制栏上的查看当前付款，从“当前付款”屏幕查看付款详情，该屏幕由“付款警报”图标指示。
错误和警报部分会显示错误消息。 收款人详情部分会用警报图标指示受影响的收款人。 点击控制栏上的 编辑 以编辑付款。 |