地理：本文适用于在所有 ANZ 地区使用“付款”菜单进行银行业务的 ANZ Transactive - Global 客户。对于太平洋、印度尼西亚、老挝和台湾的客户，请参阅亚洲及太平洋地区付款。
完整详情请参阅按地理位置划分的功能。
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印度：为满足印度的监管要求，状态为“已完成”、“已完成（有错误）”或“银行拒绝”的国内付款将从“当前付款”屏幕中清除，清除时间为每周 7 天的 21:15 / 22:15 IST。
- 这些付款将从“历史付款”屏幕中显示，但受益人详细信息将被删除
- 在此期间以这些状态处理的付款可能会被清除
- 建议创建并安排每日付款报告，以便在付款被清除前保留完整的付款详情
关于“当前付款”屏幕
“当前付款”屏幕为您提供尚未发送处理的当前付款列表，以及过去 30 个日历日内已处理的付款。在“当前付款”网格中，您可以查看付款详情，包括受益人信息、货币和金额、FX 汇率、付款截止时间以及付款类型。
这些付款可以处于以下状态之一：审批人拒绝、银行拒绝、已完成、已删除、草稿、需要汇率、需要修复、待审批、处理中、已拒绝等。欲了解更多信息，请参阅付款状态。
“当前付款”屏幕每页最多可显示 10,000 条记录。点击“上一页”或“下一页”可在超过 10,000 条记录的页面之间移动。
状态为“已完成”、“已完成（有错误）”、“银行拒绝”或“已删除”的付款将在 30 天后从“当前付款”中清除。所有其他付款将无限期保留在系统中。
查看和操作付款
- 右键点击某一行以显示上下文菜单，您可以在其中编辑、审批、拒绝、撤回、重新提交、停止、获取汇率、复制、从模板创建、删除或生成付款摘要报告、付款详情报告或付款审计报告
- 点击某一行以查看付款详情屏幕
控制栏
| 控制栏项目 | 描述 |
|---|---|
| 视图 | 将视图更改为“我的付款”、“待我操作的付款”、“待我审批的付款”、“需要汇率”、“待修复的付款”、“已审批的付款”、“已拒绝的付款”或“未来日期付款”。 |
| 报告 | 点击报告以请求一个或多个选定付款的付款摘要报告、付款详情报告或付款审计报告。 |
| 新建 | 点击新建以创建付款。 |
| 审批 | 审批处于待审批状态的付款。 |
| 拒绝 | 拒绝处于待审批状态的付款。 |
| 操作 | 使用操作菜单管理付款，即审批、复制、删除、编辑、撤回、拒绝、重新提交、停止、提交、获取汇率或从模板创建。 |
| 分组 | 根据预定义条件对屏幕上的数据进行分组。 |
| 筛选 | 筛选屏幕上的数据。在每个列标题下的一个或多个文本框中输入条件以显示匹配的记录。 |
| 导出 | 将屏幕上的记录导出为 CSV 文件。 |
| 刷新 | 刷新屏幕上的记录。 |
| 设置 | 使用设置保存选定的视图和分组。 |
列
了解如何根据您的需求定制网格视图，请参阅定制网格。
| 列 | 描述 |
|---|---|
| 付款提醒 | 如果付款有提醒，您可以点击警告指示器查看详情。系统将发出提醒，告知您以下情况：
付款提醒目前不适用于通过 ANZ Fileactive Host-to-Host 非 STP（直通式处理）发起的付款。
|
| 付款名称 | 创建付款时输入的付款名称。 对于账户转账，显示账户简称。对于其他付款，显示付款名称。
|
| 付款 ID | 系统生成的付款 ID。 |
| 借记金额 | 用于支付款项的借记金额。 |
| 借记货币 | 资金将以何种货币借记。 |
| 借记账户 | 用于支付款项的账户号码。 |
| 起息日 | 付款将被处理的日期。 |
| 模板名称 | 如果使用模板创建付款，则为模板的名称。 |
| 付款类型 | 付款类型：账户转账、国内付款、国际付款、账单支付或多银行。 |
| 状态 | 付款的状态。 |
| 借记账户名称 | 用于支付款项的账户名称。 |
| 付款金额 | 正在支付的金额。 |
| 付款货币 | 资金将以何种货币贷记。 |
| 受益人 | 如果批次只包含一个项目，将显示受益人姓名。如果批次包含多个项目，将显示“批次共 'n' 个项目”。 |
| 受益人账户 | 如果批次只包含一个项目，将显示受益人账户。如果批次包含多个项目，将显示“批次共 'n' 个项目”。 |
| 受益银行名称 | 受益人的银行名称。如果付款中有多个受益人，此字段将为空。 |
| FX 汇率 | 用于跨货币付款的 FX 汇率。如果在创建付款时选择了“单独借记”，则显示“多个”。 |
| 创建人 | 创建付款的人员的用户 ID。 |
| 创建日期 | 付款创建的日期和时间。 |
| 最后修改人 | 最后修改付款的人员的用户 ID。 |
| 最后审批人 | 最后审批付款的人员的用户 ID。 |
| 最后修改日期 | 付款最后修改的日期和时间。 |
| 最后操作时间 | 对付款执行最后操作的日期和时间。 |
| 项目数量 | 付款中的付款指令（受益人）数量。 |
| 截止时间 | 根据以下属性确定的付款截止时间：付款发起国家、付款类型和付款货币。时间以您在设置与偏好菜单中设置的时区显示。 |
| 文件名 | 如果付款是使用付款文件创建的，则为文件的名称。 |
| 文件 ID | 如果付款是使用付款文件创建的，则为系统生成的文件 ID。 |
| FX 合同 ID | 用于支付款项的 FX 合同 ID。如果使用了多个 FX 合同，则显示“多个”。如果使用了卡片汇率，则显示“卡片”。 |
| 部门名称 | 进行付款的部门名称。 |
| 工资 | 一个标志（是或否），指示付款是否为工资付款。 |
付款详情
要从“当前付款”屏幕查看付款详情，请从列表中选择一个付款。将显示付款的详情，包括与付款相关的任何错误或提醒。
付款详情控制栏
显示的控制栏项目由付款状态和您的用户权限决定。
| 控制栏项目 | 描述 |
|---|---|
| 报告 | 请求以下报告： |
| 编辑 | 编辑处于草稿、需要修复或审批人拒绝状态的付款。 |
| 提交 | 提交处于草稿、审批人拒绝或需要修复状态的付款以供审批。 |
| 审批 | 审批处于待审批状态的付款。 |
| 拒绝 | 拒绝处于待审批状态的付款。 |
| 撤回 |
撤回已提交审批且处于待审批状态的付款。这将把付款状态更改为草稿以启用编辑。 付款被撤回后，所有审批都将被移除。
|
| 重新提交 | 重新提交因资金不足而失败且处于资金不足状态的付款。付款无需额外审批，但需要在同一起息日的截止时间前重新提交。 |
| 停止 | 停止处于未来日期状态的付款。 |
| 复制 | 复制处于银行拒绝、已完成、已完成（有错误）、未来日期或处理中状态的付款。 |
| 删除 | 删除处于草稿、待审批、需要修复或审批人拒绝状态的付款。 |
| 从模板创建 | 在弹出窗口中输入模板名称和模板描述，以从付款创建模板。 |
| 付款审计历史 | 查看付款审计历史弹出窗口。 |
| 关闭 | 关闭“付款详情”屏幕并返回“当前付款”屏幕。 |