跳到主内容
Status Page Contact
English (Australia) Bahasa Indonesia 日本語 Tiếng Việt 繁體中文
Where AI translations differ, the English version should be used.

工作区

地理区域：本文适用于在所有 ANZ 业务地区办理银行业务的 ANZ Transactive - Global 客户。
完整详情请参阅 Features by Geography。
用户界面更新：如果您的企业已升级到更新后的屏幕，请访问 ANZ Transactive Global User Interface Refresh 获取最新信息。

关于您的工作区仪表板

当您首次登录 ANZ Transactive - Global 时，工作区仪表板是您的默认主屏幕。此屏幕是可自定义的，允许您选择和排列适合您需求的内容，包括显示常用账户和报告的工作区小组件、待审批的付款和贸易融资交易，以及商业卡信息。 

您可以使用的工作区小组件取决于您的企业和用户权限。

Workspace.png

如何使用您的工作区仪表板

通过单击工作区标题中的列表在工作区之间移动。“Workspace”、“Analytics”和“Payments”是默认的工作区。您可以拥有任意数量的工作区，并且可以自定义每个工作区中的内容。

Workspace dashboard.png

要将内容添加到您的工作区，请单击工作区标题上的 Add to Workspace，然后选择内容缩略图。

Navigating the System - Workspace Widgets.png

内容小组件将显示在您的仪表板上，并可通过以下方式进行自定义： 

  • 拖放至页面上您首选的位置
  • 通过拖动内容窗口底部的调整大小图标来调整内容窗口的大小
  • 通过单击内容窗口右侧的刷新按钮来刷新详细信息
  • 通过单击内容窗口右上角的 X 从您的工作区中删除内容
  • 应用其他设置，例如查看不同类型的账户余额、下载各种账户报告或通过内容窗口右上角的设置菜单添加账户

有关更多信息，请参阅下面的相关章节。

单击应用标题中的 ANZ 图标以转到您的工作区。
管理工作区（创建新工作区、重新排序、重命名、删除）
步骤 操作
1

单击 Manage Workspaces 以创建新工作区，或对工作区进行重新排序、重命名或删除
 
2
  • 要创建新工作区，请在 Create a new workspace 中输入工作区的名称，然后单击 Add
  • 要自定义工作区在工作区标题中显示的顺序，请通过单击工作区名称左侧的图标来选择工作区，然后将其拖动到您首选的位置
  • 要重命名工作区，请单击工作区名称并输入新名称
  • 要删除工作区，请单击工作区名称右侧的 Remove Workspace 按钮
3

单击 Ok

结果：更改将反映在工作区标题中。

报告

常用报告

您可以将最常用的报告配置文件添加到“常用报告”内容窗口中，以便轻松运行报告。单击 Run this Report Profile 以生成报告。您可以通过单击并拖动报告行并将其移动到列表中所需的位置来对列表进行重新排序。

操作 描述
Run this Report Profile

单击 Run this Report Profile 以生成报告。

结果：报告将被创建，并可在 Downloads 或 Report Centre > Download Report 中下载。
Remove Report Profile 在 Show Actions 中单击 Remove，将报告从您的常用报告列表中删除。 
Settings

单击 Settings 以：

  • 添加常用报告
  • 删除常用报告

更改设置后，单击 Ok。
Remove 单击 Remove 从您的工作区中删除该内容。
常用账户报告

将您最常用的账户报告配置文件添加到您的“常用账户报告”小组件中，以便轻松运行报告。单击 Run this Report Profile 以生成报告。您可以通过单击并拖动报告行并将其移动到列表中所需的位置来对列表进行重新排序。

操作 描述
Run this Report Profile

单击 Run this Report Profile 以生成报告。

结果：报告将被创建，并可在 Downloads 或 Report Centre > Download Report 中下载。
Remove Report Profile 在 Show Actions 中单击 Remove，将报告从您的常用报告列表中删除。 
Settings

单击 Settings 以：

  • 添加常用报告
  • 删除常用报告

更改设置后，单击 Ok。
Remove 单击 Remove 从您的工作区中删除该内容。

账户

存款

您可以将存款添加到您的工作区，以便统一查看您的存款。要查看有关某笔存款的详细信息，请单击列表中的该笔存款。
 

操作 描述
Download Statement
  • 要下载所有存款的对账单，请单击内容标题中的 Download
  • 要下载单笔存款的对账单，请在 Show Actions 中单击 Download
您可以在 Settings 中设置默认的下载设置。
Refresh 单击 Refresh 以更新内容窗口中的信息。
Settings

单击 Settings 以：

  • 按 Maturing Today 对存款进行分组
  • 按 Maturing This Week 对存款进行分组
  • 按 Maturing This Month 对存款进行分组
  • 设置默认的 Download Settings

更改设置后，单击 Ok。
Remove 单击 Remove 从您的工作区中删除该内容。
常用账户

“常用账户”提供与您最相关的账户详情和余额的简要视图。您最多可以将 20 个账户添加到“常用账户”内容窗口中。如果您有超过 20 个常用账户，您可以向工作区添加多个“常用账户”内容窗口。
单击某个账户以转到“运营账户详情”屏幕。
 

操作 描述
Add Accounts 单击 Add Accounts，并在 Add Accounts 弹出窗口中选择一个或多个要添加的账户。单击 OK。
Reorder Accounts 在 Show Actions 中单击并拖动箭头图标，将账户移动到您在列表中的首选位置。
Download Statement
  • 要下载所有常用账户的对账单，请单击内容标题中的 Download
  • 要下载单个账户的对账单，请在 Show Actions 中单击 Download
您可以在 Settings 中设置默认的下载设置。
Remove Account 在 Show Actions 中单击 Remove。
Refresh 单击 Refresh 以更新内容窗口中的信息。
Settings

单击 Settings 以：

  • 在内容窗口中显示/隐藏 Available Balance
  • 在内容窗口中显示/隐藏 Available Funds
  • 设置默认的 Download Settings
  • 添加账户
  • 删除多个账户

更改设置后，单击 Ok。
Remove 单击 Remove 从您的工作区中删除该内容。
历史余额

将“历史余额”图表添加到您的工作区，以查看您有权查看的账户的账户余额。选择图表类型以及最多七个要显示的账户。如果您有超过七个想要显示的账户，您可以向工作区添加额外的“历史余额”内容窗口。
选择日历以更改显示的日期范围。将鼠标悬停在图表上以获取有关余额的更多信息。要在图表上隐藏某个账户的详细信息，请通过单击图表下方列出的账户来取消选择该账户。

操作 描述
Calendar 更改显示的日期范围。您可以选择上周、3 个月、6 个月或 12 个月的日期范围。
Settings

单击 Settings 以：

  • 选择图表类型；选择 Line 或 Area
  • 将余额转换为参考货币
  • 添加账户
  • 删除账户

更改设置后，单击 Ok。
Remove 单击 Remove 从您的工作区中删除该内容。
净头寸

将“净头寸”图表添加到您的工作区，以查看您有权查看的不同账户的汇总余额。选择要显示的图表类型以及您希望如何对账户进行分组。将鼠标悬停在图表上以获取有关净头寸（例如账户余额）的更多信息。

操作 描述
Refresh data 单击 Refresh 以更新内容窗口中的信息。
Settings

单击 Settings 以：

  • 选择图表类型；选择 Doughnut、Bar 或 Waterfall
  • 按公司、国家或地区、货币或账户类型对数据进行分组
  • 将余额转换为参考货币

更改设置后，单击 Ok。
Remove 单击 Remove 从您的工作区中删除该内容。

贷款

贷款摘要

如果您有权访问贷款，您可以将“贷款摘要”添加到您的工作区，这将提供您活跃贷款授信额度的摘要。单击某笔贷款以转到“贷款摘要”屏幕。

操作 描述
Download Statement

单击 Download 以下载您的贷款报告。
 

您可以在 Settings 中设置默认的下载设置。
Refresh 单击 Refresh 以更新内容窗口中的信息。
Settings

单击 Settings 以：

  • 按 Maturing Today、Maturing This Week 和 Maturing This Month 对您的贷款进行分组
  • 设置默认的 Download Settings

更改设置后，单击 Ok。
Remove 单击 Remove 从您的工作区中删除该内容。

商业卡

卡片额度使用情况

如果您有权访问商业卡，您可以将“卡片额度使用情况”添加到您的工作区，以便为您提供商业卡账单实体余额与适用额度对比的图形化视图，以显示使用情况。首先，单击内容窗口中间的 Add Billing Entities。将鼠标悬停在图表上以获取有关余额的更多信息。

操作 描述
Refresh 单击 Refresh 以更新内容窗口中的信息。 
Settings

单击 Settings 以：

  • 指定参考货币以在屏幕上显示余额。请注意，用于转换余额的汇率仅供参考。
  • 添加最多 10 个账单实体
  • 删除账单实体

更改设置后，单击 Ok。
Remove 单击 Remove 从您的工作区中删除该内容。
卡片计划一览

如果您有权访问商业卡，您可以将“卡片计划一览”添加到您的工作区，以便统一查看您的商业卡。

操作 描述
Refresh 单击 Refresh 以更新内容窗口中的信息。 
Settings

单击 Settings 以指定参考货币以在屏幕上显示余额。请注意，用于转换余额的汇率仅供参考。

更改设置后，单击 Ok。
Remove 单击 Remove 从您的工作区中删除该内容。
卡片最高消费

如果您有权访问商业卡，您可以将“卡片最高消费”添加到您的工作区，以便为您提供您的商业卡账单实体进行卡片支付的前十个商户类别代码 (MCC) 组的图形化视图。将鼠标悬停在图表上以获取有关余额的更多信息。

操作 描述
Settings

单击 Settings 以：

  • 按 Merchant Group 或 Merchant Name 进行分组
  • 指定 Reference Currency 以在屏幕上显示余额。请注意，用于转换余额的汇率仅供参考。
  • 显示长达两年的数据

更改设置后，单击 Ok。
Remove 单击 Remove 从您的工作区中删除该内容。
商业卡审批

如果您有权访问商业卡，请将“商业卡审批”添加到您的工作区，以查看处于“待审批”状态且您有权审批的商业卡服务请求。

操作/功能 描述
Expand/Collapse 展开或折叠该部分。展开结果后，您可以选择项目并根据需要进行审批或拒绝。
No. Pending Approval 显示待审批的项目数量。
Select All (checkbox) 勾选以选择所有待审批的记录。
Refresh 单击 Refresh 以更新内容窗口中的信息。
Settings

单击 Settings 以指定要显示的待审批记录类型。选择商业卡。

更改设置后，单击 Ok。
Remove 单击 Remove 从您的工作区中删除该内容。
Sort Settings 单击 Sort Settings 对项目进行排序。从下拉列表中选择排序标准，并选择您希望项目按升序还是降序显示。
Approve Service Requests
  1. 选择一个或多个服务请求，然后单击 Approve。
  2. 阅读并勾选声明复选框，如果需要，在备注框中添加说明，然后单击 Submit。
结果：显示确认弹出窗口。 
  • 如果请求处于“待审批”状态：
    • 单人管理：请求将提交处理
    • 双人或三人管理：请求将处于 Pending Second Approval 状态
  • 如果请求处于“待二级审批”状态，且新持卡人请求需要额外验证，则请求将处于 Pending Verification 状态
  • 如果请求处于“待二级审批”状态且不需要额外验证，则请求将提交处理
Reject Service Requests
  1. 选择一个或多个服务请求，然后单击 Reject
  2. 输入拒绝服务请求的原因，然后单击 Reject
结果：显示一条确认消息，提示服务请求已被拒绝，且状态更改为 Rejected。

付款

发起付款

提供发起付款的便捷方式。您可以选择使用模板、上传文件、使用过去的付款或手动创建付款。
单击 Remove 从您的工作区中删除该内容窗口。

付款状态

如果您在 ANZ Transactive – Global 中有权访问付款功能，您可以将“付款状态”添加到您的工作区，以便查看您创建的付款的当前状态。单击任何状态以在“当前付款”屏幕中查看付款详情。

操作 描述
Divisions

如果您有多个分支机构，您可以选择要显示其付款信息的分支机构。

如果您仅有权访问一个分支机构，您将看不到此字段。
Refresh 单击 Refresh 以更新内容窗口中的信息。 
Settings

单击 Settings 以：

  • 指定要显示的付款状态
  • 选择查看偏好，可选择列表 (List) 或网格 (Grid)

更改设置后，单击 Ok。

默认情况下，不显示“已删除”和“未来日期”状态，且查看偏好为网格。
Remove 单击 Remove 从您的工作区中删除该内容。
待审批

如果您在 ANZ Transactive – Global 中有权访问付款和直接扣款功能并拥有审批人权限，您可以将“待审批”添加到您的工作区，以便查看处于“待审批”状态的付款、直接扣款、收款人、付款人、付款模板和直接扣款模板，并在此处进行审批或拒绝。

如果您是多个功能（即付款、收款人或模板）的审批人，系统将在您首次将待审批添加到工作区时，提示您选择要显示的记录类型。根据需要勾选复选框，然后单击 OK。
操作/功能 描述
Expand/Collapse 展开或折叠每个功能的单项。展开结果后，您可以选择项目并根据需要进行审批或拒绝。
No. Pending Approval 显示该功能下待审批的项目数量。
Select All (checkbox) 勾选以选择某一功能下所有待审批的记录。
Refresh 单击 Refresh 以更新内容窗口中的信息。
Settings

单击 Settings 以指定如何对每个功能的项目进行排序。可选择升序或降序

更改设置后，单击 Ok。
Remove 单击 Remove 从您的工作区中删除该内容。
Sort Settings 单击 Sort Settings 对某一功能下列出的项目进行排序。从下拉列表中选择排序标准，并选择您希望项目按升序还是降序显示。
Approve Payment/Direct Debit

选择一个或多个付款/直接扣款，然后单击 Approve。

结果：显示 Approve Selected Payments/Direct Debits 弹出窗口。转到 Approve Payments.
Reject Payment/Direct Debit

选择一个或多个付款/直接扣款，然后单击 Reject。

从下拉列表中选择拒绝付款/直接扣款的原因，或选择“其他”并输入原因。单击 Ok。

结果：显示一条确认消息，提示付款/直接扣款已被拒绝，且状态更改为 Approver Rejected。
Approve Beneficiaries/Payers

选择一个或多个收款人/付款人，然后单击 Approve。

结果：显示一条确认消息，提示收款人/付款人已被审批：
  • 如果请求是审批新增或编辑的收款人/付款人，状态将更改为 Approved
  • 如果请求是审批删除收款人/付款人，状态将更改为 Deleted
Reject Beneficiaries/Payers

选择一个或多个收款人/付款人，然后单击 Reject。

结果：显示一条确认消息，提示收款人/付款人已被拒绝：
  • 如果请求是拒绝新增收款人/付款人，状态将更改为 Creation Rejected
  • 如果请求是拒绝已编辑或已删除的收款人/付款人，状态将更改为 Modification Rejected
Approve Template

选择一个或多个模板，然后单击 Approve。

结果：显示一条确认消息，提示模板已通过审批，且模板状态更改为 Approved。
Reject Template

选择一个或多个模板，然后单击 Reject。

从下拉列表中选择拒绝模板的原因，或选择“其他”并输入原因。单击 Ok。

结果：显示一条确认消息，提示模板已被拒绝，且模板状态更改为 Approver Rejected。

贸易融资

贸易审批

如果您有权访问贸易融资，请将“贸易审批”添加到您的工作区，以查看处于“待审批”状态且您有权审批或退回修改的贸易交易。

操作/功能 描述
Select All (checkbox) 勾选以选择所有待审批的交易。
Refresh 单击 Refresh 以更新内容窗口中的信息。
Remove 单击 Remove 从您的工作区中删除该内容。
Repair Instrument
1 选择一笔交易，然后单击 Repair
2

在 Repair Transaction 弹出窗口中查看交易详情：

mceclip4.png
3

输入交易的 Repair Reason

结果：Submit 按钮将被启用。
4 如果需要，从 Send Email Notification 列表中选择您想要通知其交易已被退回修改的收件人
5

单击 Submit

结果：显示一条确认消息，提示已请求修改该交易，且交易状态更改为 Repair。
要查看修改详情或编辑交易，请在 Transactive Trade / APEA 中打开。
Approve Instrument
1 选择一笔或多笔交易，然后单击 Approve
2

在 Approve Transactions 弹出窗口中查看交易详情：

  • 如果交易不需要双重身份验证，将显示所选待审批交易的摘要：
  • 如果交易需要一次性密码 (OTP)，将显示所选待审批交易的摘要，并提示您输入 OTP 的安全凭证：
  • 如果交易需要签名，将显示所选待审批交易的摘要，并提示您输入签名的安全凭证：
3

单击 Approve

  • 如果交易不需要授权码，请在确认弹出窗口中单击 Approve
  • 如果交易需要双重身份验证，请按照提供的说明操作，输入您的安全凭证，并在确认弹出窗口中单击 Approve

结果：

  • 显示一条确认消息，提示交易已获批准
  • 如果交易需要额外审批，交易状态将更改为 Partially Authorised 并保持此状态，直到获得所有审批
  • 如果是最终审批，交易状态将更改为 Authorised
  • 如果审批过程中出现错误，交易状态将更改为 Authorise Failed
担保和备用信用证审批

如果您有权访问担保和备用信用证，请将“担保和备用信用证审批”添加到您的工作区，以查看处于“待审批”状态且您有权审批或退回修改的交易。

Navigating the System - Workspace Nov 23.png
操作/功能 描述
Select All (checkbox) 勾选以选择所有待审批的交易。
Refresh 单击 Refresh 以更新内容窗口中的信息。
Remove 单击 Remove 从您的工作区中删除该内容。
Repair Instrument
1 选择一笔交易，然后单击 Repair
2

在 Repair Transaction 弹出窗口中查看交易详情：

Guarantees - Send for Repair.png
3

输入交易的 Repair Reason

结果：Submit 按钮将被启用。
4 如果需要，从 Send Email Notification 列表中选择您想要通知其交易已被退回修改的收件人
5

单击 Submit

结果：显示一条确认消息，提示已请求修改该交易，且交易状态更改为 Repair。
要查看修改详情或编辑交易，请在 Transactive Trade / APEA 中打开。
Approve Instrument
1 选择一笔或多笔交易，然后单击 Approve
2

在 Approve Transactions 弹出窗口中查看交易详情：

  • 如果交易需要一次性密码 (OTP)，将显示所选待审批交易的摘要，并提示您输入 OTP 的安全凭证：
Guarantees - Approve 2.png
  • 如果交易需要签名，将显示所选待审批交易的摘要，并提示您输入签名的安全凭证：
3

单击 Approve

  • 如果交易不需要授权码，请在确认弹出窗口中单击 Approve
  • 如果交易需要双重身份验证，请按照提供的说明操作，输入您的安全凭证，并在确认弹出窗口中单击 Approve

结果：

  • 显示一条确认消息，提示交易已获批准
  • 如果交易需要额外审批，交易状态将更改为 Partially Authorised 并保持此状态，直到获得所有审批
  • 如果是最终审批，交易状态将更改为 Authorised
  • 如果审批过程中出现错误，交易状态将更改为 Authorise Failed

亚洲及太平洋地区付款

付款审批 - 亚洲及太平洋地区

如果您有权访问亚洲及太平洋地区付款，请将“付款审批 - 亚洲及太平洋地区”添加到您的工作区，以查看处于“待审批”状态且您有权审批或退回修改的亚洲及太平洋地区付款。

Asia & Pacific Payments - widget.png
操作/功能 描述
Select All (checkbox) 勾选以选择所有待审批的付款。
Refresh 单击 Refresh 以更新内容窗口中的信息。
Remove 单击 Remove 从您的工作区中删除该内容。
Repair Payment
1 选择一笔付款，然后单击 Repair
2

在 Repair Transaction 弹出窗口中查看付款详情：

mceclip1.png
3

输入付款的 Repair Reason

结果：Submit 按钮将被启用。
4 如果需要，从 Send Email Notification 列表中选择您想要通知其付款已被退回修改的收件人
5

单击 Submit

结果：显示一条确认消息，提示已请求修改该付款，且付款状态更改为 Repair。
要查看修改详情或编辑付款，请在 Transactive Trade / APEA 中打开。
Approve Payment
1 选择一笔或多笔付款，然后单击 Approve
2

在 Approve Transactions 弹出窗口中查看付款详情：

  • 如果付款需要一次性密码 (OTP)，将显示所选待审批付款的摘要，并提示您输入 OTP 的安全凭证：
mceclip2.png
  • 如果付款需要签名，将显示所选待审批付款的摘要，并提示您输入签名的安全凭证：
mceclip3.png
3

单击 Approve

  • 如果付款需要双重身份验证，请按照提供的说明操作，输入您的安全凭证，并在确认弹出窗口中单击 Approve

结果：

  • 显示一条确认消息，提示付款已获批准
  • 如果付款需要额外审批，付款状态将更改为 Partially Authorised 并保持此状态，直到获得所有审批
  • 如果是最终审批，付款状态将更改为 Closed
  • 如果审批过程中出现错误，付款状态将更改为 Authorise Failed

这些内容可能对您有所帮助

YouTube 视频在某些 ANZ 业务地区可能无法播放。

指南

视频

需要更多帮助？