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创建定时报告

地理: 本文适用于在所有 ANZ 地区进行银行业务的 ANZ Transactive - Global 客户。
完整详情请参见 按地区划分的功能。
  • 报告组选项取决于您对产品的权限。有关报告类型的更多信息，请参阅 报告概述。
  • 文件编码决定文件中可以存储哪些数据。例如，ASCII 只能存储基本的英文字符集，而 UTF-8 可以存储所有 Unicode 字符。
  • 通过电子邮件发送的报告将发送到您用户资料中的电子邮件地址。有关如何更新您的电子邮件地址和其他联系方式的信息，请参阅 新用户 FAQs。
  • 报告检索码是访问您通过电子邮件发送的报告所必需的。请参阅 设置与偏好 以设置您的报告检索码。
  • 时区将自动默认为您 设置与偏好 中的时区。

创建和安排报告视频

本教学视频旨在指导您如何在 ANZ Transactive - Global 中创建和安排报告。根据报告类型，您可以通过报告中心（澳大利亚/新西兰/中国）或在产品各自的报告菜单（如果可用）中安排报告。视频中在“账户”菜单下演示的过程也适用于您有权使用的其他功能。

关于创建预定报告

在“预定报告”屏幕上，您可以通过包含报告具体信息（例如计划名称、报告类型、报告格式和预定频率）来创建预定报告。

对于已升级到新报告菜单的用户，请参阅以下报告文章：

要从 预定报告屏幕 创建新的预定报告，请按照以下步骤操作：

步骤 操作
  计划信息
1 点击 报告中心 > 预定报告。
2 点击控制栏上的 新建。
3 输入 计划名称。
4 从下拉列表中选择报告计划的 时区。
5 从日历中选择 计划周期。您的开始日期可以是当前日期或之后的任何日期。
6 选择报告 频率。选择：
    • 每日
    • 每周
    • 每月
7 如果您选择了每周或每月频率，请选择 运行日期 选项。从下拉列表中选择您偏好的星期几或月份中的某一天。
8 选择 运行时间 以便在一天中的特定时间生成报告。从 小时 下拉列表中选择一个小时，从 分钟 下拉列表中选择分钟。如果您需要今天的报告，请确保运行时间不是过去的时间。
9 选择创建 新建 或 使用现有 报告配置文件。如果您选择“使用现有”，将显示一个 选择报告 窗口。从列表中点击报告。 
  报告信息
10 选择 报告组。选择： 
  • 全部（默认）
  • 贷款
  • 支付 
  • 应收款
11 选择 报告类型。（参见步骤 18 中的选项）
12 选择 报告格式。（参见步骤 18 中的报告类型）
13 选择 报告语言。（参见步骤 18 中的报告类型）
14 选择 报告编码。（参见步骤 18 中的报告类型。PDF 不可用。）
15 如果需要，输入 报告名称，最多 20 个字符。
16 如果需要，输入 报告描述，最多 100 个字符。
17 如果需要，勾选 通过电子邮件发送 复选框，将报告发送到您注册的电子邮件地址。
18

贷款报告

授信额度汇总报告
  1. 报告格式 可用格式为 CSV 或 PDF。
  2. 报告语言 可用语言为英语。
  3. 报告编码 CSV 可用编码为 UTF-8 或 US-ASCII。
  4. 显示数据范围 默认为昨天。

支付报告

收款人通知
  1. 报告格式 可用格式为 PDF。
  2. 报告语言 可用语言为英语。
  3. 报告编码 可用编码为 Unicode (UTF-8)。
  4. 选择 显示数据范围 （起息日）。
    选择：
    • 今天
    • 昨天
    • 本周至今（本周，从周一开始，到今天）
    • 上周（上周一至周日）
    • 本月至今
    • 上个月
  5. 如果需要，输入 支付 ID。
  6. 如果需要，输入 支付参考号。
  7. 添加一个或多个 部门 到报告中：
    1. 点击 + 以显示 搜索部门 窗口。
    2. 选择一个或多个 部门。
    3. 点击添加。
  8. 如果需要，添加从特定 账户 支付的款项：
    1. 点击 添加 以显示 添加账户 窗口。
    2. 选择一个或多个账户。
    3. 点击 确定。
收款人审计报告
  1. 报告格式 可用格式为 CSV 或 PDF。
  2. 报告语言 可用语言为英语或简体中文。
  3. 报告编码 CSV 可用编码为 UTF-8 或 US-ASCII。
  4. 选择 显示数据范围 （上次修改）。
    选择：
    • 今天
    • 昨天
    • 本周至今（本周，从周一开始，到今天）
    • 上周（上周一至周日）
    • 本月至今（本月到今天）
    • 上个月
  5. 如果需要，输入 收款人 ID。
  6. 如果需要，输入 收款人姓名。
  7. 如果需要，输入 收款人昵称。
  8. 如果需要，选择收款人 状态。
    选择：
    • 已批准
    • 待批准
    • 创建被拒绝
    • 修改被拒绝
    • 修改待批准
    • 删除待批准，或
    • 删除已批准
  9. 添加一个或多个 部门 到报告中：
    1. 点击 + 以显示 搜索部门 窗口。
    2. 选择一个或多个 部门。
    3. 点击添加。
  10. 如果需要，输入 收款人国家/地区。
文件导入汇总报告
  1. 报告格式 可用格式为 CSV、PDF 或 XLSX。
  2. 报告语言 为英语、繁体中文、日语、越南语、高棉语或简体中文。
  3. 报告编码 CSV 可用编码为：
    选择
    • 英语：UTF-8, US-ASCII
    • 繁体中文：Big5, UTF-8
    • 日语：Shift-JIS, 1byte Kana, UTF-8
    • 越南语：Windows, UTF-8
    • 高棉语：UTF-8
    • 简体中文：GB2312, UTF-8
  4. 选择 显示数据范围 （文件上传日期）。
    选择
    • 今天
    • 昨天
    • 本周至今（本周，从周一开始，到今天）
    • 上周（上周一至周日）
    • 本月至今（本月到今天）
    • 上个月
  5. 如果需要，输入 文件 ID。
  6. 如果需要，输入 文件名。
  7. 添加一个或多个 部门：
    1. 点击 + 以显示 搜索部门 窗口。
    2. 选择一个或多个 部门。
    3. 点击添加。
  8. 文件类型 为 PAYMENT。
  9. 如果需要，选择特定的 文件格式。
  10. 如果需要，添加特定的 文件状态：
    1. 点击 + 以显示 搜索文件状态 窗口。
    2. 选择一个或多个文件状态。
    3. 点击添加。
支付审计报告
  1. 报告格式 可用格式为 CSV、PDF 或 XLSX。
  2. 报告语言 为英语或简体中文。
  3. 报告编码 CSV 可用编码为 UTF-8 或 US-ASCII。
  4. 选择 显示数据范围 （起息日）。
    选择
    • 今天
    • 昨天
    • 本周至今（本周，从周一开始，到今天）
    • 上周（上周一至周日）
    • 本月至今（本月到今天）
    • 上个月
  5. 如果需要，输入 支付 ID。
  6. 如果需要，输入 支付参考号。
  7. 添加一个或多个 部门 到报告中：
    1. 点击 + 以显示 搜索部门 窗口。
    2. 选择一个或多个 部门。
    3. 点击添加。
  8. 如果需要，添加从特定 账户 支付的款项到报告中：
    1. 点击 + 以显示 添加账户 窗口。
    2. 选择一个或多个账户
    3. 点击 确定。
  9. 如果需要，添加 支付类型：
    1. 点击 + 以显示 搜索支付类型 窗口。
    2. 选择一个或多个支付类型 
    3. 点击添加
  10. 如果需要，选择 支付目的。选择“普通”或“工资”。
  11. 如果需要，添加 支付状态：
    1. 点击 + 以显示 搜索支付状态 窗口。
    2. 选择一个或多个支付状态。
    3. 点击添加。
支付详情报告
  1. 报告格式 可用格式为 CSV、PDF 或 XLSX。
  2. 报告语言 为英语或简体中文。
  3. 报告编码 CSV 可用编码为 UTF-8 或 US-ASCII。
  4. 选择 显示数据范围 （起息日）。
    选择
    • 今天
    • 昨天
    • 本周至今（本周，从周一开始，到今天）
    • 上周（上周一至周日）
    • 本月至今（本月到今天）
    • 上个月
  5. 选择 支付来源 - 当前支付或历史支付。
  6. 如果需要，输入 支付 ID。
  7. 如果需要，输入 支付参考号。
  8. 添加一个或多个 部门 到报告中：
    1. 点击 + 以显示 搜索部门 窗口。
    2. 选择一个或多个 部门。
    3. 点击添加。
  9. 如果需要，添加从特定 账户 支付的款项到报告中：
    1. 点击 + 以显示 添加账户 窗口。
    2. 选择一个或多个账户。
    3. 点击 确定。
  10. 如果需要，添加 支付类型：
    1. 点击 + 以显示 搜索支付类型 窗口。
    2. 选择一个或多个支付类型。
    3. 点击添加。
  11. 如果需要，选择 支付目的，选择“普通”或“工资”。
  12. 如果需要，添加 支付状态 到报告中：
    1. 点击 + 以显示 搜索支付状态 窗口。
    2. 选择一个或多个支付状态。
    3. 点击添加。
支付汇总报告
  1. 报告格式 可用格式为 CSV、PDF 或 XLSX。
  2. 报告语言 为英语或简体中文。
  3. 报告编码 CSV 可用编码为 UTF-8 或 US-ASCII。
  4. 选择 显示数据范围 （起息日）。
    选择
    • 今天
    • 昨天
    • 本周至今（本周，从周一开始，到今天）
    • 上周（上周一至周日）
    • 本月至今（本月到今天）
    • 上个月
  5. 选择 支付来源 - 当前支付或历史支付。
  6. 如果需要，输入 支付 ID。
  7. 如果需要，输入 支付参考号。
  8. 添加一个或多个 部门 到报告中：
    1. 点击 + 以显示 搜索部门 窗口。
    2. 选择一个或多个 部门。
    3. 点击添加。
  9. 如果需要，添加从特定 账户 支付的款项到报告中：
    1. 点击 + 以显示 添加账户 窗口。
    2. 选择一个或多个账户。
    3. 点击 确定。
  10. 如果需要，添加特定的 支付类型 到报告中：
    1. 点击 + 以显示 搜索支付类型 窗口。
    2. 选择一个或多个支付类型。
    3. 点击添加。
  11. 如果需要，输入 支付总金额。
  12. 如果需要，选择 支付目的，选择“普通”或“工资”。
  13. 如果需要，选择特定的 支付币种。
  14. 如果需要，添加特定的 支付状态：
    1. 点击 + 以显示 搜索支付状态 窗口。
    2. 选择一个或多个支付状态。
    3. 点击添加。
  15. 勾选复选框以 包含收款人详情。
费用报表
此报告仅在中国可用。
  1. 报告格式 可用格式为 CSV 或 PDF。
  2. 报告语言 为英语或简体中文。
  3. 报告编码 CSV 可用编码为英语：UTF-8 或简体中文：GB2312, UTF-8。
  4. 选择 显示数据范围 （费用日期）。
    选择
    • 今天
    • 昨天
    • 本周至今（本周，从周一开始，到今天）
    • 上周（上周一至周日）
    • 本月至今（本月到今天）
    • 上个月
  5. 如果需要，输入 支付 ID。
  6. 添加一个或多个 部门 到报告中：
    1. 点击 + 以显示 搜索部门 窗口。
    2. 选择一个或多个 部门。
    3. 点击添加。
  7. 如果需要，添加从特定 账户 支付的款项到报告中：
    1. 点击 + 以显示 添加账户 窗口。
    2. 选择一个或多个账户。
    3. 点击 确定。
  8. 如果需要，添加 支付类型 到报告中：
    1. 点击 + 以显示 搜索支付类型 窗口。
    2. 选择一个或多个支付类型。
    3. 点击添加。
  9. 勾选复选框以 如果可用，包含指令级别费用。
模板审计报告
  1. 报告格式 可用格式为 CSV 或 PDF。
  2. 报告语言 为英语或简体中文。
  3. 报告编码 CSV 可用编码为英语：UTF-8 或简体中文：GB2312, UTF-8。
  4. 选择 显示数据范围 （上次修改）。
    选择
    • 今天
    • 昨天
    • 本周至今（本周，从周一开始，到今天）
    • 上周（上周一至周日）
    • 本月至今（本月到今天）
    • 上个月
  5. 如果需要，输入 模板名称。
  6. 如果需要，输入 模板描述。
  7. 如果需要，添加特定 模板状态 的模板：
    1. 点击 + 以显示 搜索模板状态 窗口。
    2. 选择一个或多个模板状态。
    3. 点击 添加。
  8. 添加属于某个 部门 的模板：
    1. 点击 + 以显示 搜索部门 窗口。
    2. 选择一个或多个 部门。
    3. 点击添加。
  9. 如果需要，添加具有特定资金 账户 的模板：
    1. 点击 + 以显示 添加账户 窗口。
    2. 选择一个或多个账户。
    3. 点击 确定。
  10. 如果需要，添加具有特定 支付类型 的模板：
    1. 点击 + 以显示 搜索支付类型 窗口。
    2. 选择一个或多个支付类型。 
    3. 点击添加。
  11. 如果需要，选择 支付目的，选择“普通”或“工资”。

应收款报告

贷记通知
此报告仅在中国可用。
  1. 报告格式 可用格式为 PDF。
  2. 报告语言 可用语言为英语。
  3. 选择 显示数据范围 （起息日）。
    选择
    • 今天
    • 昨天
    • 本周至今（本周，从周一开始，到今天）
    • 上周（上周一至周日）
    • 本月至今（本月到今天）
    • 上个月
  4. 如果需要，输入 ANZ 参考号。
  5. 添加一个或多个 部门 到报告中：
    1. 点击 + 以显示 搜索部门 窗口。
    2. 选择一个或多个 部门。
    3. 点击添加。
  6. 如果需要，添加从一个或多个 账户 支付的款项到报告中：
    1. 点击 + 以显示 添加账户 窗口。
    2. 选择一个或多个账户。
    3. 点击 确定。
直接借记审计报告
查看直接借记审计报告样本
样本报告仅用于说明信息布局。报告可以 CSV、PDF 或 XLSX 格式下载。 Report - Direct Debit Audit Report.png
  1. 报告格式 可用格式为 CSV、PDF 或 XLSX。
  2. 报告语言 可用语言为英语、繁体中文、日语、越南语、高棉语或简体中文。
  3. 报告编码 CSV 可用编码为：
    选择
    • 英语：UTF-8, US-ASCII
    • 繁体中文：Big5, UTF-8
    • 日语：Shift-JIS, 1byte Kana, UTF-8
    • 越南语：Windows, UTF-8
    • 高棉语：UTF-8
    • 简体中文：GB2312, UTF-8
  4. 选择 显示数据范围 （起息日）。
    选择
    • 今天
    • 昨天
    • 本周至今（本周，从周一开始，到今天）
    • 上周（上周一至周日）
    • 本月至今（本月到今天）
    • 上个月
  5. 如果需要，输入 直接借记 ID。
  6. 如果需要，输入 直接借记参考号。
  7. 添加一个或多个 部门 到报告中：
    1. 点击 + 以显示 搜索部门 窗口。
    2. 选择一个或多个 部门。
    3. 点击添加。
  8. 如果需要，添加来自特定 账户 的直接借记到报告中：
    1. 点击 + 以显示 添加账户 窗口。
    2. 选择一个或多个账户。
    3. 点击 确定。
  9. 如果需要，添加特定的 直接借记状态 到报告中：
    1. 点击 + 以显示 搜索支付状态 窗口。
    2. 选择一个或多个支付状态。
    3. 点击添加。
直接借记文件导入汇总报告
查看直接借记文件导入汇总报告样本
样本报告仅用于说明信息布局。报告可以 CSV、PDF 或 XLSX 格式下载。 Report - Direct Debit File Import Summary.png
  1. 报告格式 可用格式为 CSV、PDF 或 XLSX。
  2. 报告语言 可用语言为英语、繁体中文、日语、越南语、高棉语或简体中文。
  3. 报告编码 CSV 可用编码为：
    选择
    • 英语：UTF-8, US-ASCII
    • 繁体中文：Big5, UTF-8
    • 日语：Shift-JIS, 1byte Kana, UTF-8
    • 越南语：Windows, UTF-8
    • 高棉语：UTF-8
    • 简体中文：GB2312, UTF-8
  4. 选择 显示数据范围 （文件上传日期）。
    选择
    • 今天
    • 昨天
    • 本周至今（本周，从周一开始，到今天）
    • 上周（上周一至周日）
    • 本月至今（本月到今天）
    • 上个月
  5. 如果需要，输入 文件 ID。
  6. 如果需要，输入 文件名。
  7. 添加一个或多个 部门 到报告中：
    1. 点击 + 以显示 搜索部门 窗口。
    2. 选择一个或多个 部门。
    3. 点击添加。
  8. 如果需要，选择特定的 文件格式。
  9. 如果需要，添加特定的 文件状态 到报告中：
    1. 点击 + 以显示 搜索文件状态 窗口。
    2. 选择一个或多个文件状态。
    3. 点击添加。
直接借记汇总报告
查看直接借记汇总报告样本
样本报告仅用于说明信息布局。报告可以 CSV、PDF 或 XLSX 格式下载。 Report - Direct Debit Summary Report.png
  1. 报告格式 可用格式为 CSV、PDF 或 XLSX。
  2. 报告语言 可用语言为英语、繁体中文、日语、越南语、高棉语或简体中文。
  3. 报告编码 CSV 可用编码为：
    选择
    • 英语：UTF-8, US-ASCII
    • 繁体中文：Big5, UTF-8
    • 日语：Shift-JIS, 1byte Kana, UTF-8
    • 越南语：Windows, UTF-8
    • 高棉语：UTF-8
    • 简体中文：GB2312, UTF-8
  4. 选择 显示数据范围 （起息日）。
    选择
    • 今天
    • 昨天
    • 本周至今（本周，从周一开始，到今天）
    • 上周（上周一至周日）
    • 本月至今（本月到今天）
    • 上个月
  5. 选择包含 直接借记来源 - 当前直接借记或历史直接借记。
  6. 如果需要，输入 直接借记 ID。
  7. 如果需要，输入 直接借记参考号。
  8. 添加属于某个 部门 的模板：
    1. 点击 + 以显示 搜索部门 窗口。
    2. 选择一个或多个 部门。
    3. 点击添加。
  9. 如果需要，添加来自特定 账户 的直接借记到报告中：
    1. 点击 + 以显示 添加账户 窗口。
    2. 选择一个或多个账户。
    3. 点击 确定。
  10. 如果需要，输入 直接借记总金额
  11. 如果需要，选择特定的 直接借记币种。
  12. 如果需要，添加特定的 直接借记状态 到报告中：
    1. 点击 添加 以显示 搜索支付状态 窗口。
    2. 选择一个或多个支付状态。
    3. 点击添加。
  13. 勾选复选框以 包含付款人详情。
直接借记模板审计报告
查看直接借记模板审计报告样本
样本报告仅用于说明信息布局。报告可以 CSV 或 PDF 格式下载。 Report - Direct Debit Template Audit Report.png
  1. 报告格式 可用格式为 CSV 或 PDF。
  2. 报告语言 可用语言为英语、繁体中文、日语、越南语、高棉语或简体中文。
  3. 报告编码 CSV 可用编码为：
    选择
    • 英语：UTF-8, US-ASCII
    • 繁体中文：Big5, UTF-8
    • 日语：Shift-JIS, 1byte Kana, UTF-8
    • 越南语：Windows, UTF-8
    • 高棉语：UTF-8
    • 简体中文：GB2312, UTF-8
  4. 选择 显示数据范围 （上次修改）。
    选择
    • 今天
    • 昨天
    • 本周至今（本周，从周一开始，到今天）
    • 上周（上周一至周日）
    • 本月至今（本月到今天）
    • 上个月
  5. 如果需要，输入 模板名称。
  6. 如果需要，输入 模板描述。
  7. 添加属于某个 部门 的模板：
    1. 点击 + 以显示 搜索部门 弹出窗口
    2. 选择一个或多个 部门。
    3. 点击添加。
  8. 如果需要，添加特定 模板状态 的模板：
    1. 点击 + 以显示 搜索模板状态 窗口。
    2. 选择一个或多个模板状态。
    3. 点击 添加。
直接借记模板汇总报告
查看直接借记模板汇总报告样本
样本报告仅用于说明信息布局。报告可以 CSV、PDF 或 XLSX 格式下载。 Report - Direct Debit Template Summary Report.png
  1. 报告格式 可用格式为 CSV、PDF 或 XLSX。
  2. 报告语言 可用语言为英语、繁体中文、日语、越南语、高棉语或简体中文。
  3. 报告编码 CSV 可用编码为：
    选择
    • 英语：UTF-8, US-ASCII
    • 繁体中文：Big5, UTF-8
    • 日语：Shift-JIS, 1byte Kana, UTF-8
    • 越南语：Windows, UTF-8
    • 高棉语：UTF-8
    • 简体中文：GB2312, UTF-8
  4. 如果需要，输入 模板 ID。
  5. 如果需要，输入 模板名称。
  6. 如果需要，输入部分或全部 直接借记参考号。
  7. 添加属于某个 部门 的模板：
    1. 点击 + 以显示 搜索部门 窗口。
    2. 选择一个或多个 部门。
    3. 点击添加。
  8. 如果需要，输入 直接借记总金额。
  9. 如果需要，选择特定的 直接借记币种。
  10. 如果需要，添加特定 模板状态 的模板：
    1. 点击 + 以显示 搜索模板状态 窗口。
    2. 选择一个或多个模板状态。
    3. 点击 添加。
  11. 勾选复选框以 包含付款人详情。
应收款详情报告
此报告仅在中国可用。
  1. 报告格式 可用格式为 CSV 或 PDF。
  2. 报告语言 可用语言为英语或简体中文。
  3. 报告编码 CSV 可用编码为：英语：UTF-8 或简体中文：GB2312, UTF-8。
  4. 选择 显示数据范围 （起息日）。
    选择
    • 今天
    • 昨天
    • 本周至今（本周，从周一开始，到今天）
    • 上周（上周一至周日）
    • 本月至今（本月到今天）
    • 上个月
  5. 如果需要，选择 参考号。
  6. 如果需要，输入 支付总金额。
  7. 添加一个或多个 部门 到报告中：
    1. 点击 + 以显示 搜索部门 窗口。
    2. 选择一个或多个 部门。
    3. 点击添加。
  8. 如果需要，添加从一个或多个 账户 支付的款项到报告中：
    1. 点击 + 以显示 添加账户 窗口。
    2. 选择一个或多个账户。
    3. 点击 确定。
  9. 如果需要，添加特定的 支付类型 到报告中：
    1. 点击 添加 以显示 搜索支付类型 窗口。
    2. 选择一个或多个支付类型。
    3. 点击添加。
19 点击 保存 以保存预定报告，或点击 保存并创建另一个 以创建另一个报告。

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