地理: 本文适用于在澳大利亚和新西兰进行银行业务的 ANZ Transactive - Global 客户。
完整详情请参见 按地理位置划分的功能。
完整详情请参见 按地理位置划分的功能。
关于同业账户详情屏幕
同业账户详情屏幕提供从 同业账户屏幕 选择的单个账户的信息。
屏幕标题显示货币、账户名称和号码以及账户状态。可以从下拉列表中选择其他账户。它还显示从“账户活动”中的“查看”选择的日期（或日期范围）的以下信息：
- 期初余额: 账户的日初余额。如果已选择日期范围，则这将是该日期范围的期初余额。
- 当前余额: 账户的当前余额。如果已选择日期范围，则这将是该日期范围最后一天的期末余额。
- 借方总额: 选定日期（或日期范围）内账户的借方笔数
- 贷方总额: 选定日期（或日期范围）内账户的贷方笔数
- 日内最大流动性日期和时间: 金额生成时的日期和时间
- 日内最大流动性金额: 每日最高透支头寸
同业账户详情屏幕有四个选项卡：“账户活动”、“余额摘要”、“实时支付”和“流动性报告”。默认情况下，显示“账户活动”选项卡，日期为“今天”。
控制栏
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| 所有同业账户 | 返回 同业账户屏幕。 |
| 请求报告 | 选择 请求报告 以请求以下报告： |
账户活动
“账户活动”选项卡提供账户已过账交易的详细视图。
单击行以查看 交易详情 弹出窗口：
如果日期是“今天”，则无法请求交易详情。
控制栏
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| 查看 | 更改 查看 以显示不同日期范围的信息。 |
| 操作 | 单击 操作 以对一个或多个选定交易 请求交易详情。 |
| 分组 | 根据预定义条件在屏幕上 分组 数据。 |
| 筛选 | 筛选 屏幕上的数据。在每个列标题下的一个或多个文本框中输入条件以显示匹配记录。 |
| 导出 | 将屏幕上的记录 导出 为 CSV 文件。 |
| 刷新 | 刷新 屏幕上的记录。 |
| 设置 | 使用 设置 保存所选的“查看”和“分组”。 |
列
了解如何根据您的需求定制网格视图，请参阅 自定义网格。
| 列 | 描述 |
|---|---|
| 起息日 | 交易的付款或收款日期。 |
| 过账日期 | 交易借记/贷记的日期。 |
| 借方 | 交易的借方金额。 |
| 贷方 | 交易的贷方金额。 |
| 参考号 | 交易参考号。 |
| 附言 | 交易附言。 |
| 运行余额 | 此交易过账后账户中的余额。 仅当日期为“今天”时可用。
|
| 处理时间 | 交易处理的时间。
仅当日期为“今天”时可用。
|
| SWIFT MT | SWIFT 消息类型，例如 MT 202。单击此项将显示交易详情以及底层 SWIFT 消息的详情（如果可用）。
当选择的日期是“今天”时，与交易相关的 SWIFT 消息将不可用。要查看 SWIFT 消息，请转到“实时支付”选项卡。
|
| 交易类型 | 交易类型，例如 INT、MSC、CHG、TFR 等。
如果日期是“今天”，则不可用。
|
余额摘要
“余额摘要”选项卡提供账户的每日余额摘要。单击行以查看“账户活动”选项卡，其中将显示所选日期的交易。
控制栏
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| 查看 | 更改 查看 以显示不同日期范围的信息。 |
| 导出 | 将屏幕上的记录 导出 为 CSV 文件。 |
| 刷新 | 刷新 屏幕上的记录。 |
列
了解如何根据您的需求定制网格视图，请参阅 自定义网格。
| 列 | 描述 |
|---|---|
| 日期 | 余额信息过账的日期。 |
| 对账单余额 | 截至某个日期的账户余额。 |
| 调整后余额 | 调整后的余额，反映账户的借记和贷记变动，并考虑了已进行回溯起息或远期起息的交易。 |
| 借方总额 | 某个日期账户中的借方笔数。 |
| 贷方总额 | 某个日期账户中的贷方笔数。 |
| 借方总金额 | 某个日期账户中所有借方的总和。 |
| 贷方总金额 | 某个日期账户中所有贷方的总和。 |
| 日内最大流动性 | 每日最高透支头寸。 |
| 日内最大流动性时间 | 金额生成时的日期和时间。 |
实时支付
“实时支付”选项卡列出了当天向所选账户进行的实时 SWIFT 支付。单击行以在 交易详情 弹出窗口中查看底层 SWIFT 消息的详情。
控制栏
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| 筛选 | 筛选 屏幕上的数据。在每个列标题下的一个或多个文本框中输入条件以显示匹配记录。 |
| 导出 | 将屏幕上的记录 导出 为 CSV 文件。 |
| 刷新 | 刷新 屏幕上的记录。 |
列
了解如何根据您的需求定制网格视图，请参阅 自定义网格。
| 列 | 描述 |
|---|---|
| 处理时间 | 支付处理的时间。
“账户活动”屏幕中的处理时间可能与“实时支付”屏幕中的处理时间不同，因为信息来源于不同的银行系统。如果存在差异，“账户活动”时间是官方处理时间。
|
| 参考号 | 交易参考号。 |
| SWIFT MT | SWIFT 消息类型，例如 MT103、MT 202。 |
| 借方金额 | 借记金额。 |
| 贷方金额 | 贷记金额。 |
流动性报告
“流动性报告”选项卡显示前一天存入账户的交易，详细说明时间戳和运行余额。
数据保留期为 70 天。
控制栏
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| 查看 | 更改 查看 以显示不同日期范围的信息。 |
| 筛选 | 筛选 屏幕上的数据。在每个列标题下的一个或多个文本框中输入条件以显示匹配记录。 |
| 导出 | 将屏幕上的记录 导出 为 CSV 文件。 |
| 刷新 | 刷新 屏幕上的记录。 |
列
了解如何根据您的需求定制网格视图，请参阅 自定义网格。
| 列 | 描述 |
|---|---|
| 交易详情/参考号 | 交易参考号。 |
| 处理时间 | 交易处理的时间。 |
| 借方金额 | 借方交易金额。 |
| 贷方金额 | 贷方交易金额。 |
| 运行余额 | 此交易过账后账户中的余额。 |