适用地区：本文适用于在澳大利亚和新西兰办理银行业务的 ANZ Transactive Global 客户。
完整详情请见按地区划分的功能。
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关于 Nostro 账户详情页面
Nostro 账户详情页面提供从 Nostro 账户页面 中所选单个账户的信息。
页面标题栏显示币种、账户名称和账号以及账户状态。可从下拉列表中选择其他账户。它还显示在“账户活动”的“视图”中所选日期的以下信息：
- 期初余额：账户的日初余额。如果选择了日期范围，则为此日期范围的期初余额。
- 当前余额：账户的当前余额。如果选择了日期范围，则为此日期范围最后一天的期末余额。
- 借记总笔数：所选日期内账户的借记笔数
- 贷记总笔数：所选日期内账户的贷记笔数
- 最高日间流动性日期和时间：产生该金额的相应日期和时间
- 最高日间流动性金额：每日最高透支头寸
Nostro 账户详情页面包含四个标签页：账户活动、余额汇总、实时付款和流动性报告。默认情况下，“账户活动”标签页显示今天的数据。
控制栏
| 名称 | 说明 |
|---|---|
| 所有 Nostro 账户 | 返回 Nostro 账户页面。 |
| 请求报告 |
选择请求报告以请求以下报告： |
账户活动
账户活动标签页提供已记入账户的交易详细视图。
控制栏
| 名称 | 说明 |
|---|---|
| 视图 | 更改视图以显示不同日期范围的信息。 |
| 操作 | 点击操作以针对一笔或多笔所选交易请求交易详情。 |
| 分组 | 按预定义条件对页面上的数据进行分组。 |
| 筛选 | 筛选页面上的数据。在各个列标题下方的文本框中输入条件以显示匹配记录。 |
| 导出 | 将页面上的记录导出为 CSV 文件。 |
| 刷新 | 刷新页面上的记录。 |
列
下表介绍了此网格中可用的列。如需了解有关更改列设置和布局的更多信息，请访问自定义网格。
| 列 | 说明 |
|---|---|
| 起息日 | 交易的付款或托收日期。 |
| 记账日期 | 交易借记/贷记的日期。 |
| 借记 | 交易的借记金额。 |
| 贷记 | 交易的贷记金额。 |
| 参考编号 | 交易参考编号。 |
| 摘要 | 交易摘要。 |
| 实时余额 | 此交易记账后的账户余额。 仅在日期为“今天”时可用。 |
| 处理时间 | 交易处理的时间。 仅在日期为“今天”时可用。 |
| 交易类型 | 交易类型，例如 INT、MSC、CHG、TFR 等。 在日期为“今天”时不可用。 |
余额汇总
余额汇总标签页提供账户的每日余额汇总。点击某一行可查看“账户活动”标签页，其中将显示所选日期的交易。
控制栏
| 名称 | 说明 |
|---|---|
| 视图 | 更改视图以显示不同日期范围的信息。 |
| 导出 | 导出页面上的记录为 CSV 文件。 |
| 刷新 | 刷新页面上的记录。 |
列
下表介绍了此网格中可用的列。如需了解有关更改列设置和布局的更多信息，请访问自定义网格。
| 列 | 说明 |
|---|---|
| 日期 | 余额信息的记账日期。 |
| 对账单余额 | 截至某一日期的账户余额。 |
| 调整后余额 | 经过调整以反映进出账户的借记和贷记资金流动的余额，并将倒签起息日或顺签起息日的交易计算在内。 |
| 借记总笔数 | 某一日内账户中的借记笔数。 |
| 贷记总笔数 | 某一日内账户中的贷记笔数。 |
| 借记总额 | 某一日内账户中所有借记金额的总和。 |
| 贷记总额 | 某一日内账户中所有贷记金额的总和。 |
| 最高日间流动性 | 每日最高透支头寸。 |
| 最高日间流动性时间 | 产生该金额的日期和时间。 |
实时付款
实时付款标签页列出当天存入所选账户的实时 SWIFT 付款。点击某一行可在交易详情中查看底层 SWIFT 报文的详细信息。
由于信息来自不同的系统，“账户活动”页面中的“处理时间”可能与“实时付款”页面中的“处理时间”不同。如果存在差异，应以“账户活动”中的时间作为官方处理时间。标题中的借记和贷记合计代表今天账户上的借记和贷记总笔数。
控制栏
| 名称 | 说明 |
|---|---|
| 筛选 | 筛选页面上的数据。在各个列标题下方的文本框中输入条件以显示匹配记录。 |
| 导出 | 导出页面上的记录为 CSV 文件。 |
| 刷新 | 刷新页面上的记录。 |
列
下表介绍了此网格中可用的列。如需了解有关更改列设置和布局的更多信息，请访问自定义网格。
| 列 | 说明 |
|---|---|
| 处理时间 |
付款处理的时间。 由于信息来自不同的银行系统，“账户活动”页面中的“处理时间”可能与“实时付款”页面中的“处理时间”不同。如果存在差异，以“账户活动”中的时间作为官方处理时间。
|
| 参考编号 | 交易参考编号。 |
| SWIFT MT | SWIFT 报文类型，例如 MT103、MT 202。 |
| 借记金额 | 借记金额。 |
| 贷记金额 | 贷记金额。 |
流动性报告
流动性报告标签页显示前一日记入账户的交易，其中详细列出了时间戳和实时余额。
数据保留期为 70 天。
控制栏
| 名称 | 说明 |
|---|---|
| 视图 | 更改视图以显示不同日期范围的信息。 |
| 筛选 | 筛选页面上的数据。在各个列标题下方的文本框中输入条件以显示匹配记录。 |
| 导出 | 导出页面上的记录为 CSV 文件。 |
| 刷新 | 刷新页面上的记录。 |
列
下表介绍了此网格中可用的列。如需了解有关更改列设置和布局的更多信息，请访问自定义网格。
| 列 | 说明 |
|---|---|
| 交易详情/参考编号 | 交易参考编号。 |
| 处理时间 | 交易处理的时间。 |
| 借记金额 | 借记交易金额。 |
| 贷记金额 | 贷记交易金额。 |
| 实时余额 | 此交易记账后的账户余额。 |