地理区域：本文适用于在澳大利亚和新西兰办理银行业务的 ANZ Transactive - Global 客户。
完整详情请参见按地理区域划分的功能。
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关于 Nostro 账户详情屏幕
Nostro 账户详情屏幕提供从 Nostro 账户屏幕中选择的单个账户的信息。
屏幕页眉显示币种、账户名称和账号以及账户状态。可以从下拉列表中选择其他账户。它还显示在“账户活动”中选择的日期的以下信息：
- 期初余额：账户的日初余额。如果选择了日期范围，则为该日期范围的期初余额。
- 当前余额：账户的当前余额。如果选择了日期范围，则为该日期范围最后一天的期末余额。
- 总借方笔数：所选日期内账户的借方交易笔数
- 总贷方笔数：所选日期内账户的贷方交易笔数
- 最大日内流动性日期与时间：生成该金额的参考日期和时间
- 最大日内流动性金额：每日最高透支头寸
Nostro 账户详情屏幕有四个标签页：账户活动、余额汇总、实时支付和流动性报告。默认情况下，显示“今天”的“账户活动”标签页。
控制栏
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| 所有 Nostro 账户 | 返回至 Nostro 账户屏幕。 |
| 请求报告 | 选择请求报告以请求以下报告： |
账户活动
“账户活动”标签页提供入账至账户的交易的详细视图。
点击某行以查看交易详情弹出窗口：
如果日期为“今天”，则无法“请求交易详情”。
控制栏
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| 视图 | 更改视图以显示不同日期范围的信息。 |
| 操作 | 点击操作以对一个或多个选定的交易 请求交易详情。 |
| 分组 | 按预定义标准对屏幕上的数据进行分组。 |
| 筛选 | 筛选屏幕上的数据。在每个列标题下方的的一个或多个文本框中输入标准，以显示匹配的记录。 |
| 导出 | 将屏幕上的记录导出为 CSV 文件。 |
| 刷新 | 刷新屏幕上的记录。 |
| 设置 | 使用设置保存所选的“视图”和“分组”。 |
列
了解如何根据您的需求定制网格视图，请参见 定制网格。
| 列 | 描述 |
|---|---|
| 起息日 | 交易的付款或收款日期。 |
| 记账日 | 交易借记/贷记的日期。 |
| 借方 | 交易的借方金额。 |
| 贷方 | 交易的贷方金额。 |
| 参考号 | 交易参考号。 |
| 摘要说明 | 交易摘要说明。 |
| 逐笔余额 | 此交易记账后账户中的余额。 仅在日期为“今天”时可用。
|
| 处理时间 | 交易处理的时间。
仅在日期为“今天”时可用。
|
| SWIFT MT | SWIFT 报文类型，例如 MT 202。点击此项将显示交易详情以及相关 SWIFT 报文的详情（如有）。
当所选日期为“今天”时，与交易相关的 SWIFT 报文将不可用。要查看 SWIFT 报文，请转到“实时支付”标签页。
|
| 交易类型 | 交易类型，例如 INT、MSC、CHG、TFR 等。
在日期为“今天”时不可用。
|
余额汇总
“余额汇总”标签页提供账户的每日余额汇总。点击某行可查看“账户活动”标签页，其中将显示所选日期的交易。
控制栏
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| 视图 | 更改视图以显示不同日期范围的信息。 |
| 导出 | 将屏幕上的记录导出为 CSV 文件。 |
| 刷新 | 刷新屏幕上的记录。 |
列
了解如何根据您的需求定制网格视图，请参见 定制网格。
| 列 | 描述 |
|---|---|
| 日期 | 记账余额信息的日期。 |
| 对账单余额 | 截至某一特定日期的账户余额。 |
| 调整后余额 | 反映转入和转出账户的借贷方变动并考虑了回溯起息或远期起息交易后的调整余额。 |
| 总借方笔数 | 某一特定日期账户中的借方交易笔数。 |
| 总贷方笔数 | 某一特定日期账户中的贷方交易笔数。 |
| 总借方金额 | 某一特定日期账户中所有借方金额的总和。 |
| 总贷方金额 | 某一特定日期账户中所有贷方金额的总和。 |
| 最大日内流动性 | 每日最高透支头寸。 |
| 最大日内时间 | 生成该金额的日期和时间。 |
实时支付
“实时支付”标签页列出了当天向所选账户进行的实时 SWIFT 付款。点击某行可在交易详情弹出窗口中查看相关 SWIFT 报文的详情。
控制栏
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| 筛选 | 筛选屏幕上的数据。在每个列标题下方的的一个或多个文本框中输入标准，以显示匹配的记录。 |
| 导出 | 将屏幕上的记录导出为 CSV 文件。 |
| 刷新 | 刷新屏幕上的记录。 |
列
了解如何根据您的需求定制网格视图，请参见 定制网格。
| 列 | 描述 |
|---|---|
| 处理时间 | 付款处理的时间。
“账户活动”屏幕中的“处理时间”可能与“实时支付”屏幕中的“处理时间”不同，因为信息来源于不同的银行系统。如果存在差异，以“账户活动”时间作为官方处理时间。
|
| 参考号 | 交易参考号。 |
| SWIFT MT | SWIFT 报文类型，例如 MT103、MT 202。 |
| 借方金额 | 借记金额。 |
| 贷方金额 | 贷记金额。 |
流动性报告
“流动性报告”标签页显示前一天向账户进行的交易，并详细列出时间戳和逐笔余额。
数据保留期为 70 天。
控制栏
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| 视图 | 更改视图以显示不同日期范围的信息。 |
| 筛选 | 筛选屏幕上的数据。在每个列标题下方的的一个或多个文本框中输入标准，以显示匹配的记录。 |
| 导出 | 将屏幕上的记录导出为 CSV 文件。 |
| 刷新 | 刷新屏幕上的记录。 |
列
了解如何根据您的需求定制网格视图，请参见 定制网格。
| 列 | 描述 |
|---|---|
| 交易详情/参考号 | 交易参考号。 |
| 处理时间 | 交易处理的时间。 |
| 借方金额 | 借方交易金额。 |
| 贷方金额 | 贷方交易金额。 |
| 逐笔余额 | 此交易记账后账户中的余额。 |