管理付款模板 – 澳新银行数字服务帮助

适用地区：本文适用于在所有 ANZ 业务地区开展业务并使用“付款”菜单的 ANZ Transactive Global 客户。对于太平洋地区、印度尼西亚、老挝和台湾的客户，请参阅亚太地区付款。
完整详情请参见按地区划分的功能。

审批模板

如果您的组织在创建、编辑或删除模板时需要对模板进行审批，则该模板将被提交审批。审批通过后，该模板即可用于创建付款。

如需审批处于待审批（Pending Approval）状态的模板，请按照以下步骤操作。

步骤	操作
1	点击 Payments（付款）> Templates（模板）菜单。
2	搜索并选择处于“待审批”状态的模板：从控制栏点击 View（查看）> Pending Approval（待审批），或使用控制栏中的 Filter（筛选）并输入搜索条件，或点击列标题进行排序（Sort），按升序或降序重新排列列。
3	使用以下方法之一审批模板：方法 1：选择模板并点击控制栏上的 Approve（审批）方法 2：右键点击模板并点击快捷菜单上的 Approve（审批）方法 3：选择模板并点击控制栏上的 Actions（操作）> Approve（审批）方法 4：点击模板以显示“模板详情”屏幕，然后点击控制栏上的 Approve（审批）结果：模板已通过审批，目前处于“已审批”（Approved）状态。已审批的模板现在可用于根据模板创建付款。

复制模板

为降低欺诈风险，ANZ 建议您在使用复制模板功能时始终验证收款人详情。

如需复制处于已审批（Approved）或已删除（Deleted）状态的模板，请按照以下步骤操作。

步骤	操作
1	点击 Payments（付款）> Templates（模板）菜单。
2	搜索并选择处于“已审批”或“已删除”状态的模板：从控制栏点击 View（查看）> Approved（已审批），或使用控制栏中的 Filter（筛选）并输入搜索条件，或点击列标题进行排序（Sort），按升序或降序重新排列列。
3	使用以下方法之一复制模板：方法 1：右键点击模板并点击快捷菜单上的 Copy（复制）方法 2：选择模板并点击控制栏上的 Actions（操作）> Copy（复制）方法 3：点击模板以显示“模板详情”屏幕，然后点击控制栏上的 Approve（审批）结果：模板详情已被复制到一个新模板中，处于“草稿”（Draft）状态。完成模板指令并点击“保存为草稿”（Save as Draft）或“审核并提交”（Review & Submit）。

删除模板

如果您的组织在创建、编辑或删除模板时需要对模板进行审批，则该模板将被提交审批。审批通过后，该模板即可用于创建付款。

如需删除处于草稿（Draft）、待修复（Needs Repair）、审批人已拒绝（Approver Rejected）或已审批（Approved）状态的模板，请按照以下步骤操作。

步骤	操作
1	点击 Payments（付款）> Templates（模板）菜单。
2	搜索并选择处于“草稿”、“待修复”、“审批人已拒绝”或“已审批”状态的模板：使用控制栏中的 Filter（筛选）并输入搜索条件，或点击列标题进行排序（Sort），按升序或降序重新排列列。
3	使用以下方法之一删除模板：方法 1：右键点击模板并点击快捷菜单上的 Delete（删除）方法 2：选择模板并点击控制栏上的 Actions（操作）> Delete（删除）方法 3：点击模板以显示“模板详情”屏幕，然后点击控制栏上的 Delete（删除）结果：模板已被删除，或已提交审批待删除。模板现在将处于“已删除”（Deleted）状态。

编辑模板

如果您的组织在创建、编辑或删除模板时需要对模板进行审批，则该模板将被提交审批。审批通过后，该模板即可用于创建付款。

如需编辑处于“待审批”状态的模板，您必须先撤回该模板方可进行编辑。

如需编辑处于草稿（Draft）、待修复（Needs Repair）、审批人已拒绝（Approver Rejected）或已审批（Approved）状态的模板，请按照以下步骤操作。

步骤	操作
1	点击 Payments（付款）> Templates（模板）菜单。
2	搜索并选择处于“草稿”、“待修复”、“审批人已拒绝”或“已审批”状态的模板：使用控制栏中的 Filter（筛选）并输入搜索条件，或点击列标题进行排序（Sort），按升序或降序重新排列列。
3	使用以下方法之一编辑模板：方法 1：右键点击模板并点击快捷菜单上的 Edit（编辑）方法 2：选择模板并点击控制栏上的 Actions（操作）> Edit（编辑）方法 3：点击模板以显示“模板详情”屏幕，然后点击控制栏上的 Edit（编辑）结果：模板现已可进行编辑。完成模板指令并点击“保存为草稿”（Save as Draft）或“审核并提交”（Review & Submit）。

撤回模板

如需撤回已提交审批且处于待审批（Pending Approval）状态的模板，请按照以下步骤操作。这会将模板状态更改为“草稿”，以便进行编辑。

步骤	操作
1	点击 Payments（付款）> Templates（模板）菜单。
2	搜索并选择处于“待审批”状态的模板：从控制栏点击 View（查看）> Pending Approval（待审批），或使用控制栏中的 Filter（筛选）并输入搜索条件，或点击列标题进行排序（Sort），按升序或降序重新排列列。
3	使用以下方法之一撤回模板：方法 1：右键点击模板并点击快捷菜单上的 Recall（撤回）方法 2：选择模板并点击控制栏上的 Actions（操作）> Recall（撤回）方法 3：点击模板以显示“模板详情”屏幕，然后点击控制栏上的 Recall（撤回）结果：模板已被撤回，并处于“草稿”（Draft）状态。完成模板指令并点击“保存为草稿”（Save as Draft）或“审核并提交”（Review & Submit）。

拒绝模板

如果您的组织在创建、编辑或删除模板时需要对模板进行审批，则该模板将被提交审批。审批通过后，该模板即可用于创建付款；如果指令不正确或不完整，则可将其拒绝。

如需拒绝处于待审批（Pending Approval）状态的模板，请按照以下步骤操作。

步骤	操作
1	点击 Payments（付款）> Templates（模板）菜单。
2	搜索并选择处于“待审批”状态的模板：从控制栏点击 View（查看）> Pending Approval（待审批），或使用控制栏中的 Filter（筛选）并输入搜索条件，或点击列标题进行排序（Sort），按升序或降序重新排列列。
3	使用以下方法之一拒绝模板：方法 1：选择模板并点击控制栏上的 Reject（拒绝）方法 2：右键点击模板并点击快捷菜单上的 Reject（拒绝）方法 3：选择模板并点击控制栏上的 Actions（操作）> Reject（拒绝）方法 4：点击模板以显示“模板详情”屏幕，然后点击控制栏上的 Reject（拒绝）
4	选择或输入拒绝模板的原因，然后点击 OK（确定）。结果：模板已被拒绝，并处于“审批人已拒绝”（Approver Rejected）状态。完成模板指令并点击“保存为草稿”（Save as Draft）或“审核并提交”（Review & Submit）。

提交模板

如果您的组织在创建、编辑或删除模板时需要对模板进行审批，则该模板将被提交审批。审批通过后，该模板即可用于创建付款。

如需提交处于草稿（Draft）、审批人已拒绝（Approver Rejected）或待修复（Needs Repair）状态的模板，请按照以下步骤操作。

步骤	操作
1	点击 Payments（付款）> Templates（模板）菜单。
2	搜索并选择处于“草稿”、“审批人已拒绝”或“待修复”状态的模板：使用控制栏中的 Filter（筛选）并输入搜索条件，或点击列标题进行排序（Sort），按升序或降序重新排列列。
3	使用以下方法之一提交模板：方法 1：右键点击模板并点击快捷菜单上的 Submit（提交）方法 2：选择模板并点击控制栏上的 Actions（操作）> Submit（提交）方法 3：点击模板以显示“模板详情”屏幕，然后点击控制栏上的 Submit（提交）结果：模板已提交或已提交审批。审批通过后，已审批的模板现在可用于根据模板创建付款。

查看模板

如需查看模板，请按照以下步骤操作。

步骤	操作
1	点击 Payments（付款）> Templates（模板）菜单。
2	搜索并选择模板：从控制栏点击 View（查看）> Pending Approval（待审批）、Approved（已审批）或 Required Action（需要采取措施），或使用控制栏中的 Filter（筛选）并输入搜索条件，或点击列标题进行排序（Sort），按升序或降序重新排列列。
3	使用以下方法之一查看模板：方法 1：在网格列表中点击该模板方法 2：在网格列表中右键点击该模板，然后点击快捷菜单上的 View（查看）方法 3：选择模板并点击控制栏上的 Actions（操作）> View（查看）

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