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管理付款模板

地理区域：本文适用于在所有使用“付款 (Payments)”菜单的 ANZ 业务地区办理银行业务的 ANZ Transactive - Global 客户。对于太平洋地区、印度尼西亚、老挝和台湾的客户，请参阅 亚洲和太平洋地区付款 (Asia & Pacific Payments)。
完整详情请参见 按地理区域划分的功能 (Features by Geography)。
批准模板
如果您的组织在创建、编辑或删除模板时需要 模板审批 (Approval for templates)，该模板将被提交以供审批。一旦获得批准，该模板即可用于创建付款。
要批准处于待审批 (Pending Approval) 状态的模板，请按照以下步骤操作。
步骤 操作
1 点击 Payments > Templates 菜单。
2 搜索并选择处于“待审批 (Pending Approval)”状态的模板：
  • 在控制栏中点击 View > Pending Approval，或
  • 使用控制栏中的 Filter 并输入搜索条件，或
  • 点击列标题进行排序 (Sort)，按升序或降序重新排列列。
3 使用以下方法之一批准模板：
  • 方法 1：选择模板，然后点击控制栏上的 Approve
  • 方法 2：右键点击模板，然后点击右键菜单上的 Approve
  • 方法 3：选择模板，然后点击控制栏上的 Actions > Approve
  • 方法 4：点击模板以显示“模板详情 (Template Details)”屏幕，然后点击控制栏上的 Approve
结果：模板已获得批准，现在处于“已批准 (Approved)”状态。已批准的模板现在可用于 从模板创建付款 (create a payment from the template)。
复制模板
为了降低欺诈风险，ANZ 建议您在使用复制模板功能时，始终验证收款人详情。
要复制处于已批准 (Approved) 或已删除 (Deleted) 状态的模板，请按照以下步骤操作。
步骤 操作
1 点击 Payments > Templates 菜单。
2 搜索并选择处于“已批准 (Approved)”或“已删除 (Deleted)”状态的模板：
  • 在控制栏中点击 View > Approved，或
  • 使用控制栏中的 Filter 并输入搜索条件，或
  • 点击列标题进行排序 (Sort)，按升序或降序重新排列列。
3 使用以下方法之一复制模板：
  • 方法 1：右键点击模板，然后点击右键菜单上的 Copy
  • 方法 2：选择模板，然后点击控制栏上的 Actions > Copy
  • 方法 3：点击模板以显示“模板详情 (Template Details)”屏幕，然后点击控制栏上的 Approve
结果：模板详情已被复制到新模板中，且处于“草稿 (Draft)”状态。完成模板说明并“保存为草稿 (Save as Draft)”或“检查并提交 (Review & Submit)”。
删除模板
如果您的组织在创建、编辑或删除模板时需要 模板审批 (Approval for templates)，该模板将被提交以供审批。一旦获得批准，该模板即可用于创建付款。
要删除处于草稿 (Draft)、需要修改 (Needs Repair)、审批人已拒绝 (Approver Rejected) 或已批准 (Approved) 状态的模板，请按照以下步骤操作。
步骤 操作
1 点击 Payments > Templates 菜单。
2 搜索并选择处于“草稿 (Draft)”、“需要修改 (Needs Repair)”、“审批人已拒绝 (Approver Rejected)”或“已批准 (Approved)”状态的模板：
  • 使用控制栏中的 Filter 并输入搜索条件，或
  • 点击列标题进行排序 (Sort)，按升序或降序重新排列列。
3 使用以下方法之一删除模板：
  • 方法 1：右键点击模板，然后点击右键菜单上的 Delete
  • 方法 2：选择模板，然后点击控制栏上的 Actions > Delete
  • 方法 3：点击模板以显示“模板详情 (Template Details)”屏幕，然后点击控制栏上的 Delete
结果：模板已被删除，或在删除前已提交审批。模板现在将处于“已删除 (Deleted)”状态。
编辑模板
如果您的组织在创建、编辑或删除模板时需要 模板审批 (Approval for templates)，该模板将被提交以供审批。一旦获得批准，该模板即可用于创建付款。
要编辑处于“待审批 (Pending Approval)”状态的模板，您必须先撤回模板，然后才能进行编辑。
要编辑处于草稿 (Draft)、需要修改 (Needs Repair)、审批人已拒绝 (Approver Rejected) 或已批准 (Approved) 状态的模板，请按照以下步骤操作。
步骤 操作
1 点击 Payments > Templates 菜单。
2 搜索并选择处于“草稿 (Draft)”、“需要修改 (Needs Repair)”、“审批人已拒绝 (Approver Rejected)”或“已批准 (Approved)”状态的模板：
  • 使用控制栏中的 Filter 并输入搜索条件，或
  • 点击列标题进行排序 (Sort)，按升序或降序重新排列列。
3 使用以下方法之一编辑模板：
  • 方法 1：右键点击模板，然后点击右键菜单上的 Edit
  • 方法 2：选择模板，然后点击控制栏上的 Actions > Edit
  • 方法 3：点击模板以显示“模板详情 (Template Details)”屏幕，然后点击控制栏上的 Edit
结果：模板现在可以进行编辑。完成模板说明并“保存为草稿 (Save as Draft)”或“检查并提交 (Review & Submit)”。
撤回模板
要撤回已提交审批且处于待审批 (Pending Approval) 状态的模板，请按照以下步骤操作。这将把模板状态更改为“草稿 (Draft)”以允许编辑。
步骤 操作
1 点击 Payments > Templates 菜单。
2 搜索并选择处于“待审批 (Pending Approval)”状态的模板：
  • 在控制栏中点击 View > Pending Approval，或
  • 使用控制栏中的 Filter 并输入搜索条件，或
  • 点击列标题进行排序 (Sort)，按升序或降序重新排列列。
3 使用以下方法之一撤回模板：
  • 方法 1：右键点击模板，然后点击右键菜单上的 Recall
  • 方法 2：选择模板，然后点击控制栏上的 Actions > Recall
  • 方法 3：点击模板以显示“模板详情 (Template Details)”屏幕，然后点击控制栏上的 Recall
结果：模板已被撤回，并处于“草稿 (Draft)”状态。完成模板说明并“保存为草稿 (Save as Draft)”或“检查并提交 (Review & Submit)”。
拒绝模板
如果您的组织在创建、编辑或删除模板时需要 模板审批 (Approval for templates)，该模板将被提交以供审批。一旦获得批准，该模板即可用于创建付款；如果说明不正确或不完整，则可以拒绝。
要拒绝处于待审批 (Pending Approval) 状态的模板，请按照以下步骤操作。
步骤 操作
1 点击 Payments > Templates 菜单。
2 搜索并选择处于“待审批 (Pending Approval)”状态的模板：
  • 在控制栏中点击 View > Pending Approval，或
  • 使用控制栏中的 Filter 并输入搜索条件，或
  • 点击列标题进行排序 (Sort)，按升序或降序重新排列列。
3 使用以下方法之一批准模板：
  • 方法 1：选择模板，然后点击控制栏上的 Reject
  • 方法 2：右键点击模板，然后点击右键菜单上的 Reject
  • 方法 3：选择模板，然后点击控制栏上的 Actions > Reject
  • 方法 4：点击模板以显示“模板详情 (Template Details)”屏幕，然后点击控制栏上的 Reject
4 选择或输入拒绝模板的原因，然后点击 OK。
结果：模板已被拒绝，并处于“审批人已拒绝 (Approver Rejected)”状态。完成模板说明并“保存为草稿 (Save as Draft)”或“检查并提交 (Review & Submit)”。
提交模板
如果您的组织在创建、编辑或删除模板时需要 模板审批 (Approval for templates)，该模板将被提交以供审批。一旦获得批准，该模板即可用于创建付款。
要提交处于草稿 (Draft)、审批人已拒绝 (Approver Rejected) 或需要修改 (Needs Repair) 状态的模板，请按照以下步骤操作。
步骤 操作
1 点击 Payments > Templates 菜单。
2 搜索并选择处于“草稿 (Draft)”、“审批人已拒绝 (Approver Rejected)”或“需要修改 (Needs Repair)”状态的模板：
  • 使用控制栏中的 Filter 并输入搜索条件，或
  • 点击列标题进行排序 (Sort)，按升序或降序重新排列列。
3 使用以下方法之一提交模板：
  • 方法 1：右键点击模板，然后点击右键菜单上的 Submit
  • 方法 2：选择模板，然后点击控制栏上的 Actions > Submit
  • 方法 3：点击模板以显示“模板详情 (Template Details)”屏幕，然后点击控制栏上的 Submit
结果：模板已提交或已提交审批。一旦获得批准，已批准的模板现在可用于 从模板创建付款 (create a payment from the template)。
查看模板
要查看模板，请按照以下步骤操作。
步骤 操作
1 点击 Payments > Templates 菜单。
2 搜索并选择模板：
  • 在控制栏中点击 View > Pending Approval、Approved 或 Required Action，或
  • 使用控制栏中的 Filter 并输入搜索条件，或
  • 点击列标题进行排序 (Sort)，按升序或降序重新排列列。
3 使用以下方法之一批准模板：
  • 方法 1：在网格中点击模板
  • 方法 2：在网格中右键点击模板，然后点击右键菜单上的 View
  • 方法 3：选择模板，然后点击控制栏上的 Actions > View

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