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管理付款 (亚太地区)

地理: 本文适用于在太平洋岛屿、印度尼西亚、老挝和台湾办理银行业务的 ANZ Transactive - Global 客户。完整详情请参见 按地理区域划分的功能。

关于管理付款

拥有付款管理角色权限和账户访问权限的合格用户可以从“亚洲及太平洋付款”菜单中批准、复制、删除、编辑、修复和查看付款。

管理付款

批准付款

关于付款批准

在 ANZ Transactive - Global 中批准付款指令，会将付款发送至银行进行处理。
  • 根据您组织预设的授权规则，付款可能需要一名或多名批准人批准。
  • 所有批准人必须在借记账户所在司法管辖区完成 KYC 认证，并且必须使用安全设备批准付款。
  • 批准人必须拥有批准付款的相应权限，否则批准按钮将禁用。
  • 付款需要处于待批准或部分批准状态才能批准付款。
  • 台湾外汇 (FX) 付款每日累计金额达到 TWD 500,000 时，需要额外步骤接受外汇申报声明。每笔后续的 FX 付款在最终批准时也需要额外步骤。
  • 您还可以通过“工作区”主屏幕中的“付款批准 - 亚洲及太平洋”小部件以及 Transactive - Global 移动应用程序中的“付款 - APEA”菜单批准付款。

批准付款

要从以下菜单批准付款，请按照以下步骤操作：

批准付款菜单
“批准付款”屏幕最多可显示网格中最新的 500 笔付款。
步骤 操作
1 点击亚洲及太平洋付款 > 批准付款菜单。
2 找到您要批准的付款。有几种方法可以找到付款：
  • 使用控制栏上的查看以查看特定状态的付款。选择：
    • 所有
    • 待批准付款
    • 待我批准的付款（首选），或
  • 使用控制栏上的筛选并输入可搜索条件，或
  • 通过点击列标题按升序或降序重新排序列。
3 使用以下方法之一批准付款：
  • 方法 1：选择付款并点击控制栏上的批准
  • 方法 2：右键点击付款并点击上下文菜单上的批准
  • 方法 3：选择付款并点击“操作”> 控制栏上的批准
  • 方法 4：点击列表中的付款以显示“付款详情”屏幕，然后点击控制栏上的批准
台湾 FX 付款超出每日限额
如果台湾的每日外汇付款总额达到或超过 TWD 500,000，则每笔交易都必须提交并批准申报。此外，每笔单独的外汇付款也需要接受申报。
步骤 操作
1 从免责声明弹出窗口点击我同意。
2 审查并接受外汇申报声明。
3 查看批准付款的后续步骤。
要在付款完全批准后查看台湾 CBC 申报，请从 历史付款屏幕或从“付款详情”屏幕中的“支持文件”点击“CBC 报告”。
4 在批准交易弹出窗口中审查付款详情：
  • 如果付款需要一次性密码 (OTP)，将显示所选待批准付款的摘要，并提示您输入 OTP 的安全凭据：

mceclip0.png

  • 如果付款需要签名，将显示所选待批准付款的摘要，并提示您输入签名的安全凭据：

mceclip1.png

  • 如果付款需要通过推送通知进行 ANZ Digital Key 批准，将显示所选待批准付款的摘要，并提示您通过设备上的 ANZ Digital Key 应用程序批准付款：

mceclip0.png

  • 如果付款需要通过扫描 QR 码进行 ANZ Digital Key 批准，将显示所选待批准付款的摘要，并提示您使用设备上的 ANZ Digital Key 应用程序和摄像头扫描 QR 码：

mceclip1.png
5 点击批准
  • 如果付款需要双因素认证，请按照提供的说明操作，输入您的安全凭据，然后点击确认弹出窗口中的批准
  • 如果付款需要 ANZ Digital Key 认证，请按照移动设备上的说明批准
结果：
  • 显示确认消息，告知付款已批准
  • 如果付款需要额外批准，付款状态将变为部分批准，并将保持此状态，直到获得所有批准
  • 如果这是最终批准，付款状态将变为已关闭
  • 如果批准过程中出现错误，付款状态将变为批准失败
  • FX 申报将从“历史付款”屏幕的“CBC 报告”列中提供
文件导入摘要菜单
“文件导入摘要”屏幕最多可显示网格中最新的 1000 笔付款。
步骤 操作
1 点击亚洲及太平洋付款 > 文件导入摘要菜单。
2 找到付款并使用以下方法之一批准付款：
  • 方法 1：右键点击付款并点击上下文菜单上的查看付款，然后点击批准
  • 方法 2：选择付款并点击控制栏上的查看付款，然后点击批准
  • 方法 3：点击付款，然后点击控制栏上的查看付款，然后点击批准
台湾 FX 付款超出每日限额
如果台湾的每日外汇付款总额达到或超过 TWD 500,000，则每笔交易都必须提交并批准申报。此外，每笔单独的外汇付款也需要接受申报。
步骤 操作
1 从免责声明弹出窗口点击我同意。
2 审查并接受外汇申报声明。
3 查看批准付款的后续步骤。
要在付款完全批准后查看台湾 CBC 申报，请从 历史付款屏幕或从“付款详情”屏幕中的“支持文件”点击“CBC 报告”。
3 在批准交易弹出窗口中审查付款详情：
  • 如果付款需要一次性密码 (OTP)，将显示所选待批准付款的摘要，并提示您输入 OTP 的安全凭据：

mceclip0.png

  • 如果付款需要签名，将显示所选待批准付款的摘要，并提示您输入签名的安全凭据：

mceclip1.png

  • 如果付款需要通过推送通知进行 ANZ Digital Key 批准，将显示所选待批准付款的摘要，并提示您通过设备上的 ANZ Digital Key 应用程序批准付款：

mceclip0.png

  • 如果付款需要通过扫描 QR 码进行 ANZ Digital Key 批准，将显示所选待批准付款的摘要，并提示您使用设备上的 ANZ Digital Key 应用程序和摄像头扫描 QR 码：

mceclip1.png
4 点击批准
  • 如果付款需要双因素认证，请按照提供的说明操作，输入您的安全凭据，然后点击确认弹出窗口中的批准
  • 如果付款需要 ANZ Digital Key 认证，请按照移动设备上的说明批准
结果：
  • 显示确认消息，告知付款已批准
  • 如果付款需要额外批准，付款状态将变为部分批准，并将保持此状态，直到获得所有批准
  • 如果这是最终批准，付款状态将变为已关闭
  • 如果批准过程中出现错误，付款状态将变为批准失败
  • FX 申报将从“历史付款”屏幕的“CBC 报告”列中提供
复制付款

关于复制付款功能

您可以通过复制现有付款的详细信息来创建新的付款指令。
  • 拥有发起人权限和账户访问权限的合格用户可以使用 ANZ Transactive - Global 中的“复制”功能创建付款。这些角色权限可以包括：
    • 发起人
    • 发起/授权
    • 完全访问
  • 发起人必须拥有使用复制功能创建付款的相应权限，否则复制按钮将禁用。
  • 付款可以从“亚洲及太平洋付款”菜单中的多种交易状态下复制。
  • 您还可以使用 现有付款从“创建付款”屏幕创建付款。

复制付款

要从以下菜单复制付款，请按照以下步骤操作：

批准付款菜单
“批准付款”屏幕最多可显示网格中最新的 500 笔付款。
步骤 操作
1 点击亚洲及太平洋付款 > 批准付款菜单。
2 找到您要复制的付款。有几种方法可以找到付款：
  • 使用控制栏上的查看以查看特定交易状态的付款。选择：
    • 所有
    • 待批准付款
    • 待我批准的付款
    • 待处理付款
  • 使用控制栏上的筛选并在一或多个列标题下的文本框中输入条件
  • 通过点击列标题对列进行排序。列将按升序重新排序。再次点击可按降序排序。
3 找到付款并使用以下方法之一复制付款：
  • 方法 1：右键点击付款并点击上下文菜单上的复制
  • 方法 2：选择付款并点击“操作”> 控制栏上的复制
  • 方法 3：点击列表中的付款以显示“付款详情”屏幕，然后点击控制栏上的复制
当前付款菜单
“当前付款”屏幕最多可显示网格中最新的 500 笔付款。
步骤 操作
1 点击亚洲及太平洋付款 > 当前付款菜单。
2 找到您要复制的付款。有几种方法可以找到付款：
  • 使用控制栏上的查看以查看特定交易状态的付款。选择：
    • 所有
    • 已批准付款
    • 未来日期付款
  • 使用控制栏上的筛选并在一或多个列标题下的文本框中输入条件
  • 通过点击列标题对列进行排序。列将按升序重新排序。再次点击可按降序排序。
3 找到付款并使用以下方法之一复制付款：
  • 方法 1：右键点击付款并点击上下文菜单上的复制
  • 方法 2：选择付款并点击“操作”> 控制栏上的复制
  • 方法 3：点击列表中的付款以显示“付款详情”屏幕，然后点击控制栏上的复制
历史付款菜单
“历史付款”屏幕可根据您的搜索条件在网格中显示最多 1000 笔付款。如果付款数量超过 1000 笔，请进一步优化您的搜索条件。
步骤 操作
1 点击亚洲及太平洋付款 > 历史付款菜单。
2 在搜索条件中输入至少一个字段，然后点击搜索。
3 找到付款并使用以下方法之一复制付款：
  • 方法 1：右键点击付款并点击上下文菜单上的复制
  • 方法 2：选择付款并点击“操作”> 控制栏上的复制
  • 方法 3：点击列表中的付款以显示“付款详情”屏幕，然后点击控制栏上的复制
文件导入摘要菜单
“文件导入摘要”屏幕最多可显示网格中 1000 笔付款。
步骤 操作
1 点击亚洲及太平洋付款 > 文件导入摘要菜单
2 找到您要复制的付款。有几种方法可以找到付款：
  • 使用控制栏上的筛选并在一或多个列标题下的文本框中输入条件
  • 通过点击列标题对列进行排序。列将按升序重新排序。再次点击可按降序排序。
3 选择付款并点击控制栏上的查看付款，然后点击控制栏上的复制

后续步骤：

完成付款指令并根据需要提交付款以供批准。

删除付款

关于删除付款功能

  • 用户必须拥有使用删除功能删除付款的相应权限，否则删除按钮将禁用。
  • 付款可以从“亚洲及太平洋付款”菜单中的以下交易状态下删除：
    • 批准失败
    • 草稿
    • 未来日期（不包括账户转账）
    • 文件上传被拒绝（验证失败）
    • FX 阈值超出
    • 待批准
    • 部分批准
    • 银行退回
    • 已验证
  • 一旦删除，付款将从付款屏幕中永久移除，并且不会出现在任何付款报告中。

删除付款

要从以下菜单删除付款，请按照以下步骤操作：

批准付款菜单
“批准付款”屏幕最多可显示网格中最新的 500 笔付款。
步骤 操作
1 点击亚洲及太平洋付款 > 批准付款菜单。
2 找到您要删除的付款。有几种方法可以找到付款：
  • 使用控制栏上的查看以查看待批准交易状态的付款。选择：
    • 所有
    • 待批准付款
    • 待我批准的付款
  • 使用控制栏上的筛选并在交易状态文本框中输入待批准
  • 通过点击列标题对列进行排序。列将按升序重新排序。再次点击可按降序排序。
3 找到付款并使用以下方法之一删除付款：
  • 方法 1：右键点击付款并点击上下文菜单上的删除
  • 方法 2：选择付款并点击“操作”> 控制栏上的删除
  • 方法 3：点击列表中的付款以显示“付款详情”屏幕，然后点击控制栏上的删除
当前付款菜单
“当前付款”屏幕最多可显示网格中最新的 500 笔付款。
步骤 操作
1 点击亚洲及太平洋付款 > 当前付款菜单。
2 找到您要删除的付款。有几种方法可以找到付款：
  • 使用控制栏上的查看以查看草稿或未来价值日期状态的付款。选择：
    • 所有
    • 未来日期付款
  • 使用控制栏上的筛选并在交易状态文本框中输入草稿或未来价值日期
  • 通过点击列标题对列进行排序。列将按升序重新排序。再次点击可按降序排序。
3 找到付款并使用以下方法之一删除付款：
  • 方法 1：右键点击付款并点击上下文菜单上的删除
  • 方法 2：选择付款并点击“操作”> 控制栏上的删除
  • 方法 3：点击列表中的付款以显示“付款详情”屏幕，然后点击控制栏上的删除
历史付款菜单
“历史付款”屏幕可根据您的搜索条件在网格中显示最多 1000 笔付款。如果付款数量超过 1000 笔，请进一步优化您的搜索条件。
步骤 操作
1 点击亚洲及太平洋付款 > 历史付款菜单。
2 在搜索条件和票据状态中输入至少一个字段，然后点击搜索。
3 点击付款以查看“付款详情”屏幕，然后点击删除。
文件导入摘要菜单
“文件导入摘要”屏幕最多可显示网格中 1000 笔付款。
步骤 操作
1 点击亚洲及太平洋付款 > 文件导入摘要菜单。
2 找到您要删除的付款。有几种方法可以找到付款：
  • 使用控制栏上的筛选并在交易状态文本框中输入待批准、文件上传被拒绝或已验证
  • 通过点击列标题对列进行排序。列将按升序重新排序。再次点击可按降序排序。
3 找到付款并使用以下方法之一删除付款：
  • 方法 1：右键点击付款并点击上下文菜单上的删除
  • 方法 2：选择付款并点击控制栏上的删除
  • 方法 3：选择付款并点击控制栏上的查看付款，然后点击控制栏上的删除
编辑付款

关于编辑付款功能

您可以编辑尚未发送至 ANZ 进行处理的付款指令。
  • 机密付款和固定付款模板付款可能会限制某些字段的编辑。
  • 拥有发起人权限和账户访问权限的合格用户可以使用 ANZ Transactive - Global 中的“编辑”功能编辑付款。这些角色权限可以包括：
    • 发起人
    • 发起/授权
    • 完全访问
  • 发起人必须拥有使用编辑功能编辑付款的相应权限，否则编辑按钮将禁用。
  • 付款可以从“亚洲及太平洋付款”菜单中的以下交易状态下编辑：
    • 批准失败
    • FX 阈值超出
    • 需要修复
    • 待批准
    • 部分批准
    • 准备检查
    • 银行退回
    • 已验证待处理 FX

编辑付款

要从以下菜单编辑付款，请按照以下步骤操作：

批准付款菜单
“批准付款”屏幕最多可显示网格中最新的 500 笔付款。
步骤 操作
1 点击亚洲及太平洋付款 > 批准付款菜单。
2 找到您要编辑的付款。有几种方法可以找到付款：
  • 使用控制栏上的查看以查看特定状态的付款。选择：
    • 所有
    • 待批准付款
    • 待我批准的付款
    • 待处理付款
  • 使用控制栏上的筛选并在一或多个列标题下的文本框中输入条件
  • 通过点击列标题对列进行排序。列将按升序重新排序。再次点击可按降序排序。
3 找到付款并使用以下方法之一编辑付款：
  • 方法 1：右键点击付款并点击上下文菜单上的编辑
  • 方法 2：选择付款并点击“操作”> 控制栏上的编辑
  • 方法 3：点击付款，然后点击控制栏上的编辑
当前付款菜单
  • “当前付款”屏幕最多可显示网格中最新的 500 笔付款。
  • 您无法编辑处于“已批准”状态的付款。
步骤 操作
1 点击亚洲及太平洋付款 > 当前付款菜单。
2 找到您要编辑的付款。有几种方法可以找到付款：
  • 使用控制栏上的查看以查看特定状态的付款。选择：
    • 所有
    • 未来日期付款
  • 使用控制栏上的筛选并在一或多个列标题下的文本框中输入条件
  • 通过点击列标题对列进行排序。列将按升序重新排序。再次点击可按降序排序。
3 找到付款并使用以下方法之一编辑付款：
  • 方法 1：右键点击付款并点击上下文菜单上的编辑
  • 方法 2：选择付款并点击“操作”> 控制栏上的编辑
  • 方法 3：点击付款，然后点击控制栏上的编辑
文件导入摘要菜单
  • “文件导入摘要”屏幕最多可显示网格中 1000 笔付款。
  • 您无法编辑处于以下交易状态的文件上传付款：
    • 文件上传被拒绝
    • 需要报告代码
    • 已验证待批准
步骤 操作
1 点击亚洲及太平洋付款 > 文件导入摘要菜单。
2 找到付款并使用以下方法之一编辑付款：
  • 方法 1：右键点击付款并点击上下文菜单上的查看付款，然后点击编辑
  • 方法 2：选择付款并点击控制栏上的查看付款，然后点击编辑
  • 方法 3：点击付款，然后点击控制栏上的查看付款，然后点击编辑
修复付款

关于修复付款功能

您可以修复尚未发送至 ANZ 进行处理的付款指令。
  • 用户必须拥有修复付款的相应权限，否则“修复”按钮将禁用。
  • 付款可以从“亚洲及太平洋付款”菜单中的以下交易状态下修复：
    • 批准失败
    • FX 阈值超出
    • 待批准
    • 部分批准
    • 准备检查
  • 您还可以通过“工作区”主屏幕中的“付款批准 - 亚洲及太平洋”内容修复付款。
  • 您一次只能发送一笔付款进行修复。
  • “批准付款”屏幕最多可显示网格中最新的 500 笔付款。

修复付款

要从“批准付款”菜单修复付款，请按照以下步骤操作：

步骤 操作
1 点击亚洲及太平洋付款 > 批准付款菜单。
2 找到您要修复的付款。有几种方法可以找到付款：
  • 使用控制栏上的查看以查看特定状态的付款。选择：
    • 所有
    • 待批准付款
    • 待我批准的付款
    • 待处理付款
  • 使用控制栏上的筛选并在一或多个列标题下的文本框中输入条件
  • 通过点击列标题对列进行排序。列将按升序重新排序。再次点击可按降序排序。
3 使用以下方法之一显示修复交易弹出窗口：
  • 方法 1：右键点击付款并点击上下文菜单上的修复
  • 方法 2：选择付款并点击控制栏上的修复
  • 方法 3：点击列表中的付款以显示“付款详情”屏幕，然后点击控制栏上的修复
结果：修复交易弹出窗口已显示。
4 在修复交易弹出窗口中审查付款详情：

Repair_screen.png

5 输入付款的修复原因
6 如果需要，从发送电子邮件通知列表中选择您希望通知付款已发送进行修复的收件人。
7 点击提交
结果：显示确认消息，告知已请求修复付款，并且交易状态更改为修复。

后续步骤

拥有编辑付款相应权限的用户可以更新付款指令并根据需要提交付款以供批准。

查看付款

关于查看付款

任何拥有付款访问权限和账户权限的合格用户都可以在 ANZ Transactive - Global 中查看付款指令和收款人信息，同时也可以查看随附的支持文件。
  • 您还可以通过 Transactive - Global 移动应用程序中的“付款 - APEA”菜单查看付款
  • 您必须拥有查看付款或查看机密付款的相应权限，否则查看付款按钮将禁用。

查看付款

要从以下菜单查看付款，请按照以下步骤操作：

批准付款菜单
“批准付款”屏幕最多可显示网格中最新的 500 笔付款。
步骤 操作
1 点击亚洲及太平洋付款 > 批准付款菜单。
2 找到您要查看的付款。有几种方法可以找到付款：
  • 使用控制栏上的查看以查看特定状态的付款。选择：
    • 所有
    • 待批准付款
    • 待我批准的付款
    • 待处理付款
  • 使用控制栏上的筛选并在一或多个列标题下的文本框中输入条件
  • 通过点击列标题对列进行排序。列将按升序重新排序。再次点击可按降序排序。
3 点击付款以查看“付款详情”屏幕。
当前付款菜单
“当前付款”屏幕最多可显示网格中最新的 500 笔付款。
步骤 操作
1 点击亚洲及太平洋付款 > 当前付款菜单。
2 找到您要查看的付款。有几种方法可以找到付款：
  • 使用控制栏上的查看以查看特定状态的付款。选择：
    • 所有
    • 已批准付款
    • 未来日期付款
  • 使用控制栏上的筛选并在一或多个列标题下的文本框中输入条件
  • 通过点击列标题对列进行排序。列将按升序重新排序。再次点击可按降序排序。
3 点击付款以查看“付款详情”屏幕。
历史付款菜单
“历史付款”屏幕可根据您的搜索条件在网格中显示最多 1000 笔付款。如果付款数量超过 1000 笔，请进一步优化您的搜索条件。
步骤 操作
1 点击亚洲及太平洋付款 > 历史付款菜单。
2 在搜索条件中输入至少一个字段，然后点击搜索。
3 点击付款以查看“付款详情”屏幕。
文件导入摘要菜单
“文件导入摘要”屏幕最多可显示网格中 1000 笔付款。
步骤 操作
1 点击亚洲及太平洋付款 > 文件导入摘要菜单。
2 找到付款并使用以下方法之一查看付款：
  • 方法 1：右键点击付款并点击上下文菜单上的查看付款
  • 方法 2：选择付款并点击控制栏上的查看付款
  • 方法 3：点击付款，然后点击控制栏上的查看付款

后续步骤

根据当前付款状态、您所需的后续步骤和用户权限，从以下选项中选择：

  • 点击关闭返回付款屏幕
  • 点击批准批准付款
  • 点击修复发送付款进行修复
  • 点击发送以供授权
  • 点击编辑更新付款指令
  • 点击复制使用付款指令创建新付款
  • 点击刷新更新屏幕内容
  • 点击审计历史查看付款流程

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