管理直接借记模板 – 澳新银行数字服务帮助

适用地区：本文适用于在澳大利亚和新西兰开展银行业务的 ANZ Transactive Global 客户。
完整详情请参见按地区划分的功能。

审批直接借记模板

步骤	操作
1	点击 Receivables > Templates 菜单。
2	搜索并选择要审批的模板。可选择以下方式：点击控制栏中的 View > Pending Approval。使用控制栏上的 Filter。在相关列标题下输入一个或多个条件，以显示与您的选择相匹配的记录。点击列标题可按升序对数据进行排序，再次点击可按降序排序。
3	使用以下方法之一审批模板：方法 1：选择模板，然后点击控制栏上的 Approve。方法 2：右键点击模板，然后点击快捷菜单中的 Approve。方法 3：选择模板，然后点击控制栏上的 Actions > Approve。方法 4：点击模板以显示“模板详情 (Template Details)”页面，然后点击控制栏上的 Approve。结果：系统将显示一条确认消息，提示模板已获得审批，且模板状态更改为 Approved。

复制直接借记模板

步骤	操作
1	点击 Receivables > Templates 菜单。
2	搜索并选择要复制的模板。可选择以下方式：使用控制栏上的 Filter。在相关列标题下输入一个或多个条件，以显示与您的选择相匹配的记录。点击列标题可按升序对数据进行排序，再次点击可按降序排序。
3	使用以下方法之一复制模板：方法 1：右键点击模板，然后点击快捷菜单中的 Copy。方法 2：选择模板，然后点击控制栏上的 Actions > Copy。方法 3：点击模板以显示“模板详情 (Template Details)”页面，然后点击控制栏上的 Copy。结果：模板详细信息将复制到处于 Draft 状态的新模板中。点击控制栏上的 Save as Draft 可稍后完成模板更新。点击控制栏上的 Template Audit History 可查看模板的审计历史记录。点击控制栏上的 Close 可放弃对模板所做的任何更新。

删除直接借记模板

您可以删除处于以下状态的直接借记模板：Draft、Needs Repair、Approver Rejected 或 Approved。

步骤	操作
1	点击 Receivables > Templates 菜单。
2	搜索并选择要删除的模板。可选择以下方式：使用控制栏上的 Filter。在相关列标题下输入一个或多个条件，以显示与您的选择相匹配的记录。点击列标题可按升序对数据进行排序，再次点击可按降序排序。
3	使用以下方法之一删除模板：方法 1：右键点击模板，然后点击快捷菜单中的 Delete。方法 2：选择模板，然后点击控制栏上的 Actions > Delete。方法 3：点击模板以显示“模板详情 (Template Details)”页面，然后点击控制栏上的 Delete。
4	点击 Yes。结果：系统将显示一条确认消息，提示模板已被删除，且模板状态更改为 Deleted。

编辑直接借记模板

若要编辑已提交且处于 Pending Approval 状态的模板，您必须先撤回该模板。

您可以编辑处于以下状态的直接借记模板：Draft、Needs Repair、Approver Rejected 或 Approved。

步骤	操作
1	点击 Receivables > Templates 菜单。
2	搜索并选择要编辑的模板。可选择以下方式：使用控制栏上的 Filter。在相关列标题下输入一个或多个条件，以显示与您的选择相匹配的记录。点击列标题可按升序对数据进行排序，再次点击可按降序排序。
3	使用以下方法之一编辑模板：方法 1：右键点击模板，然后点击快捷菜单中的 Edit。方法 2：选择模板，然后点击控制栏上的 Actions > Edit。方法 3：点击模板以显示“模板详情 (Template Details)”页面，然后点击控制栏上的 Edit。
4	根据需要编辑模板。
5	点击 Review & Submit。
6	点击 Submit。结果：如果您所在的机构要求模板必须经过审批，系统将显示确认弹出窗口，提示模板已提交审批。模板必须先获得审批（或被拒绝），然后才能用于创建直接借记。如果您所在的机构不要求模板必须经过审批，系统将显示确认弹出窗口，并且模板即可直接用于创建直接借记。请注意，在进行直接借记之前，您可能需要先审批添加到模板中的新付款人。

撤回直接借记模板

若要撤回处于 Pending Approval 状态的已提交直接借记模板，请按照以下步骤操作，模板状态将更新为 Draft。

步骤	操作
1	点击 Receivables > Templates 菜单。
2	搜索并选择要撤回的模板。可选择以下方式：点击控制栏中的 View > Pending Approval。使用控制栏上的 Filter。在相关列标题下输入一个或多个条件，以显示与您的选择相匹配的记录。点击列标题可按升序对数据进行排序，再次点击可按降序排序。
3	使用以下方法之一撤回模板：方法 1：右键点击模板，然后点击快捷菜单中的 Recall。方法 2：选择模板，然后点击控制栏上的 Actions > Recall。方法 3：点击模板以显示“模板详情 (Template Details)”页面，然后点击控制栏上的 Recall。结果：系统将显示一条确认消息，提示模板已被撤回，且模板状态更改为 Draft。您现在可以编辑该模板。

拒绝直接借记模板

步骤	操作
1	点击 Receivables > Templates 菜单。
2	搜索并选择要拒绝的模板。可选择以下方式：使用控制栏上的 Filter。在相关列标题下输入一个或多个条件，以显示与您的选择相匹配的记录。点击列标题可按升序对数据进行排序，再次点击可按降序排序。
3	使用以下方法之一拒绝模板：方法 1：右键点击模板，然后点击快捷菜单中的 Reject。方法 2：选择模板，然后点击控制栏上的 Actions > Reject。方法 3：点击模板以显示“模板详情 (Template Details)”页面，然后点击控制栏上的 Reject。
4	选择拒绝模板的原因，或选择 Other（其他）并输入您的原因。然后点击 OK。结果：系统将显示一条确认消息，提示模板已被拒绝，且模板状态更改为 Approver Rejected。

提交直接借记模板

您可以提交处于以下状态的直接借记模板：Draft、Needs Repair 或 Approver Rejected。

步骤	操作
1	点击 Receivables > Templates 菜单。
2	搜索并选择要提交的模板。可选择以下方式：使用控制栏上的 Filter。在相关列标题下输入一个或多个条件，以显示与您的选择相匹配的记录。点击列标题可按升序对数据进行排序，再次点击可按降序排序。
3	使用以下方法之一提交模板：方法 1：右键点击模板，然后点击快捷菜单中的 Submit。方法 2：选择模板，然后点击控制栏上的 Actions > Submit。方法 3：点击模板以显示“模板详情 (Template Details)”页面，然后点击控制栏上的 Submit。结果：如果您所在的机构要求模板必须经过审批，系统将显示确认弹出窗口，提示模板已提交审批。模板必须先获得审批（或被拒绝），然后才能用于创建直接借记。如果您所在的机构不要求模板必须经过审批，系统将显示确认弹出窗口，并且模板即可直接用于创建直接借记。请注意，在进行直接借记之前，您可能需要先审批添加到模板中的新付款人。

查看直接借记模板

步骤	操作
1	点击 Receivables > Templates 菜单。
2	搜索并选择要查看的模板。可选择以下方式：点击控制栏中的 View > Pending Approval 或 Approved 或 Required Action。使用控制栏上的 Filter。在相关列标题下输入一个或多个条件，以显示与您的选择相匹配的记录。点击列标题可按升序对数据进行排序，再次点击可按降序排序。
3	使用以下方法之一查看“模板详情 (Template Details)”页面：方法 1：点击列表中的模板。方法 2：右键点击模板，然后点击快捷菜单中的 View。方法 3：选择模板，然后点击控制栏上的 Actions > View。

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