管理直接扣款模板 – 澳新银行数字服务帮助

地理区域：本文适用于在澳大利亚和新西兰办理银行业务的 ANZ Transactive - Global 客户。
完整详情请参见按地理区域划分的功能。

批准直接扣款模板

步骤	操作
1	点击 Receivables > Templates 菜单。
2	搜索并选择要批准的模板。可选择以下方式：点击控制栏上的 View > Pending Approval。使用控制栏上的 Filter。在相关列标题下输入一个或多个筛选条件，以显示符合您选择的记录。点击列标题可按升序对数据进行排序，再次点击可按降序排序。
3	使用以下方法之一批准模板：方法 1：选择模板，然后点击控制栏上的 Approve。方法 2：右键点击模板，然后点击右键快捷菜单上的 Approve。方法 3：选择模板，然后点击控制栏上的 Actions > Approve。方法 4：点击模板以显示“Template Details”屏幕，然后点击控制栏上的 Approve。结果：系统将显示一条确认消息，提示模板已获得批准，且模板状态更改为 Approved。

复制直接扣款模板

步骤	操作
1	点击 Receivables > Templates 菜单。
2	搜索并选择要复制的模板。可选择以下方式：使用控制栏上的 Filter。在相关列标题下输入一个或多个筛选条件，以显示符合您选择的记录。点击列标题可按升序对数据进行排序，再次点击可按降序排序。
3	使用以下方法之一复制模板：方法 1：右键点击模板，然后点击右键快捷菜单上的 Copy。方法 2：选择模板，然后点击控制栏上的 Actions > Copy。方法 3：点击模板以显示“Template Details”屏幕，然后点击控制栏上的 Copy。结果：模板详情将被复制到一个处于 Draft 状态的新模板中。点击控制栏上的 Save as Draft，以便稍后完成任何模板更新。点击控制栏上的 Template Audit History，以查看模板的审计历史记录。点击控制栏上的 Close，以放弃对模板所做的任何更新。

删除直接扣款模板

您可以删除处于以下状态的直接扣款模板：Draft、Needs Repair、Approver Rejected 或 Approved。

步骤	操作
1	点击 Receivables > Templates 菜单。
2	搜索并选择要删除的模板。可选择以下方式：使用控制栏上的 Filter。在相关列标题下输入一个或多个筛选条件，以显示符合您选择的记录。点击列标题可按升序对数据进行排序，再次点击可按降序排序。
3	使用以下方法之一删除模板：方法 1：右键点击模板，然后点击右键快捷菜单上的 Delete。方法 2：选择模板，然后点击控制栏上的 Actions > Delete。方法 3：点击模板以显示“Template Details”屏幕，然后点击控制栏上的 Delete。
4	点击 Yes。结果：系统将显示一条确认消息，提示模板已删除，且模板状态更改为 Deleted。

编辑直接扣款模板

要编辑已提交且处于 Pending Approval 状态的模板，您必须先撤回该模板。

您可以编辑处于以下状态的直接扣款模板：Draft、Needs Repair、Approver Rejected 或 Approved。

步骤	操作
1	点击 Receivables > Templates 菜单。
2	搜索并选择要编辑的模板。可选择以下方式：使用控制栏上的 Filter。在相关列标题下输入一个或多个筛选条件，以显示符合您选择的记录。点击列标题可按升序对数据进行排序，再次点击可按降序排序。
3	使用以下方法之一编辑模板：方法 1：右键点击模板，然后点击右键快捷菜单上的 Edit。方法 2：选择模板，然后点击控制栏上的 Actions > Edit。方法 3：点击模板以显示“Template Details”屏幕，然后点击控制栏上的 Edit。
4	根据需要编辑模板。
5	点击 Review & Submit。
6	点击 Submit。结果：如果您的组织要求批准模板，系统将显示一个确认弹出窗口，提示模板已提交审批。该模板需要获得批准（或被拒绝）后，才能用于创建直接扣款。如果您的组织不需要批准模板，系统将显示一个确认弹出窗口，此时模板已准备就绪，可用于创建直接扣款。请注意，在进行直接扣款之前，您可能需要批准添加到模板中的新付款人。

撤回直接扣款模板

要撤回已提交且处于 Pending Approval 状态的直接扣款模板，请按照以下步骤操作，这会将状态更新为 Draft。

步骤	操作
1	点击 Receivables > Templates 菜单。
2	搜索并选择要撤回的模板。可选择以下方式：点击控制栏上的 View > Pending Approval。使用控制栏上的 Filter。在相关列标题下输入一个或多个筛选条件，以显示符合您选择的记录。点击列标题可按升序对数据进行排序，再次点击可按降序排序。
3	使用以下方法之一撤回模板：方法 1：右键点击模板，然后点击右键快捷菜单上的 Recall。方法 2：选择模板，然后点击控制栏上的 Actions > Recall。方法 3：点击模板以显示“Template Details”屏幕，然后点击控制栏上的 Recall。结果：系统将显示一条确认消息，提示模板已撤回，且模板状态更改为 Draft。您现在可以编辑该模板。

拒绝直接扣款模板

步骤	操作
1	点击 Receivables > Templates 菜单。
2	搜索并选择要拒绝的模板。可选择以下方式：使用控制栏上的 Filter。在相关列标题下输入一个或多个筛选条件，以显示符合您选择的记录。点击列标题可按升序对数据进行排序，再次点击可按降序排序。
3	使用以下方法之一拒绝模板：方法 1：右键点击模板，然后点击右键快捷菜单上的 Reject。方法 2：选择模板，然后点击控制栏上的 Actions > Reject。方法 3：点击模板以显示“Template Details”屏幕，然后点击控制栏上的 Reject。
4	选择拒绝模板的原因，或选择“Other”并输入您的原因。然后点击 OK。结果：系统将显示一条确认消息，提示模板已被拒绝，且模板状态更改为 Approver Rejected。

提交直接扣款模板

您可以提交处于以下状态的直接扣款模板：Draft、Needs Repair 或 Approver Rejected。

步骤	操作
1	点击 Receivables > Templates 菜单。
2	搜索并选择要提交的模板。可选择以下方式：使用控制栏上的 Filter。在相关列标题下输入一个或多个筛选条件，以显示符合您选择的记录。点击列标题可按升序对数据进行排序，再次点击可按降序排序.
3	使用以下方法之一提交模板：方法 1：右键点击模板，然后点击右键快捷菜单上的 Submit。方法 2：选择模板，然后点击控制栏上的 Actions > Submit。方法 3：点击模板以显示“Template Details”屏幕，然后点击控制栏上的 Submit。结果：如果您的组织要求批准模板，系统将显示一个确认弹出窗口，提示模板已提交审批。该模板需要获得批准（或被拒绝）后，才能用于创建直接扣款。如果您的组织不需要批准模板，系统将显示一个确认弹出窗口，此时模板已准备就绪，可用于创建直接扣款。请注意，在进行直接扣款之前，您可能需要批准添加到模板中的新付款人。

查看直接扣款模板

步骤	操作
1	点击 Receivables > Templates 菜单。
2	搜索并选择要查看的模板。可选择以下方式：点击控制栏上的 View > Pending Approval 或 Approved 或 Required Action。使用控制栏上的 Filter。在相关列标题下输入一个或多个筛选条件，以显示符合您选择的记录。点击列标题可按升序对数据进行排序，再次点击可按降序排序。
3	使用以下方法之一查看“Template Details”屏幕：方法 1：点击列表中的模板。方法 2：右键点击模板，然后点击右键快捷菜单上的 View。方法 3：选择模板，然后点击控制栏上的 Actions > View。

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