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管理自动扣款模板

地理位置: 本文适用于在澳大利亚和新西兰办理银行业务的 ANZ Transactive - Global 客户。
完整详情请参见 按地理位置划分的功能。
批准直接借记模板
步骤 操作

1

 点击 应收账款 > 模板 菜单。

2

搜索并选择要批准的模板。可选择： 

  • 从控制栏中点击 查看 > 待批准。
  • 使用控制栏上的 筛选 功能。在相关列标题下输入一个或多个条件，以显示符合您选择的记录。
  • 点击列标题可按升序排序数据，再次点击可按降序排序。

3

使用以下方法之一批准模板：

  • 方法 1: 选择模板，然后点击控制栏上的 批准。
  • 方法 2: 右键点击模板，然后点击上下文菜单上的 批准。
  • 方法 3: 选择模板，然后点击控制栏上的 操作 > 批准。
  • 方法 4: 点击模板以显示“模板详情”屏幕，然后点击控制栏上的 批准。
结果: 将显示确认消息，通知模板已获批准，模板状态更改为 已批准。
复制直接借记模板
步骤 操作

1

 点击 应收账款 > 模板 菜单。

2

搜索并选择要复制的模板。可选择： 

  • 使用控制栏上的 筛选 功能。在相关列标题下输入一个或多个条件，以显示符合您选择的记录。
  • 点击列标题可按升序排序数据，再次点击可按降序排序。

3

使用以下方法之一复制模板：

  • 方法 1: 右键点击模板，然后点击上下文菜单上的 复制。
  • 方法 2: 选择模板，然后点击控制栏上的 操作 > 复制。
  • 方法 3: 点击模板以显示“模板详情”屏幕，然后点击控制栏上的 复制。
结果: 模板详情将复制到一个处于 草稿 状态的新模板中。
点击控制栏上的 另存为草稿，以便稍后完成任何模板更新。
点击控制栏上的 模板审计历史记录 以查看模板的审计历史记录。
点击控制栏上的 关闭 以放弃对模板所做的任何更新。
删除直接借记模板

您可以删除处于以下状态的直接借记模板：草稿、需要修复、审批人已拒绝 或 已批准。

步骤 操作

1

 点击 应收账款 > 模板 菜单。

2

搜索并选择要删除的模板。可选择： 

  • 使用控制栏上的 筛选 功能。在相关列标题下输入一个或多个条件，以显示符合您选择的记录。
  • 点击列标题可按升序排序数据，再次点击可按降序排序。

3

使用以下方法之一删除模板：

  • 方法 1: 右键点击模板，然后点击上下文菜单上的 删除。
  • 方法 2: 选择模板，然后点击控制栏上的 操作 > 删除。
  • 方法 3: 点击模板以显示“模板详情”屏幕，然后点击控制栏上的 删除。

4

点击 是。

结果: 将显示确认消息，通知模板已删除，模板状态更改为 已删除。
编辑直接借记模板
要编辑处于 待批准 状态的已提交模板，您必须首先撤回该模板。

您可以编辑处于以下状态的直接借记模板：草稿、需要修复、审批人已拒绝 或 已批准。 

步骤 操作

1

 点击 应收账款 > 模板 菜单。

2

搜索并选择要编辑的模板。可选择： 

  • 使用控制栏上的 筛选 功能。在相关列标题下输入一个或多个条件，以显示符合您选择的记录。
  • 点击列标题可按升序排序数据，再次点击可按降序排序。

3

使用以下方法之一编辑模板：

  • 方法 1: 右键点击模板，然后点击上下文菜单上的 编辑。
  • 方法 2: 选择模板，然后点击控制栏上的 操作 > 编辑。
  • 方法 3: 点击模板以显示“模板详情”屏幕，然后点击控制栏上的 编辑。

4

 根据需要 编辑 模板。

5

 点击 审核并提交。

6

点击 提交。

结果:

  • 如果您的组织要求批准模板，将显示一个确认弹出窗口，通知模板已提交审批。模板需要先获得批准（或被拒绝），然后才能用于创建直接借记。 
  • 如果您的组织不需要批准模板，将显示一个确认弹出窗口，并且模板已准备好用于创建直接借记。请注意，您可能需要先批准添加到模板中的新付款人，然后才能进行直接借记。
撤回直接借记模板
要撤回处于 待批准 状态的已提交直接借记模板，请按照以下步骤操作，这将把状态更新为 草稿。
步骤 操作

1

 点击 应收账款 > 模板 菜单。

2

搜索并选择要撤回的模板。可选择： 

  • 从控制栏中点击 查看 > 待批准。
  • 使用控制栏上的 筛选 功能。在相关列标题下输入一个或多个条件，以显示符合您选择的记录。
  • 点击列标题可按升序排序数据，再次点击可按降序排序。

3

使用以下方法之一撤回模板：

  • 方法 1: 右键点击模板，然后点击上下文菜单上的 撤回。
  • 方法 2: 选择模板，然后点击控制栏上的 操作 > 撤回。
  • 方法 3: 点击模板以显示“模板详情”屏幕，然后点击控制栏上的 撤回。
结果: 将显示确认消息，通知模板已撤回，模板状态更改为 草稿。您现在可以编辑模板。
拒绝直接借记模板
步骤 操作

1

 点击 应收账款 > 模板 菜单。

2

搜索并选择要拒绝的模板。可选择： 

  • 使用控制栏上的 筛选 功能。在相关列标题下输入一个或多个条件，以显示符合您选择的记录。
  • 点击列标题可按升序排序数据，再次点击可按降序排序。

3

使用以下方法之一拒绝模板：

  • 方法 1: 右键点击模板，然后点击上下文菜单上的 拒绝。
  • 方法 2: 选择模板，然后点击控制栏上的 操作 > 拒绝。
  • 方法 3: 点击模板以显示“模板详情”屏幕，然后点击控制栏上的 拒绝。

4

选择拒绝模板的原因，或选择“其他”并输入您的原因。 
然后点击 确定。

结果: 将显示确认消息，通知模板已被拒绝，模板状态更改为 审批人已拒绝。
提交直接借记模板

您可以提交处于以下状态的直接借记模板：草稿、需要修复 或 审批人已拒绝。

步骤 操作

1

 点击 应收账款 > 模板 菜单。

2

搜索并选择要提交的模板。可选择： 

  • 使用控制栏上的 筛选 功能。在相关列标题下输入一个或多个条件，以显示符合您选择的记录。
  • 点击列标题可按升序排序数据，再次点击可按降序排序。

3

使用以下方法之一提交模板：

  • 方法 1: 右键点击模板，然后点击上下文菜单上的 提交。
  • 方法 2: 选择模板，然后点击控制栏上的 操作 > 提交。
  • 方法 3: 点击模板以显示“模板详情”屏幕，然后点击控制栏上的 提交。

结果:

  • 如果您的组织要求批准模板，将显示一个确认弹出窗口，通知模板已提交审批。模板需要先获得批准（或被拒绝），然后才能用于创建直接借记。 
  • 如果您的组织不需要批准模板，将显示一个确认弹出窗口，并且模板已准备好用于创建直接借记。请注意，您可能需要先批准添加到模板中的新付款人，然后才能进行直接借记。
查看直接借记模板
步骤 操作

1

 点击 应收账款 > 模板 菜单。

2

搜索并选择要查看的模板。可选择： 

  • 从控制栏中点击 查看 > 待批准 或 已批准 或 需要操作。
  • 使用控制栏上的 筛选 功能。在相关列标题下输入一个或多个条件，以显示符合您选择的记录。
  • 点击列标题可按升序排序数据，再次点击可按降序排序。

3

使用以下方法之一查看“模板详情”屏幕：

  • 方法 1: 点击列表中的模板。
  • 方法 2: 右键点击模板，然后点击上下文菜单上的 查看。
  • 方法 3: 选择模板，然后点击控制栏上的 操作 > 查看。

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