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贸易融资报告

适用地区：本文适用于在所有 ANZ 业务网点开展银行业务的 ANZ Transactive Global 客户。
完整详细信息请参阅按地区划分的功能。
贸易融资报告页面

“贸易融资报告”页面显示报告配置文件列表，包括已安排的报告以及已生成的报告。

报告配置文件

“报告配置文件”允许您设置、安排并管理满足您需求的不同类型的报告。报告可以临时运行，也可以安排在特定时间运行并保存供日后使用。页面上仅显示已保存的报告。

  • 点击某一行可查看“查看报告配置文件”页面
  • 右键点击某一行可运行、编辑、复制或删除报告配置文件

控制栏

名称 说明
视图 更改视图以显示已安排和未安排的报告。
新建 点击新建创建新的报告配置文件。
 
编辑 编辑报告配置文件。
复制 复制报告配置文件。
删除 删除报告配置文件。
分组 按预定义条件对页面上的数据进行分组。
筛选 筛选页面上的数据。在每个列标题下方的文本框中输入条件以显示匹配的记录。
导出 将页面上的记录导出为 CSV 文件。
刷新 刷新页面上的记录。
设置 使用设置保存所选的视图和分组。

列

下表描述了此网格中的可用列。如需了解有关更改列设置和布局的更多信息，请访问自定义网格。

列 说明
最后更新时间 报告上次更新的日期和时间。
配置文件名称 报告配置文件的名称。
报告类型

报告类型：

  • 待审批
  • 当前凭证
  • 历史凭证
文件类型 文件类型：CSV 或 PDF。
频率

对于已安排的报告，报告的生成频率：

  • 无
  • 每日
  • 每周
  • 每月
上次运行日期 上次生成报告的日期和时间。
下次运行日期 对于已安排的报告配置文件，下次预定运行的日期和时间。
结束日期 对于已安排的报告配置文件，预定报告的结束日期。
已生成的报告

“已生成的报告”显示根据临时请求生成或已安排下载的所有报告。您可以根据需要下载报告。

当报告处于可供下载状态时，您可以使用以下方法之一下载报告：

  • 方法 1：右键点击报告，然后在快捷菜单中点击下载
  • 方法 2：选择报告，然后点击控制栏上的下载
  • 方法 3：选择报告并点击下载文件mceclip4.png
如果您请求的报告包含大量数据，可能无法立即提供。只需点击刷新即可更新可用的下载列表。

控制栏

名称 说明
视图 更改视图以显示不同日期范围的信息。由于报告在系统中仅保留 28 天，因此您只能选择 28 天以内的日期进行查看。
下载 下载处于“可供下载”状态的所选报告。
删除 删除一个或多个所选报告。
分组 按预定义条件对页面上的数据进行分组。
筛选 筛选页面上的数据。在每个列标题下方的文本框中输入条件以显示匹配的记录。
导出 将页面上的记录导出为 CSV 文件。
刷新 刷新页面上的记录。
设置 使用设置保存所选的视图和分组。

列

下表描述了此网格中的可用列。如需了解有关更改列设置和布局的更多信息，请访问自定义网格。

列 说明
运行日期/时间 报告上次生成的日期和时间。
文件名 报告的名称。
报告类型

报告类型：

  • 待审批
  • 当前凭证
  • 历史凭证
配置文件名称 报告配置文件的名称。
文件类型 文件类型：CSV 或 PDF。
报告状态 报告的下载状态，即“可供下载”、“下载等待中”或“无法下载”。
运行类型 下载类型：用户请求或已安排。
贸易融资报告类型
对于所有其他贸易融资报告，点击 ANZ Transactive Trade 或 ANZ Transactive APEA 以从菜单中访问 ANZ 应用程序，然后点击“报告”选项卡。
报告 说明
待审批

“待审批”报告提供特定日期或日期范围内贸易融资凭证的以下详细信息：

  • 凭证详细信息
  • 凭证状态
查看“待审批”报告示例
示例报告仅用于说明信息的排版布局。报告可以下载为 PDF 或 XLSX 格式。
请参阅创建和安排贸易融资报告。Pending Approval.png
查看“待审批”报告示例字段

字段名称仅供参考，可能会根据所选的报告条件而有所变化。

  • 开始日期
  • 凭证 ID
  • 币种
  • 金额
  • 状态
  • 凭证类型
  • 交易类型
  • 交易方
  • 您的参考号
  • 法定实体
  • 由我授权
当前凭证

“当前凭证”报告提供特定日期或日期范围内贸易融资凭证的以下详细信息：

  • 凭证详细信息
  • 凭证状态
查看“当前凭证”报告示例
示例报告仅用于说明信息的排版布局。报告可以下载为 PDF 或 XLSX 格式。
请参阅创建和安排贸易融资报告。 
查看“当前凭证”报告示例字段

字段名称仅供参考，可能会根据所选的报告条件而有所变化。

  • 凭证 ID
  • 凭证类型
  • 币种
  • 金额
  • 状态
  • 开立日期
  • 到期日
  • 已确认
  • 交易方
  • 您的参考号
  • 相关凭证
  • 法定实体
历史凭证

“历史凭证”报告提供特定日期或日期范围内贸易融资凭证的以下详细信息：
 

  • 凭证详细信息
  • 凭证状态
查看“历史凭证”报告示例
示例报告仅用于说明信息的排版布局。报告可以下载为 PDF 或 XLSX 格式。
请参阅创建和安排贸易融资报告。 
查看“历史凭证”报告示例字段

字段名称仅供参考，可能会根据所选的报告条件而有所变化。

  • 凭证 ID
  • 凭证类型
  • 币种
  • 金额
  • 状态
  • 开立日期
  • 到期日
  • 已确认
  • 交易方
  • 您的参考号
  • 相关凭证
  • 法定实体
创建和安排贸易融资报告

创建和安排报告视频

创建、安排、编辑、复制、删除、通过电子邮件发送和共享多个贸易融资报告。您可以运行临时报告配置文件，安排报告在特定时间自动运行，并保存报告供日后使用。

  • 可获取过去两年的报告
  • “报告”页面上仅显示已安排和已保存的报告
  • 如果报告未在 10 秒内下载，您可以在用户工具栏的下载项中获取
  • 如果所选日期范围内没有记录任何数据，则不会生成任何数据
  • 如果选择 29、30 或 31 作为月度报告的“运行日期”，则在没有该日期的月份中不会生成报告
  • 如果选择“通过电子邮件发送报告”，生成的报告将仅发送至您的注册电子邮箱地址，并受您的提取码密码保护。如需了解更多信息，请访问用户个人资料和首选项
  • 请参阅贸易融资报告类型以查看报告说明和示例报告
步骤 操作
1 转到贸易融资 > 报告页面
2

点击控制栏上的新建：

mceclip0.png

如果您尚未创建任何报告配置文件，请点击新建报告：

mceclip1.png
3

从下拉列表中选择报告类型。可选项目包括：

  • 待审批
  • 当前凭证
  • 历史凭证
4

按如下详细说明完成相应报告类型的报告格式和报告内容：

“待审批”报告
  1. 从下拉列表中选择文件类型。可选择 CSV 或 PDF
  2. 报告语言为英语
  3. 如需要，输入最多 20 个字符的文件名首缀

  4. 如果您选择了 CSV 格式，UTF-8 将被选为文件编码格式

    文件编码决定了文件中可以存储哪些数据。UTF-8 可以存储所有 Unicode 字符
  5. 从下拉列表中选择待审批网格视图选项。可选项目包括：
    • 全部
    • 待审批交易
    • 待我审批的交易
    • 待处理交易
  6. 如需要，勾选使用“待审批”网格中的首选项复选框，以应用您之前保存的“待审批”视图首选项
“当前凭证”报告
  1. 从下拉列表中选择文件类型。可选择 CSV 或 PDF

  2. 如果您选择了 CSV 格式，UTF-8 将被选为文件编码格式

    文件编码决定了文件中可以存储哪些数据。UTF-8 可以存储所有 Unicode 字符
  3. 报告语言为英语
  4. 如需要，输入最多 20 个字符的文件名首缀
  5. 从下拉列表中选择当前凭证网格视图选项。可选项目包括：
    • 全部
    • 有效
    • 已过期
    • 待处理
  6. 如需要，勾选使用“当前凭证”网格中的首选项复选框，以应用您之前保存的“当前凭证”视图首选项
“历史凭证”报告
  1. 从下拉列表中选择文件类型。可选择 CSV 或 PDF

  2. 如果您选择了 CSV 格式，UTF-8 将被选为文件编码格式

    文件编码决定了文件中可以存储哪些数据。UTF-8 可以存储所有 Unicode 字符
  3. 报告语言为英语
  4. 如需要，输入最多 20 个字符的文件名首缀

  5. 填写要添加到报告中的搜索条件

    必须至少选择一个搜索条件才能创建“历史凭证”报告。
  6. 如需要，勾选使用“历史凭证”网格中的首选项复选框，以应用您之前保存的“历史凭证”视图首选项
5 如需要，点击立即运行报告以生成报告而不保存供日后使用。点击以打开下载的报告。
6 如需要，点击继续安排和保存以保存报告供日后使用，或创建已安排的报告配置文件。
7

输入计划详细信息：

从下拉列表中选择重复频率

如果选择无，则不会安排报告，报告可根据用户请求生成。
每日
  1. 选择计划开始和结束日期
  2. 输入运行时间/时区
每周
  1. 从下拉列表中选择重复时间。可选择周一至周日
  2. 选择计划开始和结束日期
  3. 输入运行时间/时区
每月
  1. 从下拉列表中选择重复时间。可选择 1 - 31 日
  2. 选择计划开始和结束日期
  3. 输入运行时间/时区

输入配置文件详细信息：

  1. 输入最多 20 个字符的配置文件名称
  2. 如需要，输入最多 100 个字符的配置文件说明
  3. 如需要，输入最多 20 个字符的文件名首缀

  4. 勾选通过电子邮件发送报告复选框，以便将报告发送到您的注册电子邮箱地址

  5. 如需要，勾选保存后运行报告复选框
8

选择保存报告配置文件以保存报告。

mceclip2.png

结果：报告现已保存至“报告配置文件”。
管理贸易融资报告

报告配置文件

运行并下载报告配置文件
步骤 操作
1 转到贸易融资 > 报告页面
2

在报告配置文件中，您可以使用以下方法之一运行并下载报告：

  • 方法 1：右键点击报告配置文件，然后在快捷菜单中点击运行
  • 方法 2：点击报告配置文件以显示“查看报告配置文件”页面，然后点击控制栏上的运行并下载
结果：报告将被创建，并可在“已生成的报告”中下载。
查看报告配置文件
步骤 操作
1 转到贸易融资 > 报告页面
2

从报告配置文件中点击一份报告

结果：将显示“查看报告配置文件”页面。

mceclip3.png
编辑报告配置文件
步骤 操作
1 转到贸易融资 > 报告页面
2

在报告配置文件中，使用以下方法之一编辑报告：

  • 方法 1：右键点击报告配置文件，然后在快捷菜单中点击编辑
  • 方法 2：选择报告配置文件，然后点击控制栏上的编辑
  • 方法 3：点击报告配置文件以显示“查看报告配置文件”页面，然后点击控制栏上的编辑
3 根据需要编辑报告配置文件详细信息
4 如需要，勾选保存后运行报告复选框
5

选择保存更改

结果：系统会显示一条消息，提示报告配置文件已保存。
复制报告配置文件
步骤 操作
1 转到贸易融资 > 报告页面
2

在报告配置文件中，使用以下方法之一复制报告：

  • 方法 1：右键点击报告配置文件，然后在快捷菜单中点击复制
  • 方法 2：选择报告配置文件，然后点击控制栏上的复制
  • 方法 3：点击报告配置文件以显示“查看报告配置文件”页面，然后点击控制栏上的复制
3
  • 更新配置文件名称
  • 如需要，编辑复制的报告配置文件详细信息
4 如需要，勾选保存后运行报告复选框
5

选择保存报告配置文件

结果：报告现已保存至“报告配置文件”。
删除报告配置文件
步骤 操作
1 转到贸易融资 > 报告页面
2

在报告配置文件中，使用以下方法之一删除报告：

  • 方法 1：右键点击报告配置文件，然后在快捷菜单中点击删除
  • 方法 2：选择报告配置文件，然后点击控制栏上的删除
  • 方法 3：点击报告配置文件以显示“查看报告配置文件”页面，然后点击控制栏上的删除
3

在确认弹出窗口中选择删除配置文件

mceclip4.png

结果：所选报告配置文件已被删除。

已生成的报告

下载已生成的报告
步骤 操作
1 转到贸易融资 > 报告页面
2

在已生成的报告中，使用以下方法之一下载报告：

  • 方法 1：右键点击已生成的报告，然后在快捷菜单中点击下载
  • 方法 2：选择已生成的报告，然后点击控制栏上的下载
  • 方法 3：点击下载文件图标 mceclip5.png 
结果：已生成的报告将开始下载。
删除已生成的报告
步骤 操作
1 转到贸易融资 > 报告页面
2

在已生成的报告中，使用以下方法之一删除报告：

  • 方法 1：右键点击报告配置文件，然后在快捷菜单中点击删除
  • 方法 2：选择已生成的报告，然后点击控制栏上的删除
3

在确认弹出窗口中选择删除文件

mceclip6.png

结果：所选文件已被删除。

视频文本