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贸易融资报告

地理位置: 本文适用于在所有 ANZ 地区办理银行业务的 ANZ Transactive - Global 客户。
完整详情请参阅 按地理位置划分的功能。
贸易融资报告屏幕
贸易融资报告屏幕显示报告配置文件列表，包括已安排的报告和已生成的报告。

报告配置文件
报告配置文件允许您设置、安排和管理不同类型的报告以满足您的需求。报告可以临时运行，也可以安排在特定时间运行并保存以备将来使用。屏幕上仅显示已保存的报告。

  • 单击行以查看“查看报告配置文件”屏幕
  • 右键单击行以运行、编辑、复制或删除报告配置文件

控制栏

名称 描述
视图 更改**视图**以显示已安排和未安排的报告。
新建 单击 新建 以创建新的报告配置文件。
编辑 编辑 报告配置文件。
复制 复制 报告配置文件。
删除 删除 报告配置文件。
分组 根据预定义条件对屏幕上的数据进行**分组**。
筛选 **筛选**屏幕上的数据。在每个列标题下的一个或多个文本框中输入条件以显示匹配的记录。
导出 将屏幕上的记录**导出**为 CSV 文件。
刷新 **刷新**屏幕上的记录。
设置 使用**设置**保存所选的视图和分组。

列

了解如何根据您的需求定制网格视图，请参阅 自定义网格。

列 描述
上次更新 报告上次更新的日期和时间。
配置文件名称 报告配置文件的名称。
报告类型 报告类型：
  • 待审批
  • 当前工具
  • 历史工具
文件类型 文件类型：CSV 或 PDF。
频率 对于已安排的报告，报告的频率：
  • 无
  • 每日
  • 每周
  • 每月
上次运行日期 报告上次生成的日期和时间。
下次运行日期 对于已安排的报告配置文件，下次安排的运行日期和时间。
结束日期 对于已安排的报告配置文件，已安排报告的结束日期。
已生成的报告
已生成的报告显示所有根据临时请求生成或已安排下载的报告。您可以根据需要下载报告。

当报告处于**可供下载**状态时，您可以使用以下任一方法下载报告：

  • 方法 1： 右键单击报告，然后在上下文菜单中单击**下载**
  • 方法 2： 选择报告，然后在控制栏中单击**下载**
  • 方法 3： 选择报告并单击**下载文件**mceclip4.png
如果您请求的报告包含大量数据，可能无法立即获取。只需单击**刷新**即可更新可用的下载。

控制栏

名称 描述
视图 更改**视图**以显示不同日期范围的信息。您只能选择少于 28 天的日期进行查看，因为报告在此期间保留在系统中。
下载 下载 处于“可供下载”状态的所选报告。
删除 删除 一个或多个选定的报告。
分组 根据预定义条件对屏幕上的数据进行**分组**。
筛选 **筛选**屏幕上的数据。在每个列标题下的一个或多个文本框中输入条件以显示匹配的记录。
导出 将屏幕上的记录**导出**为 CSV 文件。
刷新 **刷新**屏幕上的记录。
设置 使用**设置**保存所选的视图和分组。

列

了解如何根据您的需求定制网格视图，请参阅 自定义网格。

列 描述
运行日期/时间 报告上次生成的日期和时间。
文件名称 报告的名称。
报告类型 报告类型：
  • 待审批
  • 当前工具
  • 历史工具
配置文件名称 报告配置文件的名称。
文件类型 文件类型：CSV 或 PDF。
报告状态 报告的下载状态，即“可供下载”、“下载待处理”或“不可下载”。
运行类型 下载类型：用户请求或已安排。
贸易融资报告类型
对于所有其他贸易融资报告，请通过“应用程序”菜单访问 ANZ Transactive Trade 或 ANZ Transactive APEA 中的“报告”选项卡。
报告 描述
待审批 待审批报告提供特定日期范围或特定日期的贸易融资工具的以下详细信息：
  • 工具详情
  • 工具状态
查看待审批报告示例
示例报告仅用于说明信息布局。报告可以 PDF 或 XLSX 格式下载。
请参阅 创建和安排贸易融资报告。 Pending Approval.png
查看待审批报告示例字段
字段名称仅供参考，并可能根据所选报告条件而更改。
  • 开始日期
  • 工具 ID
  • 货币
  • 金额
  • 状态
  • 工具类型
  • 交易类型
  • 方
  • 您的参考
  • 法律实体
  • 由我授权
当前工具 当前工具报告提供特定日期范围或特定日期的贸易融资工具的以下详细信息：
  • 工具详情
  • 工具状态
查看当前工具报告示例
示例报告仅用于说明信息布局。报告可以 PDF 或 XLSX 格式下载。
请参阅 创建和安排贸易融资报告。 
查看当前工具报告示例字段
字段名称仅供参考，并可能根据所选报告条件而更改。
  • 工具 ID
  • 工具类型
  • 货币
  • 金额
  • 状态
  • 签发日期
  • 到期日期
  • 已确认
  • 方
  • 您的参考
  • 相关工具
  • 法律实体
历史工具 历史工具报告提供特定日期范围或特定日期的贸易融资工具的以下详细信息：
  • 工具详情
  • 工具状态
查看历史工具报告示例
示例报告仅用于说明信息布局。报告可以 PDF 或 XLSX 格式下载。
请参阅 创建和安排贸易融资报告。 
查看历史工具报告示例字段
字段名称仅供参考，并可能根据所选报告条件而更改。
  • 工具 ID
  • 工具类型
  • 货币
  • 金额
  • 状态
  • 签发日期
  • 到期日期
  • 已确认
  • 方
  • 您的参考
  • 相关工具
  • 法律实体
创建和安排贸易融资报告

创建和安排报告视频

创建、安排、编辑、复制、删除、通过电子邮件发送和共享多个贸易融资报告。您可以运行临时报告配置文件，安排报告在特定时间自动运行，并保存报告以备将来使用。

  • 报告将提供过去两年的数据
  • 报告屏幕上仅显示已安排和已保存的报告
  • 如果报告下载时间超过 10 秒，可以从“应用程序横幅”中的“下载”处下载报告
  • 如果所选日期范围内没有记录数据，则不会生成任何数据
  • 如果您选择 29、30 或 31 作为月度报告的“运行日期”，则对于没有这些天数的月份，将不会生成报告
  • 如果选择“通过电子邮件发送报告”，生成的报告将仅发送到您注册的电子邮件地址，并将通过您的检索码进行密码保护。请参阅 设置和偏好
  • 请参阅 贸易融资报告类型 以获取报告描述并查看示例报告
步骤 操作
1 转到**贸易融资 > 报告**屏幕
2 单击控制栏上的**新建**：

mceclip0.png

如果您尚未创建任何报告配置文件，请单击**新建报告**：

mceclip1.png
3 从下拉列表中选择**报告类型**。选择：
  • 待审批
  • 当前工具
  • 历史工具
4 根据以下详细信息，完成相关报告类型的**报告格式**和**报告内容**：
待审批报告
    1. 从下拉列表中选择**文件类型**。选择 CSV 或 PDF
    2. **报告语言**为英语
    3. 如果需要，输入**文件名前缀**，最多 20 个字符
    4. 如果您选择了 CSV 格式，UTF-8 将被选为**文件编码**格式
      文件编码决定了文件中可以存储哪些数据。UTF-8 可以存储所有 Unicode 字符
    5. 从下拉列表中选择**待审批网格视图**中的一个选项。选择：
      • 全部
      • 待审批交易
      • 待我审批的交易
      • 待处理交易
    6. 如果需要，勾选**使用待审批网格中的偏好设置**复选框以应用您之前保存的待审批视图偏好设置
当前工具报告
    1. 从下拉列表中选择**文件类型**。选择 CSV 或 PDF
    2. 如果您选择了 CSV 格式，UTF-8 将被选为**文件编码**格式
      文件编码决定了文件中可以存储哪些数据。UTF-8 可以存储所有 Unicode 字符
    3. **报告语言**为英语
    4. 如果需要，输入**文件名前缀**，最多 20 个字符
    5. 从下拉列表中选择**当前工具网格视图**中的一个选项。选择：
      • 全部
      • 活动
      • 已过期
      • 待处理
    6. 如果需要，勾选**使用当前工具网格中的偏好设置**复选框以应用您之前保存的当前工具视图偏好设置
历史工具报告
    1. 从下拉列表中选择**文件类型**。选择 CSV 或 PDF
    2. 如果您选择了 CSV 格式，UTF-8 将被选为**文件编码**格式
      文件编码决定了文件中可以存储哪些数据。UTF-8 可以存储所有 Unicode 字符
    3. **报告语言**为英语
    4. 如果需要，输入**文件名前缀**，最多 20 个字符
    5. 完成**搜索条件**以添加到报告中
      必须至少选择一个搜索条件才能创建历史工具报告。
    6. 如果需要，勾选**使用历史工具网格中的偏好设置**复选框以应用您之前保存的历史工具视图偏好设置
5 如果需要，单击**立即运行报告**以生成报告，而无需保存以备将来使用。单击以打开下载的报告。
6 如果需要，单击**继续安排和保存**以保存报告以备将来使用或创建已安排的报告配置文件。
7 输入**安排详情**：

从下拉列表中输入**重复**频率

如果选择**无**，则报告将不被安排，可以根据用户的请求生成。
每日
    1. 选择**安排开始和结束日期**
    2. 输入**运行时间/时区**
每周
    1. 从下拉列表中选择**重复于**。选择周一至周日
    2. 选择**安排开始和结束日期**
    3. 输入**运行时间/时区**
每月
    1. 从下拉列表中选择**重复于**。选择 1 - 31 日
    2. 选择**安排开始和结束日期**
    3. 输入**运行时间/时区**

输入**配置文件详情**：

  1. 输入**配置文件名称**，最多 20 个字符
  2. 如果需要，输入**配置文件描述**，最多 100 个字符
  3. 如果需要，输入**文件名前缀**，最多 20 个字符
  4. 勾选**通过电子邮件发送报告**复选框，将报告发送到您注册的电子邮件地址
    • 使用的电子邮件地址取自您的用户配置文件信息。有关如何更新您的电子邮件地址和其他详细信息，请参阅 新用户常见问题。
    • 要访问报告，您必须在 设置和偏好 中设置报告检索码（密码）。
  5. 如果需要，勾选**保存后运行报告**复选框
8 选择**保存报告配置文件**以保存报告。

mceclip2.png

结果：报告已保存到报告配置文件。
管理贸易融资报告

报告配置文件

运行和下载报告配置文件
步骤 操作
1 转到**贸易融资 > 报告**屏幕
2 从**报告配置文件**中，您可以使用以下任一方法运行和下载报告：
  • 方法 1： 右键单击报告配置文件，然后在上下文菜单中单击**运行**
  • 方法 2： 单击报告配置文件以显示“查看报告配置文件”屏幕，然后在控制栏中单击**运行和下载**
结果： 报告将创建并可从“已生成的报告”中下载。
查看报告配置文件
步骤 操作
1 转到**贸易融资 > 报告**屏幕
2 单击**报告配置文件**中的报告
结果： 将显示“查看报告配置文件”屏幕。

mceclip3.png
编辑报告配置文件
步骤 操作
1 转到**贸易融资 > 报告**屏幕
2 从**报告配置文件**中，使用以下任一方法编辑报告：
  • 方法 1： 右键单击报告配置文件，然后在上下文菜单中单击**编辑**
  • 方法 2： 选择报告配置文件，然后在控制栏中单击**编辑**
  • 方法 3： 单击报告配置文件以显示“查看报告配置文件”屏幕，然后在控制栏中单击**编辑**
3 根据需要编辑报告配置文件详情
4 如果需要，勾选**保存后运行报告**复选框
5 选择**保存更改**
结果：显示消息，通知报告配置文件已保存。
复制报告配置文件
步骤 操作
1 转到**贸易融资 > 报告**屏幕
2 从**报告配置文件**中，使用以下任一方法复制报告：
  • 方法 1： 右键单击报告配置文件，然后在上下文菜单中单击**复制**
  • 方法 2： 选择报告配置文件，然后在控制栏中单击**复制**
  • 方法 3： 单击报告配置文件以显示“查看报告配置文件”屏幕，然后在控制栏中单击**复制**
3
  • 更新**配置文件名称**
  • 如果需要，编辑复制报告配置文件详情
4 如果需要，勾选**保存后运行报告**复选框
5 选择**保存报告配置文件**
结果：报告已保存到报告配置文件。
删除报告配置文件
步骤 操作
1 转到**贸易融资 > 报告**屏幕
2 从**报告配置文件**中，使用以下任一方法删除报告：
  • 方法 1： 右键单击报告配置文件，然后在上下文菜单中单击**删除**
  • 方法 2： 选择报告配置文件，然后在控制栏中单击**删除**
  • 方法 3： 单击报告配置文件以显示“查看报告配置文件”屏幕，然后在控制栏中单击**删除**
3 在确认弹出窗口中选择**删除配置文件**

mceclip4.png

结果：所选报告配置文件已删除。

已生成的报告

下载已生成的报告
步骤 操作
1 转到**贸易融资 > 报告**屏幕
2 从**已生成的报告**中，使用以下任一方法下载报告：
  • 方法 1： 右键单击已生成的报告，然后在上下文菜单中单击**下载**
  • 方法 2： 选择已生成的报告，然后在控制栏中单击**下载**
  • 方法 3： 单击下载文件 mceclip5.png 
结果： 已生成的报告将下载。
删除已生成的报告
步骤 操作
1 转到**贸易融资 > 报告**屏幕
2 从**已生成的报告**中，使用以下任一方法删除报告：
  • 方法 1： 右键单击报告配置文件，然后在上下文菜单中单击**删除**
  • 方法 2： 选择已生成的报告，然后在控制栏中单击**删除**
3 在确认弹出窗口中选择**删除文件**

mceclip6.png

结果： 所选文件已删除。

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