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贸易融资报告

适用地区：本文适用于在所有 ANZ 业务地区开展银行业务的 ANZ Transactive - Global 客户。
完整详情请参阅 各地区功能。
贸易融资报告屏幕
“贸易融资报告”屏幕显示报告配置文件列表，包括已排程的报告和已生成的报告。

报告配置文件
您可以通过“报告配置文件”设置、排程和管理不同类型的报告，以满足您的需求。报告可以按需运行、排程在特定时间运行并保存以备将来使用。屏幕上仅显示已保存的报告。

  • 单击某一行可查看“查看报告配置文件”屏幕
  • 右键单击某一行可运行、编辑、复制或删除报告配置文件

控制栏

名称 描述
视图 更改视图以显示已排程和未排程的报告。
新建 单击 新建 以创建新的报告配置文件。
编辑 编辑 报告配置文件。
复制 复制 报告配置文件。
删除 删除 报告配置文件。
分组 按预定义标准对屏幕上的数据进行分组。
筛选 筛选屏幕上的数据。在每个列标题下方的文本框中输入标准，以显示匹配的记录。
导出 将屏幕上的记录导出为 CSV 文件。
刷新 刷新屏幕上的记录。
设置 使用设置保存所选的视图和分组。

列

了解如何根据您的需求定制网格视图，请参阅 自定义网格。

列 描述
最后更新时间 报告最后更新的日期和时间。
配置文件名称 报告配置文件的名称。
报告类型 报告类型：
  • 待审批
  • 当前凭证
  • 历史凭证
文件类型 文件类型：CSV 或 PDF。
频率 对于已排程报告，报告的运行频率：
  • 无
  • 每日
  • 每周
  • 每月
上次运行日期 上次生成报告的日期和时间。
下次运行日期 对于已排程的报告配置文件，下次排程运行的日期和时间。
结束日期 对于已排程的报告配置文件，排程报告的结束日期。
已生成报告
“已生成报告”显示根据即时请求生成或排程下载的所有报告。您可以根据需要下载报告。

当报告处于准备下载状态时，您可以使用以下方法之一进行下载：

  • 方法 1：右键单击报告，然后单击上下文菜单上的下载
  • 方法 2：选择报告，然后单击控制栏上的下载
  • 方法 3：选择报告，然后单击下载文件mceclip4.png
如果您请求的报告包含大量数据，可能无法立即生成。只需单击刷新即可更新可用的下载。

控制栏

名称 描述
视图 更改视图以显示不同日期范围的信息。您只能选择查看少于 28 天的日期，因为报告在系统中仅保留此时间长度。
下载 下载 处于“准备下载”状态的所选报告。
删除 删除 一个或多个所选报告。
分组 按预定义标准对屏幕上的数据进行分组。
筛选 筛选屏幕上的数据。在每个列标题下方的文本框中输入标准，以显示匹配的记录。
导出 将屏幕上的记录导出为 CSV 文件。
刷新 刷新屏幕上的记录。
设置 使用设置保存所选的视图和分组。

列

了解如何根据您的需求定制网格视图，请参阅 自定义网格。

列 描述
运行日期/时间 报告最后生成的日期和时间。
文件名 报告的名称。
报告类型 报告类型：
  • 待审批
  • 当前凭证
  • 历史凭证
配置文件名称 报告配置文件的名称。
文件类型 文件类型：CSV 或 PDF。
报告状态 报告的下载状态，即：准备下载、等待下载或不可下载。
运行类型 下载类型：用户请求或已排程。
贸易融资报告类型
对于所有其他贸易融资报告，请通过 应用程序 菜单访问 ANZ Transactive Trade 或 ANZ Transactive APEA 中的“报告”选项卡。
报告 描述
待审批 “待审批”报告提供特定日期范围或特定日期的贸易融资凭证的以下详细信息：
  • 凭证详情
  • 凭证状态
查看“待审批报告”样本
报告样本仅用于说明信息布局。报告可以 PDF 或 XLSX 格式下载。
请参阅 创建和排程贸易融资报告。 Pending Approval.png
查看“待审批报告”字段样本
字段名称仅供参考，可能会根据所选的报告标准而发生变化。
  • 开始日期
  • 凭证 ID
  • 币种
  • 金额
  • 状态
  • 凭证类型
  • 交易类型
  • 交易对手
  • 您的参考号
  • 法人实体
  • 由我授权
当前凭证 “当前凭证”报告提供特定日期范围或特定日期的贸易融资凭证的以下详细信息：
  • 凭证详情
  • 凭证状态
查看“当前凭证报告”样本
报告样本仅用于说明信息布局。报告可以 PDF 或 XLSX 格式下载。
请参阅 创建和排程贸易融资报告。 
查看“当前凭证报告”字段样本
字段名称仅供参考，可能会根据所选的报告标准而发生变化。
  • 凭证 ID
  • 凭证类型
  • 币种
  • 金额
  • 状态
  • 开立日期
  • 到期日期
  • 已确认
  • 交易对手
  • 您的参考号
  • 关联凭证
  • 法人实体
历史凭证 “历史凭证”报告提供特定日期范围或特定日期的贸易融资凭证的以下详细信息：
  • 凭证详情
  • 凭证状态
查看“历史凭证报告”样本
报告样本仅用于说明信息布局。报告可以 PDF 或 XLSX 格式下载。
请参阅 创建和排程贸易融资报告。 
查看“历史凭证报告”字段样本
字段名称仅供参考，可能会根据所选的报告标准而发生变化。
  • 凭证 ID
  • 凭证类型
  • 币种
  • 金额
  • 状态
  • 开立日期
  • 到期日期
  • 已确认
  • 交易对手
  • 您的参考号
  • 关联凭证
  • 法人实体
创建和排程贸易融资报告

创建和排程报告视频

创建、排程、编辑、复制、删除、通过电子邮件发送和共享多个贸易融资报告。您可以运行即时报告配置文件，排程报告在特定时间自动运行，并保存报告以备将来使用。

  • 报告将保留过去两年的数据
  • “报告”屏幕上仅显示已排程和已保存的报告
  • 如果报告下载时间超过 10 秒，可以从应用程序横幅的“下载”中下载该报告
  • 如果所选日期范围内没有记录数据，则不会生成任何数据
  • 如果您选择 29、30 或 31 日作为月度报告的“运行日”，则对于没有这些天数的月份，将不会生成报告
  • 如果选择“通过电子邮件发送报告”，生成的报告将仅发送到您注册的电子邮件地址，并由您的提取码进行密码保护。请参阅 设置和偏好设置
  • 有关报告描述和查看报告样本，请参阅 贸易融资报告类型
步骤 操作
1 转到 贸易融资 > 报告 屏幕
2 单击控制栏上的 新建：

mceclip0.png

如果您尚未创建任何报告配置文件，请单击 新建报告：

mceclip1.png
3 从下拉列表中选择 报告类型。可选类型包括：
  • 待审批
  • 当前凭证
  • 历史凭证
4 完成相关报告类型的 报告格式 和 报告内容，详情如下：
待审批报告
    1. 从下拉列表中选择 文件类型。可选类型包括 CSV 或 PDF
    2. 报告语言为英文
    3. 如果需要，输入最多 20 个字符的 文件名首缀
    4. 如果您选择了 CSV 格式，UTF-8 将被选为 文件编码 格式
      文件编码决定了文件中可以存储哪些数据。UTF-8 可以存储每个 Unicode 字符
    5. 从下拉列表中选择 待审批网格视图 选项。可选选项包括：
      • 全部
      • 待审批交易
      • 待我审批的交易
      • 待处理交易
    6. 如果需要，勾选 使用待审批网格的偏好设置 复选框，以应用您之前保存的待审批视图偏好设置
当前凭证报告
    1. 从下拉列表中选择 文件类型。可选类型包括 CSV 或 PDF
    2. 如果您选择了 CSV 格式，UTF-8 将被选为 文件编码 格式
      文件编码决定了文件中可以存储哪些数据。UTF-8 可以存储每个 Unicode 字符
    3. 报告语言为英文
    4. 如果需要，输入最多 20 个字符的 文件名首缀
    5. 从下拉列表中选择 当前凭证网格视图 选项。可选选项包括：
      • 全部
      • 有效
      • 已过期
      • 待处理
    6. 如果需要，勾选 使用当前凭证网格的偏好设置 复选框，以应用您之前保存的当前凭证视图偏好设置
历史凭证报告
    1. 从下拉列表中选择 文件类型。可选类型包括 CSV 或 PDF
    2. 如果您选择了 CSV 格式，UTF-8 将被选为 文件编码 格式
      文件编码决定了文件中可以存储哪些数据。UTF-8 可以存储每个 Unicode 字符
    3. 报告语言为英文
    4. 如果需要，输入最多 20 个字符的 文件名首缀
    5. 完成 搜索标准 以添加到报告中
      必须至少选择一个搜索标准才能创建历史凭证报告。
    6. 如果需要，勾选 使用历史凭证网格的偏好设置 复选框，以应用您之前保存的历史凭证视图偏好设置
5 如果需要，单击 立即运行报告 以生成报告，而不将其保存以备将来使用。单击以打开下载的报告。
6 如果需要，单击 继续排程并保存 以保存报告供将来使用，或创建已排程的报告配置文件。
7 输入 排程详情：

从下拉菜单中输入 重复 频率

如果选择 无，则不会排程该报告，并可根据用户请求生成。
每日
    1. 选择 排程开始和结束日期
    2. 输入 运行时间/时区
每周
    1. 从下拉菜单中选择 重复星期。可选范围为周一至周日
    2. 选择 排程开始和结束日期
    3. 输入 运行时间/时区
每月
    1. 从下拉列表中选择 重复日期。可选范围为 1 - 31 日
    2. 选择 排程开始和结束日期
    3. 输入 运行时间/时区

输入 配置文件详情：

  1. 输入最多 20 个字符的 配置文件名称
  2. 如果需要，输入最多 100 个字符的 配置文件描述
  3. 如果需要，输入最多 20 个字符的 文件名首缀
  4. 勾选 通过电子邮件发送报告 复选框，以便将报告发送到您注册的电子邮件地址
    • 使用的电子邮件地址取自您的用户个人资料信息。有关如何更新您的电子邮件地址和其他详细信息的信息，请参阅 新用户常见问题解答。
    • 要访问报告，您必须在 设置和偏好设置 中设置报告提取码（密码）。
  5. 如果需要，勾选 保存后运行报告 复选框
8 选择 保存报告配置文件 以保存报告。

mceclip2.png

结果：报告现已保存到“报告配置文件”中。
管理贸易融资报告

报告配置文件

运行并下载报告配置文件
步骤 操作
1 转到 贸易融资 > 报告 屏幕
2 在 报告配置文件 中，您可以使用以下方法之一运行并下载报告：
  • 方法 1：右键单击报告配置文件，然后单击上下文菜单上的 运行
  • 方法 2：单击报告配置文件以显示“查看报告配置文件”屏幕，然后单击控制栏上的 运行并下载
结果：报告将被创建，并可在“已生成报告”中下载。
查看报告配置文件
步骤 操作
1 转到 贸易融资 > 报告 屏幕
2 在 报告配置文件 中单击一份报告
结果：将显示“查看报告配置文件”屏幕。

mceclip3.png
编辑报告配置文件
步骤 操作
1 转到 贸易融资 > 报告 屏幕
2 在 报告配置文件 中，使用以下方法之一编辑报告：
  • 方法 1：右键单击报告配置文件，然后单击上下文菜单上的 编辑
  • 方法 2：选择报告配置文件，然后单击控制栏上的 编辑
  • 方法 3：单击报告配置文件以显示“查看报告配置文件”屏幕，然后单击控制栏上的 编辑
3 根据需要编辑报告配置文件详情
4 如果需要，选择 保存后运行报告 复选框
5 选择 保存更改
结果：显示一条消息，提示报告配置文件已保存。
复制报告配置文件
步骤 操作
1 转到 贸易融资 > 报告 屏幕
2 在 报告配置文件 中，使用以下方法之一复制报告：
  • 方法 1：右键单击报告配置文件，然后单击上下文菜单上的 复制
  • 方法 2：选择报告配置文件，然后单击控制栏上的 复制
  • 方法 3：单击报告配置文件以显示“查看报告配置文件”屏幕，然后单击控制栏上的 复制
3
  • 更新 配置文件名称
  • 如果需要，编辑复制的报告配置文件详情
4 如果需要，选择 保存后运行报告 复选框
5 选择 保存报告配置文件
结果：报告现已保存到“报告配置文件”中。
删除报告配置文件
步骤 操作
1 转到 贸易融资 > 报告 屏幕
2 在 报告配置文件 中，使用以下方法之一删除报告：
  • 方法 1：右键单击报告配置文件，然后单击上下文菜单上的 删除
  • 方法 2：选择报告配置文件，然后单击控制栏上的 删除
  • 方法 3：单击报告配置文件以显示“查看报告配置文件”屏幕，然后单击控制栏上的 删除
3 在确认弹出窗口中选择 删除配置文件

mceclip4.png

结果：所选的报告配置文件已被删除。

已生成报告

下载已生成报告
步骤 操作
1 转到 贸易融资 > 报告 屏幕
2 在 已生成报告 中，使用以下方法之一下载报告：
  • 方法 1：右键单击已生成的报告，然后单击上下文菜单上的 下载
  • 方法 2：选择已生成的报告，然后单击控制栏上的 下载
  • 方法 3：单击下载文件 mceclip5.png
结果：已生成的报告将开始下载。
删除已生成报告
步骤 操作
1 转到 贸易融资 > 报告 屏幕
2 在 已生成报告 中，使用以下方法之一删除报告：
  • 方法 1：右键单击报告配置文件，然后单击上下文菜单上的 删除
  • 方法 2：选择已生成的报告，然后单击控制栏上的 删除
3 在确认弹出窗口中选择 删除文件

mceclip6.png

结果：所选文件已被删除。

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