付款報告類型（亞太地區）

關於網格報告類型

符合資格的使用者可以在 ANZ Transactive - Global 中建立、排程、編輯、複製、刪除和以電子郵件發送多份亞太地區付款報告。您可以執行即時報告設定檔 (Report Profiles)、排程報告以在特定時間自動執行，並儲存報告以供日後使用。

• 以下亞太地區付款報告可以下載為 PDF 或 XLSX 格式。
• 範例報告僅供參考，用以說明資訊的版面配置。
• 報告最多可保留 24 個月
• 請參閱：Create and schedule payment Grid Reports (Asia & Pacific)

報告	說明
核准付款報告 (Approve Payments Report)	核准付款報告提供特定日期範圍內或特定日期的亞太地區付款以下詳情： 交易狀態（專屬於核准付款） 付款類型和付款方式 付款 ID、幣別和金額 受益人數量 扣款資訊 外匯匯率 (FX Rate)（如有） 檢視核准付款報告範例 檢視核准付款報告欄位範例 欄位名稱僅供參考，可能會根據所選的報告篩選條件而有所變更。 建立日期 (Creation Date) 付款 ID (Payment ID) 付款幣別 (Payment CCY) 付款金額 (Payment Amount) 交易狀態 (Transaction Status) 執行日期 (Execution Date) 付款類型 (Payment Type) 付款方式 (Payment Method) 扣款帳戶 (Debit Account) 扣款幣別 (Debit CCY) 扣款金額 (Debit Amount) 外匯匯率 (FX Rate) 受益人名稱 (Beneficiary Name) 委託人 (Ordering Party) 您的參考編號 (Your Reference) 部門名稱 (Division Name) 受益人數量 (Beneficiary Count) 由我授權 (Authorised by Me)
當前付款報告 (Current Payments Report)	當前付款報告提供特定日期範圍內或特定日期的亞太地區付款以下詳情： 交易狀態（專屬於當前付款） 付款類型和付款方式 付款 ID、幣別和金額 受益人數量 扣款資訊 外匯匯率 (FX Rate)（如有） 檢視當前付款報告範例 檢視當前付款報告欄位範例 欄位名稱僅供參考，可能會根據所選的報告篩選條件而有所變更。 建立日期 (Creation Date) 付款 ID (Payment ID) 扣款帳戶 (Debit Account) 扣款幣別 (Debit CCY) 扣款金額 (Debit Amount) 付款幣別 (Payment CCY) 付款金額 (Payment Amount) 執行日期 (Execution Date) 付款類型 (Payment Type) 交易狀態 (Transaction Status) 外匯匯率 (FX Rate) 受益人數量 (Beneficiary Count) 付款方式 (Payment Method) 受益人名稱 (Beneficiary Name) 部門名稱 (Division Name) 委託人 (Ordering Party) 您的參考編號 (Your Reference) 由我授權 (Authorised by Me)
歷史付款報告 (Past Payments Report)	歷史付款報告提供特定日期範圍內或特定日期的亞太地區付款以下詳情： 交易狀態（專屬於當前付款） 付款類型和付款方式 付款 ID、幣別和金額 受益人數量 扣款資訊 外匯匯率 (FX Rate)（如有） 檢視歷史付款報告範例 檢視歷史付款報告欄位範例 欄位名稱僅供參考，可能會根據所選的報告篩選條件而有所變更。 付款 ID (Payment ID) 扣款帳戶 (Debit Account) 扣款幣別 (Debit CCY) 扣款金額 (Debit Amount) 付款幣別 (Payment CCY) 付款金額 (Payment Amount) 執行日期 (Execution Date) 付款類型 (Payment Type) 憑證狀態 (Instrument Status) 外匯匯率 (FX Rate) 受益人數量 (Beneficiary Count) 付款方式 (Payment Method) 受益人名稱 (Beneficiary Name) 部門名稱 (Division Name) 委託人 (Ordering Party) 您的參考編號 (Your Reference)

關於詳細報告類型

符合資格的使用者可以在 ANZ Transactive APEA 或 ANZ Online（僅限印尼）中建立和下載詳細報告。點選「應用程式 (Applications)」選單，然後選擇您的應用程式磚。

• 以下亞太地區付款報告可以下載為 CSV、PDF 或 XLSX 格式。
• 範例報告僅供參考，用以說明資訊的版面配置。
• 請參閱 Create payments Detailed Reports (Asia & Pacific)。

報告	說明
受益人通知報告 (Beneficiary Advice Report)	受益人通知報告提供特定日期範圍內、特定付款方式類型的亞太地區付款以下詳情： 客戶名稱 入帳日 (Value Date) 付款幣別和金額 受益人銀行詳情 檢視受益人通知報告範例 檢視受益人通知報告欄位範例 欄位名稱僅供參考，可能會根據所選的報告篩選條件而有所變更。 憑證號碼 (Instrument Number) 客戶名稱 (Customer Name) 替代委託人名稱 (Alternative Ordering Party Name) 付款狀態 (Payment Status) 入帳日 (Value Date) 付款方式 (Payment Method) 幣別 / 金額 (Currency / Amount) 受益人帳號 (Beneficiary Account Number) 受益人戶名 (Beneficiary Account Name) 受益人銀行 (Beneficiary Bank) 受益人銀行地址 (Beneficiary Bank Address) 受益人電子郵件 ID (Beneficiary Email ID) 付款詳情 (Payment Details) 參考編號發票詳情 (Reference Number Invoice Details)
詳細付款報告 (Detailed Payment Report)	詳細付款報告提供特定日期範圍內或特定日期的亞太地區付款以下詳情： 付款資訊 扣款帳戶持有人 扣款帳戶持有人銀行 受益人 受益人銀行 付款資訊 中間銀行 檢視詳細付款報告範例 檢視詳細付款報告欄位範例 欄位名稱僅供參考，可能會根據所選的報告篩選條件而有所變更。 頁首 (Header) 頁碼 (Page)（報告中的頁數） 報告日期 (Report Date) 報告時間 (Report Time) 付款資訊 (Payment Information) 付款類型 (Payment Type) 匯款金額 (Transfer Amount) 入帳日 (Value Date) 狀態 (Status) 客戶參考編號 (Client Reference) 系統參考編號 (System Reference) 扣款帳戶持有人 (Debit Account Holder) 名稱 (Name) 地址 (Address) 帳戶 (Account) 扣款帳戶持有人銀行 (Debit Account Holder Bank) 名稱 (Name) 地址 (Address) 銀行代碼 (Bank Code) 受益人 (Beneficiary) 名稱 (Name) 受益人 ID (Beneficiary ID) 地址 (Address) 城市 (City) 國家 (Country) 帳號 (Account Number) 受益人銀行 (Bank of the Beneficiary) 名稱 (Name) 地址 (Address) 國家 (Country) 代碼 (Code) 付款資訊 (Payment Information) 付款詳情 (Payment Details) 金額 (Amount) 幣別 (Currency) 取件地點 (Pick Up Location) 或 送貨地址 (Delivery Address) 費用承擔方 (Charges for) 中間銀行 (Intermediary Bank) 名稱 (Name) 地址 (Address) 國家 (Country) 代碼 (Code)
已收取的費用和收費 (Fees and Charges Collected)	已收取的費用和收費報告提供特定日期範圍內或特定日期的亞太地區付款以下詳情： 憑證詳情 交易類型 費用或收費說明 幣別和金額 檢視已收取的費用和收費報告範例 檢視已收取的費用和收費報告欄位範例 欄位名稱僅供參考，可能會根據所選的報告篩選條件而有所變更。 主憑證號碼 (Parent Instrument No.) 憑證號碼 (Instrument No.) 參考編號 (Reference Number) 交易類型 (Transaction Type) 序號 (Sequence Number) 交易日期 (Transaction Date) 費用或收費說明 (Fee or Charge Description) 收費幣別 (Charge Currency) 收費金額 (Charge Amount)
憑證授權詳情 - 小組 (Instrument Authorisation Details - Panel)	憑證授權詳情 - 小組報告提供特定日期範圍、銀行群組以及詳細或摘要檢視的亞太地區付款以下詳情： 憑證詳情 憑證類型 最後入帳/編輯的使用者 授權使用者 小組層級 檢視憑證授權詳情 - 小組報告範例 檢視憑證授權詳情 - 小組報告欄位範例 欄位名稱僅供參考，可能會根據所選的報告篩選條件而有所變更。 企業客戶名稱 (Corporate Customer Name) 憑證 ID (Instrument ID) 幣別 (CCY) 金額 (Amount) 憑證類型 (Instrument Type) 付款方式 (Payment Method) 開始日期 (Start Date) 付款入帳日 (Payment Value Date) 最後建立/編輯的使用者 (Last User to Create/Edit) 授權使用者 (Authorisation User) 小組層級 (Panel Level) 授權日期 (Authorisation Date) 狀態 (Status)
憑證授權詳情 (Instrument Authorisation Details)	憑證授權詳情報告提供特定日期範圍以及詳細或摘要檢視的亞太地區付款以下詳情： 憑證 ID 憑證類型 最後入帳/編輯的使用者 授權使用者 狀態 檢視憑證授權詳情報告範例 檢視憑證授權詳情報告欄位範例 欄位名稱僅供參考，可能會根據所選的報告篩選條件而有所變更。 憑證 ID (Instrument ID) 幣別 (CCY) 金額 (Amount) 憑證類型 (Instrument Type) 開始日期 (Start Date) 最後建立/編輯的使用者 (Last User to Create/Edit) 授權使用者 1 (Authorisation User 1) 首次授權日期 (Date of First Authorisation) 授權使用者 2 (Authorisation User 2) 第二次授權日期 (Date of Second Authorisation) 狀態 (Status)
付款詳情報告 (Payment Details Report)	付款詳情報告按憑證 ID 提供亞太地區付款的以下詳情： 客戶名稱 入帳日 (Value Date) 付款幣別和金額 受益人銀行詳情 檢視付款詳情報告範例 檢視付款詳情報告欄位範例 欄位名稱僅供參考，可能會根據所選的報告篩選條件而有所變更。 憑證號碼 (Instrument Number) 客戶名稱 (Customer Name) 付款狀態 (Payment Status) 入帳日 (Value Date) 付款方式 (Payment Method) 扣款帳號 (Debit Account No.) 幣別 / 金額 (Currency / Amount) 受益人帳號 (Beneficiary Account No.) 受益人戶名 (Beneficiary Account Name) 受益人銀行 (Beneficiary Bank) 受益人銀行地址 (Beneficiary Bank Address) 付款詳情 (Payment Details) 受益人銀行分行名稱 (Beneficiary Bank Branch Name)
付款摘要報告 (Payment Summary Report)	付款摘要報告提供特定日期範圍內亞太地區付款的以下詳情： 付款資訊 狀態 受益人詳情 受益人銀行詳情 檢視付款摘要報告範例 檢視付款摘要報告欄位範例 欄位名稱僅供參考，可能會根據所選的報告篩選條件而有所變更。 付款資訊 (Payment Information) 狀態 (Status) 受益人數量 (No. of Beneficiary) 付款筆數 (No. of Payment) 幣別 (Currency) 金額 (Amount) 詳情 (Details) # 狀態 (Status) 扣款帳號 (Debit A/C Num.) 受益人名稱 (Beneficiary Name) 幣別 (Ccy) 金額 (Amount) 日期 (Date) 受益人帳號 (Benef. A/C Num.) 受益人銀行 (Bank of Benef.) 客戶參考編號 (Client Ref.) 系統參考編號 (System Ref.) 類型 (Type)
退回付款 (Returned Payments)	退回付款報告提供特定日期範圍內亞太地區付款的以下詳情： 金額退回原因 退回日期 檢視退回付款報告範例 檢視退回付款報告欄位範例 欄位名稱僅供參考，可能會根據所選的報告篩選條件而有所變更。 遞交參考編號 (Lodgement Reference) 遞交日期 (Lodgement Date) 受益人名稱 (Beneficiary Name) 帳號 (Account Number) 金額退回原因 (Amount Return Reason) 匯款人 (Remitter) 退回日期 (Return Date) 使用者 ID (User ID)
範本詳情報告 (Template Detail Report)	範本詳情報告按企業客戶名稱提供亞太地區付款的以下詳情： 範本頁首詳情 受益人指示詳情 檢視範本詳情報告範例 檢視範本詳情報告欄位範例 欄位名稱僅供參考，可能會根據所選的報告篩選條件而有所變更。 範本頁首詳情 (Template Header Details) 客戶名稱 (Customer Name) 範本名稱 (Template Name) 付款類型 (Payment Type) 薪資付款 (Salary Payment) 已停用變更受益人 (Beneficiary Changes Disabled) 扣款帳戶戶名 (Debit Account Name) 扣款帳號 (Debit Account Number) 總扣款金額 (Total Debit Amount) 總付款金額 (Total Payment Amount) 扣款帳戶分行 (Debit Account Branch) 扣款帳戶幣別 (Debit Account Currency) 單筆扣款 (Individual Debits) 受益人指示詳情 (Beneficiary Instruction Details) 付款方式 (Payment Method) 客戶參考編號 (Client Reference) 付款幣別 (Payment Currency) 付款金額 (Payment Amount) 受益人名稱 (Beneficiary Name) 受益人帳號 (Beneficiary Account Number) 受益人銀行名稱 (Beneficiary Bank Name) 受益人銀行代碼 (Beneficiary Bank Code) 受益人銀行國家或地區 (Beneficiary Bank Country or Region) 受益人地址 (Beneficiary Address) 受益人電子郵件 (Beneficiary Email)