付款報表類型（亞太地區）

關於網格報表類型

符合資格的使用者可以在 ANZ Transactive Global 中建立、排程、編輯、複製、刪除並透過電子郵件寄送多份亞太地區付款報表。您可以執行即時報表設定檔 (Report Profiles)、排程報表在特定時間自動執行，並儲存報表以供日後使用。

• 以下亞太地區付款報表可下載為 PDF 或 XLSX 格式。
• 範例報表僅供參考，用以說明資訊版面配置。
• 報表最長可提供至 24 個月
• 請參閱：建立與排程付款網格報表（亞太地區）

報表	說明
核准付款報表 (Approve Payments Report)	核准付款報表提供特定日期範圍內或特定日期的亞太地區付款以下詳細資料： 交易狀態（專用於核准付款） 付款類型與付款方式 付款 ID、幣別及金額 收款人數量 扣帳資訊 FX 匯率（若有） 檢視核准付款報表範例 檢視核准付款報表欄位範例 欄位名稱僅供參考，並可能根據所選報表條件而有所變更。 建立日期 (Creation Date) 付款 ID (Payment ID) 付款幣別 (Payment CCY) 付款金額 (Payment Amount) 交易狀態 (Transaction Status) 執行日期 (Execution Date) 付款類型 (Payment Type) 付款方式 (Payment Method) 扣帳帳戶 (Debit Account) 扣帳幣別 (Debit CCY) 扣帳金額 (Debit Amount) FX 匯率 (FX Rate) 收款人姓名 (Beneficiary Name) 匯款申請人 (Ordering Party) 您的參考編號 (Your Reference) 部門名稱 (Division Name) 收款人數量 (Beneficiary Count) 由我核准 (Authorised by Me)
目前付款報表 (Current Payments Report)	目前付款報表提供特定日期範圍內或特定日期的亞太地區付款以下詳細資料： 交易狀態（專用於目前付款） 付款類型與付款方式 付款 ID、幣別及金額 收款人數量 扣帳資訊 FX 匯率（若有） 檢視目前付款報表範例 檢視目前付款報表欄位範例 欄位名稱僅供參考，並可能根據所選報表條件而有所變更。 建立日期 (Creation Date) 付款 ID (Payment ID) 扣帳帳戶 (Debit Account) 扣帳幣別 (Debit CCY) 扣帳金額 (Debit Amount) 付款幣別 (Payment CCY) 付款金額 (Payment Amount) 執行日期 (Execution Date) 付款類型 (Payment Type) 交易狀態 (Transaction Status) FX 匯率 (FX Rate) 收款人數量 (Beneficiary Count) 付款方式 (Payment Method) 收款人姓名 (Beneficiary Name) 部門名稱 (Division Name) 匯款申請人 (Ordering Party) 您的參考編號 (Your Reference) 由我核准 (Authorised by Me)
過往付款報表 (Past Payments Report)	過往付款報表提供特定日期範圍內或特定日期的亞太地區付款以下詳細資料： 交易狀態（專用於目前付款） 付款類型與付款方式 付款 ID、幣別及金額 收款人數量 扣帳資訊 FX 匯率（若有） 檢視過往付款報表範例 檢視過往付款報表欄位範例 欄位名稱僅供參考，並可能根據所選報表條件而有所變更。 付款 ID (Payment ID) 扣帳帳戶 (Debit Account) 扣帳幣別 (Debit CCY) 扣帳金額 (Debit Amount) 付款幣別 (Payment CCY) 付款金額 (Payment Amount) 執行日期 (Execution Date) 付款類型 (Payment Type) 票據狀態 (Instrument Status) FX 匯率 (FX Rate) 收款人數量 (Beneficiary Count) 付款方式 (Payment Method) 收款人姓名 (Beneficiary Name) 部門名稱 (Division Name) 匯款申請人 (Ordering Party) 您的參考編號 (Your Reference)

關於詳細報表類型

符合資格的使用者可以在 ANZ Transactive APEA 或 ANZ Online（僅限印尼）中建立並下載詳細報表。按一下「應用程式」(Applications) 功能表，然後選擇您的應用程式磚。

• 以下亞太地區付款報表可下載為 CSV、PDF 或 XLSX 格式。
• 範例報表僅供參考，用以說明資訊版面配置。
• 請參閱 建立付款詳細報表（亞太地區）。

報表	說明
收款人付款通知報表 (Beneficiary Advice Report)	收款人付款通知報表提供特定付款方式類型在特定日期範圍內亞太地區付款的以下詳細資料： 客戶名稱 起息日 付款幣別及金額 收款銀行詳細資料 檢視收款人付款通知報表範例 檢視收款人付款通知報表欄位範例 欄位名稱僅供參考，並可能根據所選報表條件而有所變更。 票據號碼 (Instrument Number) 客戶名稱 (Customer Name) 備用匯款人名稱 (Alternative Ordering Party Name) 付款狀態 (Payment Status) 起息日 (Value Date) 付款方式 (Payment Method) 幣別 / 金額 (Currency / Amount) 收款人帳號 (Beneficiary Account Number) 收款人戶名 (Beneficiary Account Name) 收款銀行 (Beneficiary Bank) 收款銀行地址 (Beneficiary Bank Address) 收款人電子郵件 ID (Beneficiary Email ID) 付款詳細資訊 (Payment Details) 參考編號發票詳細資訊 (Reference Number Invoice Details)
付款詳細報表 (Detailed Payment Report)	付款詳細報表提供特定日期範圍內或特定日期的亞太地區付款以下詳細資料： 付款資訊 扣帳帳戶持有人 扣帳帳戶持有人銀行 收款人 收款人銀行 付款資訊 中介銀行 檢視付款詳細報表範例 檢視付款詳細報表欄位範例 欄位名稱僅供參考，並可能根據所選報表條件而有所變更。 頁首 頁數（報表總頁數） 報表日期 報表時間 付款資訊 付款類型 轉帳金額 起息日 狀態 客戶參考編號 系統參考編號 扣帳帳戶持有人 姓名/名稱 地址 帳戶 扣帳帳戶持有人銀行 名稱 地址 銀行代碼 收款人 姓名/名稱 收款人 ID 地址 城市 國家/地區 帳號 收款人銀行 名稱 地址 國家/地區 代碼 付款資訊 付款詳細資訊 金額 幣別 領取地點或 遞送地址 手續費負擔方 中介銀行 名稱 地址 國家/地區 代碼
已收取費用與手續費 (Fees and Charges Collected)	已收取費用與手續費報表提供特定日期範圍內或特定日期的亞太地區付款以下詳細資料： 票據詳細資訊 交易類型 費用或手續費說明 幣別與金額 檢視已收取費用與手續費報表範例 檢視已收取費用與手續費報表欄位範例 欄位名稱僅供參考，並可能根據所選報表條件而有所變更。 母票據號碼 (Parent Instrument No.) 票據號碼 (Instrument No,) 參考編號 (Reference Number) 交易類型 (Transaction Type) 序號 (Sequence Number) 交易日期 (Transaction Date) 費用或手續費說明 (Fee or Charge Description) 收費幣別 (Charge Currency) 收費金額 (Charge Amount)
票據授權詳細資訊 - 小組 (Instrument Authorisation Details - Panel)	票據授權詳細資訊 - 小組報表提供特定日期範圍、銀行群組以及詳細或摘要檢視中的亞太地區付款以下詳細資料： 票據詳細資訊 票據類型 最後入帳/編輯的使用者 授權使用者 小組層級 檢視票據授權詳細資訊 - 小組報表範例 檢視票據授權詳細資訊 - 小組報表欄位範例 欄位名稱僅供參考，並可能根據所選報表條件而有所變更。 企業客戶名稱 (Corporate Customer Name) 票據 ID (Instrument ID) 幣別 (CCY) 金額 (Amount) 票據類型 (Instrument Type) 付款方式 (Payment Method) 開始日期 (Start Date) 付款起息日 (Payment Value Date) 最後建立/編輯的使用者 (Last User to Create/Edit) 授權使用者 (Authorisation User) 小組層級 (Panel Level) 授權日期 (Authorisation Date) 狀態 (Status)
票據授權詳細資訊 (Instrument Authorisation Details)	票據授權詳細資訊報表提供特定日期範圍以及詳細或摘要檢視中的亞太地區付款以下詳細資料： 票據 ID 票據類型 最後入帳/編輯的使用者 授權使用者 狀態 檢視票據授權詳細資訊報表範例 檢視票據授權詳細資訊報表欄位範例 欄位名稱僅供參考，並可能根據所選報表條件而有所變更。 票據 ID (Instrument ID) 幣別 (CCY) 金額 (Amount) 票據類型 (Instrument Type) 開始日期 (Start Date) 最後建立/編輯的使用者 (Last User to Create/Edit) 授權使用者 1 (Authorisation User 1) 首次授權日期 (Date of First Authorisation) 授權使用者 2 (Authorisation User 2) 第二次授權日期 (Date of Second Authorisation) 狀態 (Status)
付款詳細資訊報表 (Payment Details Report)	付款詳細資訊報表依據票據 ID 提供亞太地區付款的以下詳細資料： 客戶名稱 起息日 付款幣別及金額 收款銀行詳細資料 檢視付款詳細資訊報表範例 檢視付款詳細資訊報表欄位範例 欄位名稱僅供參考，並可能根據所選報表條件而有所變更。 票據號碼 (Instrument Number) 客戶名稱 (Customer Name) 付款狀態 (Payment Status) 起息日 (Value Date) 付款方式 (Payment Method) 扣帳帳號 (Debit Account No.) 幣別 / 金額 (Currency / Amount) 收款人帳號 (Beneficiary Account No.) 收款人戶名 (Beneficiary Account Name) 收款銀行 (Beneficiary Bank) 收款銀行地址 (Beneficiary Bank Address) 付款詳細資訊 (Payment Details) 收款銀行分行名稱 (Beneficiary Bank Branch Name)
付款摘要報表 (Payment Summary Report)	付款摘要報表提供特定日期範圍內亞太地區付款的以下詳細資料： 付款資訊 狀態 收款人詳細資訊 收款銀行詳細資訊 檢視付款摘要報表範例 檢視付款摘要報表欄位範例 欄位名稱僅供參考，並可能根據所選報表條件而有所變更。 付款資訊 狀態 收款人數量 付款筆數 幣別 金額 詳細資料 # 狀態 扣帳帳號 (Debit A/C Num.) 收款人姓名 (Beneficiary Name) 幣別 (Ccy) 金額 (Amount) 日期 (Date) 收款人帳號 (Benef. A/C Num.) 收款人銀行 (Bank of Benef.) 客戶參考編號 (Client Ref.) 系統參考編號 (System Ref.) 類型 (Type)
退回付款 (Returned Payments)	退回付款報表提供特定日期範圍內亞太地區付款的以下詳細資料： 金額退回原因 退回日期 檢視退回付款報表範例 檢視退回付款報表欄位範例 欄位名稱僅供參考，並可能根據所選報表條件而有所變更。 交付參考編號 (Lodgement Reference) 交付日期 (Lodgement Date) 收款人姓名 (Beneficiary Name) 帳號 (Account Number) 金額退回原因 (Amount Return Reason) 匯款人 (Remitter) 退回日期 (Return Date) 使用者 ID (User ID)
範本詳細報表 (Template Detail Report)	範本詳細報表提供跨企業客戶名稱的亞太地區付款以下詳細資料： 範本表頭詳細資料 收款人指示詳細資料 檢視範本詳細報表範例 檢視範本詳細報表欄位範例 欄位名稱僅供參考，並可能根據所選報表條件而有所變更。 範本表頭詳細資料 客戶名稱 範本名稱 付款類型 薪資付款 收款人變更已停用 扣帳帳戶名稱 扣帳帳號 總扣帳金額 總付款金額 扣帳帳戶分行 扣帳帳戶幣別 單筆扣帳 收款人指示詳細資料 付款方式 客戶參考編號 付款幣別 付款金額 收款人姓名 收款人帳號 收款銀行名稱 收款銀行代碼 收款銀行國家或地區 收款人地址 收款人電子郵件