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建立國內付款範本 (中國)

適用地區：本文適用於在中國進行交易的 ANZ Transactive Global 客戶。
詳細資訊請參閱各地區功能。
關於國內付款範本

什麼是國內付款範本？

中國國內付款範本可讓您設定常用的付款指示，以便將資金從您註冊於 ANZ Transactive Global 的中國開戶帳戶，轉移到受益人的中國開戶 CNY 帳戶。國內付款是以整批方式提交。

成功建立後，您可以使用預先設定的範本來建立您的付款指示。

國內付款的付款範本規則

  • 停用變更受益人可防止使用者在從範本建立付款時新增或編輯任何受益人。如果您的組織已在「部門設定」中啟用此產品設定，則無法移除此標記。
  • 範本中標有星號 (*) 的欄位為必填欄位。可在付款時新增其他資訊，包括生效日、其他資訊等。
  • 當付款範本中新增了兩個或多個受益人時，將啟用個別扣款標記以供選擇。不適用於國內薪資付款。
  • 如果您的組織在建立、編輯或刪除範本時需要核准範本，則需要進行範本核准。核准後，即可使用該範本建立付款。
  • 新增至範本的新受益人可能需要先獲得核准，然後才能使用該範本建立付款。

誰可以建立國內付款範本？

  • 具有「付款管理」角色權限和帳戶存取權限的合格使用者，可以根據您組織預先設定的使用者權限和付款設定，建立和管理國內付款範本。這些角色權限可包括：
    • 管理付款 - Adhoc (Adhoc 和已核准的受益人)
    • 管理付款 - 已核准的受益人 / 範本
    • 管理付款 - 匯入付款
  • 只有在您擁有「薪資」使用者權限時，才能檢視和執行「國內薪資付款」選項。
如需詳細資訊，請參閱角色權限和使用者權限。
付款範本輸入畫面
國內付款範本畫面
下圖為國內付款畫面的範例，其中的欄位包括部門、扣款帳戶、付款方式、範本名稱和說明、扣款通知說明以及受益人詳細資訊。
國內付款範本畫面.png
受益人付款詳細資訊畫面
下圖為「受益人付款詳細資訊」畫面的範例，其中的欄位包括受益人的姓名、地址和帳戶詳細資訊、受益人銀行詳細資訊、付款方式和用途代碼。
受益人付款詳細資訊畫面.png
受益人詳細資訊畫面
下圖為「受益人詳細資訊」畫面的範例，其中的欄位包括受益人銀行詳細資訊、受益人姓名和受益人電子郵件地址。 
新增受益人畫面.png

建立國內付款範本

若要建立國內付款範本，請遵循以下步驟：

步驟 操作
1 按一下 Payments > Templates 功能表。
2 按一下控制列上的 New。
3 如有需要，選擇資金帳戶開戶的**國家或地區**。選擇以下其中一項：
  • 澳洲、紐西蘭或中國
  • 其他國家或地區 (香港、印度、菲律賓、新加坡或越南)
4 按一下 Domestic Payment Template 或 Domestic Salary Payment Template。
5 如有需要，選擇付款來源的**部門**。
如果您有權存取多個部門，可以為未來的付款設定預設部門。
6 選擇**扣款帳戶**。
對於中國的國內付款，付款方式會與受益人帳戶一起選擇。
7 輸入最多 16 個字元的**範本名稱**。當您從範本建立付款時，這將成為「範本名稱」。
8 輸入最多 40 個字元的**範本說明**。
9 輸入最多 16 個字元的**付款參考號**，這將顯示在資金帳戶、受益人對帳單和付款報告的摘要中。
10 如有需要，如果與扣款帳戶幣別不同，請選擇**付款幣別**，並在需要時勾選**以扣款幣別輸入金額**。
11 如有需要，選擇**個別扣款**標記，以便為每個單獨的受益人付款指示在您的帳戶上產生獨立的扣款分錄。
不適用於國內薪資付款。
12 如有需要，勾選**緊急**以透過最快的可用清算方式發送付款指示。
13 如有需要，取消勾選**停用從此範本建立之付款的受益人變更**標記，以允許新增或編輯受益人。
14 如有需要，輸入最多 140 個字元的**扣款通知說明**，這將顯示在扣款通知上。
15
為降低詐騙風險，ANZ 建議您在處理付款時，務必確認受益人詳細資訊。
控制列
控制列項目 說明
Add 將個別受益人詳細資訊**新增**至付款指示。
Remove 勾選受益人詳細資訊旁邊的核取方塊，然後按一下 Remove。
Filter **篩選**畫面上的資料。在每個資料行標題下方的一或多個文字方塊中輸入條件，以顯示符合的記錄。

按一下 Add，使用以下選項新增一或多個受益人詳細資訊：
從您的受益人清單中新增受益人
從「受益人名稱」欄位中搜尋並選擇受益人，然後繼續執行後續步驟。如有需要，再次按一下 Add 以新增其他受益人。
新增新受益人
使用者必須擁有建立新受益人的權限才能完成這些步驟。
步驟 操作
1 按一下「受益人名稱」欄位中的 Add New Beneficiary。
新受益人將自動新增至您的受益人清單。
2 輸入最多 35 個字元的**受益人名稱**。
3 如有需要，輸入**受益人本地語言名稱**。
4 輸入**受益人簡稱**。
5 如有需要，輸入**地址、城市**和**國家或地區**。
6 輸入**受益人的帳戶號碼**，不含空格或連字號。
7 選擇**帳戶類型**：
  • 居民個人
  • 非居民個人
  • 居民企業
  • 非居民企業
8 如有需要，輸入**電子郵件**以發送受益人通知。
9 選擇**清算代碼**，可用選項取決於受益人所在的國家或地區。
10 搜尋並選擇**清算代碼銀行詳細資訊**。
11 如有需要，勾選「**將此受益人新增至通訊錄**」。
12 按一下 **Proceed**。
13 如有需要，再次按一下 **Add** 以新增其他受益人。
繼續執行後續步驟。
16 如有需要，如果與預先填入的「付款參考號」不同，請輸入最多 16 個字元的**參考號**。
17 如有需要，輸入受益人付款**金額**。
這可以在付款時新增或更新。
18 如有需要，按一下**受益人付款詳細資訊**圖示以檢視或更新其他受益人資訊：
新增或更新受益人付款詳細資訊
步驟 操作
1 新增或編輯最多 35 個字元的**受益人名稱**。
2 新增或編輯**付款方式**。
3 新增或編輯**付款金額**。
4 新增或編輯最多 16 個字元的**付款參考號**，這將顯示在扣款帳戶和受益人的對帳單以及付款報告上。
5
當付款方式為大額支付系統 (HVPS) 時可用。
選擇**費用**：
  • OUR：「OUR 費用」由我們收取。我們將承擔處理此筆付款時所使用的通匯銀行收取的費用。其他銀行 (包括其他中間銀行和/或收款人銀行) 可能會收取額外費用。
  • SHA：這表示其他銀行 (包括我們的通匯銀行、任何其他中間銀行和/或收款人銀行) 收取的任何費用將在向受益人支付款項之前從付款中扣除。
6 如有需要，更新最多 16 個字元的**客戶參考號**，這將作為扣款帳戶和受益人對帳單以及付款報告上摘要的一部分。
7 如有需要，輸入最多 160 個字元的**貸記對帳單摘要**，這將顯示在受益人對帳單上。
8 如有需要，輸入其他資訊：
如果您在 ANZ Transactive Global 中填寫 BOP 表單，則無需向銀行提供該表單的紙本。
如果您的受益人需要其他監管資訊，請填寫此區段。必填欄位標有星號。
國際收支申報詳細資訊 (BOP)
欄位 如何填寫
手動向銀行提供 BOP 表單 如果您已手動向銀行提供 BOP 表單，請勾選此核取方塊。
注意：如果選取，其餘欄位將不再顯示。
金額大寫* 以文字輸入付款金額。
注意：如果已輸入金額，這將自動以英文填入。
BOP 交易代碼 1* 選擇 BOP 交易代碼。
BOP 交易說明 1* 這將根據所選的 BOP 交易代碼 1 自動填入。如有需要，您可以更新說明。
BOP 幣別 1* 這將根據所使用的付款幣別或扣款幣別自動填入。
BOP 金額 1* 輸入 BOP 交易代碼 1 的 BOP 金額。
BOP 交易代碼 2 如有需要，選擇適當的 BOP 交易代碼。
注意：這必須是與 BOP 交易代碼 1 不同的交易代碼。
BOP 交易說明 2 這將根據所選的 BOP 交易代碼 2 自動填入。如有需要，您可以更新說明。
BOP 幣別 2 如果您使用的是 BOP 金額 2，請輸入交易幣別。
BOP 金額 2 輸入 BOP 交易代碼 2 的 BOP 金額 2。
注意：BOP 金額 1 加上 BOP 金額 2 應等於 BOP 總金額。
單位代碼* 輸入您組織的 9 位數單位代碼。
受益人居住國家/地區名稱* 這將根據匯款人銀行的國家名稱自動填入。
受益人居住國家/地區代碼* 這將根據匯款人銀行的國家名稱自動填入。
付款性質* 從下拉式清單中選擇付款性質。
注意：這應基於申報文件。
免稅商品* 選擇「是」或「否」。
付款類型* 選擇付款類型。
合約編號* 如果此交易有合約，請輸入合約編號或輸入 "N/A"。
發票號碼* 如果此交易有發票，請輸入發票號碼或輸入 "N/A"。
Safe 批次/登記號碼 輸入 20 位數的 Safe 批次/登記號碼或輸入 "N/A"。
BOP 申報類型* 從下拉式清單中選擇 BOP 申報類型。
重複上述步驟以將每個受益人新增至付款中。
9 按一下 Save & Close。
19 您是否希望稍後繼續進行付款？
  • 是 - 按一下 Save as Draft，然後按一下 OK，再按一下 Close 以退出付款並返回「目前付款」畫面。付款狀態將為「草稿」。
  • 否 - 繼續執行以下步驟
20 按一下 Review & Submit。
21 按一下 Submit。
結果：付款已提交，等待核准。

 

錯誤與警示
錯誤和警示訊息 (例如「欄位驗證」) 會顯示受影響欄位的資訊，並以紅色醒目顯示該欄位。錯誤訊息特定於付款方式類型、可用欄位和特定驗證。您可以更新受影響欄位中的資訊並繼續處理付款。

必填欄位驗證：

錯誤 - 必填欄位.png

受益人警示通知：

  • 錯誤 以紅色三角形表示。必須修正詳細資訊才能繼續處理付款。
  • 帶有警告的警示以黃色三角形表示。可以修正或接受詳細資訊以繼續處理付款。
受益人警示訊息.png

「受益人付款詳細資訊」畫面中的錯誤與警示：

  • 錯誤以紅色三角形表示。必須修正詳細資訊才能繼續處理付款
  • 帶有警告的警示以黃色三角形表示。可以修正或接受詳細資訊以繼續處理付款
警示錯誤訊息.png

後續步驟

當付款範本已**成功提交以供核准**且處於「待核准」狀態時，後續步驟可以是：

當付款範本已**成功核准**且處於「已核准」狀態時，後續步驟可以是：

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