工作區小工具 – ANZ數位服務說明

地區：本文適用於在所有 ANZ 地區進行交易的 ANZ Transactive Global 客戶。

關於您的工作區小工具

當您首次登入 ANZ Transactive Global 時，儀表板是您的預設登入畫面。此畫面是可以自訂的，允許您選擇並排列符合您工作區需求的小工具，包括顯示餘額、報表、核准、付款和工作流程狀態、商業卡以及貸款摘要資訊的小工具。

您可以使用的工作區小工具取決於您的組織和使用者權限。

可用的小工具

小工具可讓您快速檢視與您組織相關的資訊，並協助您從儀表板監控活動。

視您的產品、服務和權限而定，您可能可以將以下小工具新增至您的工作區：

餘額 - 檢視您最常用的帳戶以及營運帳戶和 Nostro 帳戶、商業卡帳單實體、貸款額度及未到期定期存款的餘額
卡片計劃概覽 - 檢視卡片計劃資訊和餘額
卡片最高消費 - 檢視您消費金額最高的類別
常用報表 - 存取常用的帳戶報表
貸款摘要 - 檢視進行中的貸款、餘額和關鍵日期
我的核准 - 監控核准和需要採取行動的工作
狀態 - 追蹤所選服務的活動狀態和進度

如何自訂您的工作區小工具

透過新增、移除、移動、調整大小、重新命名和管理小工具內容來自訂您的工作區。某些小工具還包含其他設定。

新增小工具

將小工具新增至您的工作區，例如餘額、常用報表、我的核准、狀態、卡片最高消費、卡片計劃概覽或貸款摘要。

新增小工具畫面

步驟	操作
1	按一下新增小工具或從您的儀表板工作區按一下自訂 > 新增小工具。
2	按一下新增以新增所選的小工具。您可以新增多個餘額、常用報表、卡片最高消費、卡片計劃概覽和貸款摘要小工具。
3	按一下完成以在您的工作區上檢視待處理、可自訂的小工具。

重新排列、調整大小和移除小工具

透過移動、調整大小或移除小工具來自訂您的工作區，以符合您的工作方式。

步驟	操作
1	按一下自訂，或在新增小工具後繼續自訂您的工作區。
2	從以下選項中進行選擇：拖放小工具至您偏好的位置使用小工具底部的調整大小控制列來調整小工具的大小。這些將自動適應您的電腦或行動裝置螢幕。按一下刪除圖示以移除小工具
3	按一下儲存工作區。

自訂個別小工具

某些小工具會根據其顯示的資訊類型，提供額外的自訂或篩選選項。在下方選擇小工具類型，以查看關於新增、移除或篩選內容的具體說明。

餘額小工具

餘額小工具畫面

餘額小工具選單

新增/移除帳戶

新增/移除帳戶

步驟	操作
1	按一下小工具右上角的三個點以開始自訂。
2	按一下新增/移除帳戶。
3	如有需要，請從以下分頁選項中進行選擇：營運帳戶。這包括 Nostro 帳戶。商業卡定期存款貸款
4	如有需要，在新增帳戶之前，可透過輸入完整或部分帳戶名稱、帳戶號碼或幣別來篩選帳戶。
5	從左側面板按一下新增，最多可新增所有產品類型總計 20 個帳戶，或從右側面板按一下刪除圖示以移除帳戶。
6	按一下儲存。結果：小工具將顯示帳戶名稱、帳戶號碼、幣別和帳戶類型。根據帳戶類型，餘額將顯示：營運帳戶 - 分類帳餘額和可用資金 Nostro 帳戶 - 目前餘額商業卡 - 期初餘額、總可用資金和總額度定期存款 - 利率、到期日和本金金額貸款 - 總貸款、目前額度和已提取金額

常用報表小工具

常用報表畫面

常用報表小工具選單和設定

選擇報表設定檔

步驟	操作
1	按一下小工具右上角的三個點以開始自訂。
2	按一下選擇報表設定檔。
3	如有需要，在新增報表之前，可透過輸入完整或部分報表名稱、報表類型或檔案類型來篩選報表。
4	選擇最多 10 個要在小工具中顯示的報表設定檔。
5	如有需要，使用切換開關以僅顯示所選報表。
6	按一下套用 x 個報表設定檔。結果：小工具將顯示所選的報表名稱、報表類型、檔案類型和下載按鈕。

我的核准小工具

我的核准小工具畫面

我的核准小工具選單和設定

設定

步驟	操作
1	按一下小工具右上角的三個點以開始自訂。
2	按一下設定。
3	使用切換開關開啟或關閉各個核准類型，以選擇您要在小工具中顯示的核准，然後勾選或取消勾選以新增或移除特定的核准選項。可選擇：付款付款收款人範本應收款項直接扣款付款人清單範本商業卡 (服務申請) 待核准待第二次核准待驗證亞太地區付款付款付款 - 已部分授權保證函與備用 LC 準備授權已部分授權貿易融資準備授權已部分授權定期存款定期存款定期付款 (即將推出) PayTo® 中心 (即將推出)
4	按一下儲存。結果：小工具將顯示所選的核准選項，並帶有紅色計數器指示待核准的數量。如果該核准類型沒有待核准項目，小工具將顯示「無核准 - 您已處理完畢。井井有條。」
5	如有需要，按一下待核准選項以開啟畫面，然後從網格中檢視並核准。

PayTo 是 NPP Australia Ltd ABN 68 601 428 737 的註冊商標。

狀態小工具

狀態小工具畫面

狀態小工具選單和設定

設定

步驟	操作
1	按一下小工具右上角的三個點以開始自訂。
2	按一下設定。
3	使用切換開關開啟或關閉各個狀態類型，以選擇您要在小工具中顯示的狀態，然後勾選或取消勾選以新增或移除特定的狀態選項。可選擇：付款待核准核准已拒絕需要修改已完成但有錯誤銀行已拒絕草稿未來日期需要匯率已完成資金不足應收款項待核准核准已拒絕需要修改已完成但有錯誤銀行已拒絕草稿未來日期已完成商業卡待核准待第二次核准待驗證不成功 - 請重新提交驗證失敗亞太地區付款準備檢查待核准已部分核准需要修改銀行已退回已驗證待 FX 超過 FX 門檻草稿未來日期已取消已關閉部分拒絕的付款已拒絕的付款 - 已完成但有錯誤保證函與備用 LC 準備檢查準備授權已部分授權修改銀行已退回待處理進行中已過期已取消已關閉已停用已付款貿易融資準備檢查準備授權已部分授權修改銀行已退回待處理進行中已過期已取消已關閉已停用已付款定期存款等待回應 (即將推出) 管理使用者 - 待核准角色 - 待核准帳戶群組 - 待核准部門 - 待核准授權小組 - 待核准
4	按一下儲存。結果：小工具將顯示所選的狀態選項，並帶有灰色計數器指示具有該狀態的功能數量。如果該狀態類型沒有狀態，小工具將顯示「無狀態 - 沒有符合您目前設定的狀態。」
5	如有需要，按一下狀態選項以開啟畫面，並在網格中檢視。

卡片最高消費小工具

卡片最高消費畫面

卡片最高消費小工具選單和設定

設定

步驟	操作
1	按一下小工具右上角的三個點以開始自訂。
2	按一下設定。
3	如有需要，選擇分組依據。可用選項：特約商店群組特約商店名稱
4	如有需要，選擇參考幣別。
5	如有需要，選擇顯示資料期間。可用選項：本月上個月最近 3 個月最近 6 個月最近 1 年最近 2 年 (最多可檢索兩年的歷史資料。)
6	按一下儲存。結果：小工具將以所選幣別顯示按特約商店類別群組和金額排列的卡片最高消費水平條形圖。消費資料是根據已入帳的交易，可能不包括待處理的授權。用於將餘額轉換為參考幣別的匯率僅供參考。除非另有說明，否則所有數值均截至前一營業日結束時為準。

卡片計劃概覽小工具

卡片計劃概覽畫面

卡片計劃概覽小工具選單和設定

設定

步驟	操作
1	按一下小工具右上角的三個點以開始自訂。
2	按一下設定。
3	如有需要，更新參考幣別，因為所有財務金額都將以所選幣別顯示。
4	按一下儲存。結果：小工具將顯示：進行中的帳單實體數量總餘額 (幣別) 總可用資金 (幣別) 總信用額度 (幣別) 持卡人活躍人數已關閉/已取消的卡片數量本月新開卡數量遺失/被盜卡片數量消費資料是根據已入帳的交易，可能不包括待處理的授權。用於將餘額轉換為參考幣別的匯率僅供參考。除非另有說明，否則所有數值均截至前一營業日結束時為準。

貸款摘要小工具

貸款摘要畫面

貸款摘要小工具選單和設定

設定

步驟	操作
1	按一下小工具右上角的三個點以開始自訂。
2	按一下設定。
3	如有需要，選擇貸款群組檢視設定。可用選項：今天到期本週到期本月到期
4	預設的報表類型為額度摘要報表。
5	如有需要，在下載設定中選擇報表格式。可用選項： CSV PDF
6	預設的報表語言為英文。
7	顯示資料期間的預設資料範圍為昨天。
8	如有需要，勾選記住此設定以保留您為日後下載所選擇的報表設定。
9	按一下儲存。結果：小工具將顯示：貸款名稱全包利率貸款金額預計應付利息
10	如有需要，按一下以您選擇的報表格式下載小工具的詳細資料。

重新命名小工具

步驟	操作
1	按一下小工具右上角的三個點以開始自訂。
2	按一下重新命名小工具。
3	將小工具重新命名為 3-25 個字元，或恢復預設名稱。
4	按一下儲存。

重新排序小工具

步驟	操作
1	按一下小工具右上角的三個點以開始自訂。
2	按一下重新排序。
3	拖放以按您偏好的順序進行排列。
4	按一下儲存。