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上傳委託扣款檔案

地區：本文適用於在澳洲和紐西蘭辦理銀行業務的 ANZ Transactive - Global 客戶。
完整詳情請參閱按地區劃分的特點。

檔案格式指南包含以下列出的每個可用檔案的規格。請注意，檔案格式是從付款的角度編寫的，因此，對於直接扣款，應考慮以下術語：

  • 付款的借記帳戶即為直接扣款的貸記帳戶
  • 付款的收款人/受款人即為直接扣款的付款人
關於直接扣款檔案上傳

什麼是直接扣款檔案？

透過結構化格式的檔案，您可以將預先定義的直接扣款檔案直接上傳到 ANZ Transactive - Global 中以發起指令。直接扣款檔案可以多種不同格式上傳，包括 ABA 和 CSV。

有關檔案格式規格，請參閱檔案格式指南。

直接扣款檔案規則

  • 檔案編碼決定了檔案中可以儲存哪些資料，例如：
    • UTF-8 可以儲存每個 Unicode 字元
    • ASCII 只能儲存基本的英文半形字元
  • 停用付款人變更將阻止使用者新增或編輯任何匯入的付款人，但您可以編輯檔案中每個付款人的金額或直接扣款參考號。
直接扣款檔案上傳畫面

以下圖片是帶有「上傳直接扣款檔案」選項的選單畫面範例。

建立直接扣款選單

Upload Direct Debit File.png
 

檔案匯入摘要選單

Upload Direct Debit File - File Import Summary.png
直接扣款檔案格式類型
澳洲
檔案名稱 說明
ABA 澳洲直接扣款檔案格式，包含一批或多批指令。
CSV 澳洲直接扣款檔案格式，包含單批指令。
紐西蘭
檔案名稱 說明
NZ CSV without Control Record 匯入包含單批指令的紐西蘭 CSV 檔案，不包括批次控制記錄。匯入檔案時，您需要輸入標頭資訊。
NZ CSV with Control Record 匯入包含單批指令的紐西蘭 CSV 檔案，包括批次控制記錄。匯入檔案時，您需要輸入標頭資訊。
NZ CSV 匯入包含一批或多批指令的紐西蘭國內檔案。

上傳直接扣款檔案

您可以透過「應收款項」選單，以多種方式在 ANZ Transactive - Global 中上傳格式化的直接扣款檔案。
請從以下選項中進行選擇：

  1. 按一下「建立直接扣款」>「上傳直接扣款檔案」（請參閱下方的逐步說明）。
  2. 按一下「檔案匯入摘要」> 從控制列按一下「上傳直接扣款檔案」。
步驟 操作
1 按一下應收款項 > 上傳直接扣款檔案，或
按一下應收款項 > 檔案匯入摘要選單 > 上傳直接扣款檔案
2 如果需要，請選擇進行直接扣款的部門。
如果您有權使用多個部門，可以為未來的直接扣款設定預設部門。
3 選擇檔案格式類型（請參閱下方選項）。
4

選擇檔案編碼選項：
 

  • UTF-8 可以儲存每個 Unicode 字元
  • ASCII 只能儲存基本的英文半形字元
5 如果需要，請勾選停用付款人變更，以阻止使用者新增或編輯任何匯入的收款人。您可以編輯檔案中每個收款人的金額或直接扣款參考號。
6

以下檔案格式類型需要額外資訊：

澳洲 ABA 檔案

Upload Direct Debit File - ABA.png
 

步驟 操作
1 如果需要，請輸入最多 18 個字元的直接扣款參考號。這將作為貸記帳戶和付款人對帳單以及直接扣款報告上的敘述的一部分出現。如果留空，這將預設為檔案描述記錄中的「檔案輸入說明」。
2 如果需要，請輸入最多 40 個字元的對帳單敘述。這將作為貸記帳戶對帳單上敘述的一部分出現。如果留空，這將預設為檔案描述記錄中的「檔案輸入說明 + 使用者識別碼」。
澳洲 CSV 檔案

Upload Direct Debit File - CSV.png
 

步驟 操作
1 選擇貸記帳戶號碼。
2 入帳日期將預設為當前營業日。
如果需要，請選擇最多 120 天后的未來入帳日期。
3 如果需要，請選擇以小時和分鐘為單位的釋放時間。
4 輸入最多 16 個字元的直接扣款名稱。這將顯示在直接扣款報告上。
5 輸入最多 40 個字元的對帳單敘述。這將作為貸記帳戶對帳單上敘述的一部分出現。
6 輸入最多 18 個字元的直接扣款參考號。這將作為貸記帳戶和直接扣款報告上敘述的一部分出現。
7 選擇直接輸入使用者 ID。
NZ CSV without Control Record 檔案

Upload Direct Debit File - NZ CSV without CR.png
 

步驟 操作
1 如果需要，請選擇單筆貸記指示器，以便為每筆單獨的直接扣款指令在您的帳戶上產生單獨的貸記分錄。
2 選擇貸記帳戶號碼。
3 入帳日期將預設為當前營業日。
如果需要，請選擇最多 120 天后的未來入帳日期。

4

 如果需要，請選擇以小時和分鐘為單位的釋放時間。
5 為無法處理的直接扣款選擇一個追蹤帳戶。
6 輸入最多 16 個字元的直接扣款名稱。這將顯示在直接扣款報告上。
7 選擇授權碼。
8 如果需要，請輸入最多 12 個字元的詳情，這將顯示在貸記帳戶對帳單的敘述中。
9 如果需要，請輸入最多 12 個字元的代碼，這將顯示在貸記帳戶對帳單的敘述中。
10 如果需要，請輸入最多 12 個字元的參考號，這將顯示在貸記帳戶對帳單的敘述中。
NZ CSV with Control Record 檔案

Upload Direct Debit File - NZ CSV with CR.png
 

步驟 操作
1 如果需要，請選擇單筆貸記指示器，以便為每筆單獨的直接扣款指令在您的帳戶上產生單獨的貸記分錄。
2 選擇貸記帳戶號碼
3 入帳日期將預設為當前營業日。
如果需要，請選擇最多 120 天后的未來入帳日期。
4 如果需要，請選擇以小時 and 分鐘為單位的釋放時間。
5 為無法處理的直接扣款選擇一個追蹤帳戶。
6 輸入最多 16 個字元的直接扣款名稱。這將顯示在直接扣款報告上。

7

 選擇授權碼。
8 如果需要，請輸入最多 12 個字元的詳情，這將顯示在貸記帳戶對帳單的敘述中。
9 如果需要，請輸入最多 12 個字元的代碼，這將顯示在貸記帳戶對帳單的敘述中。
10 如果需要，請輸入最多 12 個字元的參考號，這將顯示在貸記帳戶對帳單的敘述中。
NZ CSV 檔案

Upload Direct Debit File - NZ CSV.png
 

步驟 操作
1 如果需要，請輸入最多 12 個字元的詳情，這將顯示在貸記帳戶對帳單的敘述中。
2 如果需要，請輸入最多 12 個字元的代碼，這將顯示在貸記帳戶對帳單的敘述中。
3 如果需要，請輸入最多 12 個字元的參考號，這將顯示在貸記帳戶對帳單的敘述中。
7 按一下瀏覽以搜尋並選擇您的直接扣款檔案。
8

按一下開始上傳

結果：系統將對檔案進行掃描和處理。

疑難排解

檔案驗證：上傳直接扣款檔案時，檔案會經過多項檔案驗證，例如檔案名稱長度、副檔名、檔案大小和記錄數。您將會看到一條錯誤訊息，提示您修正檔案並重新上傳。

檔案格式：不接受以下檔案格式：*.exe, *.pdf, *.xls, *.xlsx, *.mp3, *.mp4, *.png, *.jpeg, *.bmp, *.html, *.java, *.com, *.bat, *.sh, *.jsp

後續步驟

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