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上傳直接扣款檔案

地區: 本文適用於在澳洲和紐西蘭使用 ANZ Transactive - Global 進行銀行業務的客戶。
完整詳細資訊請參閱依地區劃分的特色。
 檔案格式指南 包含下方列出的每個可用檔案的規格。請注意，檔案格式是從付款角度編寫的，因此，對於直接扣款，應考慮以下術語：
  • 付款的借方帳戶是直接扣款的貸方帳戶
  • 付款的受益人/收款人是直接扣款的付款人
檔案名稱 說明
ABA 澳洲國內付款檔案格式，包含一批或多批指示。
CSV 澳洲國內付款檔案格式，包含一批指示。
NZ CSV without Control Record 紐西蘭國內付款檔案格式，包含一批指示。
NZ CSV with Control Record 紐西蘭國內付款檔案格式，包含一批指示。
NZ CSV 紐西蘭國內付款檔案格式，包含一批或多批指示。

您可以從以下螢幕上傳直接扣款檔案：

建立直接扣款:
檔案匯入摘要:

有關如何上傳檔案的說明，請選擇相關的檔案格式：

ABA
DDABA.png
  1. 如果您有權使用多個部門，請選擇進行直接扣款的部門
    您知道您可以設定預設部門嗎？ 點擊此處了解更多資訊。
  2. 從檔案格式下拉式清單中選擇ABA
  3. 將檔案編碼預設值保留為 UTF-8 或從下拉式清單中選擇 US-ASCII
    檔案編碼決定了可以在檔案中儲存哪些資料。例如，ASCII 只能儲存基本的英文字元，而 UTF-8 可以儲存每個 Unicode 字元。
  4. 如果您需要在匯入檔案後新增付款人或編輯付款人詳細資訊，請確保未選取停用付款人變更
    如果啟用，使用者仍然可以編輯檔案中每個付款人的金額或直接扣款參考。
  5. 輸入最多 18 個字元的直接扣款參考。這將顯示為貸方帳戶和付款人報表以及直接扣款報表中敘述的一部分。如果留空，則預設為檔案說明記錄中的檔案項目說明。
  6. 輸入最多 40 個字元的報表敘述。這將顯示為貸方帳戶報表中敘述的一部分。如果留空，則預設為檔案說明記錄中的檔案項目說明 + 使用者識別碼。
  7. 點擊瀏覽以尋找並選擇要上傳的檔案
  8. 點擊開始上傳
    結果： 檔案將被掃描和處理。您可以在檔案匯入摘要螢幕中找到檔案的詳細資訊。如果成功建立了直接扣款，則可以在目前直接扣款螢幕中檢視。
CSV
  1. 如果您有權使用多個部門，請選擇進行直接扣款的部門
    您知道您可以設定預設部門嗎？ 點擊此處了解更多資訊。
  2. 從檔案格式下拉式清單中選擇CSV
  3. 將檔案編碼預設值保留為 UTF-8 或從下拉式清單中選擇 US-ASCII
    檔案編碼決定了可以在檔案中儲存哪些資料。例如，ASCII 只能儲存基本的英文字元，而 UTF-8 可以儲存每個 Unicode 字元。
  4. 如果您需要在匯入檔案後新增付款人或編輯付款人詳細資訊，請確保未選取停用付款人詳細資訊
    如果啟用，使用者仍然可以編輯檔案中每個付款人的金額或直接扣款參考。
  5. 選擇資金存入的貸方帳戶
  6. 如果您要將直接扣款設定為未來日期，請點擊生效日期中的日曆並選擇一個未來日期，最多 120 個日曆日。否則，請將生效日期設定為「今天」。
  7. 如果您需要設定特定的發佈時間，以便在生效日期處理直接扣款，請選擇小時和分鐘（以 10 分鐘為增量）
  8. 輸入最多 16 個字元的直接扣款名稱。這將顯示在直接扣款報表上。
  9. 輸入最多 40 個字元的報表敘述。這將顯示為貸方帳戶報表中敘述的一部分。如果留空，則預設為檔案說明記錄中的檔案項目說明 + 使用者識別碼。
  10. 輸入最多 18 個字元的直接扣款參考。這將顯示為貸方帳戶和付款人報表以及直接扣款報表中敘述的一部分。如果留空，則預設為檔案說明記錄中的檔案項目說明。
  11. 從下拉式清單中選擇DE 使用者 ID
  12. 點擊瀏覽以尋找並選擇要上傳的檔案
  13. 點擊開始上傳
    結果： 檔案將被掃描和處理。您可以在檔案匯入摘要螢幕中找到檔案的詳細資訊。如果成功建立了直接扣款，則可以在目前直接扣款螢幕中檢視。
NZ CSV without Control Record

  1. 如果您有權使用多個部門，請選擇進行直接扣款的部門
    您知道您可以設定預設部門嗎？ 點擊此處了解更多資訊。
  2. 從檔案格式下拉式清單中選擇NZ CSV without Control Record
  3. 將檔案編碼預設值保留為 UTF-8 或從下拉式清單中選擇 US-ASCII
    檔案編碼決定了可以在檔案中儲存哪些資料。例如，ASCII 只能儲存基本的英文字元，而 UTF-8 可以儲存每個 Unicode 字元。
  4. 如果您需要在匯入檔案後新增付款人或編輯付款人詳細資訊，請確保未選取停用付款人詳細資訊
    如果啟用，使用者仍然可以編輯檔案中每個付款人的金額或直接扣款參考。
  5. 如果您需要為每筆已處理的交易建立一個報表項目，請勾選個別貸項
  6. 選擇資金存入的貸方帳戶
  7. 如果您要將直接扣款設定為未來日期，請點擊生效日期中的日曆並選擇一個未來日期，最多 120 個日曆日。否則，請將生效日期設定為「今天」。
  8. 如果您需要設定特定的發佈時間，以便在生效日期處理直接扣款，請選擇小時和分鐘（以 10 分鐘為增量）
  9. 選擇無法處理的直接扣款的追蹤帳戶
  10. 輸入最多 16 個字元的直接扣款名稱。這將顯示在直接扣款報表上。
  11. 從下拉式清單中選擇授權碼
  12. 輸入最多 12 個字元的詳細資訊，這些資訊將顯示為貸方帳戶報表中敘述的一部分
  13. 輸入最多 12 個字元的代碼，這些資訊將顯示為貸方帳戶報表中敘述的一部分
  14. 輸入最多 12 個字元的參考，這些資訊將顯示為貸方帳戶報表中敘述的一部分
  15. 點擊瀏覽以尋找並選擇要上傳的檔案
  16. 點擊開始上傳
    結果： 檔案將被掃描和處理。您可以在檔案匯入摘要螢幕中找到檔案的詳細資訊。如果成功建立了直接扣款，則可以在目前直接扣款螢幕中檢視。
NZ CSV with Control Record
  1. 如果您有權使用多個部門，請選擇進行直接扣款的部門
    您知道您可以設定預設部門嗎？ 點擊此處了解更多資訊。
  2. 從檔案格式下拉式清單中選擇NZ CSV with Control Record
  3. 將檔案編碼預設值保留為 UTF-8 或從下拉式清單中選擇 US-ASCII
    檔案編碼決定了可以在檔案中儲存哪些資料。例如，ASCII 只能儲存基本的英文字元，而 UTF-8 可以儲存每個 Unicode 字元。
  4. 如果您需要在匯入檔案後新增付款人或編輯付款人詳細資訊，請確保<st