建立直接扣款範本 (澳洲) – ANZ數位服務說明

地理區域：本文適用於在澳洲進行銀行業務的 ANZ Transactive - Global 客戶。完整詳細資訊請參閱按地理區域劃分的特色功能。

關於直接扣款範本（澳洲）

什麼是直接扣款範本？

澳洲直接扣款範本允許您設定常用的直接扣款指示，以便從位於澳洲境內且屬於經批准之付款人的 AUD 帳戶中提取資金。然後，這些資金會存入在 ANZ Transactive – Global 中註冊、位於澳洲境內的 AUD 帳戶。
直接扣款包含 1 到 100,000 筆指示，最高總金額可達 $99,999,999,999.99。

成功建立後，您可以使用預先配置的範本來建立您的直接扣款指示。

直接扣款範本規則

停用付款人變更可防止使用者在從範本建立直接扣款時新增或編輯任何付款人。
範本中帶有星號 (*) 的欄位被視為必填欄位。在進行直接扣款時可以新增其他資訊，包括生效日期和釋放時間。
如果您的組織在建立、編輯或刪除範本時需要對範本進行審核，則需要範本審核。審核通過後，該範本即可用於建立直接扣款。
新增至範本的新付款人可能需要先獲得審核，然後才能使用該範本建立直接扣款。

直接扣款範本輸入畫面

直接扣款範本畫面

下圖是直接扣款範本畫面的範例，其中的欄位包括部門、帳戶、範本名稱和描述、直接輸入使用者 ID 以及付款人詳細資訊。

付款人詳細資訊畫面

下圖是付款人詳細資訊畫面的範例，用於手動新增付款人，其中包含付款人名稱、電子郵件地址以及付款人 BSB 和帳號。

Australia - Add new Payer Details screen.png

付款人直接扣款詳細資訊畫面

下圖是付款人直接扣款詳細資訊畫面的範例，用於輸入或編輯其他付款人和直接扣款詳細資訊。

Australia - Payer Direct Debit Details screen.png

建立直接扣款範本（澳洲）

要建立直接扣款範本，請遵循以下步驟：

步驟

操作

點擊 Receivables > Templates 選單。

點擊控制列上的 New。

點擊 Direct Debit Template。

如果需要，選擇進行直接扣款的部門 (Division)。
如果您有權使用多個部門，您可以為未來的直接扣款設定預設部門。

選擇資金要存入的帳戶 (Account)。

輸入最多 16 個字元的範本名稱 (Template Name)。當您從範本建立直接扣款時，這將成為直接扣款名稱。

輸入最多 40 個字元的範本描述 (Template Description)。

輸入最多 18 個字元的直接扣款參考資料 (Direct Debit Reference)。這將作為敘述的一部分顯示在扣款帳戶和付款人的對帳單以及直接扣款報告上。

輸入最多 40 個字元的對帳單敘述 (Statement Narrative)。這將作為敘述的一部分顯示在扣款帳戶對帳單上。

選擇直接輸入使用者 ID (Direct Entry User ID)。

如果需要，勾選停用從此範本建立之直接扣款的付款人變更 (Disable Payer changes for Direct Debits created from this template)核取方塊，以防止使用者在從此範本建立的直接扣款中新增或編輯付款人詳細資訊。

為了降低詐騙風險，ANZ 建議您在處理直接扣款時始終確認付款人詳細資訊。

控制列

控制列項目	描述
Add	將個別付款人詳細資訊新增 (Add)至直接扣款指示。
Remove	勾選付款人詳細資訊旁邊的核取方塊，然後點擊移除 (Remove)。
Batch Defaults	更新批次預設值 (Batch Defaults)，以便為隨後新增的每個付款人包含追蹤帳戶、交易代碼和匯款人名稱。
Filter	篩選 (Filter)畫面上的資料。在每個資料行標題下的一或多個文字方塊中輸入條件，以顯示相符的記錄。

點擊 Add，使用以下選項新增一或多個付款人詳細資訊：

從您的付款人清單中新增付款人

在 Payer Name 欄位中搜尋並選擇付款人，然後繼續執行後續步驟。如果需要，再次點擊 Add 以新增其他付款人。

新增付款人

使用者必須擁有建立新付款人的權限才能完成這些步驟。
新付款人將自動新增至您的付款人清單中。

步驟	操作
1	在 Payer Name 欄位中點擊 Add New Payer。
2	輸入付款人名稱 (Payer Name)。
3	輸入與付款人帳號關聯的 6 位數 BSB，不含空格或連字號。
4	如果需要，輸入付款人的電子郵件地址 (Email address)。
5	輸入付款人帳號 (Payer Account Number)，不含空格或連字號。
6	點擊繼續 (Proceed)。
7	如果需要，再次點擊 Add 以新增其他付款人。繼續執行後續步驟。

如果需要，新增或編輯最多 18 個字元的參考資料 (Reference)，這將作為敘述的一部分顯示在入帳帳戶和付款人的對帳單以及直接扣款報告上。

輸入要向付款人收取的金額 (Amount)，或將金額保留為零（然後在從範本建立直接扣款時輸入金額）。

如果需要，點擊付款人直接扣款詳細資訊圖示以檢視或更新其他付款人資訊：

新增或更新付款人直接扣款詳細資訊

步驟	操作
1	新增或編輯付款人名稱 (Payer Name)。
2	新增或編輯直接扣款金額 (Direct Debit Amount)。
3	新增或編輯直接扣款參考資料 (Direct Debit Reference)。
4	新增或編輯匯款人名稱 (Remitter Name) 預設顯示入帳帳戶簡稱，但可以變更，最多 16 個字元，並將作為敘述的一部分顯示在付款人的對帳單上。
5	預設情況下，會選擇批次預設值中的追蹤帳戶 (Trace Account)，但如有必要，可以為此付款人進行變更。
6	如果需要，選擇交易代碼 (Transaction Code)。
7	點擊儲存 (Save)。

您希望稍後再繼續編輯此直接扣款範本嗎？

是 - 點擊 Save as Draft，然後點擊 OK，再點擊 Close 退出直接扣款範本並返回 Current Direct Debits 畫面。直接扣款範本將處於草稿 (Draft) 狀態。
否 - 繼續執行以下步驟。

點擊 Review & Submit。

點擊 Submit。

結果：

如果您的組織需要審核範本，系統會顯示一個確認彈出式視窗，通知您範本已提交審核。該範本需要先獲得審核通過（或被退回），然後才能用於建立直接扣款。
如果您的組織不需要審核範本，系統會顯示一個確認彈出式視窗，且該範本已準備就緒，可用於建立直接扣款。請注意，在進行直接扣款之前，您可能需要先審核新增至範本中的新付款人。

錯誤與警示

錯誤和警示訊息（例如「欄位驗證」）會顯示受影響欄位的相關資訊，並以紅色醒目顯示該欄位。錯誤訊息是針對直接扣款範本、可用欄位和特定驗證的。您可以更新受影響欄位中的資訊，並繼續處理直接扣款範本。

必填欄位驗證：

Australia - Errors - Mandatory Fields.png

後續步驟

當直接扣款範本已成功提交審核且處於待審核 (Pending Approval) 狀態時，後續步驟可以是：

審核通過直接扣款範本或，
退回直接扣款範本給發起人進行編輯或刪除。

當直接扣款範本已成功審核通過且處於已核准 (Approved) 狀態時，後續步驟可以是：

使用直接扣款範本
管理直接扣款範本以進行複製、刪除、編輯、撤回、退回、提交或檢視。