建立直接扣款範本 (紐西蘭) – ANZ數位服務說明

地理區域：本文適用於在紐西蘭進行銀行業務的 ANZ Transactive - Global 客戶。完整詳細資訊請參閱按地理區域劃分的特點。

關於直接扣款範本（紐西蘭）

什麼是直接扣款範本？

紐西蘭直接扣款範本允許您設定常用的直接扣款指示，以便從屬於已批准付款人且位於紐西蘭的 NZD 帳戶中提取資金。然後，這些資金會存入在 ANZ Transactive – Global 中註冊的紐西蘭 NZD 帳戶。
直接扣款包含 1 至 100,000 筆指示，最高總金額可達 $99,999,999,999.99。

成功建立後，您可以使用預先設定的範本來建立您的直接扣款指示。

直接扣款範本規則

停用付款人變更可防止使用者在從範本建立直接扣款時新增或編輯任何付款人。
範本中帶有星號 (*) 的欄位被視為必填欄位。在進行直接扣款時可以新增其他資訊，包括生效日期和釋放時間。
如果您的組織在建立、編輯或刪除範本時需要對範本進行審核，則需要範本審核。一旦獲得批准，該範本即可用於建立直接扣款。
新增至範本的新付款人可能需要先獲得批准，然後才能使用該範本建立直接扣款。

直接扣款範本輸入畫面

直接扣款範本畫面

下圖是直接扣款範本畫面的範例，其中的欄位包括部門、帳戶、範本名稱和描述、直接輸入使用者 ID 以及付款人詳細資料。

付款人詳細資料畫面

下圖是付款人詳細資料畫面的範例，用於手動新增付款人，包括付款人名稱、電子郵件地址和付款人帳戶號碼。

New Zealand - Add new Payer Details screen.png

付款人直接扣款詳細資料畫面

下圖是付款人直接扣款詳細資料畫面的範例，用於輸入或編輯其他付款人和直接扣款詳細資料。

New Zealand - Payer Direct Debit Details screen.png

建立直接扣款範本（紐西蘭）

要建立直接扣款範本，請遵循以下步驟：

步驟

操作

點擊 Receivables > Templates 選單。

點擊控制列上的 New。

點擊 Direct Debit Template。

如果需要，選擇進行直接扣款的部門 (Division)。
如果您有權使用多個部門，您可以為未來的直接扣款設定預設部門。

選擇資金要存入的帳戶 (Account)。

輸入最多 16 個字元的範本名稱 (Template Name)。當您從範本建立直接扣款時，這將成為直接扣款名稱。

輸入最多 40 個字元的範本描述 (Template Description)。

選擇授權碼 (Authorisation Code)。

如果需要，輸入最多 12 個字元的詳情 (Particulars)，這將作為敘述的一部分顯示在貸記帳戶對帳單上。

如果需要，輸入最多 12 個字元的代碼 (Code)，這將作為敘述的一部分顯示在貸記帳戶對帳單上。

如果需要，輸入最多 12 個字元的參考資料 (Reference)，這將作為敘述的一部分顯示在貸記帳戶對帳單上。

如果需要，勾選停用從此範本建立的直接扣款的付款人變更 (Disable Payer changes for Direct Debits created from this template)核取方塊，以防止使用者在從此範本建立的直接扣款中新增或編輯付款人詳細資料。

如果需要，若您處理的每筆交易都需要一個對帳單分錄，請勾選個別貸記 (Individual Credits)。

為了降低詐騙風險，ANZ 建議您在處理直接扣款時始終確認付款人詳細資料。

控制列

控制列項目	描述
Add	將個別付款人詳細資料新增 (Add)至直接扣款指示。
Remove	勾選付款人詳細資料旁邊的核取方塊，然後點擊移除 (Remove)。
Batch Defaults	更新批次預設值 (Batch Defaults)，以便為隨後新增的每個付款人包含追蹤帳戶、交易代碼和匯款人名稱。
Filter	篩選 (Filter)畫面上的資料。在每個資料行標題下的一個或多個文字方塊中輸入條件，以顯示相符的記錄。

點擊 Add 以使用以下選項新增一個或多個付款人詳細資料：

從您的付款人清單中新增付款人

在付款人名稱欄位中搜尋並選擇付款人，然後繼續執行後續步驟。如果需要，再次點擊 Add 以新增其他付款人。

新增付款人

使用者必須擁有建立新付款人的權限才能完成這些步驟。
新付款人將自動新增至您的付款人清單中。

步驟	操作
1	在付款人名稱欄位中點擊新增付款人 (Add New Payer)。
2	輸入付款人名稱。
3	如果需要，輸入付款人的電子郵件地址。
4	輸入付款人帳戶號碼：銀行（兩位數）、分行（四位數）、主體（七位數）和尾碼（兩位或三位數）。
5	點擊繼續 (Proceed)。
6	如果需要，再次點擊 Add 以新增其他付款人。繼續執行後續步驟。

如果需要，輸入最多 12 個字元的詳情 (Particulars)。這將作為敘述的一部分顯示在貸記帳戶對帳單上。

如果需要，輸入最多 12 個字元的代碼 (Code)。這將作為敘述的一部分顯示在貸記帳戶對帳單上。

如果需要，輸入最多 12 個字元的參考資料 (Reference)。這將作為敘述的一部分顯示在貸記帳戶對帳單上。

輸入要向付款人收取的金額 (Amount)，或將金額保留為零（然後在從範本建立直接扣款時輸入金額）。

如果需要，點擊付款人直接扣款詳細資料圖示以檢視或更新其他付款人資訊：

新增或更新付款人直接扣款詳細資料

步驟	操作
1	新增或編輯付款人名稱 (Payer Name)。
2	新增或編輯直接扣款金額 (Direct Debit Amount)。
3	如果需要，選擇交易代碼 (Transaction Code)。
4	新增或編輯匯款人名稱 (Remitter Name) 預設顯示貸記帳戶簡稱，但可以變更，最多 16 個字元，並將作為敘述的一部分顯示在付款人的對帳單上。
5	如果需要，新增或編輯詳情 (Particulars)、代碼 (Code)和參考資料 (Reference)。
6	點擊儲存 (Save)。

您希望稍後再繼續編輯此直接扣款範本嗎？

是 - 點擊儲存為草稿 (Save as Draft)，然後點擊確定 (OK)，再點擊關閉 (Close)以退出直接扣款範本並返回「目前直接扣款」畫面。直接扣款範本將處於「草稿」狀態。
否 - 繼續執行以下步驟。

點擊審查並提交 (Review & Submit)。

點擊提交 (Submit)。

結果：

如果您的組織需要審核範本，系統會顯示一個確認彈出式視窗，通知您範本已提交審核。該範本需要先獲得批准（或被拒絕），然後才能用於建立直接扣款。
如果您的組織不需要審核範本，系統會顯示一個確認彈出式視窗，且該範本已準備好用於建立直接扣款。請注意，在進行直接扣款之前，您可能需要批准新增至範本中的新付款人。

錯誤與警示

錯誤和警示訊息（例如「欄位驗證」）會顯示受影響欄位的資訊，並以紅色醒目顯示該欄位。錯誤訊息專門針對直接扣款範本、可用欄位和詳情驗證。您可以更新受影響欄位中的資訊並繼續處理直接扣款範本。

必填欄位驗證：

New Zealand - Errors - Mandatory Fields.png

後續步驟

當直接扣款範本已成功提交審核且處於「待審核」狀態時，後續步驟可以是：

批准直接扣款範本，或
拒絕直接扣款範本並退回給發起人進行編輯或刪除。

當直接扣款範本已成功獲得批准且處於「已批准」狀態時，後續步驟可以是：

使用直接扣款範本
管理直接扣款範本以進行複製、刪除、編輯、撤回、拒絕、提交或檢視。