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營業帳戶報告

地區：本文適用於在除日本以外的所有 ANZ 地區進行交易的 ANZ Transactive - Global 客戶。完整詳情請參閱 各地區功能。
有關澳洲零售與商業帳戶餘額的定義，請參閱「關於您帳戶標籤的重要資訊」。
從您的儀表板將帳戶報表新增至您的 常用帳戶報表工作區 小工具。

營運帳戶報表類型

報表 說明
帳戶對帳單報表 提供所選日期範圍內帳戶的每日餘額和詳細交易活動。
餘額摘要報表 提供特定日期或日期範圍內帳戶的餘額摘要。
不提供當日的報表。
帳戶摘要報表 提供分配給使用者的所有帳戶的餘額摘要。
每日餘額報表 提供特定日期或日期範圍內營運帳戶的借記、貸記和每日餘額變動資訊。
不提供當日的報表。
退票支票 提供已存入帳戶但出票人銀行尚未付款的退票支票摘要。
報表僅適用於 AUD 帳戶。
退件付款 提供電子退回借記和貸記付款的摘要，包括退回原因。
報表僅適用於 AUD 帳戶。
退件檔案

提供包含三個文字檔案的 zip 壓縮檔：

  • 一個用於退回借記
  • 一個用於退回貸記
  • 一個用於退票支票

報表僅適用於 AUD 帳戶。
交易詳情報表 提供一項或多項交易的詳細資訊。
報表也可以從「交易搜尋」中產生。

從營運帳戶畫面產生報表

報表可以從 營運帳戶報表 畫面產生。請使用以下步驟從營運帳戶畫面產生報表。

步驟 操作
1 按一下帳戶 > 營運帳戶。
2 從網格中選擇一個或多個帳戶。
若要選擇所有帳戶，請勾選標題列中的核取方塊。
3

從以下兩個選項中選擇以選取報表類型：

  • 按一下控制列中的報表並選擇報表類型，或
  • 在網格中選取的帳戶上按一下滑鼠右鍵，然後選擇報表類型。
4

選擇報表類型：

要求帳戶對帳單報表

選擇報表格式並遵循相關說明：

CSV
選取產生附加資訊核取方塊以產生包含附加欄位的報表。若無可用附加資訊，該值將設定為「」。
XLSX
無其他說明。請參閱下一步。
PDF
  1. 選取群組交易，以將每天的交易按借記/貸記金額和交易類型進行分組。
  2. 選取排除帳戶餘額以產生不含餘額資訊的交易摘要報表。
  3. 在步驟 9 的顯示資料時間之後，選擇帳戶對帳單標題選項（每天一個或每個日期範圍一個）。
MT940

在步驟 9 的顯示資料時間之後：

  1. 選擇要在報表中顯示的交易代碼（SWIFT Code 或 BAI Code）。
  2. 選取多語言敘述以在報表中啟用多語言敘述（允許使用非拉丁字元）。
BAI2
  1. 如有需要，選取多語言敘述以在報表中啟用非拉丁字元。
  2. 如有需要，選取需要起息日以在報表中包含起息日。
  3. 如有需要，選取在總計中包含尾部記錄 (99) 以在行數中包含檔案的最後一筆記錄。
MultiCash
在步驟 9 的顯示資料時間之後，選取多語言敘述以在報表中啟用多語言敘述（允許使用非拉丁字元）。
對帳單檔案
選取產生附加資訊核取方塊以產生包含附加欄位的報表。若無可用附加資訊，該值將設定為「」。
紐西蘭對帳單檔案
無其他說明。請參閱下一步。
紐西蘭帳戶對帳單報表
在步驟 9 的顯示資料時間之後，選擇帳戶對帳單標題選項（每天一個或每個日期範圍一個）。
要求餘額摘要報表

選擇報表類型。可選擇：

  • CSV
  • PDF
  • XLSX
要求帳戶摘要報表

選擇報表類型。可選擇：

  • CSV
  • PDF
  • XLSX
要求每日餘額報表
報表類型僅提供 PDF 格式。
要求退票支票報表

選擇報表類型。可選擇：

  • CSV - 報表編碼將預設為 US-ASCII。
  • PDF
  • XLSX
要求退件付款報表

選擇報表類型。可選擇：

  • CSV - 報表編碼將預設為 US-ASCII。
  • PDF
  • XLSX
要求退件檔案
報表類型僅提供 TXT 格式，且報表編碼將預設為 ASC X9(ANSI)
要求交易詳情報表
  1. 從「營運帳戶」畫面選擇帳戶以顯示「營運帳戶詳情」畫面。
  2. 按一下「帳戶活動」清單中的交易。
  3. 按一下交易詳情報表。
  4. 選擇報表類型。可選擇：
    • CSV
    • PDF
    • XLSX
5 選擇報表語言。可選擇英文、繁體中文、日文、越南文、高棉文或簡體中文。
6

選擇報表編碼 (CSV)。可選擇：

  • 英文：UTF-8、US-ASCII
  • 繁體中文：Big5、UTF-8
  • 日文：Shift-JIS、單位元組假名、UTF-8
  • 越南文：Windows、UTF-8
  • 高棉文：UTF-8
  • 簡體中文：GB2312、UTF-8
檔案編碼決定了檔案中可以儲存哪些資料。例如，ASCII 只能儲存基本的英文字元集，而 UTF-8 可以儲存每個 Unicode 字元。
不適用於紐西蘭帳戶對帳單報表、PDF、TXT 或 XLSX。
7 如有需要，輸入最多 20 個字元的報表名稱。
8 如有需要，輸入最多 100 個字元的報表說明。
9

選擇顯示資料時間：（不適用於要求交易詳情報表）

日期範圍
  • 今天 - 僅適用於選定的報表。
  • 昨天
  • 本週至昨天（本週，從週一開始，到昨天為止，例如：如果是週三，資料將包括本週的週一、週二）
  • 上週（上週一至週日）
  • 本月至昨天（本月到昨天為止，例如：如果是 12 月 3 日週三，將包括 12 月 1 日、2 日）
  • 上個月
  • 特定日期（最多 60 個月 / 5 年）
  • 日期範圍（最多 60 個月 / 5 年，每次匯出的最大報表期間限制為一年，以防止因資料量過大而導致逾時問題）。
  • 上個營業日
10

按一下提交。
 

結果：報表將會建立，並可在下載或報表中心 > 下載報表中取得。

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