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營運帳戶報告

適用地區：本文適用於在所有 ANZ 地區（日本除外）進行交易的 ANZ Transactive Global 客戶。完整詳細資訊請參閱 各地區功能。
有關 澳洲零售與商業 (Australian Retail & Commercial) 帳戶餘額定義，請參閱「關於您帳戶標籤的重要資訊」。
從您的儀表板將帳戶報表新增至您的 工作空間小工具 (Workspace widgets) 小工具。

往來帳戶報表類型

報表 說明
帳戶對帳單報表 提供所選日期範圍內帳戶的每日餘額和詳細交易活動。
餘額摘要報表 提供特定日期或日期範圍內帳戶的餘額摘要。
報表不適用於當天。
帳戶摘要報表 提供分配給使用者的所有帳戶的餘額摘要。
每日餘額報表 提供特定日期或日期範圍內往來帳戶的借記、貸記和每日餘額變動資訊。
報表不適用於當天。
退票支票 提供已存入帳戶但出票人銀行未付款的退票支票摘要。
報表僅適用於 AUD 帳戶。
退回項目付款 提供電子退回借記和貸記付款的摘要，包括退回原因。
報表僅適用於 AUD 帳戶。
退回項目檔案

提供包含三個文字檔案的 zip 壓縮檔：

  • 一個用於退回借記
  • 一個用於退回貸記
  • 一個用於退票支票

報表僅適用於 AUD 帳戶。
交易詳細資訊報表 提供一筆或多筆交易的詳細資訊。
報表也可以從「交易搜尋」中產生。

從往來帳戶畫面產生報表

報表可從 往來帳戶報表 畫面產生。請使用以下步驟從「往來帳戶」畫面產生報表。

步驟 操作
1 按一下帳戶 > 往來帳戶。
2 從網格中選取一個或多個帳戶。
若要選取所有帳戶，請勾選標題列中的核取方塊。
3

從以下兩個選項中選擇以選取報表類型：

  • 按一下控制列中的報表，然後選擇報表類型，或
  • 以滑鼠右鍵按一下網格中選取的帳戶，然後選擇報表類型。
4

選取報表類型：

申請帳戶對帳單報表

選擇報表格式並遵循相關說明：

CSV
選取產生附加資訊核取方塊以產生包含附加欄位的報表。若無可用附加資訊，該值將設為「””」。
XLSX
無其他說明。請參閱下一步。
PDF
  1. 選取群組交易以將每日交易按借記/貸記金額和交易類型進行群組。
  2. 選取排除帳戶餘額以產生不含餘額資訊的交易摘要報表。
  3. 在步驟 9 的顯示資料時間之後，選取帳戶對帳單標題選項（「每天一個」或「每個日期範圍一個」）。
MT940

在步驟 9 的顯示資料時間之後：

  1. 選取要在報表中顯示的交易代碼（SWIFT Code 或 BAI Code）。
  2. 選取多語言敘述以在報表中啟用多語言敘述（允許使用非拉丁字元）。
BAI2
  1. 如有需要，選取多語言敘述以在報表中啟用非拉丁字元。
  2. 如有需要，選取需要起息日以在報表中包含起息日。
  3. 如有需要，選取總計中包含尾部記錄 (99) 以將檔案的最後一筆記錄計入行數。
MultiCash
在步驟 9 的顯示資料時間之後，選取多語言敘述以在報表中啟用多語言敘述（允許使用非拉丁字元）。
對帳單檔案
選取產生附加資訊核取方塊以產生包含附加欄位的報表。若無可用附加資訊，該值將設為「””」。
NZ 對帳單檔案
無其他說明。請參閱下一步。
NZ 帳戶對帳單報表
在步驟 9 的顯示資料時間之後，選取帳戶對帳單標題選項（「每天一個」或「每個日期範圍一個」）。
申請餘額摘要報表

選擇報表類型。可選擇：

  • CSV
  • PDF
  • XLSX
申請帳戶摘要報表

選擇報表類型。可選擇：

  • CSV
  • PDF
  • XLSX
申請每日餘額報表
報表類型僅提供 PDF 格式。
申請退票支票報表

選擇報表類型。可選擇：

  • CSV - 報表編碼將預設為 US-ASCII。
  • PDF
  • XLSX
申請退回項目付款報表

選擇報表類型。可選擇：

  • CSV - 報表編碼將預設為 US-ASCII。
  • PDF
  • XLSX
申請退回項目檔案
報表類型僅提供 TXT 格式，且報表編碼將預設為 ASC X9(ANSI)
申請交易詳細資訊報表
  1. 從「往來帳戶」畫面選取帳戶，以顯示「往來帳戶詳細資訊」畫面。
  2. 按一下「帳戶活動」清單中的交易。
  3. 按一下交易詳細資訊報表。
  4. 選擇報表類型。可選擇：
    • CSV
    • PDF
    • XLSX
5 選取報表語言。可選擇英文、繁體中文、日文、越南文、高棉文或簡體中文。
6

選取報表編碼 (CSV)。可選擇：

  • 英文：UTF-8、US-ASCII
  • 繁體中文：Big5、UTF-8
  • 日文：Shift-JIS、1byte Kana、UTF-8
  • 越南文：Windows、UTF-8
  • 高棉文：UTF-8
  • 簡體中文：GB2312、UTF-8
檔案編碼決定了可以在檔案中儲存哪些資料。例如，ASCII 只能儲存基本的英文字元，而 UTF-8 則可以儲存每個 Unicode 字元。
不適用於 NZ 帳戶對帳單報表、PDF、TXT 或 XLSX。
7 如有需要，輸入最多 20 個字元的報表名稱。
8 如有需要，輸入最多 100 個字元的報表說明。
9

選取顯示資料時間：（不適用於申請交易詳細資訊報表）

日期範圍
  • 今天 - 僅適用於選定的報表。
  • 昨天
  • 本週至昨天（本週從週一開始至昨天，例如：如果是週三，資料將包括本週的週一、週二）
  • 上週（上週的週一至週日）
  • 本月至昨天（本月至昨天，例如：如果是 12 月 3 日週三，將包括 12 月 1 日、2 日）
  • 上個月
  • 特定日期（最多 60 個月 / 5 年）
  • 日期範圍（最多 60 個月 / 5 年，每次匯出的最大報表期間限制為一年，以防止因資料量過大而導致逾時問題）。
  • 上個營業日
10

按一下提交。

結果：報表將會建立，並可從您的使用者工具列中的下載取得。

這些資訊可能對您有所幫助

指南

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