營運帳戶報告 – ANZ數位服務說明

地理位置：本文適用於在所有 ANZ 地理區域（日本和韓國除外）開戶的 ANZ Transactive - 全球客戶。完整詳細資訊可在按地理位置劃分的功能中找到。

以下營運帳戶報告可用：

有關澳洲零售和商業帳戶餘額定義，請參閱「關於您的帳戶標籤的重要資訊」。
擁有「帳戶報告」選單的使用者可以從您的工作區儀表板將帳戶報告新增至您的最愛帳戶報告 widget。

報告	說明
帳戶報表	提供選定日期範圍內帳戶的每日餘額和詳細交易活動。
餘額摘要報告	提供日期範圍內或特定日期的帳戶餘額摘要當天無法使用此報告。
帳戶摘要報告	提供分配給使用者的所有帳戶的餘額摘要。
每日餘額報告	提供日期範圍內或特定日期營運帳戶的借方、貸方和每日餘額變化的相關資訊。當天無法使用此報告。
退回支票	提供存入帳戶但尚未由開票人銀行支付的退回支票摘要。此報告僅適用於澳幣帳戶。
退回款項	提供電子退回的借方和貸方付款摘要，包括退回原因。此報告僅適用於澳幣帳戶。
退回項目檔案	提供包含三個文字檔的 zip 檔案：一個用於退回的借方一個用於退回的貸方一個用於退回的支票此報告僅適用於澳幣帳戶。
交易詳細資訊報告	提供關於一筆或多筆交易的詳細資訊。也可以從「交易搜尋」產生報告。

可以從「報告中心」或「營運帳戶」產生報告。使用以下程序從「營運帳戶」產生報告。

請求帳戶報表

選取一個或多個帳戶，然後從控制列或關聯選單（在選取的帳戶上按一下滑鼠右鍵）的「報告」選單中按一下「請求帳戶報表」
要選取所有帳戶，請勾選標題第一欄旁邊的方塊：

結果：顯示「請求帳戶報表」彈出視窗。
從下拉式清單中選擇「報告格式」，並遵循相關程序：
CSV
1. 選取「產生包含額外資訊的核取方塊」以使用額外欄位產生報告。如果沒有額外資訊可用，則值將設定為「」。
2. 從下拉式清單中選取「報告語言」。從英文、繁體中文、日文、越南文、高棉文或簡體中文中選擇。
3. 從下拉式清單中選取「報告編碼」。從以下選項中選擇：
  - 英文：UTF-8、US-ASCII
  - 繁體中文：Big5、UTF-8
  - 日文：Shift-JIS、1 位元組假名、UTF-8
  - 越南文：Windows、UTF-8
  - 高棉文：UTF-8
  - 簡體中文：GB2312、UTF-8
  檔案編碼決定了可以在檔案中儲存哪些資料。例如，ASCII 只能儲存基本的英文字元集，而 UTF-8 可以儲存每個 Unicode 字元。
4. 如果需要，請輸入最多 20 個字元的「報告名稱」
5. 如果需要，請輸入最多 100 個字元的「報告說明」
6. 從「顯示資料的日期」下拉式清單中選取日期範圍。從以下選項中選擇：
  - 今天
  - 昨天
  - 截至昨天的本週（本週週一開始到昨天，例如如果是週三，資料將包含本週的週一、週二）
  - 上週（上週週一至週日）
  - 截至昨天的本月（本月到昨天，例如如果是 12 月 3 日週三，將包含 12 月 1 日、2 日）
  - 上個月
  - 特定日期
  - 日期範圍
  - 上一個營業日
7. 按一下「提交」
  
  結果：報告將建立完成，並可在「下載」或「報告中心」>「下載報告」中取得。
XLSX
1. 從下拉式清單中選取「報告語言」。從英文、繁體中文、日文、越南文、高棉文或簡體中文中選擇。
2. 如果需要，請輸入最多 20 個字元的「報告名稱」
3. 如果需要，請輸入最多 100 個字元的「報告說明」
4. 從「顯示資料的日期」下拉式清單中選取日期範圍。從以下選項中選擇：
  - 今天
  - 昨天
  - 截至昨天的本週（本週週一開始到昨天，例如如果是週三，資料將包含本週的週一、週二）
  - 上週（上週週一至週日）
  - 截至昨天的本月（本月到昨天，例如如果是 12 月 3 日週三，將包含 12 月 1 日、2 日）
  - 上個月
  - 特定日期
  - 日期範圍
  - 上一個營業日
5. 按一下「提交」
  
  結果：報告將建立完成，並可在「下載」或「報告中心」>「下載報告」中取得。
PDF
1. 選取「群組交易」，讓每天的交易按借方/貸方金額和交易類型分組
2. 選取「排除帳戶餘額」以產生不含餘額資訊的交易摘要報告
3. 從下拉式清單中選取「報告語言」。從英文、繁體中文、日文、越南文、高棉文或簡體中文中選擇。
4. 如果需要，請輸入最多 20 個字元的「報告名稱」
5. 如果需要，請輸入最多 100 個字元的「報告說明」
6. 從「顯示資料的日期」下拉式清單中選取日期範圍。從以下選項中選擇：
  - 今天
  - 昨天
  - 截至昨天的本週（本週週一開始到昨天，例如如果是週三，資料將包含本週的週一、週二）
  - 上週（上週週一至週日）
  - 截至昨天的本月（本月到昨天，例如如果是 12 月 3 日週三，將包含 12 月 1 日、2 日）
  - 上個月
  - 特定日期
  - 日期範圍
  - 上一個營業日
7. 選取「帳戶報表標題」選項，「每天一個」或「每個日期範圍一個」
8. 按一下「提交」
  
  結果：報告將建立完成，並可在「下載」或「報告中心」>「下載報告」中取得。
MT940
1. 從下拉式清單中選取「報告語言」。從英文、繁體中文、日文、越南文、高棉文或簡體中文中選擇。
2. 從下拉式清單中選取「報告編碼」。從以下選項中選擇：
  - 英文：UTF-8、US-ASCII
  - 繁體中文：Big5、UTF-8
  - 日文：Shift-JIS、1 位元組假名、UTF-8
  - 越南文：Windows、UTF-8
  - 高棉文：UTF-8
  - 簡體中文：GB2312、UTF-8
  檔案編碼決定了可以在檔案中儲存哪些資料。例如，ASCII 只能儲存基本的英文字元集，而 UTF-8 可以儲存每個 Unicode 字元。
3. 如果需要，請輸入最多 20 個字元的「報告名稱」
4. 如果需要，請輸入最多 100 個字元的「報告說明」
5. 從「顯示資料的日期」下拉式清單中選取日期範圍。從以下選項中選擇：
  - 今天
  - 昨天
  - 截至昨天的本週（本週週一開始到昨天，例如如果是週三，資料將包含本週的週一、週二）
  - 上週（上週週一至週日）
  - 截至昨天的本月（本月到昨天，例如如果是 12 月 3 日週三，將包含 12 月 1 日、2 日）
  - 上個月
  - 特定日期
  - 日期範圍
  - 上一個營業日
6. 選取要在報告中顯示的「交易代碼」，「SWIFT 代碼」或「BAI 代碼」
7. 選取「多語言敘述」以在報告中啟用多語言敘述（允許使用非拉丁字元）
8. 按一下「提交」
  
  結果：報告將建立完成，並可在「下載」或「報告中心」>「下載報告」中取得。
BAI2
1. 如果需要，請選取「多語言敘述」以在報告中啟用非拉丁字元
2. 如果需要，請選取「需要價值日期」以在報告中包含價值日期
3. 如果需要，請選取「在總計中包含尾端記錄 (99)」以將檔案的最後一個記錄包含在行數中
4. 從下拉式清單中選取「報告語言」。從英文、繁體中文、日文、越南文、高棉文或簡體中文中選擇。
5. 從下拉式清單中選取「報告編碼」。從以下選項中選擇：
  - 英文：UTF-8、US-ASCII
  - 繁體中文：Big5、UTF-8
  - 日文：Shift-JIS、1 位元組假名、UTF-8
  - 越南文：Windows、UTF-8
  - 高棉文：UTF-8
  - 簡體中文：GB2312、UTF-8
  檔案編碼決定了可以在檔案中儲存哪些資料。例如，ASCII 只能儲存基本的英文字元集，而 UTF-8 可以儲存每個 Unicode 字元。
6. 如果需要，請輸入最多 20 個字元的「報告名稱」
7. 如果需要，請輸入最多 100 個字元的「報告說明」
8. 從「顯示資料的日期」下拉式清單中選取日期範圍。從以下選項中選擇：
  - 今天
  - 昨天
  - 截至昨天的本週（本週週一開始到昨天，例如如果是週三，資料將包含本週的週一、週二）
  - 上週（上週週一至週日）
  - 截至昨天的本月（本月到昨天，例如如果是 12 月 3 日週三，將包含 12 月 1 日、2 日）
  - 上個月
  - 特定日期
  - 日期範圍
  - 上一個營業日
9. 按一下「提交」
  
  結果：報告將建立完成，並可在「下載」或「報告中心」>「下載報告」中取得。
MultiCash
1. 從下拉式清單中選取「報告語言」。從英文、繁體中文、日文、越南文、高棉文或簡體中文中選擇。
2. 從下拉式清單中選取「報告編碼」。從以下選項中選擇：
  - 英文：UTF-8、US-ASCII
  - 繁體中文：Big5、UTF-8
  - 日文：Shift-JIS、1 位元組假名、UTF-8
  - 越南文：Windows、UTF-8
  - 高棉文：UTF-8
  - 簡體中文：GB2312、UTF-8
  檔案編碼決定了可以在檔案中儲存哪些資料。例如，ASCII 只能儲存基本的英文字元集，而 UTF-8 可以儲存每個 Unicode 字元。
3. 如果需要，請輸入最多 20 個字元的「報告名稱」
4. 如果需要，請輸入最多 100 個字元的「報告說明」
5. 從「顯示資料的日期」下拉式清單中選取日期範圍。從以下選項中選擇：
  - 今天
  - 昨天
  - 截至昨天的本週（本週週一開始到昨天，例如如果是週三，資料將包含本週的週一、週二）
  - 上週（上週週一至週日）
  - 截至昨天的本月（本月到昨天，例如如果是 12 月 3 日週三，將包含 12 月 1 日、2 日）
  - 上個月
  - 特定日期
  - 日期範圍
  - 上一個營業日
6. 選取「多語言敘述」以在報告中啟用多語言敘述（允許使用非拉丁字元）
7. 按一下「提交」
  
  結果：報告將建立完成，並可在「下載」或「報告中心」>「下載報告」中取得。
報表檔案
1. 選取「產生包含額外資訊的核取方塊」以使用額外欄位產生報告。如果沒有額外資訊可用，則值將設定為「」。
2. 從下拉式清單中選擇「報告語言」。從英文、繁體中文、日文、越南文、高棉文或簡體中文中選擇。
3. 從下拉式清單中選取「報告編碼」。從以下選項中選擇：
  - 英文：UTF-8、US-ASCII
  - 繁體中文：Big5、UTF-8
  - 日文：Shift-JIS、1 位元組假名、UTF-8
  - 越南文：Windows、UTF-8
  - 高棉文：UTF-8
  - 簡體中文：GB2312、UTF-8
  檔案編碼決定了可以在檔案中儲存哪些資料。例如，ASCII 只能儲存基本的英文字元集，而 UTF-8 可以儲存每個 Unicode 字元。
4. 如果需要，請輸入最多 20 個字元的「報告名稱」
5. 如果需要，請輸入最多 100 個字元的「報告說明」
6. 從「顯示資料的日期」下拉式清單中選取日期範圍。從以下選項中選擇：
  - 今天
  - 昨天
  - 截至昨天的本週（本週週一開始到昨天，例如如果是週三，資料將包含本週的週一、週二）
  - 上週（上週週一至週日）
  - 截至昨天的本月（本月到昨天，例如如果是 12 月 3 日週三，將包含 12 月 1 日、2 日）
  - 上個月
  - 特定日期
  - 日期範圍
  - 上一個營業日
7. 按一下「提交」
  
  結果：報告將建立完成，並可在「下載」或「報告中心」>「下載報告」中取得。
紐西蘭報表檔案
1. 從下拉式清單中選取「報告語言」。從英文、繁體中文、日文、越南文、高棉文或簡體中文中選擇。
2. 從下拉式清單中選取「報告編碼」。從以下選項中選擇：
  - 英文：UTF-8、US-ASCII
  - 繁體中文：Big5、UTF-8
  - 日文：Shift-JIS、1 位元組假名、UTF-8
  - 越南文：Windows、UTF-8
  - 高棉文：UTF-8
  - 簡體中文：GB2312、UTF-8
  檔案編碼決定了可以在檔案中儲存哪些資料。例如，ASCII 只能儲存基本的英文字元集，而 UTF-8 可以儲存每個 Unicode 字元。
3. 如果需要，請輸入最多 20 個字元的「報告名稱」
4. 如果需要，請輸入最多 100 個字元的「報告說明」
5. 從「顯示資料的日期」下拉式清單中選取日期範圍。從以下選項中選擇：
  - 今天
  - 昨天
  - 截至昨天的本週（本週週一開始到昨天，例如如果是週三，資料將包含本週的週一、週二）
  - 上週（上週週一至週日）
  - 截至昨天的本月（本月到昨天，例如如果是 12 月 3 日週三，將包含 12 月 1 日、2 日）
  - 上個月
  - 特定日期
  - 日期範圍
  - 上一個營業日
6. 按一下「提交」
  
  結果：報告將建立完成，並可在「下載」或「報告中心」>「下載報告」中取得。
紐西蘭帳戶報表
1. 從下拉式清單中選取「報告語言」。從英文、繁體中文、日文、越南文、高棉文或簡體中文中選擇。
2. 如果需要，請輸入最多 20 個字元的「報告名稱」
3. 如果需要，請輸入最多 100 個字元的「報告說明」
4. 從「顯示資料的日期」下拉式清單中選取日期範圍。從以下選項中選擇：
  - 今天
  - 昨天
  - 截至昨天的本週（本週週一開始到昨天，例如如果是週三，資料將包含本週的週一、週二）
  - 上週（上週週一至週日）
  - 截至昨天的本月（本月到昨天，例如如果是 12 月 3 日週三，將包含 12 月 1 日、2 日）
  - 上個月
  - 特定日期
  - 日期範圍
  - 上一個營業日
5. 選取「帳戶報表標題」選項，「每天一個」或「每個日期範圍一個」
6. 按一下「提交」
  
  結果：報告將建立完成，並可在「下載」或「報告中心」>「下載報告」中取得。

請求餘額摘要報告

選取一個或多個帳戶，然後從控制列或關聯選單（在選取的帳戶上按一下滑鼠右鍵）的「報告」選單中按一下「請求餘額摘要」
要選取所有帳戶，請勾選標題第一欄旁邊的方塊：

結果：顯示「請求餘額摘要報告」彈出視窗。
從下拉式清單中選擇「報告格式」。從以下選項中選擇：
- CSV
- XLSX
- PDF
從下拉式清單中選擇「報告語言」。從英文、繁體中文、日文、越南文、高棉文或簡體中文中選擇。
如果您選取了 CSV 格式，則可以從下拉式清單中選擇「報告編碼」。從以下選項中選擇：
- 英文：UTF-8、US-ASCII
- 繁體中文：Big5、UTF-8
- 日文：Shift-JIS、1 位元組假名、UTF-8
- 越南文：Windows、UTF-8
- 高棉文：UTF-8
- 簡體中文：GB2312、UTF-8
檔案編碼決定了可以在檔案中儲存哪些資料。例如，ASCII 只能儲存基本的英文字元集，而 UTF-8 可以儲存每個 Unicode 字元。
如果需要，請輸入最多 20 個字元的「報告名稱」
如果需要，請輸入最多 100 個字元的「報告說明」
從「顯示資料的日期」下拉式清單中選取日期範圍。從以下選項中選擇：
- 昨天
- 截至昨天的本週（本週週一開始到昨天，例如如果是週三，資料將包含本週的週一、週二）
- 上週（上週週一至週日）
- 截至昨天的本月（本月到昨天，例如如果是 12 月 3 日週三，將包含 12 月 1 日、2 日）
- 上個月
- 特定日期
- 日期範圍
- 上一個營業日
按一下「提交」

結果：報告將建立完成，並可在「下載」或「報告中心」>「下載報告」中取得。

請求帳戶摘要報告

選取一個或多個帳戶，然後從控制列或關聯選單（在選取的帳戶上按一下滑鼠右鍵）的「報告」選單中按一下「請求帳戶摘要」
要選取所有帳戶，請勾選標題第一欄旁邊的方塊：

結果：顯示「請求帳戶摘要報告」彈出視窗。
從下拉式清單中選擇「報告格式」。從以下選項中選擇：
- CSV
- PDF
- XLSX
從下拉式清單中選取「報告語言」。從英文、繁體中文、日文、越南文、高棉文或簡體中文中選擇。
如果您選取了 CSV 格式，則可以從下拉式清單中選擇「報告編碼」。從以下選項中選擇：
- 英文：UTF-8、US-ASCII
- 繁體中文：Big5、UTF-8
- 日文：Shift-JIS、1 位元組假名、UTF-8
- 越南文：Windows、UTF-8
- 高棉文：UTF-8
- 簡體中文：GB2312、UTF-8
檔案編碼決定了可以在檔案中儲存哪些資料。例如，ASCII 只能儲存基本的英文字元集，而 UTF-8 可以儲存每個 Unicode 字元。
如果需要，請輸入最多 20 個字元的「報告名稱」
如果需要，請輸入最多 100 個字元的「報告說明」
從「顯示資料的日期」下拉式清單中選取日期範圍。從以下選項中選擇：
- 今天
- 昨天
- 截至昨天的本週（本週週一開始到昨天，例如如果是週三，資料將包含本週的週一、週二）
- 上週（上週週一至週日）
- 截至昨天的本月（本月到昨天，例如如果是 12 月 3 日週三，將包含 12 月 1 日、2 日）
- 上個月
- 特定日期
- 日期範圍
- 上一個營業日
按一下「提交」

結果：報告將建立完成，並可在「下載」或「報告中心」>「下載報告」中取得。

請求每日餘額報告

選取一個或多個帳戶，然後從控制列或關聯選單（在選取的帳戶上按一下滑鼠右鍵）的「報告」選單中按一下「請求每日餘額」
要選取所有帳戶，請勾選標題第一欄旁邊的方塊：

結果：顯示「請求每日餘額報告」彈出視窗。
選取 PDF 作為「報告格式」
從下拉式清單中選取「報告語言」。從英文、繁體中文、日文、越南文、高棉文或簡體中文中選擇。
如果需要，請輸入最多 20 個字元的「報告名稱」
如果需要，請輸入最多 100 個字元的「報告說明」
從「顯示資料的日期」下拉式清單中選取日期範圍。從以下選項中選擇：
- 昨天
- 截至昨天的本週（本週週一開始到昨天，例如如果是週三，資料將包含本週的週一、週二）
- 上週（上週週一至週日）
- 截至昨天的本月（本月到昨天，例如如果是 12 月 3 日週三，將包含 12 月 1 日、2 日）
- 上個月
- 特定日期
- 日期範圍
- 上一個營業日
按一下「提交」

結果：報告將建立完成，並可在「下載」或「報告中心」>「下載報告」中取得。

請求退回支票報告

從「營運帳戶」畫面選取帳戶以顯示「營運帳戶詳細資訊」畫面
按一下控制列上「報告」選單中的「請求退回支票」
結果：顯示「請求退回支票」彈出視窗。
從下拉式清單中選取「報告格式」。從以下選項中選擇：
- CSV
- PDF
- XLSX
從「報告語言」下拉式清單中選取英文。
如果您選取了 CSV 格式，則會顯示「報告編碼」下拉式清單，其中包含 US-ASCII
如果需要，請輸入最多 20 個字元的「報告名稱」
如果需要，請輸入最多 100 個字元的「報告說明」
從「顯示資料的日期」下拉式清單中選取日期範圍。從以下選項中選擇：
- 今天
- 昨天
- 截至昨天的本週（本週週一開始到昨天，例如如果是週三，資料將包含本週的週一、週二）
- 上週（上週週一至週日）
- 截至昨天的本月（本月到昨天，例如如果是 12 月 3 日週三，將包含 12 月 1 日、2 日）
- 上個月
- 特定日期
- 日期範圍
- 上一個營業日
按一下「提交」

結果：報告將建立完成，並可在「下載」或「報告中心」>「下載報告」中取得。

請求退回款項報告

從「營運帳戶」畫面選取帳戶以顯示「營運帳戶詳細資訊」畫面
按一下控制列上「報告」選單中的「請求退回款項」
結果：顯示「請求退回款項」彈出視窗。
從下拉式清單中選取「報告格式」。從以下選項中選擇：
- CSV
- PDF
- XLSX
從「報告語言」下拉式清單中選取英文。
如果您選取了 CSV 格式，則會顯示「報告編碼」下拉式清單，其中包含 US-ASCII
如果需要，請輸入最多 20 個字元的「報告名稱」
如果需要，請輸入最多 100 個字元的「報告說明」
從「顯示資料的日期」下拉式清單中選取日期範圍。從以下選項中選擇：
- 今天
- 昨天
- 截至昨天的本週（本週週一開始到昨天，例如如果是週三，資料將包含本週的週一、週二）
- 上週（上週週一至週日）
- 截至昨天的本月（本月到昨天，例如如果是 12 月 3 日週三，將包含 12 月 1 日、2 日）
- 上個月
- 特定日期
- 日期範圍
- 上一個營業日
按一下「提交」

結果：報告將建立完成，並可在「下載」或「報告中心」>「下載報告」中取得。

請求退回項目檔案

從「營運帳戶」畫面選取帳戶以顯示「營運帳戶詳細資訊」畫面
按一下控制列上「報告」選單中的「請求退回項目檔案」
結果：顯示「請求退回項目檔案」彈出視窗。
從「報告格式」下拉式清單中選取 TXT
從「報告語言」下拉式清單中選取英文
顯示「報告編碼」下拉式清單，其中包含 ASC X9(ANSI)
如果需要，請輸入最多 20 個字元的「報告名稱」
如果需要，請輸入最多 100 個字元的「報告說明」
從「顯示資料的日期」下拉式清單中選取日期範圍。從以下選項中選擇：
- 今天
- 昨天
- 截至昨天的本週（本週週一開始到昨天，例如如果是週三，資料將包含本週的週一、週二）
- 上週（上週週一至週日）
- 截至昨天的本月（本月到昨天，例如如果是 12 月 3 日週三，將包含 12 月 1 日、2 日）
- 上個月
- 特定日期
- 日期範圍
- 上一個營業日
按一下「提交」

結果：報告將建立完成，並可在「下載」或「報告中心」>「下載報告」中取得。

請求交易詳細資訊報告

從「營運帳戶」畫面選取帳戶以顯示「營運帳戶詳細資訊」畫面
按一下「帳戶活動」清單中的一筆交易
結果：顯示「交易詳細資訊」彈出視窗。
按一下「交易詳細資訊報告」
結果：顯示「請求交易詳細資訊」彈出視窗。
從下拉式清單中選取「報告格式」。從以下選項中選擇：
- CSV
- XLSX
- PDF
從下拉式清單中選取「報告語言」。從英文、繁體中文、日文、越南文、高棉文或簡體中文中選擇。
如果您選取了 CSV 格式，則可以從下拉式清單中選擇「報告編碼」。從以下選項中選擇：
- 英文：UTF-8、US-ASCII
- 繁體中文：Big5、UTF-8
- 日文：Shift-JIS、1 位元組假名、UTF-8
- 越南文：Windows、UTF-8
- 高棉文：UTF-8
- 簡體中文：GB2312、UTF-8
檔案編碼決定了可以在檔案中儲存哪些資料。例如，ASCII 只能儲存基本的英文字元集，而 UTF-8 可以儲存每個 Unicode 字元。
如果需要，請輸入最多 20 個字元的「報告名稱」
如果需要，請輸入最多 100 個字元的「報告說明」
按一下「提交」

結果：報告將建立完成，並可在「下載」或「報告中心」>「下載報告」中取得。

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