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營運帳戶報告

地理本文適用於在所有澳盛銀行地區（日本和韓國除外）辦理銀行業務的澳盛銀行 Transactive - Global 客戶。完整詳細資訊請參閱依地理區域劃分的特色。

可取得下列營運帳戶報告：

報告 描述
帳戶對帳單報告 提供所選日期範圍內的每日餘額和詳細的帳戶交易活動。
餘額摘要報告 提供帳戶在一段日期範圍內或特定日期的餘額摘要
今日報表尚未提供。
帳戶摘要報告 提供分配給某位使用者的所有帳戶的餘額摘要。
每日餘額報告 提供指定日期範圍或特定日期內，營運帳戶的借方、貸方和每日餘額變動資訊。
今日報表尚未提供。
退貨支票 提供已存入帳戶但尚未由開票人銀行支付的退票摘要。
報表僅適用於澳幣帳戶。
退貨退款 提供電子退回的借記與貸記付款摘要，包括退回原因。
報表僅適用於澳幣帳戶。
退貨商品檔案 提供一個包含三個文字檔的 zip 壓縮檔。
  • 退回借記款項
  • 已退款
  • 退票手續費
報表僅適用於澳幣帳戶。
交易明細報告 提供一筆或多筆交易的詳細資訊。
也可以從交易搜尋產生報表。

報表可以從報表中心或操作帳戶產生。請使用以下程序從操作帳戶產生報表。

申請帳戶對帳單
  1. 選取一個或多個帳戶，然後按一下申請帳戶明細從報告控制列選單或操作功能表（在選取的帳戶上按一下滑鼠右鍵）
    要選取所有帳戶，請勾選標題列第一欄旁邊的方框：
    OA_selectAll.png
    結果 ：A申請帳戶對帳單彈出視窗顯示。
  2. 選擇 a報告格式從下拉式選單中選擇，並按照相關步驟操作：
    CSV 檔案
    1. 選取產生額外資訊核取方塊要產生包含額外欄位的報告。如果沒有額外的可用資訊，該值將設定為「」。
    2. 選取 a報告語言從下拉式選單中選擇。可選擇英文、繁體中文、日文、越南文、高棉文或簡體中文。
    3. 選取 a報告編碼從下拉式選單中選擇。選項包含：
      • UTF-8，US-ASCII
      • 這個文件需要翻譯成繁體中文，請提供原文。我會根據Big5或UTF-8編碼輸出翻譯結果。
      • 日文：Shift-JIS、單位元組假名、UTF-8
      • Windows，UTF-8
      • 高棉文：UTF-8
      • GB2312、UTF-8
      檔案編碼決定了可以在檔案中儲存哪些資料。例如，ASCII 只能儲存基本的英文字元，而 UTF-8 可以儲存所有 Unicode 字元。
    4. 如有需要，請輸入報告名稱最多 20 個字元
    5. 如有需要，請輸入報告說明最多 100 個字元
    6. 從...選取日期範圍顯示資料下拉式選單。請從以下選項中選擇：
      • 今天
      • 昨天
      • 本週至昨日（本週週一至昨日，例如：若今天是週三，則數據包含本週週一、週二）
      • 上週（前一週的週一至週日）
      • 本月至今（包含本月一日至昨日，例如：如果今天是12月3日星期三，則包含12月1日和2日）
      • 上個月
      • 特定日期
      • 日期範圍
      • 最後一個營業日
    7. 點擊提交
      結果： 報告將會生成並可供取用 下載或輸入報表中心> 下載報告。
    XLSX
    1. 選取 a報告語言從下拉式選單中選擇。可選擇英文、繁體中文、日文、越南文、高棉文或簡體中文。
    2. 如有需要，請輸入報告名稱最多 20 個字元
    3. 如有需要，請輸入報告說明最多 100 個字元
    4. 從...選取日期範圍顯示資料下拉式選單。請從以下選項中選擇：
      • 今天
      • 昨天
      • 本週至昨日（本週週一至昨日，例如：若今天是週三，則數據包含本週週一、週二）
      • 上週（前一週的週一至週日）
      • 本月至今（包含本月一日至昨日，例如：如果今天是12月3日星期三，則包含12月1日和2日）
      • 上個月
      • 特定日期
      • 日期範圍
      • 最後一個營業日
    5. 點擊提交
      結果： 報告將會生成並可供取用 下載或輸入報表中心> 下載報告。
    PDF
    1. 選取群組交易將每天的交易按借貸金額和交易類型分組
    2. 選取排除帳戶餘額產生不含餘額資訊的交易摘要報告
    3. 選取 a報告語言從下拉式選單中選擇。可選擇英文、繁體中文、日文、越南文、高棉文或簡體中文。
    4. 如有需要，請輸入報告名稱最多 20 個字元
    5. 如有需要，請輸入報告說明最多 100 個字元
    6. 從...選取日期範圍顯示資料下拉式選單。請從以下選項中選擇：
      • 今天
      • 昨天
      • 本週至昨日（本週週一起算至昨日，例如：若今天是週三，則數據包含週一、週二）
      • 上週（前一週的週一至週日）
      • 本月至今（包含本月第一天到昨天，例如：如果今天是12月3日星期三，則包含12月1日和2日）
      • 上個月
      • 特定日期
      • 日期範圍
      • 最後一個營業日
    7. 選取帳戶明細表標頭選項，可選擇「每天一次」或「日期範圍內一次」
    8. 點擊提交
      結果： 報告將會生成並可供取用 下載或輸入報表中心> 下載報告。
    MT940
    1. 選取 a報告語言從下拉式選單中選擇。可選擇英文、繁體中文、日文、越南文、高棉文或簡體中文。
    2. 選取 a報告編碼從下拉式選單中選擇。選項包含：
      • UTF-8，US-ASCII
      • 這個文件需要翻譯成繁體中文，請提供原文。我會根據Big5或UTF-8編碼輸出翻譯結果。
      • 日文：Shift-JIS、單位元組假名、UTF-8
      • Windows，UTF-8
      • 高棉文：UTF-8
      • GB2312、UTF-8
      檔案編碼決定了可以在檔案中儲存哪些資料。例如，ASCII 只能儲存基本的英文字元，而 UTF-8 可以儲存所有 Unicode 字元。
    3. 如有需要，請輸入報告名稱最多 20 個字元
    4. 如有需要，請輸入報告說明最多 100 個字元
    5. 從...選取日期範圍顯示資料下拉式選單。請從以下選項中選擇：
      • 今天
      • 昨天
      • 本週至昨日（本週週一起算至昨日，例如：若今天是週三，則數據包含本週週一、週二）
      • 上週（上週一至週日）
      • 本月至今（包含本月一日至昨日，例如：如果今天是12月3日星期三，則包含12月1日和2日）
      • 上個月
      • 特定日期
      • 日期範圍
      • 最後一個營業日
    6. 選取交易代碼顯示於報表中，SWIFT 代碼或 BAI 代碼
    7. 選取多語言敘事在報告中啟用多語言敘述（允許使用非拉丁字符）
    8. 點擊提交
      結果： 報告將會生成並可供取用 下載或輸入報表中心> 下載報告。
    BAI2
    1. 如果需要，請選擇多語言敘事要在報表中啟用非拉丁字元
    2. 如果需要，請選擇需要標示起息日在報表中包含生效日
    3. 如果需要，請選擇總計包含尾端記錄 (99)將檔案的最後一筆記錄計入行數
    4. 選取 a報告語言從下拉式選單中選擇。可選擇英文、繁體中文、日文、越南文、高棉文或簡體中文。
    5. 選取 a報告編碼從下拉式選單中選擇。選項包含：
      • UTF-8，US-ASCII
      • 這個文件需要翻譯成繁體中文，請提供原文。我會根據Big5或UTF-8編碼輸出翻譯結果。
      • 日文：Shift-JIS、單位元組假名、UTF-8
      • Windows，UTF-8
      • 高棉文：UTF-8
      • GB2312、UTF-8
      檔案編碼決定了可以在檔案中儲存哪些資料。例如，ASCII 只能儲存基本的英文字元，而 UTF-8 可以儲存所有 Unicode 字元。
    6. 如有需要，請輸入報告名稱最多 20 個字元
    7. 如有需要，請輸入報告說明最多 100 個字元
    8. 從...選取日期範圍顯示資料下拉式選單。請從以下選項中選擇：
      • 今天
      • 昨天
      • 本週至昨日（本週週一起算至昨日，例如：若今天是週三，則數據包含本週週一、週二）
      • 上週（前一週的週一至週日）
      • 本月至今（包含本月第一天到昨天，例如：如果今天是12月3日星期三，則包含12月1日和2日）
      • 上個月
      • 特定日期
      • 日期範圍
      • 最後一個營業日
    9. 點擊提交
      結果： 報告將會生成並可供取用 下載或輸入報表中心> 下載報告。
    多功能現金卡
    1. 選取 a報告語言從下拉式選單中選擇。可選擇英文、繁體中文、日文、越南文、高棉文或簡體中文。
    2. 選取 a報告編碼從下拉式選單中選擇。選項包含：
      • UTF-8，US-ASCII
      • 這個文件需要翻譯成繁體中文，請提供原文。我會根據Big5或UTF-8編碼輸出翻譯結果。
      • 日文：Shift-JIS、單位元組假名、UTF-8
      • Windows，UTF-8
      • 高棉文：UTF-8
      • GB2312、UTF-8
      檔案編碼決定了可以在檔案中儲存哪些資料。例如，ASCII 只能儲存基本的英文字元，而 UTF-8 可以儲存所有 Unicode 字元。
    3. 如有需要，請輸入報告名稱最多 20 個字元
    4. 如有需要，請輸入報告說明最多 100 個字元
    5. 從...選取日期範圍顯示資料下拉式選單。請從以下選項中選擇：
      • 今天
      • 昨天
      • 本週至昨日（本週週一起算至昨日，例如：若今天是週三，則數據包含週一、週二）
      • 上週（前一週的週一至週日）
      • 本月至今（即本月初至昨日，例如：如果今天是12月3日星期三，則包含12月1日和2日）
      • 上個月
      • 特定日期
      • 日期範圍
      • 最後一個營業日
    6. 選取多語言敘事在報告中啟用多語言敘述（允許使用非拉丁字符）
    7. 點擊提交
      結果： 報告將會生成並可供取用 下載或輸入報表中心> 下載報告。
    對帳單
    1. 選取產生額外資訊核取方塊要產生包含額外欄位的報告。如果沒有額外的可用資訊，該值將設定為「」。
    2. 選擇 a報告語言從下拉式選單中選擇。可選擇英文、繁體中文、日文、越南文、高棉文或簡體中文。
    3. 選取 a報告編碼從下拉式選單中選擇。選項包含：
      • UTF-8，US-ASCII
      • 這個文件需要翻譯成繁體中文，請提供原文。我會根據Big5或UTF-8編碼輸出翻譯結果。
      • 日文：Shift-JIS、單位元組假名、UTF-8
      • Windows，UTF-8
      • 高棉文：UTF-8
      • GB2312、UTF-8
      檔案編碼決定了可以在檔案中儲存哪些資料。例如，ASCII 只能儲存基本的英文字元，而 UTF-8 可以儲存所有 Unicode 字元。
    4. 如有需要，請輸入報告名稱最多 20 個字元
    5. 如有需要，請輸入報告說明最多 100 個字元
    6. 從...選取日期範圍顯示資料下拉式選單。請從以下選項中選擇：
      • 今天
      • 昨天
      • 本週至昨日（本週週一起算至昨日，例如：若今天是週三，則數據包含本週週一、週二）
      • 上週（上週一至週日）
      • 本月至今（包含本日之前，例如：若今天是12月3日星期三，則包含12月1日和2日）
      • 上個月
      • 特定日期
      • 日期範圍
      • 最後一個營業日
    7. 點擊提交
      結果： 報告將會生成並可供取用 下載或輸入報表中心> 下載報告。
    紐西蘭報表檔案
    1. 選取 a報告語言從下拉式選單中選擇。可選擇英文、繁體中文、日文、越南文、高棉文或簡體中文。
    2. 選取 a報告編碼從下拉式選單中選擇。選項包含：
      • UTF-8，US-ASCII
      • 這個文件需要翻譯成繁體中文，請提供原文。我會根據Big5或UTF-8編碼輸出翻譯結果。
      • 日文：Shift-JIS、單位元組假名、UTF-8
      • Windows，UTF-8
      • 高棉文：UTF-8
      • GB2312、UTF-8
      檔案編碼決定了可以在檔案中儲存哪些資料。例如，ASCII 只能儲存基本的英文字元，而 UTF-8 可以儲存所有 Unicode 字元。
    3. 如有需要，請輸入報告名稱最多 20 個字元
    4. 如有需要，請輸入報告說明最多 100 個字元
    5. 從...選取日期範圍顯示資料下拉式選單。請從以下選項中選擇：
      • 今天
      • 昨天
      • 本週至昨日（本週週一至昨日，例如：若今天是週三，則數據包含本週週一、週二）
      • 上週（上週一至週日）
      • 本月至今（包含本月一日至昨日，例如：如果今天是12月3日星期三，則包含12月1日和2日）
      • 上個月
      • 特定日期
      • 日期範圍
      • 最後一個營業日
    6. 點擊提交
      結果： 報告將會生成並可供取用 下載或輸入報表中心> 下載報告。
    紐西蘭帳戶對帳單報告
    1. 選取 a報告語言從下拉式選單中選擇。可選擇英文、繁體中文、日文、越南文、高棉文或簡體中文。
    2. 如有需要，請輸入報告名稱最多 20 個字元
    3. 如有需要，請輸入報告說明最多 100 個字元
    4. 從...選取日期範圍顯示資料下拉式選單。請從以下選項中選擇：
      • 今天
      • 昨天
      • 本週至昨日（本週週一至昨日，例如：若今天是週三，則數據包含本週週一、週二）
      • 上週（上週一至週日）
      • 本月至今（包含本日之前，例如：若今天是12月3日星期三，則包含12月1日和2日）
      • 上個月
      • 特定日期
      • 日期範圍
      • 最後一個營業日
    5. 選取帳戶明細表標頭選項，可選擇「每天一次」或「日期範圍內一次」
    6. 點擊提交
      結果： 報告將會生成並可供取用 下載或輸入報表中心> 下載報告。
請求餘額摘要報告
  1. 選取一個或多個帳戶，然後按一下要求餘額摘要從報告控制列選單或操作功能表（在選取的帳戶上按一下滑鼠右鍵）
    要選取所有帳戶，請勾選標題列第一欄旁邊的核取方塊：
    OA_selectAll.png
    結果 ：A請求餘額摘要報告彈出視窗顯示。
  2. 選擇 a報告格式從下拉式選單中選擇。選項包含：
    • CSV 檔案
    • XLSX
    • PDF
  3. 選擇 a報告語言從下拉式選單中選擇。可選擇英文、繁體中文、日文、越南文、高棉文或簡體中文。
  4. 如果您選擇了 CSV 格式，您可以選擇報告編碼從下拉式選單中選擇。選項包含：
    • UTF-8，US-ASCII
    • 這個文件需要翻譯成繁體中文，請提供原文。我會根據Big5或UTF-8編碼輸出翻譯結果。
    • 日文：Shift-JIS、單位元組假名、UTF-8
    • Windows，UTF-8
    • 高棉文：UTF-8
    • text GB2312、UTF-8
    檔案編碼決定了可以在檔案中儲存哪些資料。例如，ASCII 只能儲存基本的英文字元，而 UTF-8 可以儲存所有 Unicode 字元。
  5. 如有需要，請輸入報告名稱最多 20 個字元
  6. 如有需要，請輸入報告說明最多 100 個字元
  7. 從...選取日期範圍顯示資料下拉式選單。請從以下選項中選擇：
    • 昨天
    • 本週至昨日（本週週一起算至昨日，例如：若今天是週三，則數據包含週一、週二）
    • 上週（前一週的週一至週日）
    • 本月至今（包含本月一日至昨日，例如：若今天是12月3日星期三，則包含12月1日和2日）
    • 上個月
    • 特定日期
    • 日期範圍
    • 最後一個營業日
  8. 點擊提交
    結果： 報告將會生成並於稍後提供 下載或輸入報表中心> 下載報告。
申請帳戶摘要報告
  1. 選取一個或多個帳戶，然後按一下申請帳戶摘要從報告控制列選單或操作功能表（在選取的帳戶上按一下滑鼠右鍵）
    要選取所有帳戶，請勾選標題列第一欄旁邊的核取方塊：
    OA_selectAll.png
    結果 ：A申請帳戶摘要報告彈出視窗顯示。
  2. 選擇 a報告格式從下拉式選單中選擇。選項包含：
    • CSV 檔案
    • PDF
    • XLSX
  3. 選取 a報告語言從下拉式選單中選擇。可選擇英文、繁體中文、日文、越南文、高棉文或簡體中文。
  4. 如果您選擇了 CSV 格式，您可以選擇報告編碼從下拉式選單中選擇。選項包含：
    • UTF-8，US-ASCII
    • 這個文件需要翻譯成繁體中文，請提供原文。我會根據Big5或UTF-8編碼輸出翻譯結果。
    • 日文：Shift-JIS、單位元組假名、UTF-8
    • Windows，UTF-8
    • 高棉文：UTF-8
    • GB2312、UTF-8
    檔案編碼決定了可以在檔案中儲存哪些資料。例如，ASCII 只能儲存基本的英文字元，而 UTF-8 可以儲存所有 Unicode 字元。
  5. 如有需要，請輸入報告名稱最多 20 個字元
  6. 如有需要，請輸入報告說明最多 100 個字元
  7. 從...選取日期範圍顯示資料下拉式選單。請從以下選項中選擇：
    • 今天
    • 昨天
    • 本週至昨日（本週週一起算到昨日，例如：如果是週三，則數據包含週一、週二）
    • 上週（上週一至週日）
    • 本月至今（包含本月第一天到昨天，例如：如果今天是12月3日星期三，則包含12月1日和2日）
    • 上個月
    • 特定日期
    • 日期範圍
    • 最後一個營業日
  8. 點擊提交
    結果： 報告將會生成並可供取用 下載或輸入報表中心> 下載報告。
請求每日餘額報告
  1. 選取一個或多個帳戶，然後按一下每日餘額請求從報告控制列選單或操作功能表（在選取的帳戶上按一下滑鼠右鍵）
    要選取所有帳戶，請勾選標題列第一欄旁邊的核取方塊：
    OA_selectAll.png
    結果 ：A請求每日餘額報告彈出視窗顯示。
  2. 選擇 PDF 作為報告格式
  3. 選取 a報告語言從下拉式選單中選擇。可選擇英文、繁體中文、日文、越南文、高棉文或簡體中文。
  4. 如有需要，請輸入報告名稱最多 20 個字元
  5. 如有需要，請輸入報告說明最多 100 個字元
  6. 從...選取日期範圍顯示資料下拉式選單。請從以下選項中選擇：
    • 昨天
    • 本週至昨日（本週週一至昨日，例如：若今天是週三，則數據包含本週週一、週二）
    • 上週（前一週的週一至週日）
    • 本月至今（包含本月一日至昨日，例如：如果今天是12月3日星期三，則包含12月1日和2日）
    • 上個月
    • 特定日期
    • 日期範圍
    • 最後一個營業日
  7. 點擊提交
    結果： 報告將會生成並可供取用 下載或輸入報表中心> 下載報告。
退貨支票報表
  1. 從「營運帳戶」畫面選取帳戶以顯示「營運帳戶詳細資料」畫面
  2. 點擊退貨支票從控制列的「報告」選單
    結果 ：A退貨支票彈出視窗顯示。
  3. 選取 a報告格式從下拉式選單中選擇。選項包含：
    • CSV 檔案
    • PDF
    • XLSX
  4. 從 中選擇英文報告語言下拉式選單
  5. 如果您選擇了 CSV 格式，則報告編碼顯示美式標準資訊交換碼 (US-ASCII) 編碼的下拉式清單
  6. 如有需要，請輸入報告名稱最多 20 個字元
  7. 如有需要，請輸入報告說明最多 100 個字元
  8. 從...選取日期範圍顯示資料下拉式選單。請從以下選項中選擇：
    • 今天
    • 昨天
    • 本週至昨日（本週週一起算到昨日，例如：假如今天是週三，數據將包含週一、週二的資料）
    • 上週（前一週的週一至週日）
    • 本月至今（包含本月第一天到昨天，例如：如果今天是12月3日星期三，則包含12月1日和2日）
    • 上個月
    • 特定日期
    • 日期範圍
    • 最後一個營業日
  9. 點擊提交
    結果： 報告將會生成並可供取用 下載或輸入報表中心> 下載報告。
退貨退款申請付款報告
  1. 從「營運帳戶」畫面選取帳戶以顯示「營運帳戶詳細資料」畫面
  2. 點擊退貨退款從控制列的「報告」選單
    結果 ：A要求退貨款項彈出視窗顯示。
  3. 選取 a報告格式從下拉式選單中選擇。選項包含：
    • CSV 檔案
    • PDF
    • XLSX
  4. 從...選擇英文報告語言下拉式選單
  5. 如果您選擇了 CSV 格式，則報告編碼顯示美式標準資訊交換碼 (US-ASCII) 編碼的下拉式清單
  6. 如有需要，請輸入報告名稱最多 20 個字元
  7. 如有需要，請輸入報告說明最多 100 個字元
  8. 從...選取日期範圍顯示資料下拉式選單。請從以下選項中選擇：
    • 今天
    • 昨天
    • 本週至昨日（本週週一起算至昨日，例如：若今天是週三，則數據包含本週週一、週二）
    • 上週（前一週的週一至週日）
    • 本月至今（包含本月第一天到昨天，例如：如果今天是12月3日星期三，則包含12月1日和2日）
    • 上個月
    • 特定日期
    • 日期範圍
    • 最後一個營業日
  9. 點擊提交
    結果： 報告將會生成並可供取用 下載或輸入報表中心> 下載報告。
要求退回項目檔案
  1. 從「營運帳戶」畫面選取帳戶以顯示「營運帳戶詳細資料」畫面
  2. 點擊要求退回項目檔案從控制列的「報告」選單
    結果 ：A要求退回項目檔案彈出視窗顯示。
  3. 從...選取 TXT報告格式下拉式選單
  4. 從...選擇英文報告語言下拉式選單
  5. 這個報告編碼顯示 ASC X9(ANSI) 下拉式清單
  6. 如有需要，請輸入報告名稱最多 20 個字元
  7. 如有需要，請輸入報告說明最多 100 個字元
  8. 從...選取日期範圍顯示資料下拉式選單。請從以下選項中選擇：
    • 今天
    • 昨天
    • 本週至昨日（本週週一起算到昨日，例如：若今天是週三，則數據包含本週週一、週二）
    • 上週（前一週的週一至週日）
    • 本月至今（即本月初至昨日，例如：如果今天是12月3日星期三，則包含12月1日和2日）
    • 上個月
    • 特定日期
    • 日期範圍
    • 最後一個營業日
  9. 點擊提交
    結果： 報告將會生成並可供取用 下載或輸入報表中心> 下載報告。
請求交易明細報告
  1. 從「營運帳戶」畫面選取帳戶以顯示「營運帳戶詳細資料」畫面
  2. 點選帳戶活動列表中的一筆交易
    結果 ：A交易明細彈出視窗顯示。
  3. 點擊交易明細報告
    結果 ：A請求交易明細彈出視窗顯示。
  4. 選取 a報告格式從下拉式選單中選擇。選項包含：
    • CSV 檔案
    • XLSX
    • PDF
  5. 選取 a報告語言從下拉式選單中選擇。可選擇英文、繁體中文、日文、越南文、高棉文或簡體中文。
  6. 如果您選擇了 CSV 格式，您可以選擇報告編碼從下拉式選單中選擇。選項包含：
    • UTF-8，US-ASCII
    • 這個文件需要翻譯成繁體中文，請提供原文。我會根據Big5或UTF-8編碼輸出翻譯結果。
    • 日文：Shift-JIS、單位元組假名、UTF-8
    • Windows，UTF-8
    • 高棉文：UTF-8
    • GB2312、UTF-8
    檔案編碼決定了可以在檔案中儲存哪些資料。例如，ASCII 只能儲存基本的英文字元，而 UTF-8 可以儲存所有 Unicode 字元。
  7. 如有需要，請輸入報告名稱最多 20 個字元
  8. 如有需要，請輸入報告說明最多 100 個字元
  9. 點擊提交
    結果： 報告將會生成並可供取用 下載或輸入報表中心> 下載報告。

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