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建立排程報告

地理範圍: 本文適用於在所有 ANZ 地區進行銀行業務的 ANZ Transactive - Global 客戶。
完整詳細資訊請參閱依地理範圍劃分的功能。

建立和排程報告影片

本教學影片旨在引導您如何在 ANZ Transactive - Global 中建立和排程報告。根據報告類型，您可以透過報告中心 (澳洲/ 紐西蘭/ 中國) 或在產品各自的「報告」選單中排程報告（如果可用）。影片中在「帳戶」選單下演示的流程也適用於您有權使用的其他功能。

關於建立排程報告

在「排程報告」畫面中，您可以透過包含報告詳細資訊（例如排程名稱、報告類型、報告格式和設定的排程頻率）來建立排程報告。

對於已升級到新報告選單的使用者，請參閱以下報告文章：

若要從排程報告畫面建立新的排程報告，請依照以下步驟操作：

應收帳款報告

貸項通知書
此報告僅在中國提供。
  1. 從報告類型下拉式清單中選擇貸項通知書
  2. 報告格式提供 PDF 格式
  3. 報告語言提供英文
  4. 如果需要，輸入最多 20 個字元的報告名稱
  5. 如果需要，輸入最多 100 個字元的報告描述
  6. 勾選透過電子郵件傳送核取方塊，將報告傳送到您註冊的電子郵件地址
    • 使用的電子郵件地址取自您的使用者個人資料資訊。有關如何更新您的電子郵件地址和其他聯絡方式的資訊，請參閱新使用者常見問題。
    • 若要存取報告，您必須在設定與偏好設定中設定報告擷取碼（密碼）
  7. 從顯示資料範圍 (價值日期) 下拉式清單中選擇資料範圍。選擇：
    • 今天
    • 昨天
    • 本週至今 (本週，從週一開始，到今天)
    • 上週 (上週一至週日)
    • 本月至今 (本月到今天)
    • 上個月
  8. 如果適用，輸入部分或全部 ANZ 參考編號
  9. 將一個或多個部門新增至報告：
    1. 點擊新增以顯示「搜尋部門」彈出視窗
    2. 選擇一個或多個部門
      若要選擇所有部門，請勾選標題中「部門 ID」旁的方塊。
    3. 點擊新增
  10. 如果適用，將從一個或多個帳戶撥款的付款新增至報告：
    1. 點擊新增以顯示「新增帳戶」彈出視窗
    2. 選擇一個或多個帳戶
      若要選擇所有帳戶，請勾選標題中「帳號」旁的方塊。
    3. 點擊確定
直接扣款稽核報告
檢視直接扣款稽核報告範例
範例報告僅用於說明資訊佈局。報告可以 CSV、PDF 或 XLSX 格式下載。Report - Direct Debit Audit Report.png
  1. 從報告類型下拉式清單中選擇直接扣款稽核報告
  2. 從下拉式清單中選擇報告格式。選擇 CSV、PDF 或 XLSX。
  3. 從下拉式清單中選擇報告語言。選擇英文、繁體中文、日文、越南文、高棉文或簡體中文。
  4. 如果您選擇了 CSV 格式，您可以從下拉式清單中選擇報告編碼。選擇：
    • 英文：UTF-8、US-ASCII
    • 繁體中文：Big5、UTF-8
    • 日文：Shift-JIS、1byte Kana、UTF-8
    • 越南文：Windows、UTF-8
    • 高棉文：UTF-8
    • 簡體中文：GB2312、UTF-8
    檔案編碼決定了檔案中可以儲存的資料。例如，ASCII 只能儲存基本的英文字元集，而 UTF-8 可以儲存所有 Unicode 字元。
  5. 如果需要，輸入最多 20 個字元的報告名稱
  6. 如果需要，輸入最多 100 個字元的報告描述
  7. 勾選透過電子郵件傳送核取方塊，將報告傳送到您註冊的電子郵件地址
    • 使用的電子郵件地址取自您的使用者個人資料資訊。有關如何更新您的電子郵件地址和其他聯絡方式的資訊，請參閱新使用者常見問題。
    • 若要存取報告，您必須在設定與偏好設定中設定報告擷取碼（密碼）
  8. 從顯示資料範圍 (價值日期) 下拉式清單中選擇資料範圍。選擇：
    • 今天
    • 昨天
    • 本週至今 (本週，從週一開始，到今天)
    • 上週 (上週一至週日)
    • 本月至今 (本月到今天)
    • 上個月
  9. 如果適用，輸入部分或全部直接扣款 ID
  10. 如果適用，輸入部分或全部直接扣款參考編號
  11. 將一個或多個部門新增至報告：
    1. 點擊新增以顯示「搜尋部門」彈出視窗
    2. 選擇一個或多個部門
      若要選擇所有部門，請勾選標題中「部門 ID」旁的方塊。
    3. 點擊新增
  12. 如果適用，將來自特定帳戶的直接扣款新增至報告：
    1. 點擊新增以顯示「新增帳戶」彈出視窗
    2. 選擇一個或多個帳戶
      若要選擇所有帳戶，請勾選標題中「帳號」旁的方塊。
    3. 點擊確定
  13. 如果適用，將特定的直接扣款狀態新增至報告：
    1. 點擊新增以顯示「搜尋付款狀態」彈出視窗
    2. 選擇一個或多個付款狀態
    3. 點擊新增
直接扣款檔案匯入摘要報告
檢視直接扣款檔案匯入摘要報告範例
範例報告僅用於說明資訊佈局。報告可以 CSV、PDF 或 XLSX 格式下載。Report - Direct Debit File Import Summary.png
  1. 從報告類型下拉式清單中選擇直接扣款檔案匯入摘要報告
  2. 從下拉式清單中選擇報告格式。選擇 CSV、PDF 或 XLSX。
  3. 從下拉式清單中選擇報告語言。選擇英文、繁體中文、日文、越南文、高棉文或簡體中文。
  4. 如果您選擇了 CSV 格式，您可以從下拉式清單中選擇報告編碼。選擇：
    • 英文：UTF-8、US-ASCII
    • 繁體中文：Big5、UTF-8
    • 日文：Shift-JIS、1byte Kana、UTF-8
    • 越南文：Windows、UTF-8
    • 高棉文：UTF-8
    • 簡體中文：GB2312、UTF-8
    檔案編碼決定了檔案中可以儲存的資料。例如，ASCII 只能儲存基本的英文字元集，而 UTF-8 可以儲存所有 Unicode 字元。
  5. 如果需要，輸入最多 20 個字元的報告名稱
  6. 如果需要，輸入最多 100 個字元的報告描述
  7. 勾選透過電子郵件傳送核取方塊，將報告傳送到您註冊的電子郵件地址
    • 使用的電子郵件地址取自您的使用者個人資料資訊。有關如何更新您的電子郵件地址和其他聯絡方式的資訊，請參閱新使用者常見問題。
    • 若要存取報告，您必須在設定與偏好設定中設定報告擷取碼（密碼）
  8. 從顯示資料範圍 (檔案上傳日期) 下拉式清單中選擇資料範圍。選擇：
    • 今天
    • 昨天
    • 本週至今 (本週，從週一開始，到今天)
    • 上週 (上週一至週日)
    • 本月至今 (本月到今天)
    • 上個月
  9. 如果適用，輸入部分或全部檔案 ID
  10. 如果適用，輸入部分或全部檔案名稱
  11. 將一個或多個部門新增至報告：
    1. 點擊新增以顯示「搜尋部門」彈出視窗
    2. 選擇一個或多個部門
      若要選擇所有部門，請勾選標題中「部門 ID」旁的方塊。
    3. 點擊新增
  12. 如果適用，從下拉式清單中選擇特定的檔案格式
  13. 如果適用，將特定的檔案狀態新增至報告：
    1. 點擊新增以顯示「搜尋檔案狀態」彈出視窗
    2. 選擇一個或多個檔案狀態
    3. 點擊新增
直接扣款摘要報告
檢視直接扣款摘要報告範例
範例報告僅用於說明資訊佈局。報告可以 CSV、PDF 或 XLSX 格式下載。Report - Direct Debit Summary Report.png
  1. 從報告類型下拉式清單中選擇直接扣款摘要報告
  2. 從下拉式清單中選擇報告格式。選擇 CSV、PDF 或 XLSX。
  3. 從下拉式清單中選擇報告語言。選擇英文、繁體中文、日文、越南文、高棉文或簡體中文。
  4. 如果您選擇了 CSV 格式，您可以從下拉式清單中選擇報告編碼。選擇：
    • 英文：UTF-8、US-ASCII
    • 繁體中文：Big5、UTF-8
    • 日文：Shift-JIS、1byte Kana、UTF-8
    • 越南文：Windows、UTF-8
    • 高棉文：UTF-8
    • 簡體中文：GB2312、UTF-8
    檔案編碼決定了檔案中可以儲存的資料。例如，ASCII 只能儲存基本的英文字元集，而 UTF-8 可以儲存所有 Unicode 字元。
  5. 如果需要，輸入最多 20 個字元的報告名稱
  6. 如果需要，輸入最多 100 個字元的報告描述
  7. 勾選透過電子郵件傳送核取方塊，將報告傳送到您註冊的電子郵件地址
    • 使用的電子郵件地址取自您的使用者個人資料資訊。有關如何更新您的電子郵件地址和其他聯絡方式的資訊，請參閱新使用者常見問題。
    • 若要存取報告，您必須在設定與偏好設定中設定報告擷取碼（密碼）
  8. 從顯示資料範圍 (價值日期) 下拉式清單中選擇資料範圍。選擇：
    • 今天
    • 昨天
    • 本週至今 (本週，從週一開始，到今天)
    • 上週 (上週一至週日)
    • 本月至今 (本月到今天)
    • 上個月
  9. 選擇包含直接扣款來源為「目前直接扣款」或「過往直接扣款」
  10. 如果適用，輸入部分或全部直接扣款 ID
  11. 如果適用，輸入部分或全部直接扣款參考編號
  12. 新增屬於部門的範本：
    1. 點擊新增以顯示「搜尋部門」彈出視窗
    2. 選擇一個或多個部門
      若要選擇所有部門，請勾選標題中「部門 ID」旁的方塊。
    3. 點擊新增
  13. 如果適用，將來自特定帳戶的直接扣款新增至報告：
    1. 點擊新增以顯示「新增帳戶」彈出視窗
    2. 選擇一個或多個帳戶
      若要選擇所有帳戶，請勾選標題中「帳號」旁的方塊。
    3. 點擊確定
  14. 如果適用，輸入部分或全部總直接扣款金額
  15. 如果適用，從下拉式清單中選擇特定的直接扣款貨幣
  16. 如果適用，將特定的直接扣款狀態新增至報告：
    1. 點擊新增以顯示「搜尋付款狀態」彈出視窗
    2. 選擇一個或多個付款狀態
    3. 點擊新增
  17. 勾選核取方塊以包含付款人詳細資訊
直接扣款範本稽核報告
檢視直接扣款範本稽核報告範例
範例報告僅用於說明資訊佈局。報告可以 CSV 或 PDF 格式下載。Report - Direct Debit Template Audit Report.png
  1. 從報告類型下拉式清單中選擇直接扣款範本稽核報告
  2. 從下拉式清單中選擇報告格式。選擇 CSV 或 PDF。
  3. 從下拉式清單中選擇報告語言。選擇英文、繁體中文、日文、越南文、高棉文或簡體中文。
  4. 如果您選擇了 CSV 格式，您可以從下拉式清單中選擇報告編碼。選擇：
    • 英文：UTF-8、US-ASCII
    • 繁體中文：Big5、UTF-8
    • 日文：Shift-JIS、1byte Kana、UTF-8
    • 越南文：Windows、UTF-8
    • 高棉文：UTF-8
    • 簡體中文：GB2312、UTF-8
    檔案編碼決定了檔案中可以儲存的資料。例如，ASCII 只能儲存基本的英文字元集，而 UTF-8 可以儲存所有 Unicode 字元。
  5. 如果需要，輸入最多 20 個字元的報告名稱
  6. 如果需要，輸入最多 100 個字元的報告描述
  7. 勾選透過電子郵件傳送核取方塊，將報告傳送到您註冊的電子郵件地址
    • 使用的電子郵件地址取自您的使用者個人資料資訊。有關如何更新您的電子郵件地址和其他聯絡方式的資訊，請參閱新使用者常見問題。
    • 若要存取報告，您必須在設定與偏好設定中設定報告擷取碼（密碼）
  8. 從顯示資料範圍 (上次修改) 下拉式清單中選擇資料範圍。選擇：
    • 今天
    • 昨天
    • 本週至今 (本週，從週一開始，到今天)
    • 上週 (上週一至週日)
    • 本月至今 (本月到今天)
    • 上個月
  9. 如果適用，輸入部分或全部範本名稱
  10. 如果適用，輸入部分或全部範本描述
  11. 新增屬於部門的範本：
    1. 點擊新增以顯示「搜尋部門」彈出視窗
    2. 選擇一個或多個部門
      若要選擇所有部門，請勾選標題中「部門 ID」旁的方塊。
    3. 點擊新增
  12. 如果適用，新增特定範本狀態的範本：
    1. 點擊新增以顯示「搜尋範本狀態」彈出視窗
    2. 選擇一個或多個範本狀態
      若要選擇所有範本狀態，請勾選標題中「範本狀態」旁的方塊。
    3. 點擊新增
直接扣款範本摘要報告
檢視直接扣款範本摘要報告範例
範例報告僅用於說明資訊佈局。報告可以 CSV、PDF 或 XLSX 格式下載。Report - Direct Debit Template Summary Report.png
  1. 從報告類型下拉式清單中選擇直接扣款範本摘要報告
  2. 從下拉式清單中選擇報告格式。選擇 CSV、PDF 或 XLSX。
  3. 從下拉式清單中選擇報告語言。選擇英文、繁體中文、日文、越南文、高棉文或簡體中文。
  4. 如果您選擇了 CSV 格式，您可以從下拉式清單中選擇報告編碼。選擇：
    • 英文：UTF-8、US-ASCII
    • 繁體中文：Big5、UTF-8
    • 日文：Shift-JIS、1byte Kana、UTF-8
    • 越南文：Windows、UTF-8
    • 高棉文：UTF-8
    • 簡體中文：GB2312、UTF-8
    檔案編碼決定了檔案中可以儲存的資料。例如，ASCII 只能儲存基本的英文字元集，而 UTF-8 可以儲存所有 Unicode 字元。
  5. 如果需要，輸入最多 20 個字元的報告名稱
  6. 如果需要，輸入最多 100 個字元的報告描述
  7. 勾選透過電子郵件傳送核取方塊，將報告傳送到您註冊的電子郵件地址
    • 使用的電子郵件地址取自您的使用者個人資料資訊。有關如何更新您的電子郵件地址和其他聯絡方式的資訊，請參閱新使用者常見問題。
    • 若要存取報告，您必須在設定與偏好設定中設定報告擷取碼（密碼）
  8. 如果適用，輸入部分或全部範本 ID
  9. 如果適用，輸入部分或全部範本名稱
  10. 如果適用，輸入部分或全部直接扣款參考編號
  11. 新增屬於部門的範本：
    1. 點擊新增以顯示「搜尋部門」彈出視窗
    2. 選擇一個或多個部門
      若要選擇所有部門，請勾選標題中「部門 ID」旁的方塊。
    3. 點擊新增
  12. 如果適用，輸入部分或全部總直接扣款金額
  13. 如果適用，從下拉式清單中選擇特定的直接扣款貨幣
  14. 如果適用，新增特定範本狀態的範本：
    1. 點擊新增以顯示「搜尋範本狀態」彈出視窗
    2. 選擇一個或多個範本狀態
      若要選擇所有範本狀態，請勾選標題中「範本狀態」旁的方塊。
    3. 點擊新增
  15. 勾選核取方塊以包含付款人詳細資訊
應收帳款明細報告
此報告僅在中國提供。
  1. 從報告類型下拉式清單中選擇應收帳款明細報告
  2. 從下拉式清單中選擇報告格式。選擇 CSV 或 PDF。
  3. 從下拉式清單中選擇報告語言。選擇英文或簡體中文。
  4. 如果您選擇了 CSV 檔案格式，您可以從下拉式清單中選擇報告編碼。選擇：
    • 英文：UTF-8
    • 簡體中文：GB2312、UTF-8
    檔案編碼決定了檔案中可以儲存的資料。例如，ASCII 只能儲存基本的英文字元集，而 UTF-8 可以儲存所有 Unicode 字元。
  5. 如果需要，輸入最多 20 個字元的報告名稱
  6. 如果需要，輸入最多 100 個字元的報告描述
  7. 勾選透過電子郵件傳送核取方塊，將報告傳送到您註冊的電子郵件地址
    • 使用的電子郵件地址取自您的使用者個人資料資訊。有關如何更新您的電子郵件地址和其他聯絡方式的資訊，請參閱新使用者常見問題。
    • 若要存取報告，您必須在設定與偏好設定中設定報告擷取碼（密碼）
  8. 從顯示資料範圍 (價值日期) 下拉式清單中選擇資料範圍。選擇：
    • 今天
    • 昨天
    • 本週至今 (本週，從週一開始，到今天)
    • 上週 (上週一至週日)
    • 本月至今 (本月到今天)
    • 上個月
  9. 如果適用，從下拉式清單中選擇參考編號
  10. 如果適用，輸入部分或全部總付款金額
  11. 將一個或多個部門新增至報告：
    1. 點擊新增以顯示「搜尋部門」彈出視窗
    2. 選擇一個或多個部門
      若要選擇所有部門，請勾選標題中「部門 ID」旁的方塊。
    3. 點擊新增
  12. 如果適用，將從一個或多個帳戶撥款的付款新增至報告：
    1. 點擊新增以顯示「新增帳戶」彈出視窗
    2. 選擇一個或多個帳戶
      若要選擇所有帳戶，請勾選標題中「帳號」旁的方塊。
    3. 點擊確定
  13. 如果適用，將特定的付款類型新增至報告：
    1. 點擊新增以顯示「搜尋付款類型」彈出視窗
    2. 選擇一個或多個付款類型
    3. 點擊新增
步驟 動作
1 點擊控制列上的新增
2 填寫排程資訊：
  1. 輸入報告的排程名稱
  2. 從下拉式清單中選擇報告排程的時區
    這將自動預設為您在設定與偏好設定中設定的時區。
  3. 從日曆中選擇排程期間。您的開始日期可以是從今天起的任何日期。
  4. 選擇報告頻率。選擇：
    • 每日
    • 每週
    • 每月
  5. 如果您選擇了每週或每月頻率，請選擇執行於選項。從下拉式清單中選擇您偏好的星期幾或月份中的日期。
  6. 選擇執行時間以在一天中的特定時間產生報告。從小時下拉式清單中選擇小時，從分鐘下拉式清單中選擇分鐘。如果您需要今天的報告，請確保執行時間不是過去的時間。
  7. 選擇建立新報告設定檔或使用現有報告設定檔。如果您選擇「使用現有」，將顯示「選擇報告」彈出視窗。點擊清單中相關的報告。
3 根據以下詳細資訊，填寫相關報告類型的報告資訊和報告篩選器。

從下拉式清單中選擇報告群組。選擇：

  • 所有 (預設)
  • 貸款
  • 付款
  • 應收帳款
您只有在擁有產品權限時才會看到選項。

貸款報告

設施摘要報告
  1. 從報告類型下拉式清單中選擇設施摘要報告
  2. 從下拉式清單中選擇報告格式。選擇 CSV 或 PDF。
  3. 報告語言為英文
  4. 如果您選擇了 CSV 格式，您可以從下拉式清單中選擇報告編碼。選擇：
    • UTF-8
    • US-ASCII
    檔案編碼決定了檔案中可以儲存的資料。例如，ASCII 只能儲存基本的英文字元集，而 UTF-8 可以儲存所有 Unicode 字元。
  5. 如果需要，輸入最多 20 個字元的報告名稱
  6. 如果需要，輸入最多 100 個字元的報告描述
  7. 勾選透過電子郵件傳送核取方塊，將報告傳送到您註冊的電子郵件地址
    • 使用的電子郵件地址取自您的使用者個人資料資訊。有關如何更新您的電子郵件地址和其他聯絡方式的資訊，請參閱新使用者常見問題。
    • 若要存取報告，您必須在設定與偏好設定中設定報告擷取碼（密碼）
  8. 報告將顯示昨天的資料

付款報告

受益人通知
  1. 從報告類型下拉式清單中選擇受益人通知
  2. 從報告格式下拉式清單中選擇 PDF
  3. 報告語言為英文
  4. 報告編碼為 Unicode (UTF-8)
  5. 如果需要，輸入最多 20 個字元的報告名稱
  6. 如果需要，輸入最多 100 個字元的報告描述
  7. 勾選透過電子郵件傳送核取方塊，將報告傳送到您註冊的電子郵件地址
    • 使用的電子郵件地址取自您的使用者個人資料資訊。有關如何更新您的電子郵件地址和其他聯絡方式的資訊，請參閱新使用者常見問題。
    • 若要存取報告，您必須在設定與偏好設定中設定報告擷取碼（密碼）
  8. 從顯示資料範圍 (價值日期) 下拉式清單中選擇資料範圍。選擇：
    • 今天
    • 昨天
    • 本週至今 (本週，從週一開始，到今天)
    • 上週 (上週一至週日)
    • 本月至今 (本月到今天)
    • 上個月
  9. 如果適用，輸入部分或全部付款 ID
  10. 如果適用，輸入部分或全部付款參考編號
  11. 將一個或多個部門新增至報告：
    1. 點擊新增以顯示「搜尋部門」彈出視窗
    2. 選擇一個或多個部門
      若要選擇所有部門，請勾選標題中「部門 ID」旁的方塊。
    3. 點擊新增
  12. 如果適用，將從特定帳戶撥款的付款新增至報告：
    1. 點擊新增以顯示「新增帳戶」彈出視窗
    2. 選擇一個或多個帳戶
      若要選擇所有帳戶，請勾選標題中「帳號」旁的方塊。
    3. 點擊確定
受益人稽核報告
  1. 從報告類型下拉式清單中選擇受益人稽核報告
  2. 從下拉式清單中選擇報告格式。選擇 PDF 或 CSV。
  3. 從下拉式清單中選擇報告語言。選擇英文或簡體中文。
  4. 如果您選擇了 CSV 格式，您可以從下拉式清單中選擇報告編碼。選擇：
    • Unicode (UTF-8)
    • US-ASCII
    檔案編碼決定了檔案中可以儲存的資料。例如，ASCII 只能儲存基本的英文字元集，而 UTF-8 可以儲存所有 Unicode 字元。
  5. 如果需要，輸入最多 20 個字元的報告名稱
  6. 如果需要，輸入最多 100 個字元的報告描述
  7. 勾選透過電子郵件傳送核取方塊，將報告傳送到您註冊的電子郵件地址
    • 使用的電子郵件地址取自您的使用者個人資料資訊。有關如何更新您的電子郵件地址和其他聯絡方式的資訊，請參閱新使用者常見問題。
    • 若要存取報告，您必須在設定與偏好設定中設定報告擷取碼（密碼）
  8. 從顯示資料範圍 (上次修改) 下拉式清單中選擇資料範圍。選擇：
    • 今天
    • 昨天
    • 本週至今 (本週，從週一開始，到今天)
    • 上週 (上週一至週日)
    • 本月至今 (本月到今天)
    • 上個月
  9. 輸入部分或全部受益人 ID
  10. 輸入部分或全部受益人姓名
  11. 輸入部分或全部受益人暱稱
  12. 如果適用，從下拉式清單中選擇收款人狀態。選擇「已核准」、「待核准」、「建立已拒絕」、「修改已拒絕」、「修改待核准」、「刪除待核准」或「刪除已核准」。
  13. 將一個或多個部門新增至報告：
    1. 點擊新增以顯示「搜尋部門」彈出視窗
    2. 選擇一個或多個部門
      若要選擇所有部門，請勾選標題中「部門 ID」旁的方塊。
    3. 點擊新增
  14. 如果適用，輸入部分或全部受益人國家/地區
檔案匯入摘要報告
  1. 從報告類型下拉式清單中選擇檔案匯入摘要報告
  2. 從下拉式清單中選擇報告格式。選擇 CSV、PDF 或 XLSX。
  3. 從下拉式清單中選擇報告語言。選擇英文、繁體中文、日文、越南文、高棉文或簡體中文。
  4. 如果您選擇了 CSV 格式，您可以從下拉式清單中選擇報告編碼。選擇：
    • 英文：UTF-8、US-ASCII
    • 繁體中文：Big5、UTF-8
    • 日文：Shift-JIS、1byte Kana、UTF-8
    • 越南文：Windows、UTF-8
    • 高棉文：UTF-8
    • 簡體中文：GB2312、UTF-8
    檔案編碼決定了檔案中可以儲存的資料。例如，ASCII 只能儲存基本的英文字元集，而 UTF-8 可以儲存所有 Unicode 字元。
  5. 如果需要，輸入最多 20 個字元的報告名稱
  6. 如果需要，輸入最多 100 個字元的報告描述
  7. 勾選透過電子郵件傳送核取方塊，將報告傳送到您註冊的電子郵件地址
    • 使用的電子郵件地址取自您的使用者個人資料資訊。有關如何更新您的電子郵件地址和其他聯絡方式的資訊，請參閱新使用者常見問題。
    • 若要存取報告，您必須在設定與偏好設定中設定報告擷取碼（密碼）
  8. 從顯示資料範圍 (檔案上傳日期) 下拉式清單中選擇資料範圍。選擇：
    • 今天
    • 昨天
    • 本週至今 (本週，從週一開始，到今天)
    • 上週 (上週一至週日)
    • 本月至今 (本月到今天)
    • 上個月
  9. 如果適用，輸入部分或全部檔案 ID
  10. 如果適用，輸入部分或全部檔案名稱
  11. 將一個或多個部門新增至報告：
    1. 點擊新增以顯示「搜尋部門」彈出視窗
    2. 選擇一個或多個部門
      若要選擇所有部門，請勾選標題中「部門 ID」旁的方塊。
    3. 點擊新增
  12. 檔案類型為 PAYMENT
  13. 如果適用，從下拉式清單中選擇特定的檔案格式
  14. 如果適用，將特定的檔案狀態新增至報告：
    1. 點擊新增以顯示「搜尋檔案狀態」彈出視窗
    2. 選擇一個或多個檔案狀態
    3. 點擊新增
付款稽核報告
  1. 從報告類型下拉式清單中選擇付款稽核報告
  2. 從下拉式清單中選擇報告格式。選擇 CSV、PDF 或 XLSX。
  3. 從下拉式清單中選擇報告語言。選擇英文或簡體中文。
  4. 如果您選擇了 CSV 格式，您可以從下拉式清單中選擇報告編碼。選擇：
    • Unicode (UTF-8)
    • US-ASCII
    檔案編碼決定了檔案中可以儲存的資料。例如，ASCII 只能儲存基本的英文字元集，而 UTF-8 可以儲存所有 Unicode 字元。
  5. 如果需要，輸入最多 20 個字元的報告名稱
  6. 如果需要，輸入最多 100 個字元的報告描述
  7. 勾選透過電子郵件傳送核取方塊，將報告傳送到您註冊的電子郵件地址
    • 使用的電子郵件地址取自您的使用者個人資料資訊。有關如何更新您的電子郵件地址和其他聯絡方式的資訊，請參閱新使用者常見問題。
    • 若要存取報告，您必須在設定與偏好設定中設定報告擷取碼（密碼）
  8. 從顯示資料範圍 (價值日期) 下拉式清單中選擇資料範圍。選擇：
    • 今天
    • 昨天
    • 本週至今 (本週，從週一開始，到今天)
    • 上週 (上週一至週日)
    • 本月至今 (本月到今天)
    • 上個月
  9. 如果適用，輸入部分或全部付款 ID
  10. 如果適用，輸入部分或全部付款參考編號
  11. 將一個或多個部門新增至報告：
    1. 點擊新增以顯示「搜尋部門」彈出視窗
    2. 選擇一個或多個部門
      若要選擇所有部門，請勾選標題中「部門 ID」旁的方塊。
    3. 點擊新增
  12. 如果適用，將從特定帳戶撥款的付款新增至報告：
    1. 點擊新增以顯示「新增帳戶」彈出視窗
    2. 選擇一個或多個帳戶
      若要選擇所有帳戶，請勾選標題中「帳號」旁的方塊。
    3. 點擊確定
  13. 如果適用，將特定的付款類型新增至報告：
    1. 點擊新增以顯示「搜尋付款類型」彈出視窗
    2. 選擇一個或多個付款類型
    3. 點擊新增
  14. 如果適用，從下拉式清單中選擇付款目的。選擇「一般」或「薪資」。
  15. 如果適用，將特定的付款狀態新增至報告：
    1. 點擊新增以顯示「搜尋付款狀態」彈出視窗
    2. 選擇一個或多個付款狀態
    3. 點擊新增
付款明細報告
  1. 從報告類型下拉式清單中選擇付款明細報告
  2. 從下拉式清單中選擇報告格式。選擇 CSV、PDF 或 XLSX。
  3. 從下拉式清單中選擇報告語言。選擇英文或簡體中文。
  4. 如果您選擇了 CSV 格式，您可以從下拉式清單中選擇報告編碼。選擇：
    • Unicode (UTF-8)
    • US-ASCII
    檔案編碼決定了檔案中可以儲存的資料。例如，ASCII 只能儲存基本的英文字元集，而 UTF-8 可以儲存所有 Unicode 字元。
  5. 如果需要，輸入最多 20 個字元的報告名稱
  6. 如果需要，輸入最多 100 個字元的報告描述
  7. 勾選透過電子郵件傳送核取方塊，將報告傳送到您註冊的電子郵件地址
    • 使用的電子郵件地址取自您的使用者個人資料資訊。有關如何更新您的電子郵件地址和其他聯絡方式的資訊，請參閱新使用者常見問題。
    • 若要存取報告，您必須在設定與偏好設定中設定報告擷取碼（密碼）
  8. 從顯示資料範圍 (價值日期) 下拉式清單中選擇資料範圍。選擇：
    • 今天
    • 昨天
    • 本週至今 (本週，從週一開始，到今天)
    • 上週 (上週一至週日)
    • 本月至今 (本月到今天)
    • 上個月
  9. 選擇包含付款來源為「目前付款」或「過往付款」
  10. 如果適用，輸入部分或全部付款 ID
  11. 如果適用，輸入部分或全部付款參考編號
  12. 將一個或多個部門新增至報告：
    1. 點擊新增以顯示「搜尋部門」彈出視窗
    2. 選擇一個或多個部門
      若要選擇所有部門，請勾選標題中「部門 ID」旁的方塊。
    3. 點擊新增
  13. 如果適用，將從特定帳戶撥款的付款新增至報告：
    1. 點擊新增以顯示「新增帳戶」彈出視窗
    2. 選擇一個或多個帳戶
      若要選擇所有帳戶，請勾選標題中「帳號」旁的方塊。
    3. 點擊確定
  14. 如果適用，將特定的付款類型新增至報告：
    1. 點擊新增以顯示「搜尋付款類型」彈出視窗
    2. 選擇一個或多個付款類型
    3. 點擊新增
  15. 如果適用，從下拉式清單中選擇付款目的。選擇「一般」或「薪資」。
  16. 如果適用，將特定的付款狀態新增至報告：
    1. 點擊新增以顯示「搜尋付款狀態」彈出視窗
    2. 選擇一個或多個付款狀態
    3. 點擊新增
付款摘要報告
  1. 從報告類型下拉式清單中選擇付款摘要報告
  2. 從下拉式清單中選擇報告格式。選擇 CSV、PDF 或 XLSX。
  3. 從下拉式清單中選擇報告語言。選擇英文或簡體中文。
  4. 如果您選擇了 CSV 格式，您可以從下拉式清單中選擇報告編碼。選擇：
    • Unicode (UTF-8)
    • US-ASCII
    檔案編碼決定了檔案中可以儲存的資料。例如，ASCII 只能儲存基本的英文字元集，而 UTF-8 可以儲存所有 Unicode 字元。
  5. 如果需要，輸入最多 20 個字元的報告名稱
  6. 如果需要，輸入最多 100 個字元的報告描述
  7. 勾選透過電子郵件傳送核取方塊，將報告傳送到您註冊的電子郵件地址
    • 使用的電子郵件地址取自您的使用者個人資料資訊。有關如何更新您的電子郵件地址和其他聯絡方式的資訊，請參閱新使用者常見問題。
    • 若要存取報告，您必須在設定與偏好設定中設定報告擷取碼（密碼）
  8. 從顯示資料範圍 (價值日期) 下拉式清單中選擇資料範圍。選擇：
    • 今天
    • 昨天
    • 本週至今 (本週，從週一開始，到今天)
    • 上週 (上週一至週日)
    • 本月至今 (本月到今天)
    • 上個月
  9. 選擇包含付款來源為「目前付款」或「過往付款」
  10. 如果適用，輸入部分或全部付款 ID
  11. 如果適用，輸入部分或全部付款參考編號
  12. 將一個或多個部門新增至報告：
    1. 點擊新增以顯示「搜尋部門」彈出視窗
    2. 選擇一個或多個部門
      若要選擇所有部門，請勾選標題中「部門 ID」旁的方塊。
    3. 點擊新增
  13. 如果適用，將從特定帳戶撥款的付款新增至報告：
    1. 點擊新增以顯示「新增帳戶」彈出視窗
    2. 選擇一個或多個帳戶
      若要選擇所有帳戶，請勾選標題中「帳號」旁的方塊。
    3. 點擊確定
  14. 如果適用，將特定的付款類型新增至報告：
    1. 點擊新增以顯示「搜尋付款類型」彈出視窗
    2. 選擇一個或多個付款類型
    3. 點擊新增
  15. 如果適用，輸入部分或全部總付款金額
  16. 如果適用，從下拉式清單中選擇付款目的。選擇「一般」或「薪資」。
  17. 如果適用，從下拉式清單中選擇特定的付款貨幣
  18. 如果適用，將特定的付款狀態新增至報告：
    1. 點擊新增以顯示「搜尋付款狀態」彈出視窗
    2. 選擇一個或多個付款狀態
    3. 點擊新增
  19. 勾選核取方塊以包含受益人詳細資訊
費用報表
此報告僅在中國提供。
  1. 從報告類型下拉式清單中選擇費用報表
  2. 從下拉式清單中選擇報告格式。選擇 CSV 或 PDF。
  3. 從下拉式清單中選擇報告語言。選擇英文或簡體中文。
  4. 如果您選擇了 CSV 檔案格式，您可以從下拉式清單中選擇報告編碼。選擇：
    • 英文：UTF-8
    • 簡體中文：GB2312、UTF-8
    檔案編碼決定了檔案中可以儲存的資料。例如，ASCII 只能儲存基本的英文字元集，而 UTF-8 可以儲存所有 Unicode 字元。
  5. 如果需要，輸入最多 20 個字元的報告名稱
  6. 如果需要，輸入最多 100 個字元的報告描述
  7. 勾選透過電子郵件傳送核取方塊，將報告傳送到您註冊的電子郵件地址
    • 使用的電子郵件地址取自您的使用者個人資料資訊。有關如何更新您的電子郵件地址和其他聯絡方式的資訊，請參閱新使用者常見問題。
    • 若要存取報告，您必須在設定與偏好設定中設定報告擷取碼（密碼）
  8. 從顯示資料範圍 (費用日期) 下拉式清單中選擇資料範圍。選擇：
    • 今天
    • 昨天
    • 本週至今 (本週，從週一開始，到今天)
    • 上週 (上週一至週日)
    • 本月至今 (本月到今天)
    • 上個月
  9. 如果適用，輸入部分或全部付款 ID
  10. 將一個或多個部門新增至報告：
    1. 點擊新增以顯示「搜尋部門」彈出視窗
    2. 選擇一個或多個部門
      若要選擇所有部門，請勾選標題中「部門 ID」旁的方塊。
    3. 點擊新增
  11. 如果適用，將從特定帳戶撥款的付款新增至報告：
    1. 點擊新增以顯示「新增帳戶」彈出視窗
    2. 選擇一個或多個帳戶
      若要選擇所有帳戶，請勾選標題中「帳號」旁的方塊。
    3. 點擊確定
  12. 如果適用，將特定的付款類型新增至報告：
    1. 點擊新增以顯示「搜尋付款類型」彈出視窗
    2. 選擇一個或多個付款類型
    3. 點擊新增
  13. 勾選核取方塊以包含指令層級費用（如果可用）
範本稽核報告
  1. 從報告類型下拉式清單中選擇範本稽核報告
  2. 從下拉式清單中選擇報告格式。選擇 CSV 或 PDF。
  3. 從下拉式清單中選擇報告語言。選擇英文或簡體中文。
  4. 如果您選擇了 CSV 檔案格式，您可以從下拉式清單中選擇報告編碼。選擇：
    • 英文：UTF-8、US-ASCII
    • 簡體中文：GB2312、UTF-8
    檔案編碼決定了檔案中可以儲存的資料。例如，ASCII 只能儲存基本的英文字元集，而 UTF-8 可以儲存所有 Unicode 字元。
  5. 如果需要，輸入最多 20 個字元的報告名稱
  6. 如果需要，輸入最多 100 個字元的報告描述
  7. 勾選透過電子郵件傳送核取方塊，將報告傳送到您註冊的電子郵件地址
    • 使用的電子郵件地址取自您的使用者個人資料資訊。有關如何更新您的電子郵件地址和其他聯絡方式的資訊，請參閱新使用者常見問題。
    • 若要存取報告，您必須在設定與偏好設定中設定報告擷取碼（密碼）
  8. 從顯示資料範圍 (上次修改) 下拉式清單中選擇資料範圍。選擇：
    • 今天
    • 昨天
    • 本週至今 (本週，從週一開始，到今天)
    • 上週 (上週一至週日)
    • 本月至今 (本月到今天)
    • 上個月
  9. 如果適用，輸入部分或全部範本名稱
  10. 如果適用，輸入部分或全部範本描述
  11. 如果適用，新增特定範本狀態的範本：
    1. 點擊新增以顯示「搜尋範本狀態」彈出視窗
    2. 選擇一個或多個範本狀態
      若要選擇所有範本狀態，請勾選標題中「範本狀態」旁的方塊。
    3. 點擊新增
  12. 新增屬於部門的範本：
    1. 點擊新增以顯示「搜尋部門」彈出視窗
    2. 選擇一個或多個部門
      若要選擇所有部門，請勾選標題中「部門 ID」旁的方塊。
    3. 點擊新增
  13. 如果適用，新增具有特定資金帳戶的範本：
    1. 點擊新增以顯示「新增帳戶」彈出視窗
    2. 選擇一個或多個帳戶
      若要選擇所有帳戶，請勾選標題中「帳號」旁的方塊。
    3. 點擊確定
  14. 如果適用，新增具有特定付款類型的範本：
    1. 點擊新增以顯示「搜尋付款類型」彈出視窗
    2. 選擇一個或多個付款類型
    3. 點擊新增
  15. 如果適用，從下拉式清單中選擇付款目的。選擇「一般」或「薪資」。
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